Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	65	0	65	0	0	0	136	0	136
10610	14 311	0	14 311	0	0	0	0	0	0	14 311	0	14 311
11101	0	0	0	29 998	0	29 998	29 998	0	29 998	0	0	0
20202	299 358	142 115	441 473	3 774 453	361 620	4 136 073	3 728 705	392 421	4 121 126	345 106	111 314	456 420
20208	316 352	0	316 352	1 528 519	0	1 528 519	1 329 609	0	1 329 609	515 262	0	515 262
20209	2 203	0	2 203	2 288 272	26 468	2 314 740	2 290 475	26 468	2 316 943	0	0	0
30102	469 577	0	469 577	35 918 936	0	35 918 936	36 157 621	0	36 157 621	230 892	0	230 892
30110	639 668	233 345	873 013	5 581 857	250 112	5 831 969	5 752 824	291 662	6 044 486	468 701	191 795	660 496
30202	80 356	0	80 356	3 094	0	3 094	0	0	0	83 450	0	83 450
30210	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
30215	0	3 414	3 414	0	184	184	0	274	274	0	3 324	3 324
30233	7 953	868	8 821	1 646 905	29 136	1 676 041	1 644 339	29 804	1 674 143	10 519	200	10 719
30602	290	0	290	0	0	0	7	0	7	283	0	283
31903	3 700 000	0	3 700 000	14 100 000	0	14 100 000	17 800 000	0	17 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	740 000	0	740 000	160 000	0	160 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
45006	2 321	0	2 321	6	0	6	0	0	0	2 327	0	2 327
45016	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45105	2 168	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168	0	0	0
45106	12 576	0	12 576	0	0	0	3 803	0	3 803	8 773	0	8 773
45107	100 807	0	100 807	6 219	0	6 219	6 121	0	6 121	100 905	0	100 905
45108	144 684	0	144 684	2 671	0	2 671	6 443	0	6 443	140 912	0	140 912
45116	7 593	0	7 593	207	0	207	703	0	703	7 097	0	7 097
45201	31 473	0	31 473	123 416	0	123 416	99 456	0	99 456	55 433	0	55 433
45204	17 254	0	17 254	67 688	0	67 688	6 332	0	6 332	78 610	0	78 610
45205	148 753	0	148 753	148 215	0	148 215	116 997	0	116 997	179 971	0	179 971
45206	1 601 304	0	1 601 304	468 908	0	468 908	867 655	0	867 655	1 202 557	0	1 202 557
45207	1 106 587	0	1 106 587	129 302	0	129 302	146 135	0	146 135	1 089 754	0	1 089 754
45208	334 581	0	334 581	91 620	0	91 620	36 273	0	36 273	389 928	0	389 928
45216	120 124	0	120 124	14 477	0	14 477	31 678	0	31 678	102 923	0	102 923
45301	991	0	991	58	0	58	90	0	90	959	0	959
45306	80 411	0	80 411	211	0	211	0	0	0	80 622	0	80 622
45307	41 069	0	41 069	0	0	0	1 280	0	1 280	39 789	0	39 789
45308	4 569	0	4 569	0	0	0	60	0	60	4 509	0	4 509
45316	4 091	0	4 091	18	0	18	942	0	942	3 167	0	3 167
45401	8 875	0	8 875	9 675	0	9 675	14 763	0	14 763	3 787	0	3 787
45404	13 000	0	13 000	850	0	850	10 000	0	10 000	3 850	0	3 850
45405	32 718	0	32 718	0	0	0	29 228	0	29 228	3 490	0	3 490
45406	63 136	0	63 136	25 323	0	25 323	4 525	0	4 525	83 934	0	83 934
45407	69 797	0	69 797	37 500	0	37 500	5 443	0	5 443	101 854	0	101 854
45408	53 165	0	53 165	0	0	0	943	0	943	52 222	0	52 222
45416	2 460	0	2 460	1 587	0	1 587	808	0	808	3 239	0	3 239
45504	157	0	157	101	0	101	43	0	43	215	0	215
45505	19 970	0	19 970	7 927	0	7 927	8 893	0	8 893	19 004	0	19 004
45506	165 711	0	165 711	9 760	0	9 760	16 514	0	16 514	158 957	0	158 957
45507	1 624 675	0	1 624 675	126 191	0	126 191	79 608	0	79 608	1 671 258	0	1 671 258
45509	23 290	0	23 290	16 214	0	16 214	20 373	0	20 373	19 131	0	19 131
45523	42 971	0	42 971	7 043	0	7 043	19 820	0	19 820	30 194	0	30 194
45808	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45810	167	0	167	0	0	0	12	0	12	155	0	155
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	289 336	0	289 336	7 114	0	7 114	5 004	0	5 004	291 446	0	291 446
45813	907	0	907	6	0	6	47	0	47	866	0	866
45814	24 109	0	24 109	133	0	133	339	0	339	23 903	0	23 903
45815	54 049	0	54 049	2 741	0	2 741	3 858	0	3 858	52 932	0	52 932
45820	298	0	298	3 017	0	3 017	221	0	221	3 094	0	3 094
45912	62 741	0	62 741	679	0	679	286	0	286	63 134	0	63 134
45913	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45914	6 943	0	6 943	39	0	39	2	0	2	6 980	0	6 980
45915	14 762	0	14 762	998	0	998	1 072	0	1 072	14 688	0	14 688
45920	339	0	339	435	0	435	353	0	353	421	0	421
474.1	0	0	0	40 145	163 424	203 569	40 145	163 424	203 569	0	0	0
47423	14 043	0	14 043	8 548	30 183	38 731	3 515	30 183	33 698	19 076	0	19 076
47427	32 790	0	32 790	57 428	0	57 428	59 727	0	59 727	30 491	0	30 491
47443	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
47465	56 339	0	56 339	11 491	0	11 491	10 619	0	10 619	57 211	0	57 211
47502	950	0	950	1 701	0	1 701	2 651	0	2 651	0	0	0
47801	6 406	0	6 406	0	0	0	109	0	109	6 297	0	6 297
47803	170 170	0	170 170	28 191	0	28 191	48 184	0	48 184	150 177	0	150 177
47805	3 427	0	3 427	9	0	9	854	0	854	2 582	0	2 582
50205	255 898	0	255 898	1 126	0	1 126	118	0	118	256 906	0	256 906
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	47 734	0	47 734	11 089	0	11 089	0	0	0	58 823	0	58 823
51233	662	0	662	510	0	510	94	0	94	1 078	0	1 078
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	4 178	0	4 178	0	0	0	1 688	0	1 688	2 490	0	2 490
60308	35	0	35	85	0	85	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60312	40 728	0	40 728	36 904	0	36 904	47 379	0	47 379	30 253	0	30 253
60314	0	10	10	0	31	31	0	13	13	0	28	28
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	36 691	1 687	38 378	693	93	786	1 025	122	1 147	36 359	1 658	38 017
60336	158	0	158	75	0	75	223	0	223	10	0	10
60351	547	0	547	11	0	11	416	0	416	142	0	142
60401	683 050	0	683 050	12 997	0	12 997	74 250	0	74 250	621 797	0	621 797
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	244	0	244	3 345	0	3 345
60415	5 593	0	5 593	12 997	0	12 997	12 997	0	12 997	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	81 824	0	81 824	274	0	274	0	0	0	82 098	0	82 098
60906	21 495	0	21 495	274	0	274	302	0	302	21 467	0	21 467
61002	939	0	939	278	0	278	613	0	613	604	0	604
61008	2 377	0	2 377	3 885	0	3 885	4 519	0	4 519	1 743	0	1 743
61009	518	0	518	339	0	339	374	0	374	483	0	483
61013	710	0	710	0	0	0	210	0	210	500	0	500
61209	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
61212	0	0	0	53 849	0	53 849	53 849	0	53 849	0	0	0
61214	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
62001	75 766	0	75 766	106	0	106	2 001	0	2 001	73 871	0	73 871
70606	2 192 475	0	2 192 475	216 976	0	216 976	0	0	0	2 409 451	0	2 409 451
70608	453 118	0	453 118	46 623	0	46 623	0	0	0	499 741	0	499 741
70611	23 115	0	23 115	1 800	0	1 800	0	0	0	24 915	0	24 915
Итого по активу (баланс)	16 922 106	381 439	17 303 545	71 304 240	861 251	72 165 491	70 961 488	934 371	71 895 859	17 264 858	308 319	17 573 177
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	72 946	0	72 946	73 394	0	73 394	30 380	0	30 380	29 932	0	29 932
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	2 500	0	2 500	19 581	0	19 581
10801	924 912	0	924 912	32 498	0	32 498	0	0	0	892 414	0	892 414
30129	2 120	0	2 120	774	0	774	250	0	250	1 596	0	1 596
30222	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
30223	20	0	20	1 256	0	1 256	1 236	0	1 236	0	0	0
30226	991	0	991	137	0	137	36	0	36	890	0	890
30232	1 745	0	1 745	1 116 605	37 449	1 154 054	1 115 943	37 449	1 153 392	1 083	0	1 083
30243	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	83 161	0	83 161	10 583	0	10 583	0	0	0	72 578	0	72 578
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	6 768	0	6 768	232 723	0	232 723	226 107	0	226 107	152	0	152
40302	2 382	0	2 382	1 085	0	1 085	91	0	91	1 388	0	1 388
405	385	1 637	2 022	916	3 543	4 459	1 033	1 915	2 948	502	9	511
406	186 833	0	186 833	985 087	0	985 087	838 959	0	838 959	40 705	0	40 705
407	2 218 205	21 405	2 239 610	14 643 299	81 308	14 724 607	14 355 164	70 939	14 426 103	1 930 070	11 036	1 941 106
408.1	656 407	8 586	664 993	2 453 836	12 539	2 466 375	2 434 064	19 794	2 453 858	636 635	15 841	652 476
40817	1 327 160	38 449	1 365 609	2 330 236	90 018	2 420 254	2 655 955	91 161	2 747 116	1 652 879	39 592	1 692 471
40820	382	0	382	1 491	0	1 491	1 623	0	1 623	514	0	514
40821	5 328	0	5 328	107 938	0	107 938	108 429	0	108 429	5 819	0	5 819
40823	193 521	0	193 521	49 594	0	49 594	57 689	0	57 689	201 616	0	201 616
40826	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40903	53 710	0	53 710	87 914	0	87 914	77 934	0	77 934	43 730	0	43 730
40905	0	0	0	1 886	125	2 011	1 886	125	2 011	0	0	0
40907	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
40909	1	2	3	18 690	13 804	32 494	18 689	13 804	32 493	0	2	2
40910	0	1	1	2 854	11 123	13 977	2 854	11 123	13 977	0	1	1
40911	4 534	0	4 534	186 556	0	186 556	185 776	0	185 776	3 754	0	3 754
40912	0	0	0	15 909	23 662	39 571	15 909	23 662	39 571	0	0	0
40913	0	0	0	4 805	13 180	17 985	4 805	13 180	17 985	0	0	0
42102	104 050	0	104 050	104 050	0	104 050	491 316	0	491 316	491 316	0	491 316
42103	11 200	0	11 200	4 000	0	4 000	65 926	0	65 926	73 126	0	73 126
42104	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42105	27 405	0	27 405	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	30 405	0	30 405
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42109	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42110	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	420 701	91 182	511 883	762 839	60 211	823 050	706 963	66 197	773 160	364 825	97 168	461 993
42305	0	45 516	45 516	0	47 770	47 770	0	2 254	2 254	0	0	0
42306	5 682 036	101 788	5 783 824	816 491	12 534	829 025	761 158	17 459	778 617	5 626 703	106 713	5 733 416
42307	64 304	0	64 304	1 493	0	1 493	74	0	74	62 885	0	62 885
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	379	379	0	30	30	0	20	20	0	369	369
44217	1 036	0	1 036	630	0	630	14	0	14	420	0	420
45015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	7 584	0	7 584	677	0	677	209	0	209	7 116	0	7 116
45215	224 814	0	224 814	27 339	0	27 339	15 922	0	15 922	213 397	0	213 397
45217	4 058	0	4 058	2 046	0	2 046	4 726	0	4 726	6 738	0	6 738
45315	4 149	0	4 149	947	0	947	8	0	8	3 210	0	3 210
45317	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	5 238	0	5 238	1 026	0	1 026	1 522	0	1 522	5 734	0	5 734
45417	263	0	263	350	0	350	120	0	120	33	0	33
45515	58 381	0	58 381	3 962	0	3 962	4 093	0	4 093	58 512	0	58 512
45524	9 414	0	9 414	4 523	0	4 523	8 415	0	8 415	13 306	0	13 306
45818	363 108	0	363 108	4 521	0	4 521	7 378	0	7 378	365 965	0	365 965
45821	3 409	0	3 409	1 128	0	1 128	352	0	352	2 633	0	2 633
45918	83 168	0	83 168	556	0	556	1 090	0	1 090	83 702	0	83 702
45921	781	0	781	94	0	94	157	0	157	844	0	844
47405	0	0	0	45 780	0	45 780	45 780	0	45 780	0	0	0
47407	0	0	0	162 789	40 197	202 986	162 789	40 197	202 986	0	0	0
47411	61 981	606	62 587	21 292	356	21 648	19 725	130	19 855	60 414	380	60 794
47416	1 296	0	1 296	878 759	0	878 759	878 021	0	878 021	558	0	558
47422	242	0	242	221 114	0	221 114	221 374	0	221 374	502	0	502
47425	66 611	0	66 611	11 159	0	11 159	13 458	0	13 458	68 910	0	68 910
47426	1 484	0	1 484	2 309	0	2 309	2 184	0	2 184	1 359	0	1 359
47441	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
47444	12	0	12	4	0	4	5	0	5	13	0	13
47466	2 090	0	2 090	2 478	0	2 478	1 504	0	1 504	1 116	0	1 116
47501	9 138	0	9 138	1 709	0	1 709	1 701	0	1 701	9 130	0	9 130
47804	5 501	0	5 501	487	0	487	0	0	0	5 014	0	5 014
47806	937	0	937	21	0	21	6	0	6	922	0	922
50220	71	0	71	0	0	0	65	0	65	136	0	136
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	3 484	0	3 484	12 643	0	12 643	11 614	0	11 614	2 455	0	2 455
60305	23 342	0	23 342	32 786	0	32 786	20 652	0	20 652	11 208	0	11 208
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 316	0	1 316	2 287	0	2 287	971	0	971	0	0	0
60311	479	0	479	4 906	0	4 906	5 183	0	5 183	756	0	756
60320	0	0	0	29 998	0	29 998	29 998	0	29 998	0	0	0
60322	357	0	357	206	0	206	182	0	182	333	0	333
60324	50 008	0	50 008	3 544	0	3 544	831	0	831	47 295	0	47 295
60335	7 937	0	7 937	10 526	0	10 526	5 498	0	5 498	2 909	0	2 909
60352	90	0	90	416	0	416	414	0	414	88	0	88
60414	374 621	0	374 621	30 380	0	30 380	3 585	0	3 585	347 826	0	347 826
60805	11 486	0	11 486	0	0	0	1 039	0	1 039	12 525	0	12 525
60806	22 707	0	22 707	1 030	0	1 030	133	0	133	21 810	0	21 810
60903	57 701	0	57 701	0	0	0	1 428	0	1 428	59 129	0	59 129
61701	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
62002	7 742	0	7 742	200	0	200	0	0	0	7 542	0	7 542
70601	2 297 891	0	2 297 891	58	0	58	210 492	0	210 492	2 508 325	0	2 508 325
70602	447	0	447	94	0	94	510	0	510	863	0	863
70603	452 783	0	452 783	0	0	0	45 378	0	45 378	498 161	0	498 161
70615	12 152	0	12 152	0	0	0	0	0	0	12 152	0	12 152
Итого по пассиву (баланс)	16 993 992	309 553	17 303 545	25 607 504	447 849	26 055 353	25 915 576	409 409	26 324 985	17 302 064	271 113	17 573 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 268	0	4 268	33	0	33	151	0	151	4 150	0	4 150
80601	17	0	17	134	0	134	9	0	9	142	0	142
80801	1 000	0	1 000	9	0	9	1 009	0	1 009	0	0	0
80901	16	0	16	16	0	16	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 301	0	5 301	192	0	192	1 201	0	1 201	4 292	0	4 292
Пассив
85101	2 873	0	2 873	1 009	0	1 009	0	0	0	1 864	0	1 864
85401	70	0	70	103	0	103	33	0	33	0	0	0
85501	2 358	0	2 358	33	0	33	103	0	103	2 428	0	2 428
Итого по пассиву (баланс)	5 301	0	5 301	1 145	0	1 145	136	0	136	4 292	0	4 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	959 825	0	959 825	58 885	0	58 885	22 963	0	22 963	995 747	0	995 747
90902	1 481 144	0	1 481 144	294 477	0	294 477	155 127	0	155 127	1 620 494	0	1 620 494
91202	31	0	31	11	0	11	7	0	7	35	0	35
91203	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 172 278	0	15 172 278	1 534 108	0	1 534 108	1 063 805	0	1 063 805	15 642 581	0	15 642 581
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	246 851	0	246 851	30 607	0	30 607	54 294	0	54 294	223 164	0	223 164
91501	21 667	0	21 667	0	0	0	0	0	0	21 667	0	21 667
91502	17 364	0	17 364	0	0	0	0	0	0	17 364	0	17 364
91704	7 864	0	7 864	0	0	0	2 253	0	2 253	5 611	0	5 611
91802	46 310	0	46 310	0	0	0	18 850	0	18 850	27 460	0	27 460
91803	14 639	0	14 639	335	0	335	34	0	34	14 940	0	14 940
99998	16 555 756	0	16 555 756	2 551 627	0	2 551 627	2 744 542	0	2 744 542	16 362 841	0	16 362 841
Итого по активу (баланс)	34 763 661	0	34 763 661	4 470 057	0	4 470 057	4 061 882	0	4 061 882	35 171 836	0	35 171 836
Пассив
91003	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
91311	3 526 773	0	3 526 773	344 004	0	344 004	225 732	0	225 732	3 408 501	0	3 408 501
91312	10 553 190	0	10 553 190	969 570	0	969 570	781 242	0	781 242	10 364 862	0	10 364 862
91315	1 013 457	0	1 013 457	16 035	0	16 035	76 433	0	76 433	1 073 855	0	1 073 855
91317	1 456 517	3 064	1 459 581	1 411 625	187	1 411 812	1 464 946	179	1 465 125	1 509 838	3 056	1 512 894
91319	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91507	2 609	0	2 609	26	0	26	0	0	0	2 583	0	2 583
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 207 905	0	18 207 905	1 307 836	0	1 307 836	1 908 926	0	1 908 926	18 808 995	0	18 808 995
Итого по пассиву (баланс)	34 760 597	3 064	34 763 661	4 052 190	187	4 052 377	4 460 373	179	4 460 552	35 168 780	3 056	35 171 836

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?