Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	6 269	0	6 269	691	0	691	1 667	0	1 667	5 293	0	5 293
20208	1 111 670	0	1 111 670	7 782 783	0	7 782 783	7 422 105	0	7 422 105	1 472 348	0	1 472 348
20209	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30102	249 631	0	249 631	12 433 523	0	12 433 523	11 526 920	0	11 526 920	1 156 234	0	1 156 234
30110	196 824	3 374	200 198	13 663 327	4 596	13 667 923	13 572 560	840	13 573 400	287 591	7 130	294 721
30202	4 971	0	4 971	378	0	378	0	0	0	5 349	0	5 349
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	368 020	0	368 020	10 778 584	0	10 778 584	10 918 989	0	10 918 989	227 615	0	227 615
30233	26 070	0	26 070	522 051	646	522 697	500 796	646	501 442	47 325	0	47 325
30235	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
32002	0	0	0	3 375 000	0	3 375 000	3 375 000	0	3 375 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32309	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
45502	1 022 193	0	1 022 193	209 661	0	209 661	1 139 636	0	1 139 636	92 218	0	92 218
45503	10 036	0	10 036	996 193	0	996 193	200 946	0	200 946	805 283	0	805 283
45508	21 248 507	0	21 248 507	5 874 684	0	5 874 684	1 895 323	0	1 895 323	25 227 868	0	25 227 868
45815	753 919	0	753 919	431 072	0	431 072	159 180	0	159 180	1 025 811	0	1 025 811
45915	160 133	0	160 133	128 907	0	128 907	88 265	0	88 265	200 775	0	200 775
47408	0	0	0	787	1 804	2 591	787	1 804	2 591	0	0	0
47423	63 102	0	63 102	51 058	0	51 058	31 352	0	31 352	82 808	0	82 808
47427	710 834	0	710 834	614 030	0	614 030	531 331	0	531 331	793 533	0	793 533
60302	4 229	0	4 229	1 729	0	1 729	2 246	0	2 246	3 712	0	3 712
60306	75	0	75	131	0	131	87	0	87	119	0	119
60308	121	0	121	376	0	376	438	0	438	59	0	59
60312	249 718	0	249 718	697 698	0	697 698	704 078	0	704 078	243 338	0	243 338
60314	149 844	596	150 440	133 961	10	133 971	88 286	606	88 892	195 519	0	195 519
60323	225 714	0	225 714	176 714	0	176 714	154 880	0	154 880	247 548	0	247 548
60401	411 777	0	411 777	65 619	0	65 619	681	0	681	476 715	0	476 715
60701	95 635	0	95 635	100 946	0	100 946	171 864	0	171 864	24 717	0	24 717
60901	25 438	0	25 438	9 533	0	9 533	0	0	0	34 971	0	34 971
61008	7 433	0	7 433	10 426	0	10 426	12 504	0	12 504	5 355	0	5 355
61009	15 579	0	15 579	68 378	0	68 378	70 210	0	70 210	13 747	0	13 747
61010	0	0	0	26	0	26	19	0	19	7	0	7
61209	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61403	410 348	0	410 348	117 479	0	117 479	18 970	0	18 970	508 857	0	508 857
70606	8 883 736	0	8 883 736	1 655 185	0	1 655 185	5 742	0	5 742	10 533 179	0	10 533 179
70608	2 563	0	2 563	157	0	157	0	0	0	2 720	0	2 720
70610	24	0	24	128	0	128	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	36 644 438	4 800	36 649 238	59 902 981	7 069	59 910 050	52 826 628	3 921	52 830 549	43 720 791	7 948	43 728 739
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	260 251	0	260 251	0	0	0	0	0	0	260 251	0	260 251
10801	523 957	0	523 957	0	0	0	0	0	0	523 957	0	523 957
30222	7 114	0	7 114	1 905 989	0	1 905 989	1 898 875	0	1 898 875	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	511	0	511	511	0	511
30226	2 680	0	2 680	1 557	0	1 557	0	0	0	1 123	0	1 123
30232	8 542	23	8 565	613 589	3 916	617 505	610 256	3 938	614 194	5 209	45	5 254
31305	12 200 000	0	12 200 000	6 750 000	0	6 750 000	10 650 000	0	10 650 000	16 100 000	0	16 100 000
31308	9 450 000	0	9 450 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	10 450 000	0	10 450 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	804	23	827	198	1	199	24	0	24	630	22	652
40703	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
40802	35	9	44	0	0	0	0	0	0	35	9	44
40817	193 641	0	193 641	8 323 832	0	8 323 832	8 271 933	0	8 271 933	141 742	0	141 742
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	116	0	116	1 742 364	0	1 742 364	1 742 310	0	1 742 310	62	0	62
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42305	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	952 888	0	952 888	49 413	0	49 413	241 582	0	241 582	1 145 057	0	1 145 057
45818	353 061	0	353 061	21 831	0	21 831	200 414	0	200 414	531 644	0	531 644
45918	47 743	0	47 743	3 010	0	3 010	22 535	0	22 535	67 268	0	67 268
47407	0	0	0	1 706	885	2 591	1 706	885	2 591	0	0	0
47416	105	0	105	3 230	0	3 230	3 277	0	3 277	152	0	152
47422	3 084	1	3 085	335 905	0	335 905	338 061	0	338 061	5 240	1	5 241
47425	51 739	0	51 739	11 412	0	11 412	21 820	0	21 820	62 147	0	62 147
47426	108 127	0	108 127	201 517	0	201 517	166 647	0	166 647	73 257	0	73 257
60301	70 063	0	70 063	101 124	0	101 124	147 546	0	147 546	116 485	0	116 485
60305	93 570	0	93 570	314 822	0	314 822	234 431	0	234 431	13 179	0	13 179
60307	257	0	257	697	0	697	491	0	491	51	0	51
60309	36 415	0	36 415	60 834	0	60 834	24 419	0	24 419	0	0	0
60311	16 033	0	16 033	46 404	0	46 404	36 927	0	36 927	6 556	0	6 556
60322	8 029	0	8 029	284 979	0	284 979	286 989	0	286 989	10 039	0	10 039
60324	17 026	0	17 026	1 583	0	1 583	8 384	0	8 384	23 827	0	23 827
60601	44 102	0	44 102	216	0	216	6 992	0	6 992	50 878	0	50 878
60903	1 613	0	1 613	0	0	0	579	0	579	2 192	0	2 192
61501	455 321	0	455 321	271 643	0	271 643	35 215	0	35 215	218 893	0	218 893
70601	11 312 538	0	11 312 538	1 649	0	1 649	2 176 947	0	2 176 947	13 487 836	0	13 487 836
70603	2 890	0	2 890	0	0	0	118	0	118	3 008	0	3 008
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	36 649 182	56	36 649 238	21 049 509	4 802	21 054 311	28 128 989	4 823	28 133 812	43 728 662	77	43 728 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
90902	14 030	0	14 030	9 260	0	9 260	421	0	421	22 869	0	22 869
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	135	0	135	24	0	24	32	0	32	127	0	127
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91604	96 204	0	96 204	39 307	0	39 307	4 844	0	4 844	130 667	0	130 667
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	2 311 705	0	2 311 705	4 483 390	0	4 483 390	4 537 237	0	4 537 237	2 257 858	0	2 257 858
Итого по активу (баланс)	2 483 510	0	2 483 510	4 531 982	0	4 531 982	4 542 702	0	4 542 702	2 472 790	0	2 472 790
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91317	138 919	0	138 919	4 311 772	0	4 311 772	4 275 570	0	4 275 570	102 717	0	102 717
91507	2 172 786	0	2 172 786	225 087	0	225 087	207 442	0	207 442	2 155 141	0	2 155 141
99999	171 805	0	171 805	5 346	0	5 346	48 473	0	48 473	214 932	0	214 932
Итого по пассиву (баланс)	2 483 510	0	2 483 510	4 542 583	0	4 542 583	4 531 863	0	4 531 863	2 472 790	0	2 472 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Пассив
98090	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000

Страница была полезной?