Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 384	0	6 384	19 875	0	19 875	20 658	0	20 658	5 601	0	5 601
20208	15 889 521	0	15 889 521	49 015 643	0	49 015 643	46 507 814	0	46 507 814	18 397 350	0	18 397 350
30102	1 655 046	0	1 655 046	105 073 298	0	105 073 298	105 189 791	0	105 189 791	1 538 553	0	1 538 553
30110	854 179	1 682	855 861	77 333 505	2 071	77 335 576	77 502 362	961	77 503 323	685 322	2 792	688 114
30114	0	1 133	1 133	0	51	51	0	85	85	0	1 099	1 099
30202	1 912 345	0	1 912 345	70 472	0	70 472	0	0	0	1 982 817	0	1 982 817
30204	58	0	58	0	0	0	4	0	4	54	0	54
30221	874 610	0	874 610	40 846 652	0	40 846 652	40 563 065	0	40 563 065	1 158 197	0	1 158 197
30233	1 434 269	20	1 434 289	24 151 963	181	24 152 144	24 682 991	183	24 683 174	903 241	18	903 259
30424	0	0	0	9 403 215	0	9 403 215	9 402 123	0	9 402 123	1 092	0	1 092
30425	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	53 000 000	0	53 000 000	52 000 000	0	52 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	47 400 046	0	47 400 046	42 000 046	0	42 000 046	5 400 000	0	5 400 000
32003	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	13 192	0	13 192	2 828	0	2 828	13 471	0	13 471	2 549	0	2 549
45503	73 997	0	73 997	93 509	0	93 509	89 604	0	89 604	77 902	0	77 902
45504	594 401	0	594 401	316 214	0	316 214	336 294	0	336 294	574 321	0	574 321
45505	12 536 660	0	12 536 660	3 390 075	0	3 390 075	3 046 386	0	3 046 386	12 880 349	0	12 880 349
45506	73 591 565	0	73 591 565	10 174 794	0	10 174 794	8 677 666	0	8 677 666	75 088 693	0	75 088 693
45507	160 850 970	0	160 850 970	11 510 636	0	11 510 636	6 719 430	0	6 719 430	165 642 176	0	165 642 176
45509	12 002 905	0	12 002 905	3 186 905	0	3 186 905	2 934 134	0	2 934 134	12 255 676	0	12 255 676
45815	18 124 222	0	18 124 222	2 056 508	0	2 056 508	632 244	0	632 244	19 548 486	0	19 548 486
45915	1 572 969	0	1 572 969	383 903	0	383 903	331 233	0	331 233	1 625 639	0	1 625 639
46506	188 235	0	188 235	0	0	0	0	0	0	188 235	0	188 235
47404	0	0	0	0	1 312	1 312	0	1 312	1 312	0	0	0
47408	0	0	0	152 877	7 637	160 514	152 877	7 637	160 514	0	0	0
47417	44 799	0	44 799	11 850	0	11 850	2 284	0	2 284	54 365	0	54 365
47423	2 388 312	0	2 388 312	1 066 967	0	1 066 967	648 012	0	648 012	2 807 267	0	2 807 267
47427	2 119 719	0	2 119 719	4 664 231	0	4 664 231	4 495 706	0	4 495 706	2 288 244	0	2 288 244
47802	33 059	0	33 059	0	0	0	65	0	65	32 994	0	32 994
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
60306	21 609	0	21 609	2 989	0	2 989	5 336	0	5 336	19 262	0	19 262
60308	14 023	0	14 023	11 425	0	11 425	5 536	0	5 536	19 912	0	19 912
60312	3 280 071	0	3 280 071	4 135 723	0	4 135 723	4 295 178	0	4 295 178	3 120 616	0	3 120 616
60314	77 700	0	77 700	62 082	12	62 094	0	12	12	139 782	0	139 782
60323	224 750	0	224 750	24 596	0	24 596	15 341	0	15 341	234 005	0	234 005
60336	391 009	0	391 009	31 743	0	31 743	182 816	0	182 816	239 936	0	239 936
60350	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	5 651 761	0	5 651 761	79 216	0	79 216	1 493	0	1 493	5 729 484	0	5 729 484
60415	499 020	0	499 020	161 779	0	161 779	91 854	0	91 854	568 945	0	568 945
60901	1 768 205	0	1 768 205	44 906	0	44 906	0	0	0	1 813 111	0	1 813 111
60906	64 050	0	64 050	12 230	0	12 230	46 509	0	46 509	29 771	0	29 771
61002	372	0	372	119	0	119	119	0	119	372	0	372
61008	32 386	0	32 386	65 883	0	65 883	72 095	0	72 095	26 174	0	26 174
61009	27 290	0	27 290	92 698	0	92 698	85 770	0	85 770	34 218	0	34 218
61010	47	0	47	8	0	8	8	0	8	47	0	47
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61212	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61214	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
61403	104 881	0	104 881	4 100	0	4 100	22 932	0	22 932	86 049	0	86 049
61702	616 532	0	616 532	0	0	0	0	0	0	616 532	0	616 532
61703	1 269 472	0	1 269 472	0	0	0	0	0	0	1 269 472	0	1 269 472
70606	78 113 608	0	78 113 608	9 787 611	0	9 787 611	74 580	0	74 580	87 826 639	0	87 826 639
70608	6 966	0	6 966	249	0	249	0	0	0	7 215	0	7 215
70610	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70611	223 448	0	223 448	365 837	0	365 837	0	0	0	589 285	0	589 285
70616	1 477 075	0	1 477 075	0	0	0	0	0	0	1 477 075	0	1 477 075
Итого по активу (баланс)	418 483 696	2 835	418 486 531	478 222 519	11 264	478 233 783	453 850 176	10 190	453 860 366	442 856 039	3 909	442 859 948
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	10 492 139	0	10 492 139	0	0	0	0	0	0	10 492 139	0	10 492 139
30126	4 180	0	4 180	18 980	0	18 980	20 057	0	20 057	5 257	0	5 257
30222	0	0	0	8 248 890	0	8 248 890	8 248 890	0	8 248 890	0	0	0
30226	38 290	0	38 290	85 620	0	85 620	77 349	0	77 349	30 019	0	30 019
30232	1 377 453	1 684	1 379 137	48 166 512	155 635	48 322 147	47 486 921	154 802	47 641 723	697 862	851	698 713
31309	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31403	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
407	208 856	15	208 871	957 051	1	957 052	1 050 223	1	1 050 224	302 028	15	302 043
408.1	107 782	0	107 782	503 376	0	503 376	547 518	0	547 518	151 924	0	151 924
40817	73 337 168	0	73 337 168	107 724 437	0	107 724 437	111 102 479	0	111 102 479	76 715 210	0	76 715 210
40820	39 940	0	39 940	52 653	0	52 653	65 714	0	65 714	53 001	0	53 001
40903	33 326	0	33 326	128 288	0	128 288	131 181	0	131 181	36 219	0	36 219
40905	861	0	861	201	0	201	327	0	327	987	0	987
40907	0	0	0	2 431 171	0	2 431 171	2 431 171	0	2 431 171	0	0	0
40909	0	0	0	12 191	0	12 191	12 191	0	12 191	0	0	0
40910	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40911	256 821	0	256 821	8 357 518	0	8 357 518	8 199 407	0	8 199 407	98 710	0	98 710
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42111	60	0	60	0	0	0	150	0	150	210	0	210
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	42 634 103	0	42 634 103	3 996 976	0	3 996 976	3 064 000	0	3 064 000	41 701 127	0	41 701 127
42306	135 173 694	0	135 173 694	9 031 554	0	9 031 554	19 701 253	0	19 701 253	145 843 393	0	145 843 393
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	20 518	0	20 518	248	0	248	1 441	0	1 441	21 711	0	21 711
42606	72 526	0	72 526	357	0	357	11 087	0	11 087	83 256	0	83 256
45515	11 418 162	0	11 418 162	1 663 128	0	1 663 128	1 426 158	0	1 426 158	11 181 192	0	11 181 192
45818	16 556 338	0	16 556 338	199 740	0	199 740	1 528 886	0	1 528 886	17 885 484	0	17 885 484
45918	1 161 342	0	1 161 342	35 796	0	35 796	101 511	0	101 511	1 227 057	0	1 227 057
46508	39 529	0	39 529	0	0	0	0	0	0	39 529	0	39 529
47407	0	0	0	7 539	153 447	160 986	7 539	153 447	160 986	0	0	0
47411	3 614 766	0	3 614 766	967 933	0	967 933	1 302 933	0	1 302 933	3 949 766	0	3 949 766
47416	6 510	0	6 510	73 443	23	73 466	78 269	23	78 292	11 336	0	11 336
47422	24 722	0	24 722	634 258	0	634 258	633 381	0	633 381	23 845	0	23 845
47425	2 210 411	0	2 210 411	122 938	0	122 938	173 566	0	173 566	2 261 039	0	2 261 039
47426	2 300	0	2 300	955	0	955	36 602	0	36 602	37 947	0	37 947
47804	32 658	0	32 658	169	0	169	198	0	198	32 687	0	32 687
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	945 691	0	945 691	803 384	0	803 384	509 652	0	509 652	651 959	0	651 959
60305	799 042	0	799 042	1 082 948	0	1 082 948	1 129 551	0	1 129 551	845 645	0	845 645
60307	8	0	8	663	0	663	660	0	660	5	0	5
60309	0	0	0	985	0	985	310 200	0	310 200	309 215	0	309 215
60311	209 921	0	209 921	2 215 664	0	2 215 664	2 221 199	0	2 221 199	215 456	0	215 456
60322	307 176	0	307 176	278 737	0	278 737	243 409	0	243 409	271 848	0	271 848
60324	409 824	0	409 824	129 322	0	129 322	193 416	0	193 416	473 918	0	473 918
60335	457 676	0	457 676	404 921	0	404 921	319 686	0	319 686	372 441	0	372 441
60349	33 852	0	33 852	5 837	0	5 837	4 537	0	4 537	32 552	0	32 552
60414	1 576 003	0	1 576 003	229	0	229	70 446	0	70 446	1 646 220	0	1 646 220
60903	463 911	0	463 911	0	0	0	28 306	0	28 306	492 217	0	492 217
61304	338 767	0	338 767	33 146	0	33 146	52	0	52	305 673	0	305 673
61501	1 093 265	0	1 093 265	356 507	0	356 507	832 164	0	832 164	1 568 922	0	1 568 922
70601	90 075 927	0	90 075 927	15 692	0	15 692	9 819 849	0	9 819 849	99 880 084	0	99 880 084
70603	8 661	0	8 661	0	0	0	202	0	202	8 863	0	8 863
70605	1 460	0	1 460	0	0	0	26	0	26	1 486	0	1 486
Итого по пассиву (баланс)	418 484 832	1 699	418 486 531	199 010 472	309 106	199 319 578	223 384 722	308 273	223 692 995	442 859 082	866	442 859 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56	0	56	824	0	824	527	0	527	353	0	353
90902	6 092	0	6 092	109 262	0	109 262	6 699	0	6 699	108 655	0	108 655
90909	134 688	0	134 688	2 573 228	0	2 573 228	2 487 164	0	2 487 164	220 752	0	220 752
91203	5 035	0	5 035	2 666	0	2 666	2 806	0	2 806	4 895	0	4 895
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 839	0	36 839	0	0	0	0	0	0	36 839	0	36 839
91418	94 250	0	94 250	0	0	0	174	0	174	94 076	0	94 076
91604	4 557 906	0	4 557 906	106 290	0	106 290	41 644	0	41 644	4 622 552	0	4 622 552
91704	114 226	0	114 226	52	0	52	366	0	366	113 912	0	113 912
91802	782 175	0	782 175	417	0	417	1 371	0	1 371	781 221	0	781 221
91803	585 631	0	585 631	3	0	3	691	0	691	584 943	0	584 943
99998	20 400 319	0	20 400 319	26 477 151	0	26 477 151	25 977 758	0	25 977 758	20 899 712	0	20 899 712
Итого по активу (баланс)	26 717 220	0	26 717 220	29 269 893	0	29 269 893	28 519 200	0	28 519 200	27 467 913	0	27 467 913
Пассив
91003	0	0	0	70 468	0	70 468	70 468	0	70 468	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	21 448 391	0	21 448 391	21 448 391	0	21 448 391	0	0	0
91317	15 886 286	0	15 886 286	4 452 463	0	4 452 463	4 855 090	0	4 855 090	16 288 913	0	16 288 913
91507	4 498 407	0	4 498 407	6 436	0	6 436	103 202	0	103 202	4 595 173	0	4 595 173
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	6 316 901	0	6 316 901	2 539 177	0	2 539 177	2 790 477	0	2 790 477	6 568 201	0	6 568 201
Итого по пассиву (баланс)	26 717 220	0	26 717 220	28 516 935	0	28 516 935	29 267 628	0	29 267 628	27 467 913	0	27 467 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?