Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 156	0	5 156	15 675	0	15 675	14 125	0	14 125	6 706	0	6 706
20208	8 772 414	0	8 772 414	34 001 054	0	34 001 054	30 227 843	0	30 227 843	12 545 625	0	12 545 625
30102	2 737 878	0	2 737 878	25 940 067	0	25 940 067	24 578 892	0	24 578 892	4 099 053	0	4 099 053
30110	1 248 718	56 227	1 304 945	79 321 280	191 275	79 512 555	79 723 298	224 412	79 947 710	846 700	23 090	869 790
30202	1 890 443	0	1 890 443	359 220	0	359 220	0	0	0	2 249 663	0	2 249 663
30204	444	0	444	44	0	44	0	0	0	488	0	488
30221	626 414	0	626 414	27 970 372	63 292	28 033 664	27 712 353	0	27 712 353	884 433	63 292	947 725
30233	317 300	2	317 302	9 005 276	112 885	9 118 161	8 921 003	112 886	9 033 889	401 573	1	401 574
32002	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	41 800 000	0	41 800 000	36 700 000	0	36 700 000	6 700 000	0	6 700 000
32004	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32309	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
45502	55	0	55	436	0	436	245	0	245	246	0	246
45503	609	0	609	568	0	568	479	0	479	698	0	698
45504	36 474	0	36 474	24 747	0	24 747	20 994	0	20 994	40 227	0	40 227
45505	9 103 759	0	9 103 759	2 237 955	0	2 237 955	2 211 575	0	2 211 575	9 130 139	0	9 130 139
45506	36 837 417	0	36 837 417	4 619 615	0	4 619 615	3 328 992	0	3 328 992	38 128 040	0	38 128 040
45507	71 973 024	0	71 973 024	8 075 786	0	8 075 786	2 338 284	0	2 338 284	77 710 526	0	77 710 526
45509	6 844 705	0	6 844 705	1 868 083	0	1 868 083	1 576 703	0	1 576 703	7 136 085	0	7 136 085
45815	20 902 879	0	20 902 879	673 143	0	673 143	373 184	0	373 184	21 202 838	0	21 202 838
45915	1 403 820	0	1 403 820	255 221	0	255 221	207 010	0	207 010	1 452 031	0	1 452 031
46506	31 005	0	31 005	5 647	0	5 647	0	0	0	36 652	0	36 652
47408	0	0	0	116 193	126 377	242 570	116 193	126 377	242 570	0	0	0
47417	4 021	0	4 021	418	0	418	854	0	854	3 585	0	3 585
47423	2 867 348	0	2 867 348	538 751	0	538 751	503 743	0	503 743	2 902 356	0	2 902 356
47427	1 225 434	0	1 225 434	2 489 387	0	2 489 387	2 491 181	0	2 491 181	1 223 640	0	1 223 640
47802	50 825	0	50 825	17	0	17	3 070	0	3 070	47 772	0	47 772
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 884	0	1 884	16	0	16	0	0	0	1 900	0	1 900
60306	3 665	0	3 665	1 845	0	1 845	1 369	0	1 369	4 141	0	4 141
60308	3 417	0	3 417	2 424	0	2 424	2 560	0	2 560	3 281	0	3 281
60312	1 984 255	0	1 984 255	2 726 109	0	2 726 109	2 741 324	0	2 741 324	1 969 040	0	1 969 040
60314	61 566	0	61 566	59	18	77	60	18	78	61 565	0	61 565
60323	161 477	0	161 477	18 935	0	18 935	15 067	0	15 067	165 345	0	165 345
60336	203 824	0	203 824	13 254	0	13 254	5 950	0	5 950	211 128	0	211 128
60401	3 961 439	0	3 961 439	274 738	0	274 738	0	0	0	4 236 177	0	4 236 177
60415	773 565	0	773 565	464 168	0	464 168	322 222	0	322 222	915 511	0	915 511
60901	978 089	0	978 089	12 603	0	12 603	0	0	0	990 692	0	990 692
60906	97 027	0	97 027	14 633	0	14 633	12 663	0	12 663	98 997	0	98 997
61002	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61008	130 079	0	130 079	76 430	0	76 430	63 744	0	63 744	142 765	0	142 765
61009	56 726	0	56 726	87 721	0	87 721	44 372	0	44 372	100 075	0	100 075
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
61212	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
61214	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
61403	248 198	0	248 198	1 991	0	1 991	22 735	0	22 735	227 454	0	227 454
61702	3 145 090	0	3 145 090	0	0	0	0	0	0	3 145 090	0	3 145 090
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	22 633 862	0	22 633 862	4 952 808	0	4 952 808	25 159	0	25 159	27 561 511	0	27 561 511
70608	19 443	0	19 443	1 748	0	1 748	0	0	0	21 191	0	21 191
70616	356 515	0	356 515	0	0	0	0	0	0	356 515	0	356 515
Итого по активу (баланс)	204 313 665	56 229	204 369 894	269 580 602	493 847	270 074 449	242 919 411	463 693	243 383 104	230 974 856	86 383	231 061 239
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	49 493	0	49 493	359 639	0	359 639
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	2 950 509	0	2 950 509	7 946 897	0	7 946 897
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	14 400 119	0	14 400 119	14 400 119	0	14 400 119	0	0	0
30226	4 840	0	4 840	8 846	0	8 846	13 133	0	13 133	9 127	0	9 127
30232	163 384	4 995	168 379	13 216 245	124 279	13 340 524	13 261 792	125 561	13 387 353	208 931	6 277	215 208
31305	9 550 000	0	9 550 000	9 550 000	0	9 550 000	0	0	0	0	0	0
31308	44 450 000	0	44 450 000	1 300 000	0	1 300 000	5 000 000	0	5 000 000	48 150 000	0	48 150 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	1 616	13	1 629	505	1	506	0	1	1	1 111	13	1 124
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	15 484 502	0	15 484 502	51 161 250	0	51 161 250	53 857 467	0	53 857 467	18 180 719	0	18 180 719
40903	5 256	0	5 256	31 164	0	31 164	32 847	0	32 847	6 939	0	6 939
40905	3 184	0	3 184	441	0	441	708	0	708	3 451	0	3 451
40907	0	0	0	1 294 034	0	1 294 034	1 294 034	0	1 294 034	0	0	0
40911	47 599	0	47 599	3 826 189	0	3 826 189	3 829 368	0	3 829 368	50 778	0	50 778
42301	462	0	462	0	0	0	1	0	1	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	8 564 689	0	8 564 689	581 046	0	581 046	1 851 848	0	1 851 848	9 835 491	0	9 835 491
42306	38 757 114	0	38 757 114	3 408 976	0	3 408 976	22 589 796	0	22 589 796	57 937 934	0	57 937 934
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	9 944 839	0	9 944 839	516 038	0	516 038	905 204	0	905 204	10 334 005	0	10 334 005
45818	20 286 649	0	20 286 649	198 347	0	198 347	525 214	0	525 214	20 613 516	0	20 613 516
45918	1 174 023	0	1 174 023	14 576	0	14 576	48 107	0	48 107	1 207 554	0	1 207 554
46508	6 511	0	6 511	0	0	0	1 186	0	1 186	7 697	0	7 697
47407	0	0	0	126 339	116 538	242 877	126 339	116 538	242 877	0	0	0
47411	1 093 832	0	1 093 832	353 137	0	353 137	441 619	0	441 619	1 182 314	0	1 182 314
47416	6 357	0	6 357	114 592	0	114 592	115 729	0	115 729	7 494	0	7 494
47422	5 301	1	5 302	286 838	0	286 838	286 495	0	286 495	4 958	1	4 959
47425	2 600 963	0	2 600 963	72 706	0	72 706	159 972	0	159 972	2 688 229	0	2 688 229
47426	160 975	0	160 975	677 633	0	677 633	516 658	0	516 658	0	0	0
47804	29 534	0	29 534	1 348	0	1 348	1 867	0	1 867	30 053	0	30 053
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	195 520	0	195 520	226 597	0	226 597	666 007	0	666 007	634 930	0	634 930
60305	664 004	0	664 004	739 167	0	739 167	799 133	0	799 133	723 970	0	723 970
60307	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60309	365 559	0	365 559	581 365	0	581 365	215 806	0	215 806	0	0	0
60311	217 676	0	217 676	1 338 708	0	1 338 708	1 325 112	0	1 325 112	204 080	0	204 080
60322	162 951	0	162 951	3 192 404	0	3 192 404	3 174 352	0	3 174 352	144 899	0	144 899
60324	289 579	0	289 579	63 615	0	63 615	67 531	0	67 531	293 495	0	293 495
60335	287 741	0	287 741	224 919	0	224 919	211 778	0	211 778	274 600	0	274 600
60349	23 807	0	23 807	2 276	0	2 276	2 623	0	2 623	24 154	0	24 154
60414	663 002	0	663 002	0	0	0	50 359	0	50 359	713 361	0	713 361
60903	193 634	0	193 634	0	0	0	12 390	0	12 390	206 024	0	206 024
61304	1 015 477	0	1 015 477	104 416	0	104 416	69 878	0	69 878	980 939	0	980 939
61501	494 890	0	494 890	125 127	0	125 127	203 806	0	203 806	573 569	0	573 569
70601	24 131 007	0	24 131 007	26 371	0	26 371	5 392 879	0	5 392 879	29 497 515	0	29 497 515
70603	16 848	0	16 848	0	0	0	4 238	0	4 238	21 086	0	21 086
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70801	84 181	0	84 181	0	0	0	0	0	0	84 181	0	84 181
Итого по пассиву (баланс)	204 364 885	5 009	204 369 894	107 766 340	240 818	108 007 158	134 456 403	242 100	134 698 503	231 054 948	6 291	231 061 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	43 104	0	43 104	1 501 346	0	1 501 346	1 488 839	0	1 488 839	55 611	0	55 611
91203	2 278	0	2 278	1 854	0	1 854	1 699	0	1 699	2 433	0	2 433
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	124 094	0	124 094	18	0	18	4 885	0	4 885	119 227	0	119 227
91604	9 561 763	0	9 561 763	351 398	0	351 398	40 283	0	40 283	9 872 878	0	9 872 878
91704	2 768	0	2 768	0	0	0	2 764	0	2 764	4	0	4
91802	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	3 205	0	3 205	0	0	0	3 196	0	3 196	9	0	9
99998	9 891 004	0	9 891 004	16 276 807	0	16 276 807	15 693 758	0	15 693 758	10 474 053	0	10 474 053
Итого по активу (баланс)	19 629 028	0	19 629 028	18 131 423	0	18 131 423	17 235 424	0	17 235 424	20 525 027	0	20 525 027
Пассив
91003	0	0	0	359 220	0	359 220	359 220	0	359 220	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91316	0	0	0	12 965 252	0	12 965 252	12 965 252	0	12 965 252	0	0	0
91317	6 699 184	0	6 699 184	2 356 777	0	2 356 777	2 934 161	0	2 934 161	7 276 568	0	7 276 568
91507	3 191 820	0	3 191 820	12 465	0	12 465	18 130	0	18 130	3 197 485	0	3 197 485
99999	9 738 024	0	9 738 024	1 540 240	0	1 540 240	1 853 190	0	1 853 190	10 050 974	0	10 050 974
Итого по пассиву (баланс)	19 629 028	0	19 629 028	17 233 998	0	17 233 998	18 129 997	0	18 129 997	20 525 027	0	20 525 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?