Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
20202	325 288	171 814	497 102	2 790 646	362 181	3 152 827	2 799 371	373 875	3 173 246	316 563	160 120	476 683
20208	390 467	0	390 467	1 209 269	0	1 209 269	1 244 335	0	1 244 335	355 401	0	355 401
20209	0	0	0	1 841 437	22 137	1 863 574	1 836 905	22 137	1 859 042	4 532	0	4 532
30102	269 618	0	269 618	28 267 614	0	28 267 614	27 948 369	0	27 948 369	588 863	0	588 863
30110	150 229	67 408	217 637	2 943 468	313 181	3 256 649	2 823 512	314 353	3 137 865	270 185	66 236	336 421
30202	69 569	0	69 569	0	0	0	1 089	0	1 089	68 480	0	68 480
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	0	2 992	2 992	0	82	82	0	175	175	0	2 899	2 899
30233	13 227	785	14 012	1 367 040	25 053	1 392 093	1 367 333	25 093	1 392 426	12 934	745	13 679
30602	318	0	318	285 040	0	285 040	285 130	0	285 130	228	0	228
31902	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 240 000	0	2 240 000	500 000	0	500 000
31903	1 490 000	0	1 490 000	6 700 000	0	6 700 000	6 390 000	0	6 390 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	104 214	0	104 214	6 650	0	6 650	4 154	0	4 154	106 710	0	106 710
45108	164 997	0	164 997	0	0	0	5 109	0	5 109	159 888	0	159 888
45116	3 999	0	3 999	1 397	0	1 397	35	0	35	5 361	0	5 361
45201	53 447	0	53 447	104 769	0	104 769	122 224	0	122 224	35 992	0	35 992
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45204	255 206	0	255 206	149 355	0	149 355	201 194	0	201 194	203 367	0	203 367
45205	323 288	0	323 288	217 969	0	217 969	65 469	0	65 469	475 788	0	475 788
45206	2 096 630	0	2 096 630	321 945	0	321 945	407 481	0	407 481	2 011 094	0	2 011 094
45207	919 396	0	919 396	8 764	0	8 764	41 192	0	41 192	886 968	0	886 968
45208	481 219	0	481 219	0	0	0	8 229	0	8 229	472 990	0	472 990
45216	94 313	0	94 313	60 449	0	60 449	75 611	0	75 611	79 151	0	79 151
45301	1 981	0	1 981	587	0	587	576	0	576	1 992	0	1 992
45306	2 667	0	2 667	0	0	0	349	0	349	2 318	0	2 318
45307	4 841	0	4 841	0	0	0	44	0	44	4 797	0	4 797
45308	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45316	325	0	325	1	0	1	48	0	48	278	0	278
45401	12 422	0	12 422	23 148	0	23 148	18 839	0	18 839	16 731	0	16 731
45404	25 000	0	25 000	240	0	240	25 240	0	25 240	0	0	0
45405	0	0	0	8 700	0	8 700	5 100	0	5 100	3 600	0	3 600
45406	75 851	0	75 851	1 680	0	1 680	11 691	0	11 691	65 840	0	65 840
45407	68 437	0	68 437	0	0	0	3 387	0	3 387	65 050	0	65 050
45408	262 993	0	262 993	0	0	0	2 701	0	2 701	260 292	0	260 292
45416	3 078	0	3 078	468	0	468	426	0	426	3 120	0	3 120
45503	6 620	0	6 620	6 614	0	6 614	13 200	0	13 200	34	0	34
45504	414	0	414	6 672	0	6 672	149	0	149	6 937	0	6 937
45505	28 364	0	28 364	10 108	0	10 108	8 440	0	8 440	30 032	0	30 032
45506	219 330	0	219 330	14 972	0	14 972	21 061	0	21 061	213 241	0	213 241
45507	1 557 373	0	1 557 373	78 495	0	78 495	62 126	0	62 126	1 573 742	0	1 573 742
45509	26 803	624	27 427	19 111	19	19 130	21 376	542	21 918	24 538	101	24 639
45523	40 585	0	40 585	6 793	0	6 793	9 556	0	9 556	37 822	0	37 822
45705	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
45809	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45810	152	0	152	2	0	2	1	0	1	153	0	153
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	312 643	0	312 643	7 765	0	7 765	2 457	0	2 457	317 951	0	317 951
45813	106	0	106	17	0	17	28	0	28	95	0	95
45814	23 668	0	23 668	369	0	369	385	0	385	23 652	0	23 652
45815	47 702	0	47 702	10 202	0	10 202	9 254	0	9 254	48 650	0	48 650
45820	20 804	0	20 804	36 819	0	36 819	57 260	0	57 260	363	0	363
45912	56 014	0	56 014	2 035	0	2 035	282	0	282	57 767	0	57 767
45914	6 577	0	6 577	51	0	51	53	0	53	6 575	0	6 575
45915	12 768	0	12 768	2 091	0	2 091	1 131	0	1 131	13 728	0	13 728
45920	788	0	788	1 323	0	1 323	1 668	0	1 668	443	0	443
47408	0	0	0	37 500	151 855	189 355	37 500	151 855	189 355	0	0	0
47423	32 137	0	32 137	5 069	0	5 069	5 287	0	5 287	31 919	0	31 919
47427	38 802	18	38 820	71 289	8	71 297	77 781	26	77 807	32 310	0	32 310
47465	61 719	0	61 719	8 181	0	8 181	12 408	0	12 408	57 492	0	57 492
47801	8 861	0	8 861	0	0	0	138	0	138	8 723	0	8 723
47803	109 531	0	109 531	51 916	0	51 916	63 540	0	63 540	97 907	0	97 907
47805	3 967	0	3 967	540	0	540	1 043	0	1 043	3 464	0	3 464
50104	642 916	0	642 916	2 530	0	2 530	285 158	0	285 158	360 288	0	360 288
50121	213	0	213	54	0	54	243	0	243	24	0	24
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
50905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
51213	13 034	0	13 034	12 735	0	12 735	0	0	0	25 769	0	25 769
51233	51	0	51	24	0	24	19	0	19	56	0	56
60202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60308	105	0	105	231	0	231	152	0	152	184	0	184
60310	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60312	47 754	0	47 754	28 042	0	28 042	24 520	0	24 520	51 276	0	51 276
60314	0	6	6	0	79	79	0	69	69	0	16	16
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	29 427	0	29 427	1 338	0	1 338	156	0	156	30 609	0	30 609
60336	352	0	352	611	0	611	449	0	449	514	0	514
60351	920	0	920	114	0	114	69	0	69	965	0	965
60401	650 024	0	650 024	754	0	754	0	0	0	650 778	0	650 778
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	5 293	0	5 293	202	0	202	753	0	753	4 742	0	4 742
60901	79 611	0	79 611	0	0	0	0	0	0	79 611	0	79 611
60906	67	0	67	1 177	0	1 177	0	0	0	1 244	0	1 244
61002	80	0	80	619	0	619	416	0	416	283	0	283
61008	301	0	301	1 189	0	1 189	1 162	0	1 162	328	0	328
61009	625	0	625	20	0	20	17	0	17	628	0	628
61013	373	0	373	0	0	0	13	0	13	360	0	360
61210	0	0	0	285 696	0	285 696	285 696	0	285 696	0	0	0
61212	0	0	0	67 424	0	67 424	67 424	0	67 424	0	0	0
61214	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
62001	73 140	0	73 140	0	0	0	0	0	0	73 140	0	73 140
70606	1 941 854	0	1 941 854	334 129	0	334 129	134	0	134	2 275 849	0	2 275 849
70608	151 853	0	151 853	19 983	0	19 983	0	0	0	171 836	0	171 836
70611	45 637	0	45 637	4 656	0	4 656	0	0	0	50 293	0	50 293
70616	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
Итого по активу (баланс)	14 356 139	243 647	14 599 786	57 907 088	874 595	58 781 683	57 017 144	888 125	57 905 269	15 246 083	230 117	15 476 200
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	581	0	581	166	0	166	455	0	455	870	0	870
30220	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
30223	41	0	41	1 517	0	1 517	1 496	0	1 496	20	0	20
30226	908	0	908	52	0	52	0	0	0	856	0	856
30232	1 963	1 208	3 171	884 164	68 668	952 832	883 877	67 460	951 337	1 676	0	1 676
30243	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31207	79 000	0	79 000	140	0	140	16 400	0	16 400	95 260	0	95 260
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	19 646	0	19 646	322 696	0	322 696	312 089	0	312 089	9 039	0	9 039
40302	801	0	801	185	0	185	667	0	667	1 283	0	1 283
405	0	8	8	0	26	26	0	26	26	0	8	8
406	15 753	0	15 753	412 477	0	412 477	427 734	0	427 734	31 010	0	31 010
407	1 348 433	41 181	1 389 614	10 077 398	34 923	10 112 321	10 409 118	10 727	10 419 845	1 680 153	16 985	1 697 138
408.1	421 232	5 241	426 473	1 628 686	4 186	1 632 872	1 643 642	4 177	1 647 819	436 188	5 232	441 420
40817	1 179 381	22 626	1 202 007	1 683 361	100 748	1 784 109	1 614 566	123 090	1 737 656	1 110 586	44 968	1 155 554
40820	437	130	567	1 238	9	1 247	1 054	4	1 058	253	125	378
40821	7 165	0	7 165	126 112	0	126 112	126 036	0	126 036	7 089	0	7 089
40823	135 341	0	135 341	39 083	0	39 083	43 585	0	43 585	139 843	0	139 843
40903	33 321	0	33 321	115 131	0	115 131	139 302	0	139 302	57 492	0	57 492
40905	0	0	0	2 112	1 759	3 871	2 112	1 759	3 871	0	0	0
40907	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40909	2	2	4	12 883	8 231	21 114	12 881	8 231	21 112	0	2	2
40910	0	1	1	3 474	7 714	11 188	3 474	7 714	11 188	0	1	1
40911	5 728	0	5 728	206 127	0	206 127	206 611	0	206 611	6 212	0	6 212
40912	0	323	323	14 173	21 954	36 127	14 173	21 631	35 804	0	0	0
40913	0	0	0	25 366	44 686	70 052	25 366	44 686	70 052	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	15 200	0	15 200	20 000	0	20 000	103 800	0	103 800	99 000	0	99 000
42103	91 200	0	91 200	65 700	0	65 700	26 300	0	26 300	51 800	0	51 800
42104	13 650	0	13 650	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	13 450	0	13 450
42105	16 850	0	16 850	0	0	0	2 500	0	2 500	19 350	0	19 350
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	232 217	68 840	301 057	227 125	14 911	242 036	220 589	10 892	231 481	225 681	64 821	290 502
42306	5 548 263	70 264	5 618 527	294 003	10 894	304 897	432 175	17 664	449 839	5 686 435	77 034	5 763 469
42307	107 230	7 902	115 132	1 016	467	1 483	50	601	651	106 264	8 036	114 300
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	0	0	0	102	0	102	1 102	0	1 102	1 000	0	1 000
42606	170	261	431	117	15	132	81	7	88	134	253	387
44217	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
45115	3 999	0	3 999	35	0	35	1 397	0	1 397	5 361	0	5 361
45215	129 610	0	129 610	24 600	0	24 600	46 450	0	46 450	151 460	0	151 460
45217	17 905	0	17 905	5 854	0	5 854	36 060	0	36 060	48 111	0	48 111
45315	305	0	305	38	0	38	1	0	1	268	0	268
45415	5 038	0	5 038	439	0	439	183	0	183	4 782	0	4 782
45417	1 176	0	1 176	463	0	463	382	0	382	1 095	0	1 095
45515	60 593	0	60 593	5 373	0	5 373	5 271	0	5 271	60 491	0	60 491
45524	11 148	0	11 148	3 726	0	3 726	5 530	0	5 530	12 952	0	12 952
45818	351 229	0	351 229	3 087	0	3 087	15 299	0	15 299	363 441	0	363 441
45821	5 289	0	5 289	408	0	408	37 448	0	37 448	42 329	0	42 329
45918	73 621	0	73 621	292	0	292	2 057	0	2 057	75 386	0	75 386
45921	1 114	0	1 114	130	0	130	769	0	769	1 753	0	1 753
47405	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
47407	0	0	0	178 380	10 229	188 609	178 380	10 229	188 609	0	0	0
47411	50 892	500	51 392	13 581	159	13 740	16 806	126	16 932	54 117	467	54 584
47416	2 827	0	2 827	499 348	0	499 348	500 197	0	500 197	3 676	0	3 676
47422	225	0	225	158 748	0	158 748	158 749	0	158 749	226	0	226
47425	90 849	0	90 849	12 852	0	12 852	8 582	0	8 582	86 579	0	86 579
47426	2 500	0	2 500	1 246	0	1 246	1 138	0	1 138	2 392	0	2 392
47444	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47466	882	0	882	685	0	685	1 158	0	1 158	1 355	0	1 355
47804	5 381	0	5 381	860	0	860	553	0	553	5 074	0	5 074
47806	285	0	285	34	0	34	18	0	18	269	0	269
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	928	0	928	7 707	0	7 707	9 153	0	9 153	2 374	0	2 374
60305	20 015	0	20 015	17 961	0	17 961	18 535	0	18 535	20 589	0	20 589
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 500	0	1 500	2 263	0	2 263	763	0	763	0	0	0
60311	148	0	148	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	148	0	148
60322	272	0	272	233	0	233	190	0	190	229	0	229
60324	40 936	0	40 936	870	0	870	3 669	0	3 669	43 735	0	43 735
60335	11 970	0	11 970	10 116	0	10 116	4 869	0	4 869	6 723	0	6 723
60352	131	0	131	69	0	69	64	0	64	126	0	126
60414	325 130	0	325 130	0	0	0	3 793	0	3 793	328 923	0	328 923
60903	34 037	0	34 037	0	0	0	2 336	0	2 336	36 373	0	36 373
61701	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
62002	12 767	0	12 767	0	0	0	0	0	0	12 767	0	12 767
70601	2 229 280	0	2 229 280	471	0	471	214 568	0	214 568	2 443 377	0	2 443 377
70602	2 675	0	2 675	261	0	261	458	0	458	2 872	0	2 872
70603	151 983	0	151 983	0	0	0	20 008	0	20 008	171 991	0	171 991
Итого по пассиву (баланс)	14 381 297	218 489	14 599 786	17 134 092	329 579	17 463 671	18 011 061	329 024	18 340 085	15 258 266	217 934	15 476 200
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 328	0	10 328	103	0	103	19	0	19	10 412	0	10 412
80601	55	0	55	24	0	24	11	0	11	68	0	68
80901	84	0	84	7	0	7	91	0	91	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 467	0	10 467	134	0	134	121	0	121	10 480	0	10 480
Пассив
85101	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
85401	256	0	256	359	0	359	103	0	103	0	0	0
85501	1 471	0	1 471	91	0	91	360	0	360	1 740	0	1 740
Итого по пассиву (баланс)	10 467	0	10 467	450	0	450	463	0	463	10 480	0	10 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 437 995	0	1 437 995	315 530	0	315 530	302 525	0	302 525	1 451 000	0	1 451 000
90902	1 468 887	0	1 468 887	390 312	0	390 312	405 290	0	405 290	1 453 909	0	1 453 909
91202	36	0	36	7	0	7	9	0	9	34	0	34
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 040 283	0	15 040 283	561 494	0	561 494	654 644	0	654 644	14 947 133	0	14 947 133
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	175 681	0	175 681	55 219	0	55 219	67 660	0	67 660	163 240	0	163 240
91501	24 513	0	24 513	44	0	44	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	9 818	0	9 818	0	0	0	1	0	1	9 817	0	9 817
91802	64 160	0	64 160	0	0	0	4	0	4	64 156	0	64 156
91803	14 106	0	14 106	9	0	9	0	0	0	14 115	0	14 115
99998	12 392 320	0	12 392 320	1 422 522	0	1 422 522	1 213 268	0	1 213 268	12 601 574	0	12 601 574
Итого по активу (баланс)	30 879 618	0	30 879 618	2 745 145	0	2 745 145	2 643 409	0	2 643 409	30 981 354	0	30 981 354
Пассив
91311	3 553 855	0	3 553 855	100 366	0	100 366	73 755	0	73 755	3 527 244	0	3 527 244
91312	6 969 512	0	6 969 512	433 195	0	433 195	424 358	0	424 358	6 960 675	0	6 960 675
91315	1 235 708	0	1 235 708	100 645	0	100 645	137 053	0	137 053	1 272 116	0	1 272 116
91317	540 796	3 661	544 457	583 830	222	584 052	812 013	579	812 592	768 979	4 018	772 997
91319	37 190	0	37 190	25 246	0	25 246	5 000	0	5 000	16 944	0	16 944
91507	51 558	0	51 558	9	0	9	9	0	9	51 558	0	51 558
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 487 298	0	18 487 298	875 415	0	875 415	767 897	0	767 897	18 379 780	0	18 379 780
Итого по пассиву (баланс)	30 875 957	3 661	30 879 618	2 118 706	222	2 118 928	2 220 085	579	2 220 664	30 977 336	4 018	30 981 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 302	0	27 302	27 302	0	27 302	0	0	0
99996	0	0	0	27 302	0	27 302	27 302	0	27 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 604	0	54 604	54 604	0	54 604	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	27 302	0	27 302	27 302	0	27 302	0	0	0
99997	0	0	0	27 302	0	27 302	27 302	0	27 302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 604	0	54 604	54 604	0	54 604	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?