Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 597	0	20 597	2 069	0	2 069	3 607	0	3 607	19 059	0	19 059
10610	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
20202	337 844	129 039	466 883	2 536 464	371 991	2 908 455	2 531 612	359 764	2 891 376	342 696	141 266	483 962
20208	256 200	0	256 200	884 352	0	884 352	880 254	0	880 254	260 298	0	260 298
20209	3 134	0	3 134	1 456 601	20 282	1 476 883	1 459 735	20 282	1 480 017	0	0	0
30102	615 811	0	615 811	26 388 613	0	26 388 613	26 680 088	0	26 680 088	324 336	0	324 336
30110	160 694	166 429	327 123	3 463 002	177 118	3 640 120	3 455 813	184 497	3 640 310	167 883	159 050	326 933
30202	79 399	0	79 399	709	0	709	0	0	0	80 108	0	80 108
30210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30215	0	3 257	3 257	0	191	191	0	157	157	0	3 291	3 291
30233	14 966	38	15 004	1 367 397	25 786	1 393 183	1 373 227	25 646	1 398 873	9 136	178	9 314
30602	474	0	474	0	0	0	27	0	27	447	0	447
31903	2 300 000	0	2 300 000	7 800 000	0	7 800 000	8 400 000	0	8 400 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	400 000	0	400 000	3 850 000	0	3 850 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 350 000	0	1 350 000	200 000	0	200 000
32201	44 318	0	44 318	8 000	0	8 000	0	0	0	52 318	0	52 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44207	548 106	0	548 106	0	0	0	0	0	0	548 106	0	548 106
44216	984	0	984	18	0	18	0	0	0	1 002	0	1 002
45106	7 268	0	7 268	0	0	0	1 212	0	1 212	6 056	0	6 056
45107	244 300	0	244 300	35 857	0	35 857	19 463	0	19 463	260 694	0	260 694
45108	283 793	0	283 793	3 000	0	3 000	4 114	0	4 114	282 679	0	282 679
45116	10 847	0	10 847	1 356	0	1 356	503	0	503	11 700	0	11 700
45201	81 804	0	81 804	102 641	0	102 641	154 617	0	154 617	29 828	0	29 828
45203	550	0	550	550	0	550	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	16 862	0	16 862	30 367	0	30 367	13 412	0	13 412	33 817	0	33 817
45205	291 262	0	291 262	261 501	0	261 501	136 862	0	136 862	415 901	0	415 901
45206	1 378 521	0	1 378 521	516 281	0	516 281	354 720	0	354 720	1 540 082	0	1 540 082
45207	1 380 552	0	1 380 552	280 161	0	280 161	83 609	0	83 609	1 577 104	0	1 577 104
45208	357 724	0	357 724	74 123	0	74 123	12 658	0	12 658	419 189	0	419 189
45216	82 212	0	82 212	13 527	0	13 527	12 805	0	12 805	82 934	0	82 934
45301	2 996	0	2 996	3 634	0	3 634	2 868	0	2 868	3 762	0	3 762
45306	2 744	0	2 744	274	0	274	500	0	500	2 518	0	2 518
45307	32 556	0	32 556	5 729	0	5 729	1 338	0	1 338	36 947	0	36 947
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	86	0	86	4 414	0	4 414
45316	861	0	861	162	0	162	38	0	38	985	0	985
45401	10 143	0	10 143	8 894	0	8 894	9 568	0	9 568	9 469	0	9 469
45405	127	0	127	26 960	0	26 960	0	0	0	27 087	0	27 087
45406	109 360	0	109 360	2 628	0	2 628	5 948	0	5 948	106 040	0	106 040
45407	92 985	0	92 985	6 441	0	6 441	10 352	0	10 352	89 074	0	89 074
45408	80 096	0	80 096	0	0	0	2 334	0	2 334	77 762	0	77 762
45416	2 886	0	2 886	626	0	626	127	0	127	3 385	0	3 385
45503	24	0	24	8 100	0	8 100	8 110	0	8 110	14	0	14
45504	332	0	332	82	0	82	41	0	41	373	0	373
45505	17 715	0	17 715	12 603	0	12 603	13 490	0	13 490	16 828	0	16 828
45506	155 041	0	155 041	16 984	0	16 984	11 813	0	11 813	160 212	0	160 212
45507	1 835 481	0	1 835 481	154 889	0	154 889	69 118	0	69 118	1 921 252	0	1 921 252
45509	25 441	0	25 441	19 691	0	19 691	16 969	0	16 969	28 163	0	28 163
45511	5 624	0	5 624	0	0	0	15	0	15	5 609	0	5 609
45523	31 788	0	31 788	3 485	0	3 485	3 554	0	3 554	31 719	0	31 719
45705	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45810	165	0	165	5	0	5	11	0	11	159	0	159
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	376 012	0	376 012	4 326	0	4 326	9 426	0	9 426	370 912	0	370 912
45813	49	0	49	11	0	11	4	0	4	56	0	56
45814	25 698	0	25 698	17	0	17	2	0	2	25 713	0	25 713
45815	49 992	0	49 992	2 508	0	2 508	2 931	0	2 931	49 569	0	49 569
45820	1 283	0	1 283	1 393	0	1 393	70	0	70	2 606	0	2 606
45912	59 312	0	59 312	1 115	0	1 115	929	0	929	59 498	0	59 498
45914	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
45915	14 978	0	14 978	527	0	527	960	0	960	14 545	0	14 545
45920	280	0	280	9	0	9	76	0	76	213	0	213
474.1	0	0	0	22 280	108 249	130 529	22 280	108 249	130 529	0	0	0
47423	10 143	0	10 143	7 326	17 405	24 731	7 278	17 405	24 683	10 191	0	10 191
47427	29 437	0	29 437	67 609	0	67 609	55 276	0	55 276	41 770	0	41 770
47443	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47465	44 233	0	44 233	7 309	0	7 309	10 091	0	10 091	41 451	0	41 451
47502	2 500	0	2 500	748	0	748	1 248	0	1 248	2 000	0	2 000
47805	3 167	0	3 167	4 836	0	4 836	226	0	226	7 777	0	7 777
47830	57 601	0	57 601	62 684	0	62 684	31 792	0	31 792	88 493	0	88 493
47833	275	0	275	0	0	0	34	0	34	241	0	241
50205	506 284	0	506 284	2 513	0	2 513	3 604	0	3 604	505 193	0	505 193
50206	202 013	0	202 013	1 123	0	1 123	0	0	0	203 136	0	203 136
50207	304 482	0	304 482	1 695	0	1 695	0	0	0	306 177	0	306 177
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	14 033	0	14 033	125	0	125	0	0	0	14 158	0	14 158
51233	318	0	318	0	0	0	143	0	143	175	0	175
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60308	3	0	3	69	0	69	62	0	62	10	0	10
60310	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60312	25 870	0	25 870	38 761	0	38 761	29 923	0	29 923	34 708	0	34 708
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	32 665	0	32 665	1 356	0	1 356	1 090	0	1 090	32 931	0	32 931
60336	43	0	43	0	0	0	9	0	9	34	0	34
60351	119	0	119	11	0	11	7	0	7	123	0	123
60401	622 424	0	622 424	2 150	0	2 150	0	0	0	624 574	0	624 574
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	732	0	732	732	0	732	5 593	0	5 593
60804	36 068	0	36 068	0	0	0	1 418	0	1 418	34 650	0	34 650
60901	105 653	0	105 653	0	0	0	0	0	0	105 653	0	105 653
60906	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
61002	830	0	830	103	0	103	103	0	103	830	0	830
61008	1 420	0	1 420	1 167	0	1 167	1 223	0	1 223	1 364	0	1 364
61009	715	0	715	75	0	75	82	0	82	708	0	708
61013	573	0	573	259	0	259	127	0	127	705	0	705
61212	0	0	0	36 722	0	36 722	36 722	0	36 722	0	0	0
61214	0	0	0	15 994	0	15 994	15 994	0	15 994	0	0	0
61702	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736	0	2 736
62001	68 532	0	68 532	0	0	0	0	0	0	68 532	0	68 532
70606	1 083 563	0	1 083 563	174 467	0	174 467	1 959	0	1 959	1 256 071	0	1 256 071
70607	759	0	759	143	0	143	0	0	0	902	0	902
70608	175 798	0	175 798	29 523	0	29 523	0	0	0	205 321	0	205 321
70611	12 866	0	12 866	9 811	0	9 811	0	0	0	22 677	0	22 677
Итого по активу (баланс)	15 393 062	298 763	15 691 825	51 401 862	721 066	52 122 928	51 576 074	716 044	52 292 118	15 218 850	303 785	15 522 635
Пассив
10207	391 616	0	391 616	63 277	0	63 277	63 277	0	63 277	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10634	3 140	0	3 140	0	0	0	18	0	18	3 158	0	3 158
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	933 708	0	933 708	0	0	0	0	0	0	933 708	0	933 708
30129	495	0	495	25	0	25	39	0	39	509	0	509
30222	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
30223	19	0	19	5 996	0	5 996	6 058	0	6 058	81	0	81
30226	1 150	0	1 150	0	0	0	31	0	31	1 181	0	1 181
30232	2 048	0	2 048	1 053 939	44 675	1 098 614	1 053 661	44 675	1 098 336	1 770	0	1 770
30243	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31207	48 372	0	48 372	7 484	0	7 484	0	0	0	40 888	0	40 888
32213	106	0	106	0	0	0	20	0	20	126	0	126
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	4 880	0	4 880	167 783	0	167 783	170 206	0	170 206	7 303	0	7 303
405	618	0	618	1 566	0	1 566	2 361	0	2 361	1 413	0	1 413
406	195 939	0	195 939	495 480	0	495 480	406 905	0	406 905	107 364	0	107 364
407	1 875 822	39 078	1 914 900	12 859 988	57 684	12 917 672	12 896 263	52 721	12 948 984	1 912 097	34 115	1 946 212
408.1	594 173	11 842	606 015	1 740 440	3 903	1 744 343	1 719 474	3 795	1 723 269	573 207	11 734	584 941
40817	1 635 292	27 141	1 662 433	2 214 543	6 869	2 221 412	2 179 113	8 101	2 187 214	1 599 862	28 373	1 628 235
40820	483	0	483	1 910	0	1 910	1 918	0	1 918	491	0	491
40821	9 542	0	9 542	84 344	0	84 344	83 322	0	83 322	8 520	0	8 520
40823	213 475	0	213 475	42 922	0	42 922	44 264	0	44 264	214 817	0	214 817
40903	33 853	0	33 853	21 772	0	21 772	21 142	0	21 142	33 223	0	33 223
40905	0	0	0	1 519	195	1 714	1 519	195	1 714	0	0	0
40907	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40909	0	2	2	9 872	11 826	21 698	9 872	11 826	21 698	0	2	2
40910	0	1	1	4 083	7 985	12 068	4 083	7 987	12 070	0	3	3
40911	4 501	0	4 501	137 847	0	137 847	137 317	0	137 317	3 971	0	3 971
40912	0	0	0	17 705	22 985	40 690	17 705	22 985	40 690	0	0	0
40913	0	0	0	19 377	21 108	40 485	19 377	21 108	40 485	0	0	0
42102	261 812	0	261 812	326 812	0	326 812	65 000	0	65 000	0	0	0
42103	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	181 340	0	181 340	181 340	0	181 340
42104	55 000	0	55 000	17 400	0	17 400	14 250	0	14 250	51 850	0	51 850
42105	45 105	0	45 105	4 505	0	4 505	0	0	0	40 600	0	40 600
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	10 000	0	10 000	201 700	0	201 700
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
42301	336 853	108 453	445 306	155 712	16 505	172 217	151 300	26 840	178 140	332 441	118 788	451 229
42306	5 382 998	114 749	5 497 747	228 454	22 307	250 761	196 855	14 746	211 601	5 351 399	107 188	5 458 587
42307	51 838	0	51 838	347	0	347	6	0	6	51 497	0	51 497
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	365	365	0	17	17	0	21	21	0	369	369
44215	1 004	0	1 004	0	0	0	18	0	18	1 022	0	1 022
44217	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45115	10 912	0	10 912	503	0	503	1 356	0	1 356	11 765	0	11 765
45215	124 930	0	124 930	12 424	0	12 424	14 077	0	14 077	126 583	0	126 583
45217	4 332	0	4 332	1 224	0	1 224	499	0	499	3 607	0	3 607
45315	869	0	869	35	0	35	164	0	164	998	0	998
45317	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	3 078	0	3 078	109	0	109	593	0	593	3 562	0	3 562
45417	91	0	91	22	0	22	13	0	13	82	0	82
45515	59 542	0	59 542	5 191	0	5 191	3 550	0	3 550	57 901	0	57 901
45524	18 727	0	18 727	6 413	0	6 413	3 917	0	3 917	16 231	0	16 231
45818	448 912	0	448 912	10 162	0	10 162	5 353	0	5 353	444 103	0	444 103
45821	1 735	0	1 735	411	0	411	258	0	258	1 582	0	1 582
45918	80 126	0	80 126	943	0	943	1 093	0	1 093	80 276	0	80 276
45921	597	0	597	129	0	129	107	0	107	575	0	575
47405	0	0	0	44 806	0	44 806	44 806	0	44 806	0	0	0
47407	0	0	0	108 088	22 280	130 368	108 088	22 280	130 368	0	0	0
47411	80 658	890	81 548	16 809	213	17 022	21 747	170	21 917	85 596	847	86 443
47416	968	0	968	409 944	0	409 944	409 044	0	409 044	68	0	68
47422	226	0	226	150 063	0	150 063	151 920	0	151 920	2 083	0	2 083
47425	54 527	0	54 527	11 095	0	11 095	8 194	0	8 194	51 626	0	51 626
47426	2 686	0	2 686	1 306	0	1 306	1 945	0	1 945	3 325	0	3 325
47441	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47444	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47466	772	0	772	252	0	252	704	0	704	1 224	0	1 224
47501	21 851	0	21 851	1 991	0	1 991	748	0	748	20 608	0	20 608
47804	3 200	0	3 200	231	0	231	4 881	0	4 881	7 850	0	7 850
47806	5	0	5	246	0	246	249	0	249	8	0	8
50220	20 597	0	20 597	3 607	0	3 607	2 069	0	2 069	19 059	0	19 059
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	4 153	0	4 153	13 899	0	13 899	12 703	0	12 703	2 957	0	2 957
60305	25 694	0	25 694	23 199	0	23 199	21 512	0	21 512	24 007	0	24 007
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
60311	1 225	0	1 225	11 258	0	11 258	11 294	0	11 294	1 261	0	1 261
60322	338	0	338	166	0	166	195	0	195	367	0	367
60324	44 795	0	44 795	383	0	383	2 029	0	2 029	46 441	0	46 441
60335	9 979	0	9 979	6 210	0	6 210	6 023	0	6 023	9 792	0	9 792
60352	65	0	65	8	0	8	2	0	2	59	0	59
60414	365 704	0	365 704	0	0	0	4 474	0	4 474	370 178	0	370 178
60805	18 669	0	18 669	1 418	0	1 418	951	0	951	18 202	0	18 202
60806	16 271	0	16 271	937	0	937	97	0	97	15 431	0	15 431
60903	67 821	0	67 821	0	0	0	1 575	0	1 575	69 396	0	69 396
62002	14 759	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759	0	14 759
70601	1 145 637	0	1 145 637	12	0	12	185 999	0	185 999	1 331 624	0	1 331 624
70603	174 549	0	174 549	0	0	0	29 728	0	29 728	204 277	0	204 277
70615	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
Итого по пассиву (баланс)	15 389 302	302 523	15 691 825	20 694 167	238 552	20 932 719	20 526 079	237 450	20 763 529	15 221 214	301 421	15 522 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 553	0	2 553	20	0	20	9	0	9	2 564	0	2 564
80601	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
80801	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	4 370	0	4 370	29	0	29	27	0	27	4 372	0	4 372
Пассив
85101	1 858	0	1 858	18	0	18	0	0	0	1 840	0	1 840
85401	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
85501	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по пассиву (баланс)	4 370	0	4 370	18	0	18	20	0	20	4 372	0	4 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 136 519	0	1 136 519	66 851	0	66 851	19 068	0	19 068	1 184 302	0	1 184 302
90902	1 546 929	0	1 546 929	52 313	0	52 313	59 074	0	59 074	1 540 168	0	1 540 168
91202	40	0	40	4	0	4	8	0	8	36	0	36
91203	9	0	9	8	0	8	6	0	6	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	17 189 392	0	17 189 392	1 725 366	0	1 725 366	474 259	0	474 259	18 440 499	0	18 440 499
91418	125 909	0	125 909	73 185	0	73 185	36 683	0	36 683	162 411	0	162 411
91501	15 357	0	15 357	0	0	0	0	0	0	15 357	0	15 357
91502	12 166	0	12 166	4 424	0	4 424	4 431	0	4 431	12 159	0	12 159
91704	5 712	0	5 712	0	0	0	6	0	6	5 706	0	5 706
91802	28 200	0	28 200	0	0	0	10	0	10	28 190	0	28 190
91803	15 008	0	15 008	0	0	0	1	0	1	15 007	0	15 007
99998	18 265 467	0	18 265 467	2 138 453	0	2 138 453	2 056 861	0	2 056 861	18 347 059	0	18 347 059
Итого по активу (баланс)	38 580 326	0	38 580 326	4 060 604	0	4 060 604	2 650 408	0	2 650 408	39 990 522	0	39 990 522
Пассив
91003	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91311	4 060 826	0	4 060 826	66 212	0	66 212	160 512	0	160 512	4 155 126	0	4 155 126
91312	11 055 470	0	11 055 470	390 287	0	390 287	666 403	0	666 403	11 331 586	0	11 331 586
91315	1 206 471	0	1 206 471	13 044	0	13 044	34 264	0	34 264	1 227 691	0	1 227 691
91317	1 897 307	2 920	1 900 227	1 586 482	127	1 586 609	1 276 410	155	1 276 565	1 587 235	2 948	1 590 183
91319	40 147	0	40 147	0	0	0	0	0	0	40 147	0	40 147
91507	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	20 314 859	0	20 314 859	570 867	0	570 867	1 899 471	0	1 899 471	21 643 463	0	21 643 463
Итого по пассиву (баланс)	38 577 406	2 920	38 580 326	2 627 601	127	2 627 728	4 037 769	155	4 037 924	39 987 574	2 948	39 990 522

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?