Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 236 | 0 | 2 236 | 80 | 0 | 80 | 499 | 0 | 499 | 1 817 | 0 | 1 817 |
20208 | 1 384 488 | 0 | 1 384 488 | 5 283 716 | 0 | 5 283 716 | 5 263 752 | 0 | 5 263 752 | 1 404 452 | 0 | 1 404 452 |
30102 | 369 417 | 0 | 369 417 | 4 374 166 | 0 | 4 374 166 | 4 218 684 | 0 | 4 218 684 | 524 899 | 0 | 524 899 |
30110 | 248 362 | 6 522 | 254 884 | 5 919 921 | 3 196 | 5 923 117 | 5 449 899 | 2 144 | 5 452 043 | 718 384 | 7 574 | 725 958 |
30202 | 4 585 | 0 | 4 585 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 5 076 | 0 | 5 076 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30221 | 234 281 | 0 | 234 281 | 7 168 741 | 0 | 7 168 741 | 6 971 099 | 0 | 6 971 099 | 431 923 | 0 | 431 923 |
30233 | 21 026 | 0 | 21 026 | 580 127 | 867 | 580 994 | 566 484 | 796 | 567 280 | 34 669 | 71 | 34 740 |
32309 | 0 | 6 658 | 6 658 | 0 | 340 | 340 | 0 | 338 | 338 | 0 | 6 660 | 6 660 |
45502 | 52 208 | 0 | 52 208 | 2 004 317 | 0 | 2 004 317 | 252 730 | 0 | 252 730 | 1 803 795 | 0 | 1 803 795 |
45503 | 1 691 565 | 0 | 1 691 565 | 14 051 | 0 | 14 051 | 1 698 024 | 0 | 1 698 024 | 7 592 | 0 | 7 592 |
45508 | 28 726 811 | 0 | 28 726 811 | 2 814 931 | 0 | 2 814 931 | 2 755 484 | 0 | 2 755 484 | 28 786 258 | 0 | 28 786 258 |
45509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
45815 | 2 520 951 | 0 | 2 520 951 | 912 947 | 0 | 912 947 | 1 068 591 | 0 | 1 068 591 | 2 365 307 | 0 | 2 365 307 |
45915 | 418 389 | 0 | 418 389 | 264 555 | 0 | 264 555 | 264 467 | 0 | 264 467 | 418 477 | 0 | 418 477 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1 756 | 2 075 | 319 | 1 756 | 2 075 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 178 161 | 0 | 178 161 | 229 524 | 0 | 229 524 | 124 323 | 0 | 124 323 | 283 362 | 0 | 283 362 |
47427 | 771 311 | 0 | 771 311 | 445 366 | 0 | 445 366 | 563 068 | 0 | 563 068 | 653 609 | 0 | 653 609 |
60302 | 44 | 0 | 44 | 2 199 | 0 | 2 199 | 2 153 | 0 | 2 153 | 90 | 0 | 90 |
60306 | 198 | 0 | 198 | 141 | 0 | 141 | 54 | 0 | 54 | 285 | 0 | 285 |
60308 | 378 | 0 | 378 | 264 | 0 | 264 | 470 | 0 | 470 | 172 | 0 | 172 |
60312 | 274 888 | 0 | 274 888 | 450 940 | 0 | 450 940 | 541 038 | 0 | 541 038 | 184 790 | 0 | 184 790 |
60314 | 166 304 | 1 971 | 168 275 | 1 994 | 421 | 2 415 | 34 614 | 1 979 | 36 593 | 133 684 | 413 | 134 097 |
60323 | 355 362 | 0 | 355 362 | 216 910 | 0 | 216 910 | 211 101 | 0 | 211 101 | 361 171 | 0 | 361 171 |
60401 | 546 011 | 0 | 546 011 | 40 450 | 0 | 40 450 | 2 254 | 0 | 2 254 | 584 207 | 0 | 584 207 |
60701 | 24 447 | 0 | 24 447 | 49 647 | 0 | 49 647 | 47 414 | 0 | 47 414 | 26 680 | 0 | 26 680 |
60901 | 34 971 | 0 | 34 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 971 | 0 | 34 971 |
61008 | 14 752 | 0 | 14 752 | 8 549 | 0 | 8 549 | 2 916 | 0 | 2 916 | 20 385 | 0 | 20 385 |
61009 | 22 120 | 0 | 22 120 | 64 131 | 0 | 64 131 | 23 622 | 0 | 23 622 | 62 629 | 0 | 62 629 |
61010 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 057 514 | 0 | 1 057 514 | 1 057 514 | 0 | 1 057 514 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 569 998 | 0 | 569 998 | 36 019 | 0 | 36 019 | 25 165 | 0 | 25 165 | 580 852 | 0 | 580 852 |
70606 | 5 384 578 | 0 | 5 384 578 | 2 932 206 | 0 | 2 932 206 | 11 181 | 0 | 11 181 | 8 305 603 | 0 | 8 305 603 |
70608 | 1 049 | 0 | 1 049 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 0 | 1 758 |
70610 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
Итого по активу (баланс) | 44 019 036 | 15 151 | 44 034 187 | 34 874 958 | 6 580 | 34 881 538 | 31 156 941 | 7 013 | 31 163 954 | 47 737 053 | 14 718 | 47 751 771 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 214 977 | 0 | 214 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 977 | 0 | 214 977 |
10602 | 211 557 | 0 | 211 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 557 | 0 | 211 557 |
10701 | 260 251 | 0 | 260 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 251 | 0 | 260 251 |
10801 | 523 957 | 0 | 523 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 957 | 0 | 523 957 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 1 778 | 1 778 | 0 | 1 778 |
30222 | 6 725 | 0 | 6 725 | 2 062 954 | 0 | 2 062 954 | 2 056 229 | 0 | 2 056 229 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 1 811 |
30232 | 12 060 | 5 | 12 065 | 1 732 573 | 1 524 | 1 734 097 | 1 725 665 | 1 524 | 1 727 189 | 5 152 | 5 | 5 157 |
31305 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 |
31306 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 |
31308 | 11 950 000 | 0 | 11 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 950 000 | 0 | 11 950 000 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 596 | 24 | 620 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 591 | 24 | 615 |
40703 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40802 | 35 | 10 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 45 |
40817 | 120 012 | 0 | 120 012 | 5 612 409 | 0 | 5 612 409 | 5 628 545 | 0 | 5 628 545 | 136 148 | 0 | 136 148 |
40911 | 63 | 0 | 63 | 2 222 | 0 | 2 222 | 2 167 | 0 | 2 167 | 8 | 0 | 8 |
42301 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
42304 | 288 | 0 | 288 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 286 | 0 | 286 |
42305 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45515 | 2 012 819 | 0 | 2 012 819 | 201 750 | 0 | 201 750 | 355 845 | 0 | 355 845 | 2 166 914 | 0 | 2 166 914 |
45818 | 1 504 236 | 0 | 1 504 236 | 627 900 | 0 | 627 900 | 458 839 | 0 | 458 839 | 1 335 175 | 0 | 1 335 175 |
45918 | 184 078 | 0 | 184 078 | 50 209 | 0 | 50 209 | 47 544 | 0 | 47 544 | 181 413 | 0 | 181 413 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 173 | 903 | 2 076 | 1 173 | 903 | 2 076 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 101 | 0 | 101 | 752 | 0 | 752 | 777 | 0 | 777 | 126 | 0 | 126 |
47422 | 6 403 | 1 | 6 404 | 11 390 | 0 | 11 390 | 9 955 | 0 | 9 955 | 4 968 | 1 | 4 969 |
47425 | 112 816 | 0 | 112 816 | 65 709 | 0 | 65 709 | 132 632 | 0 | 132 632 | 179 739 | 0 | 179 739 |
47426 | 64 678 | 0 | 64 678 | 139 370 | 0 | 139 370 | 187 370 | 0 | 187 370 | 112 678 | 0 | 112 678 |
60301 | 194 853 | 0 | 194 853 | 158 450 | 0 | 158 450 | 84 173 | 0 | 84 173 | 120 576 | 0 | 120 576 |
60305 | 97 809 | 0 | 97 809 | 225 643 | 0 | 225 643 | 220 728 | 0 | 220 728 | 92 894 | 0 | 92 894 |
60307 | 298 | 0 | 298 | 632 | 0 | 632 | 622 | 0 | 622 | 288 | 0 | 288 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 29 282 | 0 | 29 282 | 29 276 | 0 | 29 276 |
60311 | 28 976 | 0 | 28 976 | 115 118 | 0 | 115 118 | 90 046 | 0 | 90 046 | 3 904 | 0 | 3 904 |
60322 | 15 297 | 0 | 15 297 | 200 761 | 0 | 200 761 | 202 551 | 0 | 202 551 | 17 087 | 0 | 17 087 |
60324 | 58 252 | 0 | 58 252 | 17 722 | 0 | 17 722 | 88 696 | 0 | 88 696 | 129 226 | 0 | 129 226 |
60601 | 75 498 | 0 | 75 498 | 1 818 | 0 | 1 818 | 8 984 | 0 | 8 984 | 82 664 | 0 | 82 664 |
60903 | 3 297 | 0 | 3 297 | 21 | 0 | 21 | 364 | 0 | 364 | 3 640 | 0 | 3 640 |
61501 | 133 854 | 0 | 133 854 | 43 014 | 0 | 43 014 | 31 853 | 0 | 31 853 | 122 693 | 0 | 122 693 |
70601 | 7 189 042 | 0 | 7 189 042 | 887 | 0 | 887 | 3 121 677 | 0 | 3 121 677 | 10 309 832 | 0 | 10 309 832 |
70603 | 1 571 | 0 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 738 | 2 309 | 0 | 2 309 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
70801 | 3 049 172 | 0 | 3 049 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 049 172 | 0 | 3 049 172 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 034 147 | 40 | 44 034 187 | 12 022 492 | 2 429 | 12 024 921 | 15 740 076 | 2 429 | 15 742 505 | 47 751 731 | 40 | 47 751 771 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 22 963 | 0 | 22 963 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 054 | 0 | 23 054 |
91203 | 110 | 0 | 110 | 61 | 0 | 61 | 73 | 0 | 73 | 98 | 0 | 98 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 541 207 | 0 | 541 207 | 370 142 | 0 | 370 142 | 205 461 | 0 | 205 461 | 705 888 | 0 | 705 888 |
91704 | 4 207 | 0 | 4 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 207 | 0 | 4 207 |
91802 | 53 865 | 0 | 53 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 865 | 0 | 53 865 |
91803 | 3 196 | 0 | 3 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 | 0 | 3 196 |
99998 | 2 692 213 | 0 | 2 692 213 | 2 237 037 | 0 | 2 237 037 | 2 006 189 | 0 | 2 006 189 | 2 923 061 | 0 | 2 923 061 |
Итого по активу (баланс) | 3 317 763 | 0 | 3 317 763 | 2 607 331 | 0 | 2 607 331 | 2 211 723 | 0 | 2 211 723 | 3 713 371 | 0 | 3 713 371 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 71 341 | 0 | 71 341 | 2 002 424 | 0 | 2 002 424 | 2 002 986 | 0 | 2 002 986 | 71 903 | 0 | 71 903 |
91507 | 2 620 872 | 0 | 2 620 872 | 3 765 | 0 | 3 765 | 234 051 | 0 | 234 051 | 2 851 158 | 0 | 2 851 158 |
99999 | 625 550 | 0 | 625 550 | 205 479 | 0 | 205 479 | 370 239 | 0 | 370 239 | 790 310 | 0 | 790 310 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 317 763 | 0 | 3 317 763 | 2 211 668 | 0 | 2 211 668 | 2 607 276 | 0 | 2 607 276 | 3 713 371 | 0 | 3 713 371 |
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