Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 258	0	48 258	7 109	0	7 109	0	0	0	55 367	0	55 367
10610	2 487	0	2 487	0	0	0	1 605	0	1 605	882	0	882
20202	306 634	132 998	439 632	2 303 994	292 357	2 596 351	2 323 952	287 659	2 611 611	286 676	137 696	424 372
20208	287 232	0	287 232	853 058	0	853 058	885 225	0	885 225	255 065	0	255 065
20209	6 179	0	6 179	1 290 531	12 891	1 303 422	1 281 100	12 891	1 293 991	15 610	0	15 610
30102	559 076	0	559 076	22 774 392	0	22 774 392	22 879 732	0	22 879 732	453 736	0	453 736
30110	193 098	117 761	310 859	1 303 301	274 720	1 578 021	1 355 094	272 424	1 627 518	141 305	120 057	261 362
30202	81 849	0	81 849	0	0	0	1 562	0	1 562	80 287	0	80 287
30210	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
30215	0	3 173	3 173	0	295	295	0	94	94	0	3 374	3 374
30233	9 841	419	10 260	1 367 220	24 077	1 391 297	1 366 732	24 480	1 391 212	10 329	16	10 345
30602	363	0	363	0	0	0	28	0	28	335	0	335
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	3 670 000	0	3 670 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 150 000	0	1 150 000	200 000	0	200 000
32201	52 318	0	52 318	0	0	0	0	0	0	52 318	0	52 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	807 650	0	807 650	0	0	0	300 000	0	300 000	507 650	0	507 650
44216	3 499	0	3 499	750	0	750	0	0	0	4 249	0	4 249
45106	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
45107	292 315	0	292 315	21 588	0	21 588	14 089	0	14 089	299 814	0	299 814
45108	282 324	0	282 324	15 300	0	15 300	7 659	0	7 659	289 965	0	289 965
45116	11 953	0	11 953	1 405	0	1 405	329	0	329	13 029	0	13 029
45201	52 821	0	52 821	125 036	0	125 036	135 291	0	135 291	42 566	0	42 566
45203	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45204	150 675	0	150 675	52 595	0	52 595	44 872	0	44 872	158 398	0	158 398
45205	488 670	0	488 670	186 110	0	186 110	167 037	0	167 037	507 743	0	507 743
45206	1 484 988	0	1 484 988	450 763	0	450 763	442 171	0	442 171	1 493 580	0	1 493 580
45207	1 699 664	0	1 699 664	207 462	0	207 462	140 216	0	140 216	1 766 910	0	1 766 910
45208	689 357	0	689 357	10 396	0	10 396	14 945	0	14 945	684 808	0	684 808
45216	78 881	0	78 881	21 154	0	21 154	14 860	0	14 860	85 175	0	85 175
45301	4 479	0	4 479	1 819	0	1 819	2 378	0	2 378	3 920	0	3 920
45306	2 928	0	2 928	109	0	109	2 371	0	2 371	666	0	666
45307	35 932	0	35 932	2 182	0	2 182	1 838	0	1 838	36 276	0	36 276
45308	4 154	0	4 154	0	0	0	86	0	86	4 068	0	4 068
45316	1 072	0	1 072	7	0	7	73	0	73	1 006	0	1 006
45401	7 524	0	7 524	6 154	0	6 154	7 637	0	7 637	6 041	0	6 041
45405	53 064	0	53 064	3 550	0	3 550	383	0	383	56 231	0	56 231
45406	90 455	0	90 455	32 650	0	32 650	26 480	0	26 480	96 625	0	96 625
45407	104 052	0	104 052	30 294	0	30 294	4 959	0	4 959	129 387	0	129 387
45408	70 851	0	70 851	0	0	0	10 799	0	10 799	60 052	0	60 052
45416	3 356	0	3 356	1 693	0	1 693	306	0	306	4 743	0	4 743
45502	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	0	0	0
45504	236	0	236	80	0	80	76	0	76	240	0	240
45505	20 786	0	20 786	17 361	0	17 361	19 134	0	19 134	19 013	0	19 013
45506	163 082	0	163 082	11 571	0	11 571	15 337	0	15 337	159 316	0	159 316
45507	1 986 093	0	1 986 093	84 850	0	84 850	97 009	0	97 009	1 973 934	0	1 973 934
45509	27 808	0	27 808	16 202	0	16 202	15 835	0	15 835	28 175	0	28 175
45511	5 457	0	5 457	0	0	0	89	0	89	5 368	0	5 368
45523	31 779	0	31 779	7 780	0	7 780	8 222	0	8 222	31 337	0	31 337
45705	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
45808	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45810	156	0	156	5	0	5	0	0	0	161	0	161
45811	7	0	7	27	0	27	0	0	0	34	0	34
45812	366 273	0	366 273	1 707	0	1 707	26 996	0	26 996	340 984	0	340 984
45813	52	0	52	520	0	520	506	0	506	66	0	66
45814	25 734	0	25 734	123	0	123	56	0	56	25 801	0	25 801
45815	48 488	0	48 488	4 290	0	4 290	3 009	0	3 009	49 769	0	49 769
45820	44	0	44	155	0	155	7	0	7	192	0	192
45912	50 497	0	50 497	1 384	0	1 384	3 526	0	3 526	48 355	0	48 355
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	6 767	0	6 767	121	0	121	0	0	0	6 888	0	6 888
45915	14 532	0	14 532	1 676	0	1 676	1 020	0	1 020	15 188	0	15 188
45920	20	0	20	107	0	107	6	0	6	121	0	121
474.1	0	0	0	50 757	173 255	224 012	50 757	173 255	224 012	0	0	0
47423	12 456	0	12 456	3 365	0	3 365	1 456	0	1 456	14 365	0	14 365
47427	43 538	0	43 538	80 810	0	80 810	91 814	0	91 814	32 534	0	32 534
47443	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
47465	39 164	0	39 164	8 121	0	8 121	7 181	0	7 181	40 104	0	40 104
47502	500	0	500	517	0	517	1 017	0	1 017	0	0	0
47805	8 920	0	8 920	944	0	944	8 825	0	8 825	1 039	0	1 039
47830	105 018	0	105 018	73 298	0	73 298	93 793	0	93 793	84 523	0	84 523
47833	145	0	145	0	0	0	25	0	25	120	0	120
50205	505 340	0	505 340	2 434	0	2 434	3 795	0	3 795	503 979	0	503 979
50206	199 931	0	199 931	1 084	0	1 084	0	0	0	201 015	0	201 015
50207	301 257	0	301 257	1 641	0	1 641	0	0	0	302 898	0	302 898
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	32 420	0	32 420	9 380	0	9 380	0	0	0	41 800	0	41 800
51233	178	0	178	148	0	148	0	0	0	326	0	326
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	6 063	0	6 063	0	0	0	1 435	0	1 435	4 628	0	4 628
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
60312	47 868	0	47 868	23 626	0	23 626	26 075	0	26 075	45 419	0	45 419
60314	0	25	25	0	39	39	0	42	42	0	22	22
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	32 224	0	32 224	214	0	214	1 286	0	1 286	31 152	0	31 152
60336	132	0	132	52	0	52	50	0	50	134	0	134
60351	250	0	250	9	0	9	0	0	0	259	0	259
60401	631 343	0	631 343	194	0	194	0	0	0	631 537	0	631 537
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	2 346	0	2 346	194	0	194	194	0	194	2 346	0	2 346
60804	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
60901	109 253	0	109 253	0	0	0	0	0	0	109 253	0	109 253
60906	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
61002	1 108	0	1 108	197	0	197	383	0	383	922	0	922
61008	1 451	0	1 451	1 914	0	1 914	2 118	0	2 118	1 247	0	1 247
61009	677	0	677	117	0	117	117	0	117	677	0	677
61013	903	0	903	48	0	48	129	0	129	822	0	822
61209	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61212	0	0	0	111 566	0	111 566	111 566	0	111 566	0	0	0
61214	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61702	2 429	0	2 429	6 567	0	6 567	0	0	0	8 996	0	8 996
62001	72 050	0	72 050	3 522	0	3 522	803	0	803	74 769	0	74 769
70606	1 853 956	0	1 853 956	203 063	0	203 063	0	0	0	2 057 019	0	2 057 019
70607	899	0	899	0	0	0	148	0	148	751	0	751
70608	269 000	0	269 000	31 150	0	31 150	0	0	0	300 150	0	300 150
70611	26 227	0	26 227	1 949	0	1 949	0	0	0	28 176	0	28 176
Итого по активу (баланс)	16 083 781	254 376	16 338 157	41 229 623	777 634	42 007 257	40 971 416	770 845	41 742 261	16 341 988	261 165	16 603 153
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10634	2 957	0	2 957	0	0	0	17	0	17	2 974	0	2 974
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	933 708	0	933 708	0	0	0	0	0	0	933 708	0	933 708
30126	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
30129	480	0	480	97	0	97	34	0	34	417	0	417
30222	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
30223	28	0	28	1 267	0	1 267	1 252	0	1 252	13	0	13
30226	1 140	0	1 140	83	0	83	1	0	1	1 058	0	1 058
30232	8 688	89	8 777	1 047 779	48 028	1 095 807	1 041 276	48 039	1 089 315	2 185	100	2 285
30243	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31207	27 932	0	27 932	2 249	0	2 249	114 700	0	114 700	140 383	0	140 383
32213	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	10 667	0	10 667	158 652	0	158 652	154 616	0	154 616	6 631	0	6 631
405	1 815	4	1 819	1 268	354	1 622	530	355	885	1 077	5	1 082
406	160 040	0	160 040	587 232	0	587 232	587 951	0	587 951	160 759	0	160 759
407	1 758 377	24 246	1 782 623	12 068 943	180 592	12 249 535	12 298 198	187 935	12 486 133	1 987 632	31 589	2 019 221
408.1	629 008	18 219	647 227	1 817 798	4 420	1 822 218	1 881 538	3 974	1 885 512	692 748	17 773	710 521
40817	1 609 920	29 424	1 639 344	2 053 244	32 121	2 085 365	1 915 373	32 975	1 948 348	1 472 049	30 278	1 502 327
40820	959	0	959	1 972	0	1 972	1 216	0	1 216	203	0	203
40821	6 149	0	6 149	75 749	0	75 749	75 422	0	75 422	5 822	0	5 822
40823	234 741	0	234 741	47 872	0	47 872	49 350	0	49 350	236 219	0	236 219
40903	45 491	0	45 491	82 920	0	82 920	90 834	0	90 834	53 405	0	53 405
40905	1	2	3	2 192	207	2 399	2 191	209	2 400	0	4	4
40907	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
40909	0	2	2	13 697	13 320	27 017	13 697	13 320	27 017	0	2	2
40910	0	1	1	4 353	8 037	12 390	4 353	8 037	12 390	0	1	1
40911	5 815	0	5 815	148 125	0	148 125	146 621	0	146 621	4 311	0	4 311
40912	0	0	0	16 433	28 732	45 165	16 433	28 732	45 165	0	0	0
40913	0	0	0	10 471	18 867	29 338	10 471	18 867	29 338	0	0	0
42102	21 500	0	21 500	122 200	0	122 200	132 700	0	132 700	32 000	0	32 000
42103	13 700	0	13 700	11 700	0	11 700	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	293 500	0	293 500	161 500	0	161 500	1 300	0	1 300	133 300	0	133 300
42105	11 700	0	11 700	0	0	0	8 000	0	8 000	19 700	0	19 700
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	201 700	0	201 700	0	0	0	0	0	0	201 700	0	201 700
42110	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	458 009	116 701	574 710	222 576	30 340	252 916	154 949	39 073	194 022	390 382	125 434	515 816
42306	5 245 963	100 251	5 346 214	265 886	14 404	280 290	205 764	20 503	226 267	5 185 841	106 350	5 292 191
42307	66 167	0	66 167	1 271	0	1 271	14	0	14	64 910	0	64 910
42309	47	1	48	0	0	0	0	0	0	47	1	48
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	355	355	0	10	10	0	33	33	0	378	378
44215	3 540	0	3 540	0	0	0	750	0	750	4 290	0	4 290
44217	240	0	240	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45115	12 044	0	12 044	332	0	332	1 409	0	1 409	13 121	0	13 121
45215	120 944	0	120 944	20 565	0	20 565	30 747	0	30 747	131 126	0	131 126
45217	7 173	0	7 173	6 995	0	6 995	1 574	0	1 574	1 752	0	1 752
45315	1 088	0	1 088	75	0	75	18	0	18	1 031	0	1 031
45317	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
45415	3 508	0	3 508	1 852	0	1 852	3 328	0	3 328	4 984	0	4 984
45417	47	0	47	6	0	6	55	0	55	96	0	96
45515	59 890	0	59 890	3 700	0	3 700	4 307	0	4 307	60 497	0	60 497
45524	19 900	0	19 900	4 951	0	4 951	7 094	0	7 094	22 043	0	22 043
45818	438 052	0	438 052	26 655	0	26 655	2 149	0	2 149	413 546	0	413 546
45821	1 727	0	1 727	519	0	519	608	0	608	1 816	0	1 816
45918	70 524	0	70 524	2 710	0	2 710	1 049	0	1 049	68 863	0	68 863
45921	638	0	638	163	0	163	232	0	232	707	0	707
47405	0	0	0	104 838	0	104 838	104 838	0	104 838	0	0	0
47407	0	0	0	172 755	50 930	223 685	172 755	50 930	223 685	0	0	0
47411	89 657	710	90 367	17 561	206	17 767	21 376	149	21 525	93 472	653	94 125
47416	1 170	0	1 170	466 395	0	466 395	466 251	0	466 251	1 026	0	1 026
47422	320	0	320	233 914	0	233 914	234 255	0	234 255	661	0	661
47425	48 738	0	48 738	7 642	0	7 642	8 808	0	8 808	49 904	0	49 904
47426	3 012	0	3 012	1 824	0	1 824	1 086	0	1 086	2 274	0	2 274
47441	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
47444	104	0	104	220	0	220	396	0	396	280	0	280
47466	1 147	0	1 147	1 090	0	1 090	393	0	393	450	0	450
47501	16 801	0	16 801	1 569	0	1 569	518	0	518	15 750	0	15 750
47804	9 176	0	9 176	14 685	0	14 685	6 709	0	6 709	1 200	0	1 200
47806	8	0	8	7	0	7	2	0	2	3	0	3
50220	48 258	0	48 258	0	0	0	7 109	0	7 109	55 367	0	55 367
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	1 906	0	1 906	3 601	0	3 601	3 298	0	3 298	1 603	0	1 603
60305	23 913	0	23 913	18 858	0	18 858	20 593	0	20 593	25 648	0	25 648
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 929	0	1 929	0	0	0	907	0	907	2 836	0	2 836
60311	1 375	0	1 375	3 534	0	3 534	3 570	0	3 570	1 411	0	1 411
60322	272	0	272	76	0	76	86	0	86	282	0	282
60324	45 765	0	45 765	1 688	0	1 688	1 145	0	1 145	45 222	0	45 222
60335	8 753	0	8 753	5 223	0	5 223	5 644	0	5 644	9 174	0	9 174
60352	117	0	117	3	0	3	2	0	2	116	0	116
60414	377 590	0	377 590	0	0	0	3 103	0	3 103	380 693	0	380 693
60805	20 461	0	20 461	0	0	0	924	0	924	21 385	0	21 385
60806	12 938	0	12 938	889	0	889	74	0	74	12 123	0	12 123
60903	74 165	0	74 165	0	0	0	1 620	0	1 620	75 785	0	75 785
62002	14 140	0	14 140	0	0	0	0	0	0	14 140	0	14 140
70601	1 969 803	0	1 969 803	70	0	70	237 593	0	237 593	2 207 326	0	2 207 326
70603	266 716	0	266 716	0	0	0	27 223	0	27 223	293 939	0	293 939
70615	367	0	367	0	0	0	4 962	0	4 962	5 329	0	5 329
Итого по пассиву (баланс)	16 048 152	290 005	16 338 157	20 058 402	430 568	20 488 970	20 300 835	453 131	20 753 966	16 290 585	312 568	16 603 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 555	0	2 555	28	0	28	3	0	3	2 580	0	2 580
80601	54	0	54	0	0	0	5	0	5	49	0	49
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 617	0	2 617	36	0	36	13	0	13	2 640	0	2 640
Пассив
85101	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
85401	20	0	20	0	0	0	27	0	27	47	0	47
85501	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
Итого по пассиву (баланс)	2 617	0	2 617	4	0	4	27	0	27	2 640	0	2 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 225 149	0	1 225 149	35 616	0	35 616	106 694	0	106 694	1 154 071	0	1 154 071
90902	1 529 080	0	1 529 080	107 725	0	107 725	73 810	0	73 810	1 562 995	0	1 562 995
91202	31	0	31	11	0	11	8	0	8	34	0	34
91203	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	18 466 945	0	18 466 945	874 361	0	874 361	526 945	0	526 945	18 814 361	0	18 814 361
91418	184 106	0	184 106	86 215	0	86 215	112 395	0	112 395	157 926	0	157 926
91501	17 651	0	17 651	0	0	0	44	0	44	17 607	0	17 607
91502	12 869	0	12 869	10 369	0	10 369	4 424	0	4 424	18 814	0	18 814
91704	5 869	0	5 869	2 460	0	2 460	4	0	4	8 325	0	8 325
91802	29 911	0	29 911	8 873	0	8 873	10	0	10	38 774	0	38 774
91803	15 515	0	15 515	575	0	575	0	0	0	16 090	0	16 090
99998	17 929 166	0	17 929 166	1 513 304	0	1 513 304	1 404 609	0	1 404 609	18 037 861	0	18 037 861
Итого по активу (баланс)	39 855 920	0	39 855 920	2 639 516	0	2 639 516	2 228 950	0	2 228 950	40 266 486	0	40 266 486
Пассив
91311	4 062 280	0	4 062 280	89 355	0	89 355	131 569	0	131 569	4 104 494	0	4 104 494
91312	11 637 948	0	11 637 948	352 222	0	352 222	374 730	0	374 730	11 660 456	0	11 660 456
91315	963 978	0	963 978	21 602	0	21 602	22 946	0	22 946	965 322	0	965 322
91317	1 222 376	2 798	1 225 174	941 299	100	941 399	987 549	192	987 741	1 268 626	2 890	1 271 516
91319	37 549	0	37 549	3 683	0	3 683	0	0	0	33 866	0	33 866
91507	2 197	0	2 197	10	0	10	0	0	0	2 187	0	2 187
91508	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
99999	21 926 754	0	21 926 754	782 490	0	782 490	1 084 361	0	1 084 361	22 228 625	0	22 228 625
Итого по пассиву (баланс)	39 853 122	2 798	39 855 920	2 190 681	100	2 190 781	2 601 155	192	2 601 347	40 263 596	2 890	40 266 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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