Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	375 239	164 729	539 968	3 300 095	237 785	3 537 880	3 336 947	251 849	3 588 796	338 387	150 665	489 052
20208	324 502	0	324 502	1 434 168	0	1 434 168	1 366 852	0	1 366 852	391 818	0	391 818
20209	4 690	0	4 690	2 385 879	15 197	2 401 076	2 390 569	15 197	2 405 766	0	0	0
30102	309 194	0	309 194	25 415 022	0	25 415 022	25 367 840	0	25 367 840	356 376	0	356 376
30110	69 228	57 708	126 936	1 827 103	176 780	2 003 883	1 811 523	111 474	1 922 997	84 808	123 014	207 822
30202	65 283	0	65 283	0	0	0	1 441	0	1 441	63 842	0	63 842
30204	2 623	0	2 623	0	0	0	12	0	12	2 611	0	2 611
30210	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
30215	0	2 505	2 505	0	173	173	0	101	101	0	2 577	2 577
30233	11 365	23	11 388	1 376 561	23 587	1 400 148	1 377 886	23 368	1 401 254	10 040	242	10 282
30602	130	0	130	305 414	0	305 414	305 396	0	305 396	148	0	148
31903	900 000	0	900 000	5 700 000	0	5 700 000	5 600 000	0	5 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	650 000	0	650 000	7 100 000	0	7 100 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 500 000	0	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
44907	23 872	0	23 872	0	0	0	1 520	0	1 520	22 352	0	22 352
45105	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
45106	5 126	0	5 126	0	0	0	197	0	197	4 929	0	4 929
45107	104 951	0	104 951	1 468	0	1 468	4 708	0	4 708	101 711	0	101 711
45108	142 449	0	142 449	2 310	0	2 310	6 432	0	6 432	138 327	0	138 327
45201	96 624	0	96 624	186 357	0	186 357	204 392	0	204 392	78 589	0	78 589
45204	390 333	0	390 333	123 282	0	123 282	246 745	0	246 745	266 870	0	266 870
45205	156 064	0	156 064	94 530	0	94 530	57 754	0	57 754	192 840	0	192 840
45206	692 340	0	692 340	263 505	0	263 505	175 132	0	175 132	780 713	0	780 713
45207	625 389	0	625 389	52 828	0	52 828	33 432	0	33 432	644 785	0	644 785
45208	431 803	0	431 803	2 250	0	2 250	56 423	0	56 423	377 630	0	377 630
45301	997	0	997	1 226	0	1 226	2 223	0	2 223	0	0	0
45307	3 794	0	3 794	0	0	0	347	0	347	3 447	0	3 447
45308	9 681	0	9 681	0	0	0	225	0	225	9 456	0	9 456
45401	9 398	0	9 398	12 248	0	12 248	13 878	0	13 878	7 768	0	7 768
45406	52 885	0	52 885	1 560	0	1 560	7 300	0	7 300	47 145	0	47 145
45407	71 212	0	71 212	12 100	0	12 100	15 762	0	15 762	67 550	0	67 550
45408	144 376	0	144 376	21 000	0	21 000	8 999	0	8 999	156 377	0	156 377
45504	843	0	843	45	0	45	178	0	178	710	0	710
45505	28 845	0	28 845	7 409	0	7 409	9 552	0	9 552	26 702	0	26 702
45506	280 710	0	280 710	19 017	0	19 017	21 431	0	21 431	278 296	0	278 296
45507	1 246 812	0	1 246 812	63 219	0	63 219	54 577	0	54 577	1 255 454	0	1 255 454
45509	21 120	0	21 120	18 712	0	18 712	20 766	0	20 766	19 066	0	19 066
45812	272 019	0	272 019	9 882	0	9 882	10 109	0	10 109	271 792	0	271 792
45813	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45814	36 370	0	36 370	5 227	0	5 227	95	0	95	41 502	0	41 502
45815	59 278	0	59 278	3 663	0	3 663	3 819	0	3 819	59 122	0	59 122
45912	4 846	0	4 846	46	0	46	291	0	291	4 601	0	4 601
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	4 273	0	4 273	292	0	292	842	0	842	3 723	0	3 723
47408	0	0	0	5 710	49 094	54 804	5 710	49 094	54 804	0	0	0
47423	44 725	0	44 725	59 072	0	59 072	11 706	0	11 706	92 091	0	92 091
47427	21 494	0	21 494	53 382	0	53 382	44 518	0	44 518	30 358	0	30 358
47801	12 678	0	12 678	0	0	0	40	0	40	12 638	0	12 638
47803	100 243	0	100 243	46 892	0	46 892	31 172	0	31 172	115 963	0	115 963
47901	31 099	0	31 099	315	0	315	422	0	422	30 992	0	30 992
50104	1 456 138	0	1 456 138	111 927	0	111 927	204 936	0	204 936	1 363 129	0	1 363 129
50121	31 980	0	31 980	726	0	726	3 842	0	3 842	28 864	0	28 864
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	248 647	0	248 647	246 691	0	246 691	248 647	0	248 647	246 691	0	246 691
51404	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
51405	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	1 649	0	1 649	2 571	0	2 571	2 481	0	2 481	1 739	0	1 739
60308	358	0	358	114	0	114	166	0	166	306	0	306
60310	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60312	26 701	0	26 701	22 901	0	22 901	19 245	0	19 245	30 357	0	30 357
60314	0	6	6	0	42	42	0	42	42	0	6	6
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	793	0	793	1 645	0	1 645
60323	5 697	0	5 697	1 323	0	1 323	1 409	0	1 409	5 611	0	5 611
60336	114	0	114	572	0	572	103	0	103	583	0	583
60401	579 823	0	579 823	1 126	0	1 126	0	0	0	580 949	0	580 949
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 883	0	4 883	621	0	621	1 126	0	1 126	4 378	0	4 378
60901	24 701	0	24 701	146	0	146	0	0	0	24 847	0	24 847
60906	8 658	0	8 658	146	0	146	146	0	146	8 658	0	8 658
61002	8	0	8	145	0	145	138	0	138	15	0	15
61008	517	0	517	1 584	0	1 584	1 544	0	1 544	557	0	557
61009	1 143	0	1 143	131	0	131	156	0	156	1 118	0	1 118
61013	321	0	321	120	0	120	61	0	61	380	0	380
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	456 523	0	456 523	456 523	0	456 523	0	0	0
61212	0	0	0	33 365	0	33 365	33 365	0	33 365	0	0	0
61214	0	0	0	52 106	0	52 106	52 106	0	52 106	0	0	0
61403	8 339	0	8 339	119	0	119	2 294	0	2 294	6 164	0	6 164
61901	134	0	134	634	0	634	0	0	0	768	0	768
61904	1 527	0	1 527	1 531	0	1 531	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	69 837	0	69 837	0	0	0	2 165	0	2 165	67 672	0	67 672
70606	311 536	0	311 536	214 772	0	214 772	91	0	91	526 217	0	526 217
70607	6 366	0	6 366	0	0	0	10	0	10	6 356	0	6 356
70608	36 550	0	36 550	26 386	0	26 386	0	0	0	62 936	0	62 936
70611	6 072	0	6 072	3 840	0	3 840	0	0	0	9 912	0	9 912
Итого по активу (баланс)	11 266 926	224 971	11 491 897	54 850 957	502 658	55 353 615	54 267 043	451 125	54 718 168	11 850 840	276 504	12 127 344
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	45	0	45	28	0	28	612	0	612	629	0	629
30222	0	0	0	78 197	0	78 197	78 197	0	78 197	0	0	0
30223	32	0	32	1 711	0	1 711	1 710	0	1 710	31	0	31
30226	992	0	992	0	0	0	35	0	35	1 027	0	1 027
30232	1 493	508	2 001	1 165 155	26 139	1 191 294	1 165 943	25 742	1 191 685	2 281	111	2 392
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	11 128	0	11 128	316 125	0	316 125	312 085	0	312 085	7 088	0	7 088
40302	682	0	682	351	0	351	311	0	311	642	0	642
405	29	0	29	639	29	668	610	35	645	0	6	6
406	73 839	0	73 839	294 263	4 605	298 868	290 724	4 605	295 329	70 300	0	70 300
407	1 298 149	18 170	1 316 319	9 419 427	17 878	9 437 305	9 698 881	11 670	9 710 551	1 577 603	11 962	1 589 565
408.1	329 944	0	329 944	1 528 193	1 943	1 530 136	1 525 149	1 943	1 527 092	326 900	0	326 900
40817	1 048 697	34 295	1 082 992	1 508 689	42 888	1 551 577	1 510 984	103 585	1 614 569	1 050 992	94 992	1 145 984
40820	392	109	501	737	47	784	713	50	763	368	112	480
40821	4 654	0	4 654	166 151	0	166 151	166 233	0	166 233	4 736	0	4 736
40823	96 670	0	96 670	37 065	0	37 065	37 798	0	37 798	97 403	0	97 403
40903	43 374	0	43 374	98 396	0	98 396	96 388	0	96 388	41 366	0	41 366
40905	0	0	0	7 859	2 572	10 431	7 859	2 572	10 431	0	0	0
40907	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
40909	0	0	0	10 658	7 842	18 500	10 658	7 842	18 500	0	0	0
40910	0	0	0	2 887	2 165	5 052	2 887	2 165	5 052	0	0	0
40911	7 928	0	7 928	251 483	0	251 483	249 622	0	249 622	6 067	0	6 067
40912	0	143	143	18 533	20 199	38 732	18 533	20 056	38 589	0	0	0
40913	0	0	0	20 670	5 372	26 042	20 670	5 372	26 042	0	0	0
42102	14 500	0	14 500	114 500	0	114 500	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	71 000	0	71 000	48 500	0	48 500	64 500	0	64 500	87 000	0	87 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	23 773	0	23 773	0	0	0	2 500	0	2 500	26 273	0	26 273
42106	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	700	0	700	6 200	0	6 200
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
42112	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 240	0	1 240	0	0	0	500	0	500	1 740	0	1 740
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	1 844	0	1 844	3 444	0	3 444
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	270 223	60 778	331 001	362 939	4 698	367 637	376 305	6 839	383 144	283 589	62 919	346 508
42305	379 726	0	379 726	161 063	0	161 063	9	0	9	218 672	0	218 672
42306	4 653 178	95 315	4 748 493	274 125	6 573	280 698	488 702	12 232	500 934	4 867 755	100 974	4 968 729
42307	99 454	5 790	105 244	301	234	535	348	425	773	99 501	5 981	105 482
42309	46	1	47	0	0	0	0	0	0	46	1	47
42606	0	84	84	0	4	4	101	6	107	101	86	187
45115	4 727	0	4 727	90	0	90	0	0	0	4 637	0	4 637
45215	133 816	0	133 816	48 520	0	48 520	10 269	0	10 269	95 565	0	95 565
45315	375	0	375	13	0	13	45	0	45	407	0	407
45415	12 125	0	12 125	5 448	0	5 448	2 683	0	2 683	9 360	0	9 360
45515	37 792	0	37 792	3 882	0	3 882	4 366	0	4 366	38 276	0	38 276
45818	349 601	0	349 601	7 281	0	7 281	8 826	0	8 826	351 146	0	351 146
45918	8 831	0	8 831	116	0	116	106	0	106	8 821	0	8 821
47405	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
47407	0	0	0	48 679	5 710	54 389	48 679	5 710	54 389	0	0	0
47411	59 884	771	60 655	23 758	141	23 899	11 865	208	12 073	47 991	838	48 829
47416	720	0	720	49 178	0	49 178	50 834	0	50 834	2 376	0	2 376
47422	230	0	230	288 775	0	288 775	288 771	0	288 771	226	0	226
47425	99 939	0	99 939	18 751	0	18 751	97 378	0	97 378	178 566	0	178 566
47426	2 212	0	2 212	742	0	742	1 277	0	1 277	2 747	0	2 747
47804	6 752	0	6 752	397	0	397	501	0	501	6 856	0	6 856
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
51410	16 993	0	16 993	2 514	0	2 514	2 494	0	2 494	16 973	0	16 973
60301	3 141	0	3 141	7 429	0	7 429	7 175	0	7 175	2 887	0	2 887
60305	22 679	0	22 679	16 836	0	16 836	18 032	0	18 032	23 875	0	23 875
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	871	0	871	1 525	0	1 525	654	0	654	0	0	0
60311	0	0	0	246	0	246	251	0	251	5	0	5
60322	158	0	158	230	0	230	218	0	218	146	0	146
60324	18 832	0	18 832	1 144	0	1 144	481	0	481	18 169	0	18 169
60335	7 745	0	7 745	4 924	0	4 924	4 717	0	4 717	7 538	0	7 538
60414	251 858	0	251 858	0	0	0	3 386	0	3 386	255 244	0	255 244
60903	10 932	0	10 932	0	0	0	428	0	428	11 360	0	11 360
61701	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
61910	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
62002	5 910	0	5 910	0	0	0	262	0	262	6 172	0	6 172
70601	354 270	0	354 270	796	0	796	208 382	0	208 382	561 856	0	561 856
70602	18 982	0	18 982	3 853	0	3 853	726	0	726	15 855	0	15 855
70603	35 954	0	35 954	0	0	0	26 176	0	26 176	62 130	0	62 130
70801	144 826	0	144 826	0	0	0	0	0	0	144 826	0	144 826
Итого по пассиву (баланс)	11 275 933	215 964	11 491 897	16 468 157	149 039	16 617 196	17 041 586	211 057	17 252 643	11 849 362	277 982	12 127 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 537	0	10 537	180	0	180	53	0	53	10 664	0	10 664
80601	31	0	31	38	0	38	66	0	66	3	0	3
80901	18	0	18	15	0	15	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 586	0	10 586	233	0	233	152	0	152	10 667	0	10 667
Пассив
85101	9 999	0	9 999	0	0	0	1	0	1	10 000	0	10 000
85401	276	0	276	390	0	390	114	0	114	0	0	0
85501	311	0	311	33	0	33	389	0	389	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	10 586	0	10 586	423	0	423	504	0	504	10 667	0	10 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 550 987	0	2 550 987	160 930	0	160 930	1 494 488	0	1 494 488	1 217 429	0	1 217 429
90902	2 122 768	0	2 122 768	1 082 082	0	1 082 082	302 841	0	302 841	2 902 009	0	2 902 009
91202	42	0	42	5	0	5	4	0	4	43	0	43
91203	8	0	8	4	0	4	9	0	9	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	12 093 857	0	12 093 857	1 564 823	0	1 564 823	1 071 465	0	1 071 465	12 587 215	0	12 587 215
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	112 109	0	112 109	49 174	0	49 174	33 322	0	33 322	127 961	0	127 961
91501	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
91604	64 766	0	64 766	4 618	0	4 618	4 632	0	4 632	64 752	0	64 752
91704	10 847	0	10 847	304	0	304	0	0	0	11 151	0	11 151
91802	72 802	0	72 802	3 600	0	3 600	3	0	3	76 399	0	76 399
91803	7 329	0	7 329	793	0	793	0	0	0	8 122	0	8 122
99998	10 372 991	0	10 372 991	1 045 160	0	1 045 160	1 254 902	0	1 254 902	10 163 249	0	10 163 249
Итого по активу (баланс)	27 656 695	0	27 656 695	3 911 493	0	3 911 493	4 161 666	0	4 161 666	27 406 522	0	27 406 522
Пассив
91311	3 864 660	0	3 864 660	163 363	0	163 363	140 621	0	140 621	3 841 918	0	3 841 918
91312	4 027 589	0	4 027 589	357 207	0	357 207	210 914	0	210 914	3 881 296	0	3 881 296
91315	979 507	0	979 507	64 159	0	64 159	122 003	0	122 003	1 037 351	0	1 037 351
91316	87 361	0	87 361	17 225	0	17 225	10 000	0	10 000	80 136	0	80 136
91317	1 055 873	4 680	1 060 553	649 732	208	649 940	560 785	338	561 123	966 926	4 810	971 736
91319	315 425	0	315 425	0	0	0	455	0	455	315 880	0	315 880
91507	37 856	0	37 856	3 008	0	3 008	44	0	44	34 892	0	34 892
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 283 704	0	17 283 704	1 768 167	0	1 768 167	1 727 736	0	1 727 736	17 243 273	0	17 243 273
Итого по пассиву (баланс)	27 652 015	4 680	27 656 695	3 022 861	208	3 023 069	2 772 558	338	2 772 896	27 401 712	4 810	27 406 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?