Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 578	3 354	20 932	430 538	1 489	432 027	431 285	1 449	432 734	16 831	3 394	20 225
20208	1 180	0	1 180	8 810	0	8 810	9 316	0	9 316	674	0	674
20209	0	0	0	362 970	0	362 970	362 970	0	362 970	0	0	0
30102	3 880	0	3 880	633 445	0	633 445	630 917	0	630 917	6 408	0	6 408
30110	2 660	63 170	65 830	260 968	3 518	264 486	260 671	3 504	264 175	2 957	63 184	66 141
30114	0	334	334	0	262	262	0	516	516	0	80	80
30202	7 424	0	7 424	0	0	0	135	0	135	7 289	0	7 289
30204	2 851	0	2 851	0	0	0	22	0	22	2 829	0	2 829
30221	0	0	0	45 250	105	45 355	45 250	105	45 355	0	0	0
30233	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
30602	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
32002	8 000	0	8 000	57 000	0	57 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
32006	0	19 213	19 213	0	475	475	0	432	432	0	19 256	19 256
32802	61	458	519	7	397	404	68	643	711	0	212	212
45106	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
45107	130 068	0	130 068	5 000	0	5 000	20 771	0	20 771	114 297	0	114 297
45108	180 500	0	180 500	20 000	0	20 000	0	0	0	200 500	0	200 500
45201	6 985	0	6 985	22 752	0	22 752	27 733	0	27 733	2 004	0	2 004
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
45206	162 080	0	162 080	57 570	0	57 570	11 000	0	11 000	208 650	0	208 650
45207	254 641	0	254 641	3 369	0	3 369	26 103	0	26 103	231 907	0	231 907
45208	361 713	0	361 713	24 000	0	24 000	0	0	0	385 713	0	385 713
45401	37	0	37	88	0	88	125	0	125	0	0	0
45405	143	0	143	125	0	125	0	0	0	268	0	268
45406	1 280	0	1 280	158	0	158	92	0	92	1 346	0	1 346
45407	4 423	0	4 423	0	0	0	781	0	781	3 642	0	3 642
45408	3 508	0	3 508	0	0	0	55	0	55	3 453	0	3 453
45505	3 202	0	3 202	205	0	205	900	0	900	2 507	0	2 507
45506	9 253	0	9 253	301	0	301	1 430	0	1 430	8 124	0	8 124
45507	3 117	0	3 117	0	0	0	26	0	26	3 091	0	3 091
45812	10 100	0	10 100	1 736	0	1 736	0	0	0	11 836	0	11 836
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	7 785	0	7 785	183	0	183	107	0	107	7 861	0	7 861
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	34 342	348	34 690	34 342	348	34 690	0	0	0
47427	106	57	163	904	7	911	912	64	976	98	0	98
47502	29	19	48	42	10	52	41	11	52	30	18	48
50605	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
50606	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
50805	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
50806	2 573	0	2 573	452	0	452	0	0	0	3 025	0	3 025
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894	0	0	0
51404	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0
51502	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
51503	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
52502	4 085	52	4 137	171	2	173	186	2	188	4 070	52	4 122
60302	5 002	0	5 002	49	0	49	49	0	49	5 002	0	5 002
60304	0	0	0	62	0	62	24	0	24	38	0	38
60308	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
60310	47	0	47	157	0	157	150	0	150	54	0	54
60312	273	0	273	1 005	0	1 005	1 049	0	1 049	229	0	229
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
61002	51	0	51	1	0	1	17	0	17	35	0	35
61008	115	0	115	107	0	107	111	0	111	111	0	111
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	366	0	366	57	0	57	46	0	46	377	0	377
61406	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
70201	701	0	701	1 222	0	1 222	0	0	0	1 923	0	1 923
70202	45	0	45	39	0	39	0	0	0	84	0	84
70203	2 109	0	2 109	2 073	0	2 073	17	0	17	4 165	0	4 165
70204	83	0	83	41	0	41	0	0	0	124	0	124
70205	2 602	0	2 602	5 188	0	5 188	0	0	0	7 790	0	7 790
70206	1 326	0	1 326	1 179	0	1 179	0	0	0	2 505	0	2 505
70209	14 544	0	14 544	8 438	0	8 438	0	0	0	22 982	0	22 982
70401	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
70501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	160	0	160	10	0	10	0	0	0	150	0	150
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30220	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30223	84	0	84	687	0	687	609	0	609	6	0	6
30232	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	76 000	0	76 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31304	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	28 000	0	28 000	88 000	0	88 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
31408	0	38 400	38 400	0	1 166	1 166	0	1 240	1 240	0	38 474	38 474
31409	0	41 495	41 495	0	1 129	1 129	0	1 214	1 214	0	41 580	41 580
32801	0	57	57	0	64	64	0	7	7	0	0	0
40502	671	0	671	1 524	0	1 524	1 849	0	1 849	996	0	996
40602	2 531	0	2 531	2 982	0	2 982	4 286	0	4 286	3 835	0	3 835
40603	520	0	520	1 181	0	1 181	1 009	0	1 009	348	0	348
40701	705	0	705	18 192	0	18 192	19 218	0	19 218	1 731	0	1 731
40702	50 956	256	51 212	699 200	588	699 788	703 740	354	704 094	55 496	22	55 518
40703	11 237	0	11 237	12 575	0	12 575	9 494	0	9 494	8 156	0	8 156
40802	4 068	0	4 068	34 693	0	34 693	36 103	0	36 103	5 478	0	5 478
40817	166	3	169	39	0	39	0	0	0	127	3	130
40909	0	47	47	792	358	1 150	844	403	1 247	52	92	144
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40912	19	0	19	1 462	226	1 688	1 443	226	1 669	0	0	0
40913	0	0	0	443	488	931	443	488	931	0	0	0
41904	200	0	200	0	0	0	450	0	450	650	0	650
41906	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
41907	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42001	4 332	0	4 332	3 934	0	3 934	5 557	0	5 557	5 955	0	5 955
42005	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	988	252	1 240	6	27	33	1	7	8	983	232	1 215
42304	4 792	19	4 811	230	20	250	43	1	44	4 605	0	4 605
42305	16 305	3 336	19 641	617	164	781	154	121	275	15 842	3 293	19 135
42306	66 632	5 124	71 756	2 197	139	2 336	692	180	872	65 127	5 165	70 292
42307	101 766	135	101 901	1 312	3	1 315	1 132	4	1 136	101 586	136	101 722
45115	62 307	0	62 307	0	0	0	1 050	0	1 050	63 357	0	63 357
45215	160 304	0	160 304	11 781	0	11 781	3 819	0	3 819	152 342	0	152 342
45415	1 256	0	1 256	4	0	4	0	0	0	1 252	0	1 252
45515	1 819	0	1 819	170	0	170	198	0	198	1 847	0	1 847
45818	12 936	0	12 936	58	0	58	1 018	0	1 018	13 896	0	13 896
47407	0	0	0	34 690	0	34 690	34 690	0	34 690	0	0	0
47411	29	19	48	2	11	13	3	10	13	30	18	48
47416	34	0	34	1 693	5	1 698	1 668	5	1 673	9	0	9
47422	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47425	312	0	312	485	0	485	1 172	0	1 172	999	0	999
47426	61	458	519	107	643	750	46	397	443	0	212	212
47501	106	0	106	912	0	912	904	0	904	98	0	98
52303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52304	2 643	0	2 643	257	0	257	4 130	0	4 130	6 516	0	6 516
52305	24 784	0	24 784	3 429	0	3 429	0	0	0	21 355	0	21 355
52306	21 263	731	21 994	0	22	22	0	24	24	21 263	733	21 996
60301	123	0	123	532	129	661	528	129	657	119	0	119
60303	240	0	240	438	0	438	198	0	198	0	0	0
60305	739	0	739	1 707	0	1 707	968	0	968	0	0	0
60309	2	0	2	85	0	85	87	0	87	4	0	4
60322	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60601	6 957	0	6 957	0	0	0	99	0	99	7 056	0	7 056
61306	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
70101	11 284	0	11 284	0	0	0	8 782	0	8 782	20 066	0	20 066
70102	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
70103	2 709	0	2 709	0	0	0	5 197	0	5 197	7 906	0	7 906
70107	15 614	0	15 614	0	0	0	13 506	0	13 506	29 120	0	29 120
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
90803	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
90901	163	0	163	5 161	0	5 161	5 198	0	5 198	126	0	126
90902	67 632	0	67 632	4 139	0	4 139	4 868	0	4 868	66 903	0	66 903
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91305	45 378	0	45 378	3 094	0	3 094	20 811	0	20 811	27 661	0	27 661
91307	815 518	0	815 518	46 583	0	46 583	47 454	0	47 454	814 647	0	814 647
91503	39 836	0	39 836	0	0	0	0	0	0	39 836	0	39 836
91604	2 437	0	2 437	11 956	0	11 956	9 784	0	9 784	4 609	0	4 609
91704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	26 671	0	26 671	35 302	0	35 302	26 873	0	26 873	35 100	0	35 100
Пассив
91302	792	0	792	3 710	0	3 710	7 080	0	7 080	4 162	0	4 162
91309	25 784	0	25 784	23 068	0	23 068	28 222	0	28 222	30 938	0	30 938
91404	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
99999	978 518	0	978 518	89 492	0	89 492	72 308	0	72 308	961 334	0	961 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 078 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 078 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 394 058,0000	0	0	8 556,0000	0	0	16 035,0000	0	0	2 401 537,0000
98050	0	0	50 000,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	50 000,0000
98060	0	0	24 634 464,0000	0	0	7 838,0000	0	0	359,0000	0	0	24 626 985,0000

Страница была полезной?