Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 047	0	7 047	13 100	0	13 100	14 981	0	14 981	5 166	0	5 166
20208	18 419 193	0	18 419 193	50 700 834	0	50 700 834	50 660 811	0	50 660 811	18 459 216	0	18 459 216
30102	11 690 623	0	11 690 623	382 491 424	0	382 491 424	390 091 799	0	390 091 799	4 090 248	0	4 090 248
30110	1 057 495	5 502	1 062 997	18 171 152	5 643	18 176 795	18 261 198	3 930	18 265 128	967 449	7 215	974 664
30114	0	1 057	1 057	0	135	135	0	100	100	0	1 092	1 092
30202	2 803 419	0	2 803 419	0	0	0	7 329	0	7 329	2 796 090	0	2 796 090
30221	988 400	0	988 400	43 478 755	720	43 479 475	43 682 430	720	43 683 150	784 725	0	784 725
30233	1 632 333	74	1 632 407	52 099 281	1 379	52 100 660	52 323 129	1 360	52 324 489	1 408 485	93	1 408 578
304.1	11 415	0	11 415	286 047 623	0	286 047 623	286 047 674	0	286 047 674	11 364	0	11 364
31902	0	0	0	128 000 000	0	128 000 000	128 000 000	0	128 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	154 909 250	0	154 909 250	108 909 250	0	108 909 250	51 000 000	0	51 000 000
31904	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	185 057 137	0	185 057 137	185 057 137	0	185 057 137	0	0	0
32003	0	0	0	48 953 193	0	48 953 193	48 953 193	0	48 953 193	0	0	0
40908	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45410	32 290	0	32 290	363	0	363	180	0	180	32 473	0	32 473
45502	5 260	0	5 260	651	0	651	5 346	0	5 346	565	0	565
45503	38 281	0	38 281	41 187	0	41 187	32 203	0	32 203	47 265	0	47 265
45504	235 742	0	235 742	102 158	0	102 158	118 770	0	118 770	219 130	0	219 130
45505	13 064 763	0	13 064 763	4 319 129	0	4 319 129	4 318 273	0	4 318 273	13 065 619	0	13 065 619
45506	78 283 683	0	78 283 683	11 263 259	0	11 263 259	10 789 857	0	10 789 857	78 757 085	0	78 757 085
45507	275 903 455	0	275 903 455	13 917 977	0	13 917 977	9 573 150	0	9 573 150	280 248 282	0	280 248 282
45509	18 928 989	0	18 928 989	5 523 605	0	5 523 605	5 353 776	0	5 353 776	19 098 818	0	19 098 818
45510	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45523	946 524	0	946 524	5 722 253	0	5 722 253	5 699 883	0	5 699 883	968 894	0	968 894
45812	2 199	0	2 199	325	0	325	98	0	98	2 426	0	2 426
45813	1	0	1	16	0	16	0	0	0	17	0	17
45814	1 558	0	1 558	280	0	280	74	0	74	1 764	0	1 764
45815	31 667 808	0	31 667 808	2 645 857	0	2 645 857	864 683	0	864 683	33 448 982	0	33 448 982
45817	179	0	179	20	0	20	5	0	5	194	0	194
45820	815 600	0	815 600	857 460	0	857 460	717 005	0	717 005	956 055	0	956 055
45915	4 783 975	0	4 783 975	501 052	0	501 052	348 145	0	348 145	4 936 882	0	4 936 882
45920	1 969 181	0	1 969 181	359 639	0	359 639	233 343	0	233 343	2 095 477	0	2 095 477
46507	437 711	0	437 711	7 847	0	7 847	0	0	0	445 558	0	445 558
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47102	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
47105	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
47106	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
47107	81 045	0	81 045	2	0	2	0	0	0	81 047	0	81 047
47306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
474.1	0	0	0	92 150	10 425	102 575	92 150	10 425	102 575	0	0	0
47417	31 277	22	31 299	21 556	3	21 559	314	1	315	52 519	24	52 543
47423	219 940	0	219 940	298 491	0	298 491	297 169	0	297 169	221 262	0	221 262
47427	3 494 704	0	3 494 704	6 122 238	0	6 122 238	5 525 938	0	5 525 938	4 091 004	0	4 091 004
47443	129 395	0	129 395	711 424	0	711 424	718 809	0	718 809	122 010	0	122 010
47465	10 032	0	10 032	60 185	0	60 185	58 212	0	58 212	12 005	0	12 005
47802	93 103	0	93 103	1	0	1	79	0	79	93 025	0	93 025
47805	182	0	182	25	0	25	36	0	36	171	0	171
47816	2 640	0	2 640	0	0	0	1	0	1	2 639	0	2 639
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	11 374	0	11 374	431 603	0	431 603	112 103	0	112 103	330 874	0	330 874
60306	30 073	0	30 073	316 533	0	316 533	307 991	0	307 991	38 615	0	38 615
60308	1 591	0	1 591	688	0	688	107	0	107	2 172	0	2 172
60312	3 157 622	0	3 157 622	4 534 082	0	4 534 082	4 466 110	0	4 466 110	3 225 594	0	3 225 594
60314	657	337	994	187	14	201	240	14	254	604	337	941
60323	270 329	0	270 329	32 708	0	32 708	41 929	0	41 929	261 108	0	261 108
60336	231 565	0	231 565	70 061	0	70 061	132 069	0	132 069	169 557	0	169 557
60350	651	0	651	211	0	211	0	0	0	862	0	862
60351	4 195	0	4 195	988	0	988	379	0	379	4 804	0	4 804
60401	7 117 910	0	7 117 910	18 616	0	18 616	5 148	0	5 148	7 131 378	0	7 131 378
60415	457 471	0	457 471	292	0	292	22 312	0	22 312	435 451	0	435 451
60804	4 446 864	0	4 446 864	25 515	0	25 515	16 641	0	16 641	4 455 738	0	4 455 738
60807	0	0	0	18 603	0	18 603	18 603	0	18 603	0	0	0
60901	2 382 265	0	2 382 265	52 657	0	52 657	0	0	0	2 434 922	0	2 434 922
60906	33 486	0	33 486	54 393	0	54 393	54 393	0	54 393	33 486	0	33 486
61008	5 252	0	5 252	110 859	0	110 859	110 508	0	110 508	5 603	0	5 603
61009	0	0	0	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	15 871	0	15 871	15 871	0	15 871	0	0	0
61212	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61214	0	0	0	7 233	0	7 233	7 233	0	7 233	0	0	0
61702	3 564 291	0	3 564 291	0	0	0	0	0	0	3 564 291	0	3 564 291
62001	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
70606	95 724 615	0	95 724 615	16 708 150	0	16 708 150	52 328	0	52 328	112 380 437	0	112 380 437
70608	72 992	0	72 992	479	0	479	0	0	0	73 471	0	73 471
70611	1 535 607	0	1 535 607	112 103	0	112 103	431 494	0	431 494	1 216 216	0	1 216 216
Итого по активу (баланс)	635 030 106	6 992	635 037 098	1 425 015 773	18 319	1 425 034 092	1 404 564 933	16 550	1 404 581 483	655 480 946	8 761	655 489 707
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	6 117	0	6 117	26 367	0	26 367	26 147	0	26 147	5 897	0	5 897
30222	0	0	0	5 749 983	0	5 749 983	5 749 983	0	5 749 983	0	0	0
30226	25 593	0	25 593	36 245	0	36 245	38 447	0	38 447	27 795	0	27 795
30232	1 026 878	1 196	1 028 074	63 754 682	92 765	63 847 447	63 544 850	93 200	63 638 050	817 046	1 631	818 677
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
406	22 372	0	22 372	5 489	0	5 489	94 081	0	94 081	110 964	0	110 964
407	434 701	16	434 717	1 020 492	1	1 020 493	997 025	2	997 027	411 234	17	411 251
408.1	141 149	0	141 149	387 430	0	387 430	372 573	0	372 573	126 292	0	126 292
40817	180 379 760	62	180 379 822	147 089 753	2	147 089 755	154 523 823	8	154 523 831	187 813 830	68	187 813 898
40820	216 890	0	216 890	359 621	0	359 621	330 917	0	330 917	188 186	0	188 186
40903	13 375	0	13 375	406	0	406	17	0	17	12 986	0	12 986
40905	1 237	0	1 237	6 600	0	6 600	6 735	0	6 735	1 372	0	1 372
40907	0	0	0	3 117 512	0	3 117 512	3 117 512	0	3 117 512	0	0	0
40909	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
40910	0	0	0	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	0	0	0
40911	134 907	0	134 907	10 534 360	0	10 534 360	10 513 429	0	10 513 429	113 976	0	113 976
40914	54 422	0	54 422	92 449	0	92 449	87 351	0	87 351	49 324	0	49 324
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42002	0	0	0	5 400	0	5 400	133 900	0	133 900	128 500	0	128 500
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	23 745	0	23 745	23 745	0	23 745
42104	32 008	0	32 008	0	0	0	2 500	0	2 500	34 508	0	34 508
42105	18 820	0	18 820	3 480	0	3 480	11 600	0	11 600	26 940	0	26 940
42110	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	800	0	800	800	0	800
42111	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42112	2 242	0	2 242	5	0	5	0	0	0	2 237	0	2 237
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	71 200	0	71 200	400	0	400	300	0	300	71 100	0	71 100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	465	0	465	2	0	2	1	0	1	464	0	464
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	103 169 277	0	103 169 277	2 699 175	0	2 699 175	5 379 808	0	5 379 808	105 849 910	0	105 849 910
42306	85 160 028	0	85 160 028	13 061 241	0	13 061 241	4 126 236	0	4 126 236	76 225 023	0	76 225 023
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	72 632	0	72 632	5 014	0	5 014	745	0	745	68 363	0	68 363
42606	67 957	0	67 957	8 284	0	8 284	581	0	581	60 254	0	60 254
45415	16 276	0	16 276	90	0	90	127	0	127	16 313	0	16 313
45515	17 188 087	0	17 188 087	2 793 884	0	2 793 884	2 435 468	0	2 435 468	16 829 671	0	16 829 671
45524	9 254 980	0	9 254 980	13 674 671	0	13 674 671	14 652 177	0	14 652 177	10 232 486	0	10 232 486
45818	28 357 491	0	28 357 491	1 542 624	0	1 542 624	3 402 526	0	3 402 526	30 217 393	0	30 217 393
45821	2 515 090	0	2 515 090	1 458 722	0	1 458 722	1 311 572	0	1 311 572	2 367 940	0	2 367 940
45918	4 042 375	0	4 042 375	250 365	0	250 365	428 702	0	428 702	4 220 712	0	4 220 712
45921	119 387	0	119 387	193 397	0	193 397	170 947	0	170 947	96 937	0	96 937
46508	4 377	0	4 377	0	0	0	79	0	79	4 456	0	4 456
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	37 554	0	37 554	60	0	60	1	0	1	37 495	0	37 495
47308	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	10 365	92 421	102 786	10 365	92 421	102 786	0	0	0
47411	3 858 758	0	3 858 758	1 773 788	0	1 773 788	1 456 890	0	1 456 890	3 541 860	0	3 541 860
47416	1 352 903	0	1 352 903	1 734 137	1 423	1 735 560	395 895	1 466	397 361	14 661	43	14 704
47422	122 351	0	122 351	14 914	0	14 914	32 621	0	32 621	140 058	0	140 058
47425	865 101	0	865 101	178 380	0	178 380	197 774	0	197 774	884 495	0	884 495
47426	639	0	639	839	0	839	275 485	0	275 485	275 285	0	275 285
47441	3 558 140	0	3 558 140	563 624	0	563 624	709 554	0	709 554	3 704 070	0	3 704 070
47452	2 387 030	0	2 387 030	35 808	0	35 808	140 481	0	140 481	2 491 703	0	2 491 703
47466	781 042	0	781 042	174 140	0	174 140	493 045	0	493 045	1 099 947	0	1 099 947
47804	95 706	0	95 706	91	0	91	24	0	24	95 639	0	95 639
47806	11	0	11	36	0	36	34	0	34	9	0	9
47808	4 953	0	4 953	0	0	0	3	0	3	4 956	0	4 956
60301	807 456	0	807 456	484 563	0	484 563	240 901	0	240 901	563 794	0	563 794
60305	900 993	0	900 993	1 247 086	0	1 247 086	1 171 271	0	1 171 271	825 178	0	825 178
60307	9	0	9	175	0	175	175	0	175	9	0	9
60309	0	0	0	81	0	81	381 210	0	381 210	381 129	0	381 129
60311	140 821	0	140 821	2 573 930	0	2 573 930	2 558 827	0	2 558 827	125 718	0	125 718
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	329 477	10	329 487	378 023	0	378 023	402 819	1	402 820	354 273	11	354 284
60324	501 502	0	501 502	133 979	0	133 979	66 395	0	66 395	433 918	0	433 918
60335	391 067	0	391 067	303 840	0	303 840	292 000	0	292 000	379 227	0	379 227
60349	492 169	0	492 169	3 058	0	3 058	5 215	0	5 215	494 326	0	494 326
60352	511	0	511	379	0	379	471	0	471	603	0	603
60414	3 249 434	0	3 249 434	4 611	0	4 611	85 234	0	85 234	3 330 057	0	3 330 057
60805	516 728	0	516 728	1 921	0	1 921	89 218	0	89 218	604 025	0	604 025
60806	4 020 038	0	4 020 038	117 790	0	117 790	61 868	0	61 868	3 964 116	0	3 964 116
60903	1 116 152	0	1 116 152	0	0	0	33 189	0	33 189	1 149 341	0	1 149 341
61501	3 963 963	0	3 963 963	559 815	0	559 815	687 923	0	687 923	4 092 071	0	4 092 071
70601	100 649 982	0	100 649 982	103 388	0	103 388	17 441 252	0	17 441 252	117 987 846	0	117 987 846
70603	73 049	0	73 049	0	0	0	843	0	843	73 892	0	73 892
70615	145 149	0	145 149	0	0	0	0	0	0	145 149	0	145 149
70801	5 805 958	0	5 805 958	0	0	0	0	0	0	5 805 958	0	5 805 958
Итого по пассиву (баланс)	635 035 814	1 284	635 037 098	278 425 200	186 612	278 611 812	298 877 323	187 098	299 064 421	655 487 937	1 770	655 489 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 463	0	94 463	41 200	0	41 200	20 808	0	20 808	114 855	0	114 855
90902	92 042	0	92 042	113 932	0	113 932	32 866	0	32 866	173 108	0	173 108
90909	293 651	0	293 651	3 719 996	0	3 719 996	3 763 316	0	3 763 316	250 331	0	250 331
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 508	0	4 508	876	0	876	1 165	0	1 165	4 219	0	4 219
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91418	93 105	0	93 105	0	0	0	79	0	79	93 026	0	93 026
91704	254 193	0	254 193	0	0	0	22	0	22	254 171	0	254 171
91802	1 303 227	0	1 303 227	0	0	0	88	0	88	1 303 139	0	1 303 139
91803	77 477	0	77 477	0	0	0	43	0	43	77 434	0	77 434
99998	24 103 376	0	24 103 376	31 379 934	0	31 379 934	31 292 689	0	31 292 689	24 190 621	0	24 190 621
Итого по активу (баланс)	26 353 095	0	26 353 095	35 255 938	0	35 255 938	35 111 076	0	35 111 076	26 497 957	0	26 497 957
Пассив
91312	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
91317	24 064 987	0	24 064 987	31 292 417	0	31 292 417	31 375 084	0	31 375 084	24 147 654	0	24 147 654
91507	36 301	0	36 301	273	0	273	4 851	0	4 851	40 879	0	40 879
99999	2 249 719	0	2 249 719	3 776 932	0	3 776 932	3 834 549	0	3 834 549	2 307 336	0	2 307 336
Итого по пассиву (баланс)	26 353 095	0	26 353 095	35 069 622	0	35 069 622	35 214 484	0	35 214 484	26 497 957	0	26 497 957

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?