Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 123	0	2 123	4 704	0	4 704	323	0	323	6 504	0	6 504
20208	811 097	0	811 097	6 121 363	0	6 121 363	5 594 479	0	5 594 479	1 337 981	0	1 337 981
30102	198 634	0	198 634	5 823 038	0	5 823 038	5 338 828	0	5 338 828	682 844	0	682 844
30110	356 023	3 042	359 065	20 790 816	64 685	20 855 501	20 674 342	55 855	20 730 197	472 497	11 872	484 369
30202	94 824	0	94 824	0	0	0	714	0	714	94 110	0	94 110
30204	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
30221	76 091	0	76 091	4 299 644	20 708	4 320 352	4 105 904	20 708	4 126 612	269 831	0	269 831
30233	71 511	0	71 511	2 056 964	35 534	2 092 498	1 997 476	35 534	2 033 010	130 999	0	130 999
32309	0	75 995	75 995	0	7 808	7 808	0	11 488	11 488	0	72 315	72 315
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	49 381	0	49 381	2 623 363	0	2 623 363	84 287	0	84 287	2 588 457	0	2 588 457
45503	2 385 973	0	2 385 973	33 950	0	33 950	2 399 326	0	2 399 326	20 597	0	20 597
45506	1 972	0	1 972	89	0	89	12	0	12	2 049	0	2 049
45508	52 789 275	0	52 789 275	4 967 083	0	4 967 083	3 611 580	0	3 611 580	54 144 778	0	54 144 778
45509	3 476 517	0	3 476 517	680 266	0	680 266	671 263	0	671 263	3 485 520	0	3 485 520
45815	13 804 288	0	13 804 288	664 445	0	664 445	270 803	0	270 803	14 197 930	0	14 197 930
45915	1 058 008	0	1 058 008	131 064	0	131 064	122 170	0	122 170	1 066 902	0	1 066 902
47408	0	0	0	37 604	46 367	83 971	37 604	46 367	83 971	0	0	0
47417	1 903	0	1 903	1 406	0	1 406	665	0	665	2 644	0	2 644
47423	2 030 825	0	2 030 825	378 286	0	378 286	353 051	0	353 051	2 056 060	0	2 056 060
47427	556 988	0	556 988	1 101 234	0	1 101 234	1 120 198	0	1 120 198	538 024	0	538 024
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
60306	1 564	0	1 564	556	0	556	606	0	606	1 514	0	1 514
60308	845	0	845	648	0	648	982	0	982	511	0	511
60312	832 956	0	832 956	1 570 723	0	1 570 723	1 140 403	0	1 140 403	1 263 276	0	1 263 276
60323	82 477	0	82 477	14 482	0	14 482	5 860	0	5 860	91 099	0	91 099
60336	93 035	0	93 035	10 193	0	10 193	3 439	0	3 439	99 789	0	99 789
60401	781 564	0	781 564	313 693	0	313 693	47 191	0	47 191	1 048 066	0	1 048 066
60415	244 633	0	244 633	142 945	0	142 945	367 720	0	367 720	19 858	0	19 858
60901	548 966	0	548 966	12 833	0	12 833	1 344	0	1 344	560 455	0	560 455
60906	33 188	0	33 188	23 266	0	23 266	15 179	0	15 179	41 275	0	41 275
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	25 638	0	25 638	34 922	0	34 922	8 545	0	8 545	52 015	0	52 015
61009	11 023	0	11 023	14 200	0	14 200	6 377	0	6 377	18 846	0	18 846
61209	0	0	0	48 536	0	48 536	48 536	0	48 536	0	0	0
61214	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
61403	281 539	0	281 539	5 509	0	5 509	14 527	0	14 527	272 521	0	272 521
61702	1 972 340	0	1 972 340	0	0	0	0	0	0	1 972 340	0	1 972 340
61703	2 350 184	0	2 350 184	0	0	0	1	0	1	2 350 183	0	2 350 183
70606	8 756 908	0	8 756 908	3 005 274	0	3 005 274	7 742	0	7 742	11 754 440	0	11 754 440
70608	43 088	0	43 088	13 031	0	13 031	0	0	0	56 119	0	56 119
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	94 021 745	79 037	94 100 782	54 927 805	175 102	55 102 907	48 053 151	169 952	48 223 103	100 896 399	84 187	100 980 586
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 572 829	0	6 572 829	0	0	0	0	0	0	6 572 829	0	6 572 829
30222	0	0	0	1 257 914	0	1 257 914	1 257 914	0	1 257 914	0	0	0
30226	65	0	65	892	0	892	906	0	906	79	0	79
30232	27 966	1 729	29 695	2 400 367	39 538	2 439 905	2 452 436	40 917	2 493 353	80 035	3 108	83 143
31305	26 450 000	0	26 450 000	16 500 000	0	16 500 000	1 300 000	0	1 300 000	11 250 000	0	11 250 000
31307	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000
31308	19 250 000	0	19 250 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	21 050 000	0	21 050 000
31309	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
407	14 854	15	14 869	30 719	2	30 721	24 089	2	24 091	8 224	15	8 239
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	1 497 809	0	1 497 809	11 316 185	0	11 316 185	11 699 672	0	11 699 672	1 881 296	0	1 881 296
40903	1	0	1	11	0	11	26	0	26	16	0	16
40905	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40907	0	0	0	759 055	0	759 055	759 055	0	759 055	0	0	0
40911	16 068	0	16 068	1 699 888	0	1 699 888	1 710 740	0	1 710 740	26 920	0	26 920
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42303	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42304	128 789	0	128 789	26 267	0	26 267	72 875	0	72 875	175 397	0	175 397
42305	702 108	0	702 108	84 980	0	84 980	138 083	0	138 083	755 211	0	755 211
42306	157 555	0	157 555	1 009	0	1 009	37 876	0	37 876	194 422	0	194 422
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45515	8 517 515	0	8 517 515	645 229	0	645 229	796 805	0	796 805	8 669 091	0	8 669 091
45818	13 203 226	0	13 203 226	203 034	0	203 034	634 771	0	634 771	13 634 963	0	13 634 963
45918	955 179	0	955 179	17 112	0	17 112	26 964	0	26 964	965 031	0	965 031
47407	0	0	0	46 043	38 069	84 112	46 043	38 069	84 112	0	0	0
47411	4 117	0	4 117	7 982	0	7 982	8 416	0	8 416	4 551	0	4 551
47416	233	0	233	3 845	0	3 845	3 859	0	3 859	247	0	247
47422	312 289	1	312 290	104 966	0	104 966	92 611	0	92 611	299 934	1	299 935
47425	1 574 896	0	1 574 896	50 663	0	50 663	102 307	0	102 307	1 626 540	0	1 626 540
47426	361 625	0	361 625	609 706	0	609 706	446 698	0	446 698	198 617	0	198 617
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	172 148	0	172 148	98 417	0	98 417	41 695	0	41 695	115 426	0	115 426
60305	354 076	0	354 076	359 388	0	359 388	357 455	0	357 455	352 143	0	352 143
60307	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60309	0	0	0	3 598	0	3 598	144 283	0	144 283	140 685	0	140 685
60311	80 123	0	80 123	757 407	0	757 407	821 051	0	821 051	143 767	0	143 767
60322	125 840	0	125 840	140 396	0	140 396	92 685	0	92 685	78 129	0	78 129
60324	66 985	0	66 985	38	0	38	50 395	0	50 395	117 342	0	117 342
60335	130 262	0	130 262	92 759	0	92 759	93 853	0	93 853	131 356	0	131 356
60349	14 028	0	14 028	175	0	175	672	0	672	14 525	0	14 525
60414	252 441	0	252 441	13 447	0	13 447	13 734	0	13 734	252 728	0	252 728
60903	33 451	0	33 451	315	0	315	7 376	0	7 376	40 512	0	40 512
61304	1 674 728	0	1 674 728	112 495	0	112 495	49 154	0	49 154	1 611 387	0	1 611 387
61501	107 568	0	107 568	35 074	0	35 074	44 100	0	44 100	116 594	0	116 594
70601	8 870 588	0	8 870 588	13 089	0	13 089	3 033 370	0	3 033 370	11 890 869	0	11 890 869
70603	36 456	0	36 456	0	0	0	8 922	0	8 922	45 378	0	45 378
70605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70801	1 416 771	0	1 416 771	0	0	0	0	0	0	1 416 771	0	1 416 771
Итого по пассиву (баланс)	94 099 037	1 745	94 100 782	37 392 856	77 609	37 470 465	44 271 281	78 988	44 350 269	100 977 462	3 124	100 980 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
90909	63 293	0	63 293	509 002	0	509 002	489 264	0	489 264	83 031	0	83 031
91203	424	0	424	262	0	262	232	0	232	454	0	454
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	5 173 444	0	5 173 444	386 921	0	386 921	72 067	0	72 067	5 488 298	0	5 488 298
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 499 542	0	4 499 542	4 730 465	0	4 730 465	4 712 246	0	4 712 246	4 517 761	0	4 517 761
Итого по активу (баланс)	9 778 912	0	9 778 912	5 626 650	0	5 626 650	5 273 809	0	5 273 809	10 131 753	0	10 131 753
Пассив
91316	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91317	1 733 261	0	1 733 261	4 618 857	0	4 618 857	4 715 575	0	4 715 575	1 829 979	0	1 829 979
91507	2 766 281	0	2 766 281	93 300	0	93 300	14 801	0	14 801	2 687 782	0	2 687 782
99999	5 279 370	0	5 279 370	561 403	0	561 403	896 025	0	896 025	5 613 992	0	5 613 992
Итого по пассиву (баланс)	9 778 912	0	9 778 912	5 273 649	0	5 273 649	5 626 490	0	5 626 490	10 131 753	0	10 131 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?