Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
20202	328 596	144 114	472 710	2 646 331	305 333	2 951 664	2 657 440	302 647	2 960 087	317 487	146 800	464 287
20208	363 281	0	363 281	1 220 128	0	1 220 128	1 210 444	0	1 210 444	372 965	0	372 965
20209	14 692	0	14 692	1 733 153	21 022	1 754 175	1 747 845	21 022	1 768 867	0	0	0
30102	762 394	0	762 394	30 398 254	0	30 398 254	30 919 833	0	30 919 833	240 815	0	240 815
30110	95 782	83 065	178 847	1 855 423	77 748	1 933 171	1 832 294	95 715	1 928 009	118 911	65 098	184 009
30202	70 100	0	70 100	811	0	811	0	0	0	70 911	0	70 911
30210	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
30215	0	2 874	2 874	0	89	89	0	79	79	0	2 884	2 884
30233	11 059	366	11 425	1 355 032	27 890	1 382 922	1 353 926	28 232	1 382 158	12 165	24	12 189
30602	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	10 500 000	0	10 500 000	9 700 000	0	9 700 000	3 100 000	0	3 100 000
32002	0	0	0	6 510 000	0	6 510 000	6 510 000	0	6 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45107	105 622	0	105 622	3 056	0	3 056	5 315	0	5 315	103 363	0	103 363
45108	155 344	0	155 344	0	0	0	6 034	0	6 034	149 310	0	149 310
45116	5 329	0	5 329	0	0	0	602	0	602	4 727	0	4 727
45201	46 086	0	46 086	111 671	0	111 671	104 161	0	104 161	53 596	0	53 596
45203	7 000	0	7 000	101 972	0	101 972	107 000	0	107 000	1 972	0	1 972
45204	284 922	0	284 922	350 040	0	350 040	236 228	0	236 228	398 734	0	398 734
45205	407 962	0	407 962	169 959	0	169 959	89 801	0	89 801	488 120	0	488 120
45206	1 913 732	0	1 913 732	460 556	0	460 556	591 402	0	591 402	1 782 886	0	1 782 886
45207	901 397	0	901 397	71 461	0	71 461	33 907	0	33 907	938 951	0	938 951
45208	524 762	0	524 762	0	0	0	7 420	0	7 420	517 342	0	517 342
45216	67 005	0	67 005	61 767	0	61 767	31 617	0	31 617	97 155	0	97 155
45301	1 713	0	1 713	544	0	544	546	0	546	1 711	0	1 711
45306	2 053	0	2 053	0	0	0	266	0	266	1 787	0	1 787
45307	4 901	0	4 901	2 534	0	2 534	44	0	44	7 391	0	7 391
45308	662	0	662	0	0	0	60	0	60	602	0	602
45316	186	0	186	197	0	197	4	0	4	379	0	379
45401	17 034	0	17 034	10 824	0	10 824	9 768	0	9 768	18 090	0	18 090
45404	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
45406	213 073	0	213 073	30 818	0	30 818	22 170	0	22 170	221 721	0	221 721
45407	65 163	0	65 163	4 000	0	4 000	3 408	0	3 408	65 755	0	65 755
45408	134 721	0	134 721	1 628	0	1 628	1 503	0	1 503	134 846	0	134 846
45416	9 914	0	9 914	212	0	212	6 398	0	6 398	3 728	0	3 728
45503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45504	7 077	0	7 077	63	0	63	6 777	0	6 777	363	0	363
45505	28 076	0	28 076	6 711	0	6 711	7 659	0	7 659	27 128	0	27 128
45506	209 366	0	209 366	17 052	0	17 052	18 282	0	18 282	208 136	0	208 136
45507	1 576 796	0	1 576 796	59 440	0	59 440	65 733	0	65 733	1 570 503	0	1 570 503
45509	29 184	102	29 286	15 371	17	15 388	15 499	3	15 502	29 056	116	29 172
45523	36 489	0	36 489	3 818	0	3 818	7 619	0	7 619	32 688	0	32 688
45808	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45809	27	0	27	8	0	8	0	0	0	35	0	35
45810	157	0	157	19	0	19	3	0	3	173	0	173
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	316 506	0	316 506	2 336	0	2 336	9 670	0	9 670	309 172	0	309 172
45813	359	0	359	17	0	17	31	0	31	345	0	345
45814	23 390	0	23 390	368	0	368	219	0	219	23 539	0	23 539
45815	47 976	0	47 976	9 265	0	9 265	8 919	0	8 919	48 322	0	48 322
45820	227	0	227	185	0	185	189	0	189	223	0	223
45912	58 811	0	58 811	1 918	0	1 918	2 756	0	2 756	57 973	0	57 973
45913	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45914	6 573	0	6 573	102	0	102	49	0	49	6 626	0	6 626
45915	13 663	0	13 663	552	0	552	910	0	910	13 305	0	13 305
45920	228	0	228	11	0	11	228	0	228	11	0	11
47408	0	0	0	0	26 974	26 974	0	26 974	26 974	0	0	0
47423	31 322	0	31 322	10 425	0	10 425	10 117	0	10 117	31 630	0	31 630
47427	33 815	1	33 816	69 494	1	69 495	66 067	0	66 067	37 242	2	37 244
47465	55 824	0	55 824	18 245	0	18 245	10 414	0	10 414	63 655	0	63 655
47801	8 670	0	8 670	0	0	0	19	0	19	8 651	0	8 651
47803	106 771	0	106 771	44 668	0	44 668	44 770	0	44 770	106 669	0	106 669
47805	4 536	0	4 536	229	0	229	163	0	163	4 602	0	4 602
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	16 785	0	16 785	161	0	161	1 128	0	1 128	15 818	0	15 818
51233	187	0	187	0	0	0	69	0	69	118	0	118
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	21 444	0	21 444	0	0	0	0	0	0	21 444	0	21 444
60308	89	0	89	157	0	157	142	0	142	104	0	104
60310	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
60312	57 368	0	57 368	25 257	0	25 257	28 855	0	28 855	53 770	0	53 770
60314	0	51	51	0	448	448	0	39	39	0	460	460
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	29 152	0	29 152	1 111	0	1 111	260	0	260	30 003	0	30 003
60336	960	0	960	666	0	666	627	0	627	999	0	999
60351	916	0	916	588	0	588	10	0	10	1 494	0	1 494
60401	650 803	0	650 803	1 252	0	1 252	0	0	0	652 055	0	652 055
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	6 531	0	6 531	4 927	0	4 927	1 252	0	1 252	10 206	0	10 206
60901	79 851	0	79 851	56	0	56	0	0	0	79 907	0	79 907
60906	1 244	0	1 244	446	0	446	56	0	56	1 634	0	1 634
61002	257	0	257	182	0	182	26	0	26	413	0	413
61008	358	0	358	2 255	0	2 255	2 090	0	2 090	523	0	523
61009	647	0	647	160	0	160	171	0	171	636	0	636
61013	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
61212	0	0	0	49 174	0	49 174	49 174	0	49 174	0	0	0
61214	0	0	0	10 424	0	10 424	10 424	0	10 424	0	0	0
62001	74 006	0	74 006	0	0	0	0	0	0	74 006	0	74 006
70606	2 516 438	0	2 516 438	259 034	0	259 034	55	0	55	2 775 417	0	2 775 417
70608	186 719	0	186 719	12 756	0	12 756	0	0	0	199 475	0	199 475
70611	28 882	0	28 882	0	0	0	0	0	0	28 882	0	28 882
70616	9 038	0	9 038	0	0	0	2 969	0	2 969	6 069	0	6 069
Итого по активу (баланс)	15 176 431	230 573	15 407 004	61 685 685	459 522	62 145 207	61 018 773	474 711	61 493 484	15 843 343	215 384	16 058 727
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	440	0	440	62	0	62	79	0	79	457	0	457
30222	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
30223	27	0	27	6 868	0	6 868	7 140	0	7 140	299	0	299
30226	980	0	980	138	0	138	0	0	0	842	0	842
30232	1 829	0	1 829	867 076	32 147	899 223	867 683	32 490	900 173	2 436	343	2 779
30243	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	110 188	0	110 188	1 325	0	1 325	28 084	0	28 084	136 947	0	136 947
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	8 629	0	8 629	263 829	0	263 829	265 035	0	265 035	9 835	0	9 835
40302	2 183	0	2 183	2 005	0	2 005	1 069	0	1 069	1 247	0	1 247
405	0	7	7	0	57	57	0	58	58	0	8	8
406	27 225	0	27 225	342 818	0	342 818	352 326	0	352 326	36 733	0	36 733
407	1 283 679	28 865	1 312 544	10 110 160	22 246	10 132 406	10 212 947	20 396	10 233 343	1 386 466	27 015	1 413 481
408.1	461 355	6 168	467 523	1 604 006	4 190	1 608 196	1 627 583	4 688	1 632 271	484 932	6 666	491 598
40817	1 110 984	34 062	1 145 046	1 622 518	28 655	1 651 173	1 663 822	25 990	1 689 812	1 152 288	31 397	1 183 685
40820	264	124	388	791	4	795	751	4	755	224	124	348
40821	3 537	0	3 537	111 940	0	111 940	110 348	0	110 348	1 945	0	1 945
40823	142 285	0	142 285	39 494	0	39 494	43 633	0	43 633	146 424	0	146 424
40903	51 156	0	51 156	134 879	0	134 879	141 492	0	141 492	57 769	0	57 769
40905	0	0	0	3 022	1 105	4 127	3 022	1 105	4 127	0	0	0
40907	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	4	2	6	12 769	9 019	21 788	12 765	9 019	21 784	0	2	2
40910	0	1	1	2 063	9 189	11 252	2 063	9 189	11 252	0	1	1
40911	4 548	0	4 548	208 413	0	208 413	210 162	0	210 162	6 297	0	6 297
40912	0	0	0	13 986	14 144	28 130	13 986	14 338	28 324	0	194	194
40913	0	0	0	17 739	17 661	35 400	17 739	17 661	35 400	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	79 900	0	79 900	82 550	0	82 550	7 650	0	7 650	5 000	0	5 000
42103	47 000	0	47 000	40 000	0	40 000	75 400	0	75 400	82 400	0	82 400
42104	11 650	0	11 650	10 000	0	10 000	15 850	0	15 850	17 500	0	17 500
42105	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
42106	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	11 070	0	11 070	8 800	0	8 800	35 200	0	35 200	37 470	0	37 470
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	220 874	64 738	285 612	116 638	6 160	122 798	115 663	5 947	121 610	219 899	64 525	284 424
42306	5 732 941	80 912	5 813 853	161 277	6 180	167 457	282 022	6 672	288 694	5 853 686	81 404	5 935 090
42307	106 190	7 999	114 189	190	326	516	93	981	1 074	106 093	8 654	114 747
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	1 000	0	1 000	0	3	3	0	259	259	1 000	256	1 256
42606	134	251	385	0	258	258	1	7	8	135	0	135
45115	5 329	0	5 329	602	0	602	0	0	0	4 727	0	4 727
45215	160 902	0	160 902	28 221	0	28 221	59 731	0	59 731	192 412	0	192 412
45217	18 689	0	18 689	4 842	0	4 842	13 583	0	13 583	27 430	0	27 430
45315	188	0	188	2	0	2	178	0	178	364	0	364
45415	11 993	0	11 993	6 473	0	6 473	221	0	221	5 741	0	5 741
45417	813	0	813	105	0	105	1 054	0	1 054	1 762	0	1 762
45515	62 293	0	62 293	7 572	0	7 572	1 564	0	1 564	56 285	0	56 285
45524	13 036	0	13 036	5 277	0	5 277	2 878	0	2 878	10 637	0	10 637
45818	382 121	0	382 121	11 407	0	11 407	4 624	0	4 624	375 338	0	375 338
45821	3 857	0	3 857	574	0	574	586	0	586	3 869	0	3 869
45918	77 199	0	77 199	2 877	0	2 877	1 653	0	1 653	75 975	0	75 975
45921	1 205	0	1 205	109	0	109	126	0	126	1 222	0	1 222
47405	15	0	15	11 104	0	11 104	11 089	0	11 089	0	0	0
47407	0	0	0	26 921	0	26 921	26 921	0	26 921	0	0	0
47411	54 750	504	55 254	12 813	102	12 915	18 643	137	18 780	60 580	539	61 119
47416	1 840	0	1 840	577 108	0	577 108	576 747	0	576 747	1 479	0	1 479
47422	629	0	629	167 085	0	167 085	167 084	0	167 084	628	0	628
47425	85 215	0	85 215	12 174	0	12 174	20 343	0	20 343	93 384	0	93 384
47426	2 394	0	2 394	1 170	0	1 170	1 908	0	1 908	3 132	0	3 132
47444	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47466	1 143	0	1 143	620	0	620	704	0	704	1 227	0	1 227
47804	5 916	0	5 916	173	0	173	236	0	236	5 979	0	5 979
47806	266	0	266	24	0	24	16	0	16	258	0	258
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 474	0	1 474	3 035	0	3 035	2 298	0	2 298	737	0	737
60305	22 106	0	22 106	19 303	0	19 303	19 836	0	19 836	22 639	0	22 639
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	673	0	673	0	0	0	371	0	371	1 044	0	1 044
60311	175	0	175	626	0	626	671	0	671	220	0	220
60322	156	0	156	57	0	57	80	0	80	179	0	179
60324	46 308	0	46 308	3 144	0	3 144	3 746	0	3 746	46 910	0	46 910
60335	6 985	0	6 985	4 943	0	4 943	5 108	0	5 108	7 150	0	7 150
60352	126	0	126	10	0	10	42	0	42	158	0	158
60414	331 801	0	331 801	0	0	0	3 650	0	3 650	335 451	0	335 451
60903	38 787	0	38 787	0	0	0	1 987	0	1 987	40 774	0	40 774
61701	13 373	0	13 373	2 969	0	2 969	0	0	0	10 404	0	10 404
62002	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
70601	2 716 457	0	2 716 457	140	0	140	278 147	0	278 147	2 994 464	0	2 994 464
70602	2 961	0	2 961	69	0	69	0	0	0	2 892	0	2 892
70603	186 808	0	186 808	0	0	0	12 701	0	12 701	199 509	0	199 509
Итого по пассиву (баланс)	15 183 369	223 635	15 407 004	16 709 495	151 446	16 860 941	17 363 723	148 941	17 512 664	15 837 597	221 130	16 058 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 454	0	10 454	87	0	87	1 586	0	1 586	8 955	0	8 955
80601	173	0	173	3 136	0	3 136	1 568	0	1 568	1 741	0	1 741
80901	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	10 631	0	10 631	3 242	0	3 242	3 154	0	3 154	10 719	0	10 719
Пассив
85101	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
85401	151	0	151	0	0	0	88	0	88	239	0	239
85501	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
Итого по пассиву (баланс)	10 631	0	10 631	0	0	0	88	0	88	10 719	0	10 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 107 994	0	1 107 994	293 183	0	293 183	282 122	0	282 122	1 119 055	0	1 119 055
90902	1 710 222	0	1 710 222	372 770	0	372 770	383 926	0	383 926	1 699 066	0	1 699 066
91202	32	0	32	26	0	26	33	0	33	25	0	25
91203	6	0	6	28	0	28	18	0	18	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 902 048	0	14 902 048	1 245 483	0	1 245 483	1 351 739	0	1 351 739	14 795 792	0	14 795 792
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	172 379	0	172 379	50 812	0	50 812	50 727	0	50 727	172 464	0	172 464
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	9 816	0	9 816	0	0	0	2 144	0	2 144	7 672	0	7 672
91802	64 153	0	64 153	0	0	0	20 981	0	20 981	43 172	0	43 172
91803	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
99998	13 202 421	0	13 202 421	2 455 931	0	2 455 931	2 637 216	0	2 637 216	13 021 136	0	13 021 136
Итого по активу (баланс)	31 459 555	0	31 459 555	4 418 233	0	4 418 233	4 728 906	0	4 728 906	31 148 882	0	31 148 882
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91311	3 568 334	0	3 568 334	120 184	0	120 184	212 540	0	212 540	3 660 690	0	3 660 690
91312	7 291 744	0	7 291 744	1 280 974	0	1 280 974	1 197 964	0	1 197 964	7 208 734	0	7 208 734
91315	1 108 242	0	1 108 242	51 313	0	51 313	62 376	0	62 376	1 119 305	0	1 119 305
91317	1 176 801	4 038	1 180 839	1 183 798	134	1 183 932	983 147	103	983 250	976 150	4 007	980 157
91319	1 664	0	1 664	1 010	0	1 010	0	0	0	654	0	654
91507	51 558	0	51 558	2	0	2	0	0	0	51 556	0	51 556
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 257 134	0	18 257 134	1 561 642	0	1 561 642	1 432 254	0	1 432 254	18 127 746	0	18 127 746
Итого по пассиву (баланс)	31 455 517	4 038	31 459 555	4 199 734	134	4 199 868	3 889 092	103	3 889 195	31 144 875	4 007	31 148 882

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?