Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
114					1 573 607															0
20.0					15 971 670															14 563 941
301					28 493 463															11 345 813
302					6 481 797															3 336 261
304					11 542															55 661
319					3 000 000															0
32.1					145 000 000															158 950 000
409					0															0
446					1 266 574															4 103 461
451					4 302 931															1 177 023
454					25 414															25 459
45.2					429 299 363															423 449 198
458					61 412 629															62 940 676
459					7 571 139															7 703 083
465					476 858															489 499
470					410															272
47.1					688 154															549 815
474					6 535 513															9 971 652
506					2 494															2 548
60.0					2 864 878															3 323 468
604					9 005 014															9 104 378
608					6 009 873															5 739 305
609					6 067 612															6 180 496
610					37 957															39 214
612					0															0
617					5 996 519															5 996 519
706					213 665 353															17 319 472
707					0															215 727 043
Итого по активу (баланс)					955 760 764															962 094 257
Пассив
102					860 441															860 441
106					37 271 029															37 271 029
107					43 022															43 022
108					19 552 128															17 978 521
301					9 729															23 927
302					3 433 107															1 086 104
31.1					25 000 000															16 000 000
405					158															726
407					302 077															357 909
408					175 971 950															162 801 599
409					286 620															164 864
420					22 000 000															21 950 000
42.1					3 500 000															0
42.2					275 076 870															288 332 511
43.1					3 520															3 520
446					12 646															40 985
451					63 811															111 451
454					25 414															25 459
45.2					27 109 442															25 633 935
458					60 093 502															61 533 163
459					5 313 098															5 405 684
465					4 769															4 895
470					410															272
47.1					156 506															114 466
474					21 963 565															23 689 801
475					38 606															34 729
496					27 300 000															27 300 000
60.0					2 898 397															4 143 129
604					6 767 204															6 828 161
608					6 155 956															5 891 003
609					2 399 832															2 443 233
610					30 933															30 656
615					5 735 281															5 864 125
706					226 380 741															19 560 249
707					0															226 564 688
Итого по пассиву (баланс)					955 760 764															962 094 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					435 192															371 706
90.5					11 005 673															7 460 673
90.6					5 529 483															5 529 053
99998					48 899 231															43 606 663
Итого по активу (баланс)					65 869 579															56 968 095
Пассив
90.5					48 899 231															43 606 663
99999					16 970 348															13 361 432
Итого по пассиву (баланс)					65 869 579															56 968 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															519 837
99996					0															520 972
Итого по активу (баланс)					0															1 040 809
Пассив
969					0															520 972
99997					0															519 837
Итого по пассиву (баланс)					0															1 040 809

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?