Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 467	0	3 467	18	0	18	620	0	620	2 865	0	2 865
20208	820 792	0	820 792	6 030 915	0	6 030 915	5 594 581	0	5 594 581	1 257 126	0	1 257 126
30102	232 780	0	232 780	5 976 337	0	5 976 337	5 830 591	0	5 830 591	378 526	0	378 526
30110	245 401	3 067	248 468	21 725 065	34 944	21 760 009	21 292 314	34 429	21 326 743	678 152	3 582	681 734
30202	73 067	0	73 067	5 734	0	5 734	0	0	0	78 801	0	78 801
30204	48	0	48	28	0	28	0	0	0	76	0	76
30221	71 933	0	71 933	4 786 801	0	4 786 801	4 584 428	0	4 584 428	274 306	0	274 306
30233	70 126	695	70 821	2 835 246	44 019	2 879 265	2 762 793	44 714	2 807 507	142 579	0	142 579
32309	0	74 457	74 457	0	10 787	10 787	0	3 319	3 319	0	81 925	81 925
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	24 000	0	24 000	70 000	0	70 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	2 429 651	0	2 429 651	82 564	0	82 564	2 448 023	0	2 448 023	64 192	0	64 192
45503	20 850	0	20 850	2 380 996	0	2 380 996	70 696	0	70 696	2 331 150	0	2 331 150
45506	1 504	0	1 504	88	0	88	2	0	2	1 590	0	1 590
45508	48 980 405	0	48 980 405	5 268 363	0	5 268 363	3 264 731	0	3 264 731	50 984 037	0	50 984 037
45509	3 360 979	0	3 360 979	710 288	0	710 288	697 845	0	697 845	3 373 422	0	3 373 422
45815	12 107 275	0	12 107 275	839 769	0	839 769	304 076	0	304 076	12 642 968	0	12 642 968
45915	1 036 221	0	1 036 221	130 145	0	130 145	135 673	0	135 673	1 030 693	0	1 030 693
47408	0	0	0	37 709	36 417	74 126	37 709	36 417	74 126	0	0	0
47417	800	0	800	204	0	204	18	0	18	986	0	986
47423	1 830 594	0	1 830 594	470 528	0	470 528	446 808	0	446 808	1 854 314	0	1 854 314
47427	490 792	0	490 792	1 086 757	0	1 086 757	1 039 899	0	1 039 899	537 650	0	537 650
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	67 298	0	67 298	10 792	0	10 792	2 317	0	2 317	75 773	0	75 773
60306	337	0	337	36	0	36	57	0	57	316	0	316
60308	369	0	369	6 957	0	6 957	4 515	0	4 515	2 811	0	2 811
60312	456 717	0	456 717	520 914	0	520 914	331 332	0	331 332	646 299	0	646 299
60314	0	0	0	17 645	13	17 658	0	13	13	17 645	0	17 645
60323	76 034	0	76 034	4 204	0	4 204	2 265	0	2 265	77 973	0	77 973
60401	722 906	0	722 906	8 975	0	8 975	706	0	706	731 175	0	731 175
60701	8 794	0	8 794	18 401	0	18 401	11 292	0	11 292	15 903	0	15 903
60901	46 183	0	46 183	23	0	23	0	0	0	46 206	0	46 206
61002	91	0	91	397	0	397	397	0	397	91	0	91
61008	65 674	0	65 674	12 900	0	12 900	19 375	0	19 375	59 199	0	59 199
61009	37 143	0	37 143	7 790	0	7 790	9 586	0	9 586	35 347	0	35 347
61011	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
61209	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
61214	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61403	750 038	0	750 038	16 243	0	16 243	33 675	0	33 675	732 606	0	732 606
61702	1 613 931	0	1 613 931	0	0	0	0	0	0	1 613 931	0	1 613 931
61703	2 439 076	0	2 439 076	0	0	0	0	0	0	2 439 076	0	2 439 076
70606	39 235 277	0	39 235 277	4 692 884	0	4 692 884	1 780	0	1 780	43 926 381	0	43 926 381
70608	108 747	0	108 747	3 911	0	3 911	0	0	0	112 658	0	112 658
70610	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	117 631 631	78 219	117 709 850	57 762 857	126 180	57 889 037	48 931 451	118 892	49 050 343	126 463 037	85 507	126 548 544
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	0	0	0	0	0	0	6 738 391	0	6 738 391
30222	0	0	0	1 460 966	0	1 460 966	1 460 966	0	1 460 966	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
30226	28	0	28	0	0	0	37	0	37	65	0	65
30232	40 279	1 918	42 197	2 480 595	59 482	2 540 077	2 475 731	58 631	2 534 362	35 415	1 067	36 482
31305	23 900 000	0	23 900 000	15 700 000	0	15 700 000	18 050 000	0	18 050 000	26 250 000	0	26 250 000
31308	19 200 000	0	19 200 000	2 250 000	0	2 250 000	2 300 000	0	2 300 000	19 250 000	0	19 250 000
407	11 725	15	11 740	29 285	1	29 286	142 341	2	142 343	124 781	16	124 797
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	1 313 623	0	1 313 623	11 491 845	0	11 491 845	12 037 498	0	12 037 498	1 859 276	0	1 859 276
40905	55	0	55	35	0	35	3	0	3	23	0	23
40907	0	0	0	1 552 465	0	1 552 465	1 552 465	0	1 552 465	0	0	0
40911	1 748	0	1 748	2 207 329	0	2 207 329	2 207 809	0	2 207 809	2 228	0	2 228
42301	461	0	461	0	0	0	1	0	1	462	0	462
42302	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42304	131 742	0	131 742	47 404	0	47 404	33 049	0	33 049	117 387	0	117 387
42305	456 032	0	456 032	28 229	0	28 229	110 850	0	110 850	538 653	0	538 653
42306	83 680	0	83 680	3 460	0	3 460	13 158	0	13 158	93 378	0	93 378
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	47 040	0	47 040	0	0	0	14 700	0	14 700	61 740	0	61 740
45515	7 689 663	0	7 689 663	1 051 797	0	1 051 797	1 167 995	0	1 167 995	7 805 861	0	7 805 861
45818	11 422 858	0	11 422 858	559 546	0	559 546	1 096 337	0	1 096 337	11 959 649	0	11 959 649
45918	904 622	0	904 622	23 651	0	23 651	35 211	0	35 211	916 182	0	916 182
47407	0	0	0	35 514	39 096	74 610	35 514	39 096	74 610	0	0	0
47411	2 726	0	2 726	5 494	0	5 494	6 090	0	6 090	3 322	0	3 322
47416	195	0	195	1 307	6	1 313	1 221	268	1 489	109	262	371
47422	276 322	1	276 323	502 225	0	502 225	552 671	1	552 672	326 768	2	326 770
47425	1 259 041	0	1 259 041	972 262	0	972 262	1 103 271	0	1 103 271	1 390 050	0	1 390 050
47426	271 758	0	271 758	462 999	0	462 999	408 658	0	408 658	217 417	0	217 417
60105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	187 288	0	187 288	322 951	0	322 951	454 864	0	454 864	319 201	0	319 201
60305	105 583	0	105 583	462 584	0	462 584	358 401	0	358 401	1 400	0	1 400
60307	118	0	118	641	0	641	523	0	523	0	0	0
60309	211 659	0	211 659	319 099	0	319 099	107 440	0	107 440	0	0	0
60311	49 578	0	49 578	53 555	0	53 555	67 769	0	67 769	63 792	0	63 792
60322	79 812	0	79 812	446 870	0	446 870	448 172	0	448 172	81 114	0	81 114
60324	39 955	0	39 955	6 193	0	6 193	50 819	0	50 819	84 581	0	84 581
60601	203 743	0	203 743	437	0	437	12 073	0	12 073	215 379	0	215 379
60903	12 349	0	12 349	0	0	0	474	0	474	12 823	0	12 823
61304	1 406 077	0	1 406 077	71 665	0	71 665	385 300	0	385 300	1 719 712	0	1 719 712
61501	76 434	0	76 434	40 035	0	40 035	34 686	0	34 686	71 085	0	71 085
70601	39 170 752	0	39 170 752	14 463	0	14 463	4 706 247	0	4 706 247	43 862 536	0	43 862 536
70603	108 434	0	108 434	0	0	0	11 467	0	11 467	119 901	0	119 901
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70615	1 289 963	0	1 289 963	0	0	0	0	0	0	1 289 963	0	1 289 963
Итого по пассиву (баланс)	117 707 916	1 934	117 709 850	42 604 905	98 585	42 703 490	51 444 186	97 998	51 542 184	126 547 197	1 347	126 548 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
90909	5	0	5	106	0	106	106	0	106	5	0	5
91202	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
91203	501	0	501	198	0	198	262	0	262	437	0	437
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91604	3 935 927	0	3 935 927	368 880	0	368 880	77 169	0	77 169	4 227 638	0	4 227 638
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 212 339	0	4 212 339	3 963 602	0	3 963 602	3 814 586	0	3 814 586	4 361 355	0	4 361 355
Итого по активу (баланс)	8 191 085	0	8 191 085	4 332 787	0	4 332 787	3 892 135	0	3 892 135	8 631 737	0	8 631 737
Пассив
91003	0	0	0	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91316	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91317	1 500 320	0	1 500 320	3 782 121	0	3 782 121	3 902 834	0	3 902 834	1 621 033	0	1 621 033
91507	2 712 019	0	2 712 019	26 616	0	26 616	54 919	0	54 919	2 740 322	0	2 740 322
99999	3 978 746	0	3 978 746	77 354	0	77 354	368 990	0	368 990	4 270 382	0	4 270 382
Итого по пассиву (баланс)	8 191 085	0	8 191 085	3 891 941	0	3 891 941	4 332 593	0	4 332 593	8 631 737	0	8 631 737
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?