Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	13 149 105	0	13 149 105	13 149 105	0	13 149 105	0	0	0
20202	5 104	0	5 104	26 711	0	26 711	26 012	0	26 012	5 803	0	5 803
20208	13 854 228	0	13 854 228	40 297 457	0	40 297 457	43 088 870	0	43 088 870	11 062 815	0	11 062 815
20209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30102	5 202 027	0	5 202 027	161 256 508	0	161 256 508	161 457 784	0	161 457 784	5 000 751	0	5 000 751
30110	2 048 110	4 340	2 052 450	41 670 322	968 092	42 638 414	42 944 694	968 397	43 913 091	773 738	4 035	777 773
30114	0	253	253	0	5	5	0	34	34	0	224	224
30202	2 177 329	0	2 177 329	161 610	0	161 610	0	0	0	2 338 939	0	2 338 939
30204	834	0	834	0	0	0	32	0	32	802	0	802
30221	3 195 168	0	3 195 168	44 302 642	0	44 302 642	46 739 462	0	46 739 462	758 348	0	758 348
30233	2 459 791	19	2 459 810	24 386 355	278	24 386 633	25 930 071	204	25 930 275	916 075	93	916 168
30424	577	0	577	33 166 436	0	33 166 436	33 166 714	0	33 166 714	299	0	299
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	0	0	0	102 000 000	0	102 000 000	77 000 000	0	77 000 000	25 000 000	0	25 000 000
31904	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 337 117	0	22 337 117	16 033 500	0	16 033 500	6 303 617	0	6 303 617
32003	0	0	0	7 999 327	489 785	8 489 112	7 999 327	489 785	8 489 112	0	0	0
32005	21 000 000	0	21 000 000	10 000 000	0	10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	29 000 000	0	29 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32401	0	0	0	1 357	0	1 357	0	0	0	1 357	0	1 357
40908	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45502	1 350	0	1 350	3 740	0	3 740	1 956	0	1 956	3 134	0	3 134
45503	118 741	0	118 741	122 308	0	122 308	130 745	0	130 745	110 304	0	110 304
45504	585 597	0	585 597	243 724	0	243 724	289 456	0	289 456	539 865	0	539 865
45505	15 442 827	0	15 442 827	3 759 480	0	3 759 480	3 620 376	0	3 620 376	15 581 931	0	15 581 931
45506	79 749 625	0	79 749 625	9 766 239	0	9 766 239	9 232 067	0	9 232 067	80 283 797	0	80 283 797
45507	176 347 273	0	176 347 273	10 931 986	0	10 931 986	6 916 624	0	6 916 624	180 362 635	0	180 362 635
45509	12 697 569	0	12 697 569	3 146 023	0	3 146 023	2 697 156	0	2 697 156	13 146 436	0	13 146 436
45523	0	0	0	2 667 144	0	2 667 144	1 927 897	0	1 927 897	739 247	0	739 247
45812	0	0	0	51	0	51	38	0	38	13	0	13
45814	0	0	0	50	0	50	16	0	16	34	0	34
45815	19 516 760	0	19 516 760	3 421 240	0	3 421 240	640 344	0	640 344	22 297 656	0	22 297 656
45820	0	0	0	972 559	0	972 559	508 481	0	508 481	464 078	0	464 078
45915	1 695 009	0	1 695 009	3 606 696	0	3 606 696	311 724	0	311 724	4 989 981	0	4 989 981
45920	0	0	0	2 948 446	0	2 948 446	198 809	0	198 809	2 749 637	0	2 749 637
46506	223 274	0	223 274	39 927	0	39 927	0	0	0	263 201	0	263 201
47408	0	0	0	128 861	6 221	135 082	128 861	6 221	135 082	0	0	0
47417	80 038	0	80 038	11 707	0	11 707	237	0	237	91 508	0	91 508
47423	2 533 200	0	2 533 200	951 688	0	951 688	3 041 940	0	3 041 940	442 948	0	442 948
47427	2 491 793	0	2 491 793	8 488 463	211	8 488 674	8 307 011	211	8 307 222	2 673 245	0	2 673 245
47443	0	0	0	1 840 286	0	1 840 286	1 756 245	0	1 756 245	84 041	0	84 041
47465	0	0	0	97 453	0	97 453	89 968	0	89 968	7 485	0	7 485
47802	32 891	0	32 891	60 911	0	60 911	70	0	70	93 732	0	93 732
47805	0	0	0	2 886	0	2 886	775	0	775	2 111	0	2 111
47816	0	0	0	2 699	0	2 699	16	0	16	2 683	0	2 683
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	7 077	0	7 077	0	0	0	0	0	0	7 077	0	7 077
60306	14 140	0	14 140	2 550	0	2 550	4 358	0	4 358	12 332	0	12 332
60308	46 534	0	46 534	1 813	0	1 813	7 779	0	7 779	40 568	0	40 568
60312	3 779 457	0	3 779 457	3 527 127	0	3 527 127	3 157 451	0	3 157 451	4 149 133	0	4 149 133
60314	49 449	0	49 449	46 171	13	46 184	93 616	13	93 629	2 004	0	2 004
60323	267 003	0	267 003	15 745	0	15 745	12 933	0	12 933	269 815	0	269 815
60336	191 563	0	191 563	43 008	0	43 008	12 197	0	12 197	222 374	0	222 374
60350	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60351	0	0	0	3 140	0	3 140	1 007	0	1 007	2 133	0	2 133
60401	5 998 509	0	5 998 509	25 966	0	25 966	0	0	0	6 024 475	0	6 024 475
60415	1 228 800	0	1 228 800	24 769	0	24 769	30 531	0	30 531	1 223 038	0	1 223 038
60901	1 922 598	0	1 922 598	27 634	0	27 634	0	0	0	1 950 232	0	1 950 232
60906	44 191	0	44 191	13 453	0	13 453	28 389	0	28 389	29 255	0	29 255
61002	210	0	210	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	210	0	210
61008	55 146	0	55 146	42 924	0	42 924	39 993	0	39 993	58 077	0	58 077
61009	73 978	0	73 978	23 910	0	23 910	22 476	0	22 476	75 412	0	75 412
61010	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61214	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
61403	50 884	0	50 884	0	0	0	50 884	0	50 884	0	0	0
61702	486 204	0	486 204	0	0	0	0	0	0	486 204	0	486 204
61703	931 409	0	931 409	0	0	0	0	0	0	931 409	0	931 409
70606	111 130 313	0	111 130 313	11 418 982	0	11 418 982	111 139 690	0	111 139 690	11 409 605	0	11 409 605
70608	18 999	0	18 999	12 247	0	12 247	18 999	0	18 999	12 247	0	12 247
70610	4 296	0	4 296	0	0	0	4 296	0	4 296	0	0	0
70611	814 661	0	814 661	112 688	0	112 688	814 661	0	814 661	112 688	0	112 688
70616	1 945 467	0	1 945 467	0	0	0	1 945 467	0	1 945 467	0	0	0
70706	0	0	0	112 914 301	0	112 914 301	298	0	298	112 914 003	0	112 914 003
70708	0	0	0	18 999	0	18 999	0	0	0	18 999	0	18 999
70711	0	0	0	814 661	0	814 661	0	0	0	814 661	0	814 661
70716	0	0	0	1 945 467	0	1 945 467	0	0	0	1 945 467	0	1 945 467
Итого по активу (баланс)	517 706 045	4 612	517 710 657	685 007 770	1 464 605	686 472 375	652 724 109	1 464 865	654 188 974	549 989 706	4 352	549 994 058
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	10 492 139	0	10 492 139	13 149 105	0	13 149 105	7 164 945	0	7 164 945	4 507 979	0	4 507 979
30109	0	70	70	0	5	5	0	1	1	0	66	66
30126	5 613	0	5 613	55 730	0	55 730	55 951	0	55 951	5 834	0	5 834
30222	0	0	0	14 144 640	0	14 144 640	14 144 640	0	14 144 640	0	0	0
30223	0	0	0	26 191	0	26 191	26 191	0	26 191	0	0	0
30226	73 028	0	73 028	165 651	0	165 651	117 156	0	117 156	24 533	0	24 533
30232	1 857 867	1 036	1 858 903	47 734 344	129 362	47 863 706	46 481 982	129 676	46 611 658	605 505	1 350	606 855
31309	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31403	0	0	0	0	489 785	489 785	0	489 785	489 785	0	0	0
406	195	0	195	504	0	504	702	0	702	393	0	393
407	455 420	16	455 436	946 047	1	946 048	775 358	0	775 358	284 731	15	284 746
408.1	189 056	0	189 056	349 144	0	349 144	323 530	0	323 530	163 442	0	163 442
40817	85 995 108	218	85 995 326	105 170 986	18	105 171 004	104 986 745	4	104 986 749	85 810 867	204	85 811 071
40820	62 555	0	62 555	78 951	0	78 951	79 325	0	79 325	62 929	0	62 929
40903	41 991	0	41 991	124 484	0	124 484	127 360	0	127 360	44 867	0	44 867
40905	1 078	0	1 078	889	0	889	881	0	881	1 070	0	1 070
40907	0	0	0	2 185 182	0	2 185 182	2 185 182	0	2 185 182	0	0	0
40909	0	0	0	30 032	0	30 032	30 032	0	30 032	0	0	0
40910	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
40911	211 833	0	211 833	9 581 702	0	9 581 702	9 465 808	0	9 465 808	95 939	0	95 939
42103	50	0	50	50	0	50	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590
42104	7 925	0	7 925	4 050	0	4 050	0	0	0	3 875	0	3 875
42111	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
42112	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	42 760 035	0	42 760 035	4 661 417	0	4 661 417	6 960 541	0	6 960 541	45 059 159	0	45 059 159
42306	178 614 578	0	178 614 578	7 612 279	0	7 612 279	15 324 557	0	15 324 557	186 326 856	0	186 326 856
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	30 920	0	30 920	3 039	0	3 039	5 951	0	5 951	33 832	0	33 832
42606	111 515	0	111 515	949	0	949	5 891	0	5 891	116 457	0	116 457
45515	11 704 758	0	11 704 758	14 173 821	0	14 173 821	14 430 144	0	14 430 144	11 961 081	0	11 961 081
45524	0	0	0	4 929 425	0	4 929 425	10 617 541	0	10 617 541	5 688 116	0	5 688 116
45818	17 760 062	0	17 760 062	19 317 833	0	19 317 833	21 804 621	0	21 804 621	20 246 850	0	20 246 850
45821	0	0	0	1 177 869	0	1 177 869	2 735 621	0	2 735 621	1 557 752	0	1 557 752
45918	1 301 962	0	1 301 962	1 512 388	0	1 512 388	4 660 726	0	4 660 726	4 450 300	0	4 450 300
45921	0	0	0	434 345	0	434 345	545 555	0	545 555	111 210	0	111 210
46508	46 888	0	46 888	0	0	0	8 384	0	8 384	55 272	0	55 272
47407	0	0	0	6 152	129 643	135 795	6 152	129 643	135 795	0	0	0
47411	4 888 565	0	4 888 565	1 126 778	0	1 126 778	1 666 275	0	1 666 275	5 428 062	0	5 428 062
47416	27 904	0	27 904	72 774	88	72 862	47 983	129	48 112	3 113	41	3 154
47422	15 345	0	15 345	1 037 893	2	1 037 895	1 266 754	2	1 266 756	244 206	0	244 206
47425	2 061 220	0	2 061 220	2 216 637	0	2 216 637	841 393	0	841 393	685 976	0	685 976
47426	4 955	0	4 955	780	153	933	77 366	153	77 519	81 541	0	81 541
47441	0	0	0	193 454	0	193 454	589 623	0	589 623	396 169	0	396 169
47452	0	0	0	27 776	0	27 776	3 030 821	0	3 030 821	3 003 045	0	3 003 045
47466	0	0	0	122 268	0	122 268	610 746	0	610 746	488 478	0	488 478
47804	32 702	0	32 702	39 855	0	39 855	103 123	0	103 123	95 970	0	95 970
47806	0	0	0	775	0	775	1 020	0	1 020	245	0	245
47808	0	0	0	9	0	9	4 936	0	4 936	4 927	0	4 927
47814	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	899 141	0	899 141	463 466	0	463 466	229 534	0	229 534	665 209	0	665 209
60305	607 693	0	607 693	510 666	0	510 666	923 866	0	923 866	1 020 893	0	1 020 893
60307	5	0	5	447	0	447	451	0	451	9	0	9
60309	0	0	0	909	0	909	13 532	0	13 532	12 623	0	12 623
60311	186 867	0	186 867	3 055 998	0	3 055 998	3 070 512	0	3 070 512	201 381	0	201 381
60313	0	0	0	92 624	12	92 636	92 624	12	92 636	0	0	0
60322	323 992	0	323 992	18 514	0	18 514	240 554	0	240 554	546 032	0	546 032
60324	523 067	0	523 067	187 436	0	187 436	221 098	0	221 098	556 729	0	556 729
60335	124 463	0	124 463	37 299	0	37 299	320 050	0	320 050	407 214	0	407 214
60349	35 831	0	35 831	1 691	0	1 691	3 574	0	3 574	37 714	0	37 714
60352	0	0	0	1 007	0	1 007	1 894	0	1 894	887	0	887
60414	1 787 907	0	1 787 907	0	0	0	73 537	0	73 537	1 861 444	0	1 861 444
60903	548 470	0	548 470	0	0	0	28 790	0	28 790	577 260	0	577 260
61304	251 209	0	251 209	251 209	0	251 209	0	0	0	0	0	0
61501	2 562 193	0	2 562 193	372 435	0	372 435	775 031	0	775 031	2 964 789	0	2 964 789
70601	124 081 494	0	124 081 494	124 103 124	0	124 103 124	11 845 458	0	11 845 458	11 823 828	0	11 823 828
70603	20 854	0	20 854	20 854	0	20 854	12 089	0	12 089	12 089	0	12 089
70605	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	605	0	605	124 628 343	0	124 628 343	124 627 738	0	124 627 738
70703	0	0	0	0	0	0	20 854	0	20 854	20 854	0	20 854
Итого по пассиву (баланс)	517 709 317	1 340	517 710 657	381 538 660	749 069	382 287 729	413 821 725	749 405	414 571 130	549 992 382	1 676	549 994 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	294 598	0	294 598	5 422	0	5 422	1 320	0	1 320	298 700	0	298 700
90902	277 179	0	277 179	5 669	0	5 669	62 923	0	62 923	219 925	0	219 925
90909	144 960	0	144 960	2 351 477	0	2 351 477	2 292 497	0	2 292 497	203 940	0	203 940
91203	4 727	0	4 727	1 704	0	1 704	1 829	0	1 829	4 602	0	4 602
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	131 839	0	131 839	0	0	0	33 000	0	33 000	98 839	0	98 839
91418	93 870	0	93 870	0	0	0	53	0	53	93 817	0	93 817
91604	3 181 431	0	3 181 431	0	0	0	3 181 431	0	3 181 431	0	0	0
91704	31 982	0	31 982	0	0	0	236	0	236	31 746	0	31 746
91802	149 107	0	149 107	0	0	0	590	0	590	148 517	0	148 517
91803	54 493	0	54 493	0	0	0	159	0	159	54 334	0	54 334
99998	23 067 994	0	23 067 994	24 551 115	0	24 551 115	24 272 873	0	24 272 873	23 346 236	0	23 346 236
Итого по активу (баланс)	27 432 183	0	27 432 183	26 915 387	0	26 915 387	29 846 911	0	29 846 911	24 500 659	0	24 500 659
Пассив
91003	0	0	0	161 578	0	161 578	161 578	0	161 578	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	17 857 347	0	17 857 347	24 102 006	0	24 102 006	24 336 906	0	24 336 906	18 092 247	0	18 092 247
91507	5 195 021	0	5 195 021	9 289	0	9 289	52 631	0	52 631	5 238 363	0	5 238 363
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 364 189	0	4 364 189	5 571 543	0	5 571 543	2 361 777	0	2 361 777	1 154 423	0	1 154 423
Итого по пассиву (баланс)	27 432 183	0	27 432 183	29 844 416	0	29 844 416	26 912 892	0	26 912 892	24 500 659	0	24 500 659

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?