Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	77	0	77	14 589	0	14 589
20202	390 754	127 032	517 786	2 313 913	226 069	2 539 982	2 226 745	238 836	2 465 581	477 922	114 265	592 187
20208	497 097	0	497 097	849 740	0	849 740	979 150	0	979 150	367 687	0	367 687
20209	0	0	0	1 444 106	20 779	1 464 885	1 440 527	20 779	1 461 306	3 579	0	3 579
30102	328 428	0	328 428	30 880 550	0	30 880 550	30 915 746	0	30 915 746	293 232	0	293 232
30110	217 395	74 172	291 567	1 352 688	53 342	1 406 030	1 453 580	64 901	1 518 481	116 503	62 613	179 116
30202	72 034	0	72 034	2 088	0	2 088	0	0	0	74 122	0	74 122
30210	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
30215	0	2 786	2 786	0	127	127	0	76	76	0	2 837	2 837
30233	10 568	12	10 580	1 210 770	21 608	1 232 378	1 210 921	21 139	1 232 060	10 417	481	10 898
30602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 900 000	0	15 900 000	11 700 000	0	11 700 000	4 200 000	0	4 200 000
31904	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	0	0	0	46 619	0	46 619	0	0	0	46 619	0	46 619
44216	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45106	765	0	765	7 650	0	7 650	0	0	0	8 415	0	8 415
45107	103 085	0	103 085	3 460	0	3 460	5 015	0	5 015	101 530	0	101 530
45108	141 030	0	141 030	0	0	0	4 049	0	4 049	136 981	0	136 981
45116	5 550	0	5 550	611	0	611	91	0	91	6 070	0	6 070
45201	42 605	0	42 605	96 686	0	96 686	92 546	0	92 546	46 745	0	46 745
45203	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45204	225 810	0	225 810	17 880	0	17 880	221 345	0	221 345	22 345	0	22 345
45205	361 163	0	361 163	314 092	0	314 092	154 634	0	154 634	520 621	0	520 621
45206	1 500 119	0	1 500 119	122 252	0	122 252	323 494	0	323 494	1 298 877	0	1 298 877
45207	942 609	0	942 609	27 250	0	27 250	30 631	0	30 631	939 228	0	939 228
45208	498 404	0	498 404	11 711	0	11 711	63 610	0	63 610	446 505	0	446 505
45216	118 488	0	118 488	30 194	0	30 194	12 505	0	12 505	136 177	0	136 177
45301	1 497	0	1 497	84	0	84	85	0	85	1 496	0	1 496
45306	1 522	0	1 522	0	0	0	265	0	265	1 257	0	1 257
45307	18 653	0	18 653	3 354	0	3 354	57	0	57	21 950	0	21 950
45308	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45316	561	0	561	39	0	39	138	0	138	462	0	462
45401	11 439	0	11 439	24 276	0	24 276	22 815	0	22 815	12 900	0	12 900
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	30 600	0	30 600	4 000	0	4 000	16 600	0	16 600	18 000	0	18 000
45406	70 979	0	70 979	76 191	0	76 191	3 439	0	3 439	143 731	0	143 731
45407	61 106	0	61 106	5 810	0	5 810	4 255	0	4 255	62 661	0	62 661
45408	129 957	0	129 957	0	0	0	2 475	0	2 475	127 482	0	127 482
45416	2 347	0	2 347	9 928	0	9 928	112	0	112	12 163	0	12 163
45503	48	0	48	10	0	10	11	0	11	47	0	47
45504	370	0	370	30	0	30	97	0	97	303	0	303
45505	22 270	0	22 270	4 450	0	4 450	4 991	0	4 991	21 729	0	21 729
45506	201 765	0	201 765	13 715	0	13 715	18 511	0	18 511	196 969	0	196 969
45507	1 566 049	0	1 566 049	34 252	0	34 252	55 551	0	55 551	1 544 750	0	1 544 750
45509	19 769	72	19 841	15 299	1	15 300	14 864	73	14 937	20 204	0	20 204
45523	33 379	0	33 379	4 856	0	4 856	6 373	0	6 373	31 862	0	31 862
45808	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45809	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45810	151	0	151	30	0	30	0	0	0	181	0	181
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	327 174	0	327 174	3 867	0	3 867	1 786	0	1 786	329 255	0	329 255
45813	636	0	636	107	0	107	7	0	7	736	0	736
45814	23 159	0	23 159	79	0	79	2	0	2	23 236	0	23 236
45815	48 785	0	48 785	4 748	0	4 748	4 018	0	4 018	49 515	0	49 515
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47427	30 290	0	30 290	63 704	0	63 704	63 440	0	63 440	30 554	0	30 554
47465	67 252	0	67 252	6 378	0	6 378	21 218	0	21 218	52 412	0	52 412
47801	8 529	0	8 529	0	0	0	72	0	72	8 457	0	8 457
47803	83 819	0	83 819	35 569	0	35 569	51 085	0	51 085	68 303	0	68 303
47805	3 956	0	3 956	4	0	4	561	0	561	3 399	0	3 399
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	23 530	0	23 530	6 976	0	6 976	10 125	0	10 125	20 381	0	20 381
51233	215	0	215	67	0	67	50	0	50	232	0	232
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	21 444	0	21 444	2 563	0	2 563	0	0	0	24 007	0	24 007
60308	0	0	0	282	0	282	134	0	134	148	0	148
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	32 144	0	32 144	24 429	0	24 429	23 923	0	23 923	32 650	0	32 650
60314	0	41	41	0	10	10	0	29	29	0	22	22
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	28 890	0	28 890	333	0	333	153	0	153	29 070	0	29 070
60336	827	0	827	0	0	0	18	0	18	809	0	809
60351	908	0	908	3	0	3	7	0	7	904	0	904
60401	658 237	0	658 237	733	0	733	272	0	272	658 698	0	658 698
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	387	0	387	3 589	0	3 589
60415	13 185	0	13 185	1 097	0	1 097	733	0	733	13 549	0	13 549
60804	0	0	0	35 978	0	35 978	0	0	0	35 978	0	35 978
60901	79 907	0	79 907	46	0	46	0	0	0	79 953	0	79 953
60906	11 118	0	11 118	609	0	609	46	0	46	11 681	0	11 681
61002	423	0	423	22	0	22	23	0	23	422	0	422
61008	433	0	433	1 461	0	1 461	1 358	0	1 358	536	0	536
61009	843	0	843	206	0	206	233	0	233	816	0	816
61013	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61210	0	0	0	10 126	0	10 126	10 126	0	10 126	0	0	0
61212	0	0	0	56 954	0	56 954	56 954	0	56 954	0	0	0
61214	0	0	0	5 404	0	5 404	5 404	0	5 404	0	0	0
62001	74 006	0	74 006	0	0	0	1 510	0	1 510	72 496	0	72 496
70606	3 025 948	0	3 025 948	208 845	0	208 845	3 025 948	0	3 025 948	208 845	0	208 845
70607	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70608	213 826	0	213 826	15 487	0	15 487	213 826	0	213 826	15 487	0	15 487
70611	28 882	0	28 882	0	0	0	28 882	0	28 882	0	0	0
70616	6 069	0	6 069	0	0	0	6 069	0	6 069	0	0	0
70706	0	0	0	3 052 888	0	3 052 888	3 052 888	0	3 052 888	0	0	0
70708	0	0	0	213 826	0	213 826	213 826	0	213 826	0	0	0
70711	0	0	0	28 882	0	28 882	28 882	0	28 882	0	0	0
70716	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 731 274	204 115	16 935 389	65 954 190	342 693	66 296 883	69 252 863	366 590	69 619 453	13 432 601	180 218	13 612 819
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	386	0	386	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	723	0	723	336	0	336	0	0	0	387	0	387
30222	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
30223	0	0	0	1 888	0	1 888	1 899	0	1 899	11	0	11
30226	848	0	848	0	0	0	156	0	156	1 004	0	1 004
30232	844	59	903	754 000	19 780	773 780	754 574	19 721	774 295	1 418	0	1 418
30243	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	134 718	0	134 718	22 551	0	22 551	0	0	0	112 167	0	112 167
32213	115	0	115	9	0	9	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	0	0	0	259 512	0	259 512	275 200	0	275 200	15 688	0	15 688
40302	1 067	0	1 067	120	0	120	150	0	150	1 097	0	1 097
405	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
406	58 191	0	58 191	252 336	0	252 336	281 531	0	281 531	87 386	0	87 386
407	1 343 142	11 875	1 355 017	7 667 966	17 617	7 685 583	7 689 485	10 087	7 699 572	1 364 661	4 345	1 369 006
408.1	469 989	6 552	476 541	1 411 973	3 360	1 415 333	1 424 966	1 764	1 426 730	482 982	4 956	487 938
40817	1 316 905	28 794	1 345 699	1 465 971	35 256	1 501 227	1 253 054	39 231	1 292 285	1 103 988	32 769	1 136 757
40820	354	120	474	601	3	604	396	5	401	149	122	271
40821	2 661	0	2 661	94 173	0	94 173	94 293	0	94 293	2 781	0	2 781
40823	154 784	0	154 784	38 808	0	38 808	31 940	0	31 940	147 916	0	147 916
40903	45 098	0	45 098	118 047	0	118 047	132 408	0	132 408	59 459	0	59 459
40905	0	0	0	1 993	1 803	3 796	1 993	1 803	3 796	0	0	0
40907	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40909	0	2	2	10 356	6 169	16 525	10 356	6 169	16 525	0	2	2
40910	0	1	1	2 627	7 116	9 743	2 627	7 116	9 743	0	1	1
40911	3 349	0	3 349	175 694	0	175 694	176 869	0	176 869	4 524	0	4 524
40912	0	0	0	12 808	9 932	22 740	12 808	10 010	22 818	0	78	78
40913	0	0	0	11 445	9 589	21 034	11 445	9 589	21 034	0	0	0
42102	356 750	0	356 750	356 750	0	356 750	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300
42103	89 900	0	89 900	80 900	0	80 900	57 800	0	57 800	66 800	0	66 800
42104	22 200	0	22 200	0	0	0	3 000	0	3 000	25 200	0	25 200
42105	13 500	0	13 500	0	0	0	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	17 500	0	17 500	14 000	0	14 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42111	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	258 494	63 155	321 649	307 518	7 643	315 161	341 129	11 032	352 161	292 105	66 544	358 649
42306	5 959 062	88 759	6 047 821	355 764	10 272	366 036	427 432	14 390	441 822	6 030 730	92 877	6 123 607
42307	109 132	9 325	118 457	1	256	257	209	465	674	109 340	9 534	118 874
42309	48	1	49	0	0	0	0	1	1	48	2	50
42601	1 005	247	1 252	0	309	309	0	62	62	1 005	0	1 005
42606	106	0	106	0	8	8	0	323	323	106	315	421
44215	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	5 533	0	5 533	92	0	92	1 136	0	1 136	6 577	0	6 577
45215	210 793	0	210 793	14 186	0	14 186	47 108	0	47 108	243 715	0	243 715
45217	22 296	0	22 296	12 979	0	12 979	1 878	0	1 878	11 195	0	11 195
45315	551	0	551	165	0	165	63	0	63	449	0	449
45415	3 478	0	3 478	433	0	433	12 002	0	12 002	15 047	0	15 047
45417	964	0	964	607	0	607	413	0	413	770	0	770
45515	48 560	0	48 560	2 362	0	2 362	2 772	0	2 772	48 970	0	48 970
45524	9 560	0	9 560	5 150	0	5 150	5 861	0	5 861	10 271	0	10 271
45818	393 307	0	393 307	670	0	670	3 943	0	3 943	396 580	0	396 580
45821	4 180	0	4 180	1 884	0	1 884	590	0	590	2 886	0	2 886
45918	76 191	0	76 191	236	0	236	2 683	0	2 683	78 638	0	78 638
45921	1 263	0	1 263	476	0	476	155	0	155	942	0	942
47405	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0
47407	0	0	0	20 757	0	20 757	20 757	0	20 757	0	0	0
47411	61 523	527	62 050	14 306	108	14 414	19 077	166	19 243	66 294	585	66 879
47416	824	0	824	241 655	0	241 655	242 118	0	242 118	1 287	0	1 287
47422	229	0	229	156 987	0	156 987	156 984	0	156 984	226	0	226
47425	77 976	0	77 976	21 768	0	21 768	10 569	0	10 569	66 777	0	66 777
47426	2 054	0	2 054	902	0	902	1 352	0	1 352	2 504	0	2 504
47444	0	0	0	118	0	118	136	0	136	18	0	18
47466	1 198	0	1 198	696	0	696	311	0	311	813	0	813
47804	5 556	0	5 556	585	0	585	85	0	85	5 056	0	5 056
47806	241	0	241	20	0	20	0	0	0	221	0	221
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	2 070	0	2 070	1 070	0	1 070	1 164	0	1 164	2 164	0	2 164
60305	11 337	0	11 337	3 882	0	3 882	19 506	0	19 506	26 961	0	26 961
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
60311	352	0	352	4 512	0	4 512	4 470	0	4 470	310	0	310
60322	172	0	172	40	0	40	91	0	91	223	0	223
60324	38 879	0	38 879	1 189	0	1 189	1 512	0	1 512	39 202	0	39 202
60335	2 890	0	2 890	18	0	18	6 330	0	6 330	9 202	0	9 202
60352	192	0	192	7	0	7	6	0	6	191	0	191
60414	339 063	0	339 063	237	0	237	3 460	0	3 460	342 286	0	342 286
60805	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
60806	0	0	0	1 356	0	1 356	32 188	0	32 188	30 832	0	30 832
60903	42 199	0	42 199	0	0	0	1 426	0	1 426	43 625	0	43 625
61701	10 404	0	10 404	77	0	77	12 636	0	12 636	22 963	0	22 963
62002	13 215	0	13 215	419	0	419	443	0	443	13 239	0	13 239
70601	3 306 389	0	3 306 389	3 306 477	0	3 306 477	203 135	0	203 135	203 047	0	203 047
70602	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	17	0	17	17	0	17
70603	213 644	0	213 644	213 644	0	213 644	14 789	0	14 789	14 789	0	14 789
70701	0	0	0	3 326 242	0	3 326 242	3 326 242	0	3 326 242	0	0	0
70702	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
70703	0	0	0	213 644	0	213 644	213 644	0	213 644	0	0	0
70801	0	0	0	3 311 738	0	3 311 738	3 542 874	0	3 542 874	231 136	0	231 136
Итого по пассиву (баланс)	16 725 965	209 424	16 935 389	24 311 380	129 221	24 440 601	20 986 097	131 934	21 118 031	13 400 682	212 137	13 612 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 272	0	9 272	81	0	81	47	0	47	9 306	0	9 306
80601	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
80901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	9 483	0	9 483	128	0	128	47	0	47	9 564	0	9 564
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85401	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
85501	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
Итого по пассиву (баланс)	9 483	0	9 483	0	0	0	81	0	81	9 564	0	9 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 179 889	0	1 179 889	45 311	0	45 311	88 271	0	88 271	1 136 929	0	1 136 929
90902	1 761 390	0	1 761 390	83 412	0	83 412	192 441	0	192 441	1 652 361	0	1 652 361
91202	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
91203	19	0	19	9	0	9	15	0	15	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 923 417	0	13 923 417	535 804	0	535 804	489 460	0	489 460	13 969 761	0	13 969 761
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	150 501	0	150 501	39 007	0	39 007	56 856	0	56 856	132 652	0	132 652
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	714	0	714	23 843	0	23 843
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 690	0	7 690	0	0	0	1	0	1	7 689	0	7 689
91802	44 008	0	44 008	0	0	0	3	0	3	44 005	0	44 005
91803	14 242	0	14 242	7	0	7	0	0	0	14 249	0	14 249
99998	12 570 809	0	12 570 809	1 918 614	0	1 918 614	1 246 711	0	1 246 711	13 242 712	0	13 242 712
Итого по активу (баланс)	29 928 354	0	29 928 354	2 622 173	0	2 622 173	2 074 481	0	2 074 481	30 476 046	0	30 476 046
Пассив
91003	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
91311	3 420 394	0	3 420 394	94 949	0	94 949	107 018	0	107 018	3 432 463	0	3 432 463
91312	6 697 937	0	6 697 937	393 861	0	393 861	947 411	0	947 411	7 251 487	0	7 251 487
91315	1 331 382	0	1 331 382	82 134	0	82 134	51 649	0	51 649	1 300 897	0	1 300 897
91317	1 066 507	2 922	1 069 429	625 474	728	626 202	791 539	191	791 730	1 232 572	2 385	1 234 957
91319	83	0	83	1 436	0	1 436	20 059	0	20 059	18 706	0	18 706
91507	51 544	0	51 544	47 394	0	47 394	12	0	12	4 162	0	4 162
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 357 545	0	17 357 545	787 985	0	787 985	663 774	0	663 774	17 233 334	0	17 233 334
Итого по пассиву (баланс)	29 925 432	2 922	29 928 354	2 035 321	728	2 036 049	2 583 550	191	2 583 741	30 473 661	2 385	30 476 046

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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