Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 419	0	15 419	1 500	0	1 500	15 643	0	15 643	1 276	0	1 276
20208	20 291 088	0	20 291 088	56 674 962	0	56 674 962	55 231 264	0	55 231 264	21 734 786	0	21 734 786
30102	9 565 755	0	9 565 755	192 840 220	0	192 840 220	186 914 356	0	186 914 356	15 491 619	0	15 491 619
30110	696 301	4 534	700 835	78 313 757	1 226 608	79 540 365	77 780 737	1 227 289	79 008 026	1 229 321	3 853	1 233 174
30114	0	94	94	0	72	72	0	134	134	0	32	32
30202	2 753 948	0	2 753 948	29 723	0	29 723	0	0	0	2 783 671	0	2 783 671
30221	628 154	0	628 154	37 979 518	71	37 979 589	37 782 865	71	37 782 936	824 807	0	824 807
30233	1 233 490	918	1 234 408	42 259 741	140	42 259 881	41 668 897	131	41 669 028	1 824 334	927	1 825 261
30424	2 810	0	2 810	0	0	0	10	0	10	2 800	0	2 800
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	103 000 000	0	103 000 000	116 000 000	0	116 000 000	0	0	0
32003	20 000 000	153 296	20 153 296	38 000 000	617 878	38 617 878	23 000 000	617 378	23 617 378	35 000 000	153 796	35 153 796
32005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
40908	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45502	0	0	0	62	0	62	13	0	13	49	0	49
45503	15 113	0	15 113	1 525	0	1 525	14 333	0	14 333	2 305	0	2 305
45504	377 952	0	377 952	101 939	0	101 939	180 491	0	180 491	299 400	0	299 400
45505	15 075 939	0	15 075 939	4 008 194	0	4 008 194	3 945 396	0	3 945 396	15 138 737	0	15 138 737
45506	90 271 325	0	90 271 325	9 817 196	0	9 817 196	10 601 832	0	10 601 832	89 486 689	0	89 486 689
45507	252 761 444	0	252 761 444	13 646 271	0	13 646 271	8 810 570	0	8 810 570	257 597 145	0	257 597 145
45509	18 501 076	0	18 501 076	4 847 319	0	4 847 319	4 498 690	0	4 498 690	18 849 705	0	18 849 705
45523	967 733	0	967 733	6 081 093	0	6 081 093	6 034 383	0	6 034 383	1 014 443	0	1 014 443
45812	2 141	0	2 141	32	0	32	33	0	33	2 140	0	2 140
45813	0	0	0	63	0	63	3	0	3	60	0	60
45814	75	0	75	272	0	272	175	0	175	172	0	172
45815	30 244 713	0	30 244 713	2 508 561	0	2 508 561	1 404 049	0	1 404 049	31 349 225	0	31 349 225
45817	18	0	18	12	0	12	5	0	5	25	0	25
45820	689 651	0	689 651	507 536	0	507 536	504 078	0	504 078	693 109	0	693 109
45915	5 643 455	0	5 643 455	607 154	0	607 154	501 324	0	501 324	5 749 285	0	5 749 285
45920	2 762 028	0	2 762 028	305 795	0	305 795	283 854	0	283 854	2 783 969	0	2 783 969
46507	358 704	0	358 704	5 013	0	5 013	0	0	0	363 717	0	363 717
47106	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	132 470	4 883	137 353	132 470	4 883	137 353	0	0	0
47417	39 538	1	39 539	13 342	0	13 342	20 656	1	20 657	32 224	0	32 224
47423	323 973	0	323 973	365 923	0	365 923	366 084	0	366 084	323 812	0	323 812
47427	3 092 845	13	3 092 858	6 025 656	163	6 025 819	6 103 139	155	6 103 294	3 015 362	21	3 015 383
47443	95 066	0	95 066	228 950	0	228 950	227 420	0	227 420	96 596	0	96 596
47465	8 943	0	8 943	55 973	0	55 973	56 328	0	56 328	8 588	0	8 588
47802	93 270	0	93 270	1	0	1	8	0	8	93 263	0	93 263
47805	741	0	741	13	0	13	87	0	87	667	0	667
47816	2 657	0	2 657	1	0	1	2	0	2	2 656	0	2 656
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	7 100	0	7 100	1 473	0	1 473	2	0	2	8 571	0	8 571
60306	31 257	0	31 257	2 994	0	2 994	5 779	0	5 779	28 472	0	28 472
60308	4 932	0	4 932	3 257	0	3 257	3 479	0	3 479	4 710	0	4 710
60312	3 446 785	0	3 446 785	4 158 484	0	4 158 484	4 025 130	0	4 025 130	3 580 139	0	3 580 139
60314	135 511	42	135 553	162 011	277	162 288	186 364	16	186 380	111 158	303	111 461
60323	397 138	0	397 138	41 176	0	41 176	21 734	0	21 734	416 580	0	416 580
60336	129 923	0	129 923	45 197	0	45 197	100 113	0	100 113	75 007	0	75 007
60350	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60351	3 711	0	3 711	436	0	436	439	0	439	3 708	0	3 708
60401	6 888 924	0	6 888 924	32 323	0	32 323	0	0	0	6 921 247	0	6 921 247
60415	481 839	0	481 839	48 616	0	48 616	38 706	0	38 706	491 749	0	491 749
60901	2 167 526	0	2 167 526	7 168	0	7 168	0	0	0	2 174 694	0	2 174 694
60906	32 633	0	32 633	8 920	0	8 920	8 020	0	8 020	33 533	0	33 533
61002	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61008	40 560	0	40 560	63 787	0	63 787	71 230	0	71 230	33 117	0	33 117
61009	88 828	0	88 828	33 987	0	33 987	44 754	0	44 754	78 061	0	78 061
61010	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61209	0	0	0	32 977	0	32 977	32 977	0	32 977	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	726 560	0	726 560	726 560	0	726 560	0	0	0
61702	2 855 825	0	2 855 825	243 384	0	243 384	0	0	0	3 099 209	0	3 099 209
61703	353 200	0	353 200	0	0	0	353 200	0	353 200	0	0	0
70606	148 455 246	0	148 455 246	17 227 975	0	17 227 975	34 781	0	34 781	165 648 440	0	165 648 440
70608	111 259	0	111 259	9 268	0	9 268	0	0	0	120 527	0	120 527
70611	1 223 502	0	1 223 502	232 763	0	232 763	0	0	0	1 456 265	0	1 456 265
Итого по активу (баланс)	667 556 625	158 898	667 715 523	626 454 860	1 850 092	628 304 952	592 739 780	1 850 058	594 589 838	701 271 705	158 932	701 430 637
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	12 583 449	0	12 583 449	0	0	0	0	0	0	12 583 449	0	12 583 449
30126	4 780	0	4 780	24 523	0	24 523	30 020	0	30 020	10 277	0	10 277
30222	0	0	0	10 501 720	0	10 501 720	10 501 720	0	10 501 720	0	0	0
30226	41 284	0	41 284	113 755	0	113 755	129 237	0	129 237	56 766	0	56 766
30232	850 707	1 801	852 508	51 967 027	132 421	52 099 448	52 613 477	132 404	52 745 881	1 497 157	1 784	1 498 941
31309	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
31403	0	153 296	153 296	0	617 378	617 378	0	617 878	617 878	0	153 796	153 796
405	86	0	86	190 086	0	190 086	190 000	0	190 000	0	0	0
406	58 307	0	58 307	10 326	0	10 326	2 617	0	2 617	50 598	0	50 598
407	396 643	14	396 657	909 879	1	909 880	857 780	1	857 781	344 544	14	344 558
408.1	118 348	0	118 348	309 560	0	309 560	310 482	0	310 482	119 270	0	119 270
40817	121 321 010	1 026	121 322 036	142 527 954	31	142 527 985	148 981 613	25	148 981 638	127 774 669	1 020	127 775 689
40820	112 851	0	112 851	230 479	0	230 479	239 795	0	239 795	122 167	0	122 167
40903	13 357	0	13 357	3 309	0	3 309	3 499	0	3 499	13 547	0	13 547
40905	886	0	886	843	0	843	852	0	852	895	0	895
40907	0	0	0	3 582 990	0	3 582 990	3 582 990	0	3 582 990	0	0	0
40909	0	0	0	64 258	0	64 258	64 258	0	64 258	0	0	0
40910	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
40911	138 700	0	138 700	9 816 758	0	9 816 758	9 952 811	0	9 952 811	274 753	0	274 753
40914	46 571	0	46 571	109 683	0	109 683	110 123	0	110 123	47 011	0	47 011
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	530	0	530	5 600	0	5 600	5 070	0	5 070
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42110	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42111	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	80	0	80	6 080	0	6 080
42112	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	75 300	0	75 300	0	0	0	0	0	0	75 300	0	75 300
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	71 529 877	0	71 529 877	4 189 251	0	4 189 251	21 932 898	0	21 932 898	89 273 524	0	89 273 524
42306	170 857 828	0	170 857 828	15 136 592	0	15 136 592	4 400 903	0	4 400 903	160 122 139	0	160 122 139
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	59 850	0	59 850	1 635	0	1 635	17 080	0	17 080	75 295	0	75 295
42606	124 131	0	124 131	10 725	0	10 725	3 125	0	3 125	116 531	0	116 531
45515	16 253 995	0	16 253 995	2 662 943	0	2 662 943	2 898 315	0	2 898 315	16 489 367	0	16 489 367
45524	7 667 424	0	7 667 424	15 096 238	0	15 096 238	15 406 750	0	15 406 750	7 977 936	0	7 977 936
45818	27 934 745	0	27 934 745	1 598 105	0	1 598 105	2 576 957	0	2 576 957	28 913 597	0	28 913 597
45821	1 722 454	0	1 722 454	988 300	0	988 300	1 086 731	0	1 086 731	1 820 885	0	1 820 885
45918	4 969 945	0	4 969 945	284 878	0	284 878	364 268	0	364 268	5 049 335	0	5 049 335
45921	127 346	0	127 346	222 919	0	222 919	229 019	0	229 019	133 446	0	133 446
46508	75 328	0	75 328	0	0	0	1 053	0	1 053	76 381	0	76 381
47108	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
47407	0	0	0	4 855	132 772	137 627	4 855	132 772	137 627	0	0	0
47411	6 808 282	0	6 808 282	1 879 567	0	1 879 567	1 864 589	0	1 864 589	6 793 304	0	6 793 304
47416	10 655	336	10 991	323 550	376	323 926	328 390	40	328 430	15 495	0	15 495
47422	116 283	0	116 283	38 487	0	38 487	41 134	0	41 134	118 930	0	118 930
47425	913 272	0	913 272	213 818	0	213 818	225 054	0	225 054	924 508	0	924 508
47426	207 198	8	207 206	743	107	850	200 822	114	200 936	407 277	15	407 292
47441	3 340 042	0	3 340 042	348 663	0	348 663	228 318	0	228 318	3 219 697	0	3 219 697
47452	3 078 127	0	3 078 127	101 316	0	101 316	135 293	0	135 293	3 112 104	0	3 112 104
47466	663 234	0	663 234	204 869	0	204 869	268 273	0	268 273	726 638	0	726 638
47804	95 839	0	95 839	31	0	31	32	0	32	95 840	0	95 840
47806	28	0	28	87	0	87	85	0	85	26	0	26
47808	4 945	0	4 945	0	0	0	2	0	2	4 947	0	4 947
47814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	918 113	0	918 113	830 570	0	830 570	395 767	0	395 767	483 310	0	483 310
60305	837 863	0	837 863	1 363 646	0	1 363 646	1 341 784	0	1 341 784	816 001	0	816 001
60307	7	0	7	585	0	585	585	0	585	7	0	7
60309	542 656	0	542 656	292	0	292	454 772	0	454 772	997 136	0	997 136
60311	117 921	0	117 921	2 898 200	0	2 898 200	2 909 333	0	2 909 333	129 054	0	129 054
60313	8 743	0	8 743	18 929	0	18 929	10 186	0	10 186	0	0	0
60322	361 805	10	361 815	986 753	0	986 753	952 212	0	952 212	327 264	10	327 274
60324	888 254	0	888 254	341 104	0	341 104	165 868	0	165 868	713 018	0	713 018
60335	383 709	0	383 709	320 558	0	320 558	328 096	0	328 096	391 247	0	391 247
60349	278 284	0	278 284	2 188	0	2 188	2 966	0	2 966	279 062	0	279 062
60352	875	0	875	439	0	439	483	0	483	919	0	919
60414	2 584 150	0	2 584 150	0	0	0	83 125	0	83 125	2 667 275	0	2 667 275
60903	860 342	0	860 342	0	0	0	32 256	0	32 256	892 598	0	892 598
61501	2 757 323	0	2 757 323	500 735	0	500 735	983 988	0	983 988	3 240 576	0	3 240 576
70601	154 910 747	0	154 910 747	10 798	0	10 798	17 298 946	0	17 298 946	172 198 895	0	172 198 895
70603	111 029	0	111 029	0	0	0	9 264	0	9 264	120 293	0	120 293
70615	1 177 313	0	1 177 313	353 200	0	353 200	243 384	0	243 384	1 067 497	0	1 067 497
Итого по пассиву (баланс)	667 559 032	156 491	667 715 523	271 307 860	883 086	272 190 946	305 022 826	883 234	305 906 060	701 273 998	156 639	701 430 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 461	0	161 461	34 624	0	34 624	98 076	0	98 076	98 009	0	98 009
90902	893 441	0	893 441	112 509	0	112 509	28 237	0	28 237	977 713	0	977 713
90909	322 051	0	322 051	3 910 579	0	3 910 579	3 901 854	0	3 901 854	330 776	0	330 776
91203	4 578	0	4 578	2 425	0	2 425	1 792	0	1 792	5 211	0	5 211
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	73 734	0	73 734	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	73 734	0	73 734
91418	93 283	0	93 283	0	0	0	9	0	9	93 274	0	93 274
91704	25 863	0	25 863	0	0	0	95	0	95	25 768	0	25 768
91802	117 804	0	117 804	0	0	0	335	0	335	117 469	0	117 469
91803	34 728	0	34 728	0	0	0	178	0	178	34 550	0	34 550
99998	29 488 327	0	29 488 327	30 904 759	0	30 904 759	30 445 449	0	30 445 449	29 947 637	0	29 947 637
Итого по активу (баланс)	31 215 274	0	31 215 274	34 968 296	0	34 968 296	34 479 425	0	34 479 425	31 704 145	0	31 704 145
Пассив
91003	0	0	0	29 723	0	29 723	29 723	0	29 723	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	23 708 742	0	23 708 742	30 296 095	0	30 296 095	30 863 508	0	30 863 508	24 276 155	0	24 276 155
91507	5 763 959	0	5 763 959	119 630	0	119 630	11 527	0	11 527	5 655 856	0	5 655 856
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 726 947	0	1 726 947	3 933 817	0	3 933 817	3 963 378	0	3 963 378	1 756 508	0	1 756 508
Итого по пассиву (баланс)	31 215 274	0	31 215 274	34 379 265	0	34 379 265	34 868 136	0	34 868 136	31 704 145	0	31 704 145

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?