Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 719	0	3 719	18 250	0	18 250	14 899	0	14 899	7 070	0	7 070
20208	11 294 812	0	11 294 812	38 439 040	0	38 439 040	38 380 315	0	38 380 315	11 353 537	0	11 353 537
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	5 690 870	0	5 690 870	40 118 964	0	40 118 964	36 296 789	0	36 296 789	9 513 045	0	9 513 045
30110	725 463	2 824	728 287	273 729 261	559	273 729 820	273 787 399	875	273 788 274	667 325	2 508	669 833
30114	0	1 194	1 194	0	43	43	0	103	103	0	1 134	1 134
30202	1 578 894	0	1 578 894	86 601	0	86 601	0	0	0	1 665 495	0	1 665 495
30204	20	0	20	29	0	29	0	0	0	49	0	49
30221	685 994	0	685 994	31 698 723	0	31 698 723	31 726 392	0	31 726 392	658 325	0	658 325
30233	1 259 049	8	1 259 057	19 769 215	119	19 769 334	20 248 079	119	20 248 198	780 185	8	780 193
32002	0	0	0	66 000 000	0	66 000 000	59 000 000	0	59 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32003	7 000 000	0	7 000 000	150 000 000	0	150 000 000	157 000 000	0	157 000 000	0	0	0
32004	40 000 000	0	40 000 000	28 000 000	0	28 000 000	40 000 000	0	40 000 000	28 000 000	0	28 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	9 756	0	9 756	2 786	0	2 786	10 005	0	10 005	2 537	0	2 537
45503	64 612	0	64 612	93 547	0	93 547	79 374	0	79 374	78 785	0	78 785
45504	556 257	0	556 257	328 059	0	328 059	296 225	0	296 225	588 091	0	588 091
45505	12 029 263	0	12 029 263	2 720 294	0	2 720 294	2 839 698	0	2 839 698	11 909 859	0	11 909 859
45506	59 760 638	0	59 760 638	10 201 224	0	10 201 224	7 059 034	0	7 059 034	62 902 828	0	62 902 828
45507	130 172 840	0	130 172 840	11 834 354	0	11 834 354	4 893 074	0	4 893 074	137 114 120	0	137 114 120
45509	10 200 007	0	10 200 007	2 928 672	0	2 928 672	2 417 178	0	2 417 178	10 711 501	0	10 711 501
45815	18 125 066	0	18 125 066	1 465 276	0	1 465 276	560 028	0	560 028	19 030 314	0	19 030 314
45915	1 326 434	0	1 326 434	376 916	0	376 916	301 724	0	301 724	1 401 626	0	1 401 626
46506	129 677	0	129 677	13 148	0	13 148	654	0	654	142 171	0	142 171
47408	0	0	0	142 442	5 883	148 325	142 442	5 883	148 325	0	0	0
47417	12 839	0	12 839	6 533	0	6 533	272	0	272	19 100	0	19 100
47423	2 381 254	0	2 381 254	640 980	0	640 980	601 824	0	601 824	2 420 410	0	2 420 410
47427	1 929 250	0	1 929 250	4 263 064	0	4 263 064	4 157 430	0	4 157 430	2 034 884	0	2 034 884
47802	33 819	0	33 819	0	0	0	266	0	266	33 553	0	33 553
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	3 828	0	3 828	3	0	3	0	0	0	3 831	0	3 831
60306	5 795	0	5 795	2 157	0	2 157	1 369	0	1 369	6 583	0	6 583
60308	13 506	0	13 506	5 200	0	5 200	3 263	0	3 263	15 443	0	15 443
60312	3 001 510	0	3 001 510	2 667 351	0	2 667 351	2 667 160	0	2 667 160	3 001 701	0	3 001 701
60314	35 573	0	35 573	41 725	16	41 741	0	16	16	77 298	0	77 298
60323	226 104	0	226 104	24 674	0	24 674	11 919	0	11 919	238 859	0	238 859
60336	307 157	0	307 157	34 154	0	34 154	15 870	0	15 870	325 441	0	325 441
60401	5 208 544	0	5 208 544	134 401	0	134 401	43 719	0	43 719	5 299 226	0	5 299 226
60415	995 372	0	995 372	18 970	0	18 970	157 581	0	157 581	856 761	0	856 761
60901	1 454 925	0	1 454 925	85 441	0	85 441	0	0	0	1 540 366	0	1 540 366
60906	67 437	0	67 437	85 441	0	85 441	85 441	0	85 441	67 437	0	67 437
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	45 839	0	45 839	68 761	0	68 761	54 268	0	54 268	60 332	0	60 332
61009	72 832	0	72 832	45 918	0	45 918	44 770	0	44 770	73 980	0	73 980
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	9 596	0	9 596	9 596	0	9 596	0	0	0
61212	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61214	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
61403	197 714	0	197 714	7 490	0	7 490	21 651	0	21 651	183 553	0	183 553
61702	1 955 073	0	1 955 073	0	0	0	688 260	0	688 260	1 266 813	0	1 266 813
61703	1 408 006	0	1 408 006	0	0	0	53 619	0	53 619	1 354 387	0	1 354 387
62001	0	0	0	7 926	0	7 926	5 955	0	5 955	1 971	0	1 971
70606	31 413 378	0	31 413 378	7 654 712	0	7 654 712	20 522	0	20 522	39 047 568	0	39 047 568
70608	4 795	0	4 795	489	0	489	0	0	0	5 284	0	5 284
70610	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
70611	71 492	0	71 492	17 873	0	17 873	0	0	0	89 365	0	89 365
70616	0	0	0	741 879	0	741 879	0	0	0	741 879	0	741 879
Итого по активу (баланс)	352 310 472	4 026	352 314 498	694 537 696	6 620	694 544 316	683 704 221	6 996	683 711 217	363 143 947	3 650	363 147 597
Пассив
10207	421 691	0	421 691	0	0	0	0	0	0	421 691	0	421 691
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	0	0	0	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30126	1 789	0	1 789	11 885	0	11 885	14 025	0	14 025	3 929	0	3 929
30222	0	0	0	5 674 216	0	5 674 216	5 674 216	0	5 674 216	0	0	0
30223	2 026	0	2 026	2 429	0	2 429	403	0	403	0	0	0
30226	9 081	0	9 081	53 287	0	53 287	81 643	0	81 643	37 437	0	37 437
30232	1 070 019	4 525	1 074 544	37 967 979	145 964	38 113 943	37 453 170	144 813	37 597 983	555 210	3 374	558 584
31308	29 900 000	0	29 900 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000
31309	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000
407	4 079	14	4 093	23 804	1	23 805	27 699	1	27 700	7 974	14	7 988
408.1	3 506	0	3 506	25 203	0	25 203	32 623	0	32 623	10 926	0	10 926
40817	51 358 662	0	51 358 662	95 822 449	0	95 822 449	101 024 281	0	101 024 281	56 560 494	0	56 560 494
40820	9 366	0	9 366	16 276	0	16 276	20 361	0	20 361	13 451	0	13 451
40903	22 925	0	22 925	88 911	0	88 911	90 835	0	90 835	24 849	0	24 849
40905	935	0	935	59	0	59	119	0	119	995	0	995
40907	0	0	0	1 595 205	0	1 595 205	1 595 205	0	1 595 205	0	0	0
40909	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
40910	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40911	179 948	0	179 948	7 082 359	0	7 082 359	6 994 337	0	6 994 337	91 926	0	91 926
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	52 024 416	0	52 024 416	6 564 575	0	6 564 575	3 317 241	0	3 317 241	48 777 082	0	48 777 082
42306	108 068 038	0	108 068 038	8 119 718	0	8 119 718	14 052 930	0	14 052 930	114 001 250	0	114 001 250
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	8 911	0	8 911	0	0	0	2 682	0	2 682	11 593	0	11 593
42606	44 009	0	44 009	16	0	16	8 089	0	8 089	52 082	0	52 082
45515	9 818 444	0	9 818 444	1 154 049	0	1 154 049	1 455 901	0	1 455 901	10 120 296	0	10 120 296
45818	17 093 745	0	17 093 745	189 778	0	189 778	983 123	0	983 123	17 887 090	0	17 887 090
45918	973 995	0	973 995	36 243	0	36 243	97 546	0	97 546	1 035 298	0	1 035 298
46508	1 297	0	1 297	7	0	7	28 566	0	28 566	29 856	0	29 856
47407	0	0	0	5 827	143 053	148 880	5 827	143 053	148 880	0	0	0
47411	4 970 284	0	4 970 284	1 267 134	0	1 267 134	1 213 606	0	1 213 606	4 916 756	0	4 916 756
47416	3 321	6	3 327	41 651	428	42 079	42 954	422	43 376	4 624	0	4 624
47422	15 408	0	15 408	616 709	0	616 709	615 114	0	615 114	13 813	0	13 813
47425	2 136 091	0	2 136 091	117 881	0	117 881	181 432	0	181 432	2 199 642	0	2 199 642
47426	35 646	0	35 646	292 427	0	292 427	328 073	0	328 073	71 292	0	71 292
47804	32 408	0	32 408	332	0	332	427	0	427	32 503	0	32 503
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	424 058	0	424 058	343 868	0	343 868	158 540	0	158 540	238 730	0	238 730
60305	820 746	0	820 746	1 121 246	0	1 121 246	1 189 319	0	1 189 319	888 819	0	888 819
60307	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60309	241 374	0	241 374	1 332	0	1 332	319 378	0	319 378	559 420	0	559 420
60311	159 103	0	159 103	2 180 721	0	2 180 721	2 183 540	0	2 183 540	161 922	0	161 922
60313	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60322	328 260	0	328 260	548 175	0	548 175	540 406	0	540 406	320 491	0	320 491
60324	344 387	0	344 387	124 300	0	124 300	133 252	0	133 252	353 339	0	353 339
60335	368 876	0	368 876	274 319	0	274 319	315 647	0	315 647	410 204	0	410 204
60349	32 827	0	32 827	1 823	0	1 823	4 116	0	4 116	35 120	0	35 120
60414	1 303 744	0	1 303 744	35 793	0	35 793	65 942	0	65 942	1 333 893	0	1 333 893
60903	345 159	0	345 159	21	0	21	21 498	0	21 498	366 636	0	366 636
61304	542 863	0	542 863	46 646	0	46 646	159	0	159	496 376	0	496 376
61501	410 405	0	410 405	300 471	0	300 471	279 579	0	279 579	389 513	0	389 513
70601	36 099 249	0	36 099 249	49 721	0	49 721	9 078 897	0	9 078 897	45 128 425	0	45 128 425
70603	6 594	0	6 594	0	0	0	360	0	360	6 954	0	6 954
70605	590	0	590	0	0	0	40	0	40	630	0	630
70801	3 719 367	0	3 719 367	0	0	0	0	0	0	3 719 367	0	3 719 367
Итого по пассиву (баланс)	352 309 953	4 545	352 314 498	178 803 728	289 446	179 093 174	189 637 984	288 289	189 926 273	363 144 209	3 388	363 147 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	212	0	212	163	0	163	12	0	12	363	0	363
90909	100 797	0	100 797	2 760 685	0	2 760 685	2 708 689	0	2 708 689	152 793	0	152 793
91203	3 937	0	3 937	1 653	0	1 653	1 808	0	1 808	3 782	0	3 782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	95 831	0	95 831	0	0	0	534	0	534	95 297	0	95 297
91604	7 733 261	0	7 733 261	104 880	0	104 880	37 695	0	37 695	7 800 446	0	7 800 446
91704	206 167	0	206 167	0	0	0	353	0	353	205 814	0	205 814
91802	910 644	0	910 644	0	0	0	1 570	0	1 570	909 074	0	909 074
91803	624 421	0	624 421	0	0	0	1 099	0	1 099	623 322	0	623 322
99998	17 109 223	0	17 109 223	26 366 707	0	26 366 707	25 859 195	0	25 859 195	17 616 735	0	17 616 735
Итого по активу (баланс)	26 809 496	0	26 809 496	29 234 088	0	29 234 088	28 610 955	0	28 610 955	27 432 629	0	27 432 629
Пассив
91003	0	0	0	86 601	0	86 601	86 601	0	86 601	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91315	17 739	0	17 739	17 739	0	17 739	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	21 860 710	0	21 860 710	21 860 710	0	21 860 710	0	0	0
91317	13 552 728	0	13 552 728	3 893 830	0	3 893 830	4 346 460	0	4 346 460	14 005 358	0	14 005 358
91507	3 538 714	0	3 538 714	286	0	286	57 323	0	57 323	3 595 751	0	3 595 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	9 700 273	0	9 700 273	2 750 444	0	2 750 444	2 866 065	0	2 866 065	9 815 894	0	9 815 894
Итого по пассиву (баланс)	26 809 496	0	26 809 496	28 609 639	0	28 609 639	29 232 772	0	29 232 772	27 432 629	0	27 432 629

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?