Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 070	0	7 070	29 415	0	29 415	26 625	0	26 625	9 860	0	9 860
20208	11 353 537	0	11 353 537	44 275 536	0	44 275 536	44 342 856	0	44 342 856	11 286 217	0	11 286 217
20209	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
30102	9 513 045	0	9 513 045	40 769 531	0	40 769 531	44 415 059	0	44 415 059	5 867 517	0	5 867 517
30110	667 325	2 508	669 833	251 179 167	450	251 179 617	250 945 734	331	250 946 065	900 758	2 627	903 385
30114	0	1 134	1 134	0	69	69	0	74	74	0	1 129	1 129
30202	1 665 495	0	1 665 495	73 067	0	73 067	0	0	0	1 738 562	0	1 738 562
30204	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
30221	658 325	0	658 325	47 595 598	0	47 595 598	47 663 488	0	47 663 488	590 435	0	590 435
30233	780 185	8	780 193	20 679 667	223	20 679 890	20 277 156	223	20 277 379	1 182 696	8	1 182 704
32002	7 000 000	0	7 000 000	91 500 000	0	91 500 000	98 500 000	0	98 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	97 000 000	0	97 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	28 000 000	0	28 000 000	15 000 000	0	15 000 000	28 000 000	0	28 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45502	2 537	0	2 537	19 138	0	19 138	9 067	0	9 067	12 608	0	12 608
45503	78 785	0	78 785	75 206	0	75 206	86 650	0	86 650	67 341	0	67 341
45504	588 091	0	588 091	338 944	0	338 944	305 991	0	305 991	621 044	0	621 044
45505	11 909 859	0	11 909 859	2 776 935	0	2 776 935	2 857 431	0	2 857 431	11 829 363	0	11 829 363
45506	62 902 828	0	62 902 828	10 071 967	0	10 071 967	7 150 973	0	7 150 973	65 823 822	0	65 823 822
45507	137 114 120	0	137 114 120	11 586 237	0	11 586 237	5 442 286	0	5 442 286	143 258 071	0	143 258 071
45509	10 711 501	0	10 711 501	2 850 537	0	2 850 537	2 633 281	0	2 633 281	10 928 757	0	10 928 757
45815	19 030 314	0	19 030 314	1 334 629	0	1 334 629	2 951 935	0	2 951 935	17 413 008	0	17 413 008
45915	1 401 626	0	1 401 626	2 694 456	0	2 694 456	2 679 091	0	2 679 091	1 416 991	0	1 416 991
46506	142 171	0	142 171	12 570	0	12 570	0	0	0	154 741	0	154 741
47408	0	0	0	134 800	7 622	142 422	134 800	7 622	142 422	0	0	0
47417	19 100	0	19 100	6 180	0	6 180	1 129	0	1 129	24 151	0	24 151
47423	2 420 410	0	2 420 410	756 483	0	756 483	810 366	0	810 366	2 366 527	0	2 366 527
47427	2 034 884	0	2 034 884	4 199 192	0	4 199 192	4 274 144	0	4 274 144	1 959 932	0	1 959 932
47802	33 553	0	33 553	0	0	0	164	0	164	33 389	0	33 389
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	3 831	0	3 831	1 105	0	1 105	431	0	431	4 505	0	4 505
60306	6 583	0	6 583	4 100	0	4 100	1 095	0	1 095	9 588	0	9 588
60308	15 443	0	15 443	6 251	0	6 251	7 106	0	7 106	14 588	0	14 588
60312	3 001 701	0	3 001 701	2 694 818	0	2 694 818	2 574 558	0	2 574 558	3 121 961	0	3 121 961
60314	77 298	0	77 298	35 560	12	35 572	71 133	12	71 145	41 725	0	41 725
60323	238 859	0	238 859	22 155	0	22 155	38 010	0	38 010	223 004	0	223 004
60336	325 441	0	325 441	26 685	0	26 685	11 207	0	11 207	340 919	0	340 919
60347	0	0	0	62 758	0	62 758	62 758	0	62 758	0	0	0
60401	5 299 226	0	5 299 226	139 187	0	139 187	32 023	0	32 023	5 406 390	0	5 406 390
60415	856 761	0	856 761	23 768	0	23 768	163 259	0	163 259	717 270	0	717 270
60901	1 540 366	0	1 540 366	3 634	0	3 634	0	0	0	1 544 000	0	1 544 000
60906	67 437	0	67 437	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	67 437	0	67 437
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	60 332	0	60 332	13 823	0	13 823	48 188	0	48 188	25 967	0	25 967
61009	73 980	0	73 980	28 349	0	28 349	75 787	0	75 787	26 542	0	26 542
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	26 212	0	26 212	26 212	0	26 212	0	0	0
61212	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61214	0	0	0	4 885 500	0	4 885 500	4 885 500	0	4 885 500	0	0	0
61403	183 553	0	183 553	269	0	269	21 337	0	21 337	162 485	0	162 485
61702	1 266 813	0	1 266 813	0	0	0	0	0	0	1 266 813	0	1 266 813
61703	1 354 387	0	1 354 387	0	0	0	0	0	0	1 354 387	0	1 354 387
62001	1 971	0	1 971	5 511	0	5 511	7 482	0	7 482	0	0	0
70606	39 047 568	0	39 047 568	11 757 547	0	11 757 547	18 868	0	18 868	50 786 247	0	50 786 247
70608	5 284	0	5 284	420	0	420	0	0	0	5 704	0	5 704
70610	2 137	0	2 137	210	0	210	0	0	0	2 347	0	2 347
70611	89 365	0	89 365	17 873	0	17 873	0	0	0	107 238	0	107 238
70616	741 879	0	741 879	0	0	0	0	0	0	741 879	0	741 879
Итого по активу (баланс)	363 143 947	3 650	363 147 597	667 727 459	8 376	667 735 835	668 565 655	8 262	668 573 917	362 305 751	3 764	362 309 515
Пассив
10207	421 691	0	421 691	0	0	0	98 388	0	98 388	520 079	0	520 079
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	6 101 612	0	6 101 612	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30126	3 929	0	3 929	16 396	0	16 396	17 311	0	17 311	4 844	0	4 844
30222	0	0	0	5 772 522	0	5 772 522	5 772 522	0	5 772 522	0	0	0
30223	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
30226	37 437	0	37 437	104 792	0	104 792	105 687	0	105 687	38 332	0	38 332
30232	555 210	3 374	558 584	37 852 264	137 544	37 989 808	38 361 413	137 272	38 498 685	1 064 359	3 102	1 067 461
31308	22 900 000	0	22 900 000	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31309	8 600 000	0	8 600 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
407	7 974	14	7 988	77 241	1	77 242	81 178	1	81 179	11 911	14	11 925
408.1	10 926	0	10 926	57 026	0	57 026	65 808	0	65 808	19 708	0	19 708
40817	56 560 494	0	56 560 494	114 523 958	0	114 523 958	120 515 701	0	120 515 701	62 552 237	0	62 552 237
40820	13 451	0	13 451	23 861	0	23 861	34 138	0	34 138	23 728	0	23 728
40903	24 849	0	24 849	97 794	0	97 794	101 027	0	101 027	28 082	0	28 082
40905	995	0	995	114	0	114	54	0	54	935	0	935
40907	0	0	0	1 602 679	0	1 602 679	1 602 696	0	1 602 696	17	0	17
40909	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
40910	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40911	91 926	0	91 926	6 592 019	0	6 592 019	6 681 197	0	6 681 197	181 104	0	181 104
42301	463	0	463	0	0	0	1	0	1	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	48 777 082	0	48 777 082	14 591 041	0	14 591 041	5 486 930	0	5 486 930	39 672 971	0	39 672 971
42306	114 001 250	0	114 001 250	17 664 763	0	17 664 763	26 109 752	0	26 109 752	122 446 239	0	122 446 239
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	11 593	0	11 593	812	0	812	870	0	870	11 651	0	11 651
42606	52 082	0	52 082	6 916	0	6 916	5 893	0	5 893	51 059	0	51 059
45515	10 120 296	0	10 120 296	957 947	0	957 947	1 377 786	0	1 377 786	10 540 135	0	10 540 135
45818	17 887 090	0	17 887 090	2 502 042	0	2 502 042	795 447	0	795 447	16 180 495	0	16 180 495
45918	1 035 298	0	1 035 298	98 083	0	98 083	89 037	0	89 037	1 026 252	0	1 026 252
46508	29 856	0	29 856	0	0	0	2 640	0	2 640	32 496	0	32 496
47407	0	0	0	7 425	135 337	142 762	7 425	135 337	142 762	0	0	0
47411	4 916 756	0	4 916 756	2 747 699	0	2 747 699	1 155 878	0	1 155 878	3 324 935	0	3 324 935
47416	4 624	0	4 624	40 222	119	40 341	39 571	119	39 690	3 973	0	3 973
47422	13 813	0	13 813	712 052	0	712 052	714 633	0	714 633	16 394	0	16 394
47425	2 199 642	0	2 199 642	233 757	0	233 757	193 836	0	193 836	2 159 721	0	2 159 721
47426	71 292	0	71 292	280 291	0	280 291	210 149	0	210 149	1 150	0	1 150
47804	32 503	0	32 503	248	0	248	310	0	310	32 565	0	32 565
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	238 730	0	238 730	336 013	0	336 013	1 009 961	0	1 009 961	912 678	0	912 678
60305	888 819	0	888 819	1 086 325	0	1 086 325	1 033 304	0	1 033 304	835 798	0	835 798
60307	0	0	0	1 379	0	1 379	1 382	0	1 382	3	0	3
60309	559 420	0	559 420	872 260	0	872 260	312 840	0	312 840	0	0	0
60311	161 922	0	161 922	1 931 996	0	1 931 996	1 941 919	0	1 941 919	171 845	0	171 845
60313	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60322	320 491	0	320 491	6 483 988	0	6 483 988	6 468 032	0	6 468 032	304 535	0	304 535
60324	353 339	0	353 339	112 486	0	112 486	224 372	0	224 372	465 225	0	465 225
60335	410 204	0	410 204	309 343	0	309 343	278 836	0	278 836	379 697	0	379 697
60349	35 120	0	35 120	1 138	0	1 138	2 159	0	2 159	36 141	0	36 141
60414	1 333 893	0	1 333 893	26 512	0	26 512	64 711	0	64 711	1 372 092	0	1 372 092
60903	366 636	0	366 636	0	0	0	21 570	0	21 570	388 206	0	388 206
61304	496 376	0	496 376	43 164	0	43 164	78	0	78	453 290	0	453 290
61501	389 513	0	389 513	314 438	0	314 438	311 322	0	311 322	386 397	0	386 397
70601	45 128 425	0	45 128 425	19 133	0	19 133	13 664 524	0	13 664 524	58 773 816	0	58 773 816
70603	6 954	0	6 954	0	0	0	429	0	429	7 383	0	7 383
70605	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
70801	3 719 367	0	3 719 367	0	0	0	0	0	0	3 719 367	0	3 719 367
Итого по пассиву (баланс)	363 144 209	3 388	363 147 597	241 907 923	273 001	242 180 924	241 070 113	272 729	241 342 842	362 306 399	3 116	362 309 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90902	363	0	363	100	0	100	15	0	15	448	0	448
90909	152 793	0	152 793	2 546 332	0	2 546 332	2 543 308	0	2 543 308	155 817	0	155 817
91203	3 782	0	3 782	1 666	0	1 666	2 135	0	2 135	3 313	0	3 313
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	25 000	0	25 000	475	0	475	0	0	0	25 475	0	25 475
91418	95 297	0	95 297	2	0	2	347	0	347	94 952	0	94 952
91604	7 800 446	0	7 800 446	103 207	0	103 207	2 335 813	0	2 335 813	5 567 840	0	5 567 840
91704	205 814	0	205 814	0	0	0	49 296	0	49 296	156 518	0	156 518
91802	909 074	0	909 074	0	0	0	65 970	0	65 970	843 104	0	843 104
91803	623 322	0	623 322	0	0	0	19 297	0	19 297	604 025	0	604 025
99998	17 616 735	0	17 616 735	26 578 670	0	26 578 670	25 415 060	0	25 415 060	18 780 345	0	18 780 345
Итого по активу (баланс)	27 432 629	0	27 432 629	29 230 455	0	29 230 455	30 431 241	0	30 431 241	26 231 843	0	26 231 843
Пассив
91003	0	0	0	73 061	0	73 061	73 061	0	73 061	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	21 246 849	0	21 246 849	21 246 849	0	21 246 849	0	0	0
91317	14 005 358	0	14 005 358	3 840 092	0	3 840 092	4 518 579	0	4 518 579	14 683 845	0	14 683 845
91507	3 595 751	0	3 595 751	255 058	0	255 058	740 181	0	740 181	4 080 874	0	4 080 874
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	9 815 894	0	9 815 894	5 014 516	0	5 014 516	2 650 120	0	2 650 120	7 451 498	0	7 451 498
Итого по пассиву (баланс)	27 432 629	0	27 432 629	30 429 576	0	30 429 576	29 228 790	0	29 228 790	26 231 843	0	26 231 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?