Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 072 | 0 | 5 072 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 156 | 0 | 5 156 |
20208 | 7 037 397 | 0 | 7 037 397 | 23 866 139 | 0 | 23 866 139 | 22 131 122 | 0 | 22 131 122 | 8 772 414 | 0 | 8 772 414 |
30102 | 1 477 215 | 0 | 1 477 215 | 15 737 110 | 0 | 15 737 110 | 14 476 447 | 0 | 14 476 447 | 2 737 878 | 0 | 2 737 878 |
30110 | 789 960 | 53 046 | 843 006 | 38 641 729 | 215 312 | 38 857 041 | 38 182 971 | 212 131 | 38 395 102 | 1 248 718 | 56 227 | 1 304 945 |
30202 | 1 750 970 | 0 | 1 750 970 | 139 473 | 0 | 139 473 | 0 | 0 | 0 | 1 890 443 | 0 | 1 890 443 |
30204 | 301 | 0 | 301 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 |
30221 | 324 908 | 0 | 324 908 | 19 103 874 | 0 | 19 103 874 | 18 802 368 | 0 | 18 802 368 | 626 414 | 0 | 626 414 |
30233 | 467 756 | 1 | 467 757 | 8 587 272 | 106 906 | 8 694 178 | 8 737 728 | 106 905 | 8 844 633 | 317 300 | 2 | 317 302 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 700 000 | 0 | 11 700 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
32309 | 110 394 | 0 | 110 394 | 10 231 | 0 | 10 231 | 0 | 0 | 0 | 120 625 | 0 | 120 625 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 | 669 | 0 | 669 | 55 | 0 | 55 |
45503 | 1 421 | 0 | 1 421 | 637 | 0 | 637 | 1 449 | 0 | 1 449 | 609 | 0 | 609 |
45504 | 331 358 | 0 | 331 358 | 10 374 | 0 | 10 374 | 305 258 | 0 | 305 258 | 36 474 | 0 | 36 474 |
45505 | 9 628 306 | 0 | 9 628 306 | 1 813 753 | 0 | 1 813 753 | 2 338 300 | 0 | 2 338 300 | 9 103 759 | 0 | 9 103 759 |
45506 | 35 461 577 | 0 | 35 461 577 | 4 440 858 | 0 | 4 440 858 | 3 065 018 | 0 | 3 065 018 | 36 837 417 | 0 | 36 837 417 |
45507 | 65 666 284 | 0 | 65 666 284 | 8 077 190 | 0 | 8 077 190 | 1 770 450 | 0 | 1 770 450 | 71 973 024 | 0 | 71 973 024 |
45509 | 6 485 284 | 0 | 6 485 284 | 1 847 958 | 0 | 1 847 958 | 1 488 537 | 0 | 1 488 537 | 6 844 705 | 0 | 6 844 705 |
45815 | 20 270 413 | 0 | 20 270 413 | 999 845 | 0 | 999 845 | 367 379 | 0 | 367 379 | 20 902 879 | 0 | 20 902 879 |
45915 | 1 360 653 | 0 | 1 360 653 | 246 571 | 0 | 246 571 | 203 404 | 0 | 203 404 | 1 403 820 | 0 | 1 403 820 |
46506 | 22 383 | 0 | 22 383 | 8 622 | 0 | 8 622 | 0 | 0 | 0 | 31 005 | 0 | 31 005 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 109 501 | 106 320 | 215 821 | 109 501 | 106 320 | 215 821 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 218 | 0 | 4 218 | 290 | 0 | 290 | 487 | 0 | 487 | 4 021 | 0 | 4 021 |
47423 | 2 794 124 | 0 | 2 794 124 | 527 669 | 0 | 527 669 | 454 445 | 0 | 454 445 | 2 867 348 | 0 | 2 867 348 |
47427 | 1 088 784 | 0 | 1 088 784 | 2 419 513 | 0 | 2 419 513 | 2 282 863 | 0 | 2 282 863 | 1 225 434 | 0 | 1 225 434 |
47802 | 54 292 | 0 | 54 292 | 89 | 0 | 89 | 3 556 | 0 | 3 556 | 50 825 | 0 | 50 825 |
60102 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60302 | 1 884 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 1 884 |
60306 | 3 411 | 0 | 3 411 | 913 | 0 | 913 | 659 | 0 | 659 | 3 665 | 0 | 3 665 |
60308 | 3 549 | 0 | 3 549 | 2 213 | 0 | 2 213 | 2 345 | 0 | 2 345 | 3 417 | 0 | 3 417 |
60312 | 1 871 038 | 0 | 1 871 038 | 2 591 607 | 0 | 2 591 607 | 2 478 390 | 0 | 2 478 390 | 1 984 255 | 0 | 1 984 255 |
60314 | 67 400 | 0 | 67 400 | 127 595 | 42 | 127 637 | 133 429 | 42 | 133 471 | 61 566 | 0 | 61 566 |
60323 | 113 196 | 0 | 113 196 | 53 596 | 0 | 53 596 | 5 315 | 0 | 5 315 | 161 477 | 0 | 161 477 |
60336 | 195 782 | 0 | 195 782 | 14 675 | 0 | 14 675 | 6 633 | 0 | 6 633 | 203 824 | 0 | 203 824 |
60401 | 3 726 094 | 0 | 3 726 094 | 235 464 | 0 | 235 464 | 119 | 0 | 119 | 3 961 439 | 0 | 3 961 439 |
60415 | 566 386 | 0 | 566 386 | 483 372 | 0 | 483 372 | 276 193 | 0 | 276 193 | 773 565 | 0 | 773 565 |
60901 | 973 173 | 0 | 973 173 | 4 916 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 978 089 | 0 | 978 089 |
60906 | 96 198 | 0 | 96 198 | 5 745 | 0 | 5 745 | 4 916 | 0 | 4 916 | 97 027 | 0 | 97 027 |
61002 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
61008 | 105 956 | 0 | 105 956 | 47 827 | 0 | 47 827 | 23 704 | 0 | 23 704 | 130 079 | 0 | 130 079 |
61009 | 55 360 | 0 | 55 360 | 128 313 | 0 | 128 313 | 126 947 | 0 | 126 947 | 56 726 | 0 | 56 726 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 735 | 0 | 9 735 | 9 735 | 0 | 9 735 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 695 | 0 | 5 695 | 5 695 | 0 | 5 695 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 8 301 | 8 301 | 0 | 8 301 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 260 764 | 0 | 260 764 | 9 782 | 0 | 9 782 | 22 348 | 0 | 22 348 | 248 198 | 0 | 248 198 |
61702 | 3 501 605 | 0 | 3 501 605 | 0 | 0 | 0 | 356 515 | 0 | 356 515 | 3 145 090 | 0 | 3 145 090 |
61703 | 890 898 | 0 | 890 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 898 | 0 | 890 898 |
62001 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
70606 | 17 039 516 | 0 | 17 039 516 | 5 611 602 | 0 | 5 611 602 | 17 256 | 0 | 17 256 | 22 633 862 | 0 | 22 633 862 |
70608 | 15 560 | 0 | 15 560 | 3 883 | 0 | 3 883 | 0 | 0 | 0 | 19 443 | 0 | 19 443 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 356 515 | 0 | 356 515 | 0 | 0 | 0 | 356 515 | 0 | 356 515 |
Итого по активу (баланс) | 186 722 719 | 53 047 | 186 775 766 | 158 391 426 | 428 580 | 158 820 006 | 140 800 480 | 425 398 | 141 225 878 | 204 313 665 | 56 229 | 204 369 894 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 310 146 | 0 | 310 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 146 | 0 | 310 146 |
10602 | 4 996 388 | 0 | 4 996 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 996 388 | 0 | 4 996 388 |
10614 | 132 938 | 0 | 132 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 938 | 0 | 132 938 |
10701 | 658 165 | 0 | 658 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 165 | 0 | 658 165 |
10801 | 7 918 761 | 0 | 7 918 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 918 761 | 0 | 7 918 761 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 7 675 773 | 0 | 7 675 773 | 7 675 773 | 0 | 7 675 773 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 389 | 0 | 389 | 291 | 0 | 291 | 4 742 | 0 | 4 742 | 4 840 | 0 | 4 840 |
30232 | 489 451 | 6 423 | 495 874 | 12 173 219 | 119 528 | 12 292 747 | 11 847 152 | 118 100 | 11 965 252 | 163 384 | 4 995 | 168 379 |
31305 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 9 550 000 | 0 | 9 550 000 |
31308 | 48 150 000 | 0 | 48 150 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 44 450 000 | 0 | 44 450 000 |
31309 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
407 | 3 227 | 13 | 3 240 | 1 611 | 1 | 1 612 | 0 | 1 | 1 | 1 616 | 13 | 1 629 |
408.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
408.2 | 13 867 361 | 0 | 13 867 361 | 44 211 582 | 0 | 44 211 582 | 45 828 723 | 0 | 45 828 723 | 15 484 502 | 0 | 15 484 502 |
40903 | 4 183 | 0 | 4 183 | 31 757 | 0 | 31 757 | 32 830 | 0 | 32 830 | 5 256 | 0 | 5 256 |
40905 | 1 860 | 0 | 1 860 | 157 | 0 | 157 | 1 481 | 0 | 1 481 | 3 184 | 0 | 3 184 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 1 153 698 | 0 | 1 153 698 | 1 153 698 | 0 | 1 153 698 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 141 440 | 0 | 141 440 | 3 896 894 | 0 | 3 896 894 | 3 803 053 | 0 | 3 803 053 | 47 599 | 0 | 47 599 |
42301 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
42304 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
42305 | 7 975 429 | 0 | 7 975 429 | 454 532 | 0 | 454 532 | 1 043 792 | 0 | 1 043 792 | 8 564 689 | 0 | 8 564 689 |
42306 | 29 385 050 | 0 | 29 385 050 | 651 422 | 0 | 651 422 | 10 023 486 | 0 | 10 023 486 | 38 757 114 | 0 | 38 757 114 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43807 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
45515 | 9 810 102 | 0 | 9 810 102 | 863 809 | 0 | 863 809 | 998 546 | 0 | 998 546 | 9 944 839 | 0 | 9 944 839 |
45818 | 19 698 099 | 0 | 19 698 099 | 191 676 | 0 | 191 676 | 780 226 | 0 | 780 226 | 20 286 649 | 0 | 20 286 649 |
45918 | 1 137 926 | 0 | 1 137 926 | 20 139 | 0 | 20 139 | 56 236 | 0 | 56 236 | 1 174 023 | 0 | 1 174 023 |
46508 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 6 287 | 0 | 6 287 | 6 511 | 0 | 6 511 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 99 512 | 115 608 | 215 120 | 99 512 | 115 608 | 215 120 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 867 531 | 0 | 867 531 | 116 242 | 0 | 116 242 | 342 543 | 0 | 342 543 | 1 093 832 | 0 | 1 093 832 |
47416 | 13 302 | 0 | 13 302 | 137 701 | 0 | 137 701 | 130 756 | 0 | 130 756 | 6 357 | 0 | 6 357 |
47422 | 4 713 | 1 | 4 714 | 234 062 | 0 | 234 062 | 234 650 | 0 | 234 650 | 5 301 | 1 | 5 302 |
47425 | 2 512 180 | 0 | 2 512 180 | 71 328 | 0 | 71 328 | 160 111 | 0 | 160 111 | 2 600 963 | 0 | 2 600 963 |
47426 | 61 868 | 0 | 61 868 | 474 669 | 0 | 474 669 | 573 776 | 0 | 573 776 | 160 975 | 0 | 160 975 |
47804 | 28 774 | 0 | 28 774 | 1 561 | 0 | 1 561 | 2 321 | 0 | 2 321 | 29 534 | 0 | 29 534 |
60105 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 550 | 0 | 550 |
60301 | 332 760 | 0 | 332 760 | 235 744 | 0 | 235 744 | 98 504 | 0 | 98 504 | 195 520 | 0 | 195 520 |
60305 | 599 358 | 0 | 599 358 | 778 498 | 0 | 778 498 | 843 144 | 0 | 843 144 | 664 004 | 0 | 664 004 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 178 228 | 0 | 178 228 | 2 053 | 0 | 2 053 | 189 384 | 0 | 189 384 | 365 559 | 0 | 365 559 |
60311 | 219 638 | 0 | 219 638 | 1 142 434 | 0 | 1 142 434 | 1 140 472 | 0 | 1 140 472 | 217 676 | 0 | 217 676 |
60322 | 180 283 | 0 | 180 283 | 457 536 | 0 | 457 536 | 440 204 | 0 | 440 204 | 162 951 | 0 | 162 951 |
60324 | 223 204 | 0 | 223 204 | 83 935 | 0 | 83 935 | 150 310 | 0 | 150 310 | 289 579 | 0 | 289 579 |
60335 | 354 386 | 0 | 354 386 | 284 966 | 0 | 284 966 | 218 321 | 0 | 218 321 | 287 741 | 0 | 287 741 |
60349 | 22 448 | 0 | 22 448 | 1 336 | 0 | 1 336 | 2 695 | 0 | 2 695 | 23 807 | 0 | 23 807 |
60414 | 614 097 | 0 | 614 097 | 97 | 0 | 97 | 49 002 | 0 | 49 002 | 663 002 | 0 | 663 002 |
60903 | 180 990 | 0 | 180 990 | 0 | 0 | 0 | 12 644 | 0 | 12 644 | 193 634 | 0 | 193 634 |
61304 | 1 058 326 | 0 | 1 058 326 | 105 052 | 0 | 105 052 | 62 203 | 0 | 62 203 | 1 015 477 | 0 | 1 015 477 |
61501 | 436 756 | 0 | 436 756 | 105 731 | 0 | 105 731 | 163 865 | 0 | 163 865 | 494 890 | 0 | 494 890 |
70601 | 18 550 566 | 0 | 18 550 566 | 26 437 | 0 | 26 437 | 5 606 878 | 0 | 5 606 878 | 24 131 007 | 0 | 24 131 007 |
70603 | 13 593 | 0 | 13 593 | 0 | 0 | 0 | 3 255 | 0 | 3 255 | 16 848 | 0 | 16 848 |
70605 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
70801 | 84 181 | 0 | 84 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 181 | 0 | 84 181 |
Итого по пассиву (баланс) | 186 769 329 | 6 437 | 186 775 766 | 80 386 114 | 235 137 | 80 621 251 | 97 981 670 | 233 709 | 98 215 379 | 204 364 885 | 5 009 | 204 369 894 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
90909 | 16 796 | 0 | 16 796 | 1 589 967 | 0 | 1 589 967 | 1 563 659 | 0 | 1 563 659 | 43 104 | 0 | 43 104 |
91203 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 047 | 0 | 1 047 | 2 278 | 0 | 2 278 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91418 | 129 523 | 0 | 129 523 | 133 | 0 | 133 | 5 562 | 0 | 5 562 | 124 094 | 0 | 124 094 |
91604 | 9 249 104 | 0 | 9 249 104 | 353 752 | 0 | 353 752 | 41 093 | 0 | 41 093 | 9 561 763 | 0 | 9 561 763 |
91704 | 2 768 | 0 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | 0 | 2 768 |
91802 | 34 583 | 0 | 34 583 | 0 | 0 | 0 | 34 546 | 0 | 34 546 | 37 | 0 | 37 |
91803 | 3 205 | 0 | 3 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 205 | 0 | 3 205 |
99998 | 9 395 579 | 0 | 9 395 579 | 16 143 830 | 0 | 16 143 830 | 15 648 405 | 0 | 15 648 405 | 9 891 004 | 0 | 9 891 004 |
Итого по активу (баланс) | 18 833 893 | 0 | 18 833 893 | 18 089 447 | 0 | 18 089 447 | 17 294 312 | 0 | 17 294 312 | 19 629 028 | 0 | 19 629 028 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 139 473 | 0 | 139 473 | 139 473 | 0 | 139 473 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 12 887 314 | 0 | 12 887 314 | 12 887 314 | 0 | 12 887 314 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 6 237 582 | 0 | 6 237 582 | 2 611 949 | 0 | 2 611 949 | 3 073 551 | 0 | 3 073 551 | 6 699 184 | 0 | 6 699 184 |
91507 | 3 157 997 | 0 | 3 157 997 | 9 526 | 0 | 9 526 | 43 349 | 0 | 43 349 | 3 191 820 | 0 | 3 191 820 |
99999 | 9 438 314 | 0 | 9 438 314 | 1 645 095 | 0 | 1 645 095 | 1 944 805 | 0 | 1 944 805 | 9 738 024 | 0 | 9 738 024 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 833 893 | 0 | 18 833 893 | 17 293 500 | 0 | 17 293 500 | 18 088 635 | 0 | 18 088 635 | 19 629 028 | 0 | 19 629 028 |
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