Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 655	0	2 655	739	0	739	3 394	0	3 394	0	0	0
10610	15 410	0	15 410	245	0	245	0	0	0	15 655	0	15 655
20202	317 289	70 187	387 476	3 409 445	287 984	3 697 429	3 405 013	262 499	3 667 512	321 721	95 672	417 393
20208	414 546	0	414 546	1 446 030	0	1 446 030	1 510 028	0	1 510 028	350 548	0	350 548
20209	2 300	0	2 300	2 378 049	27 388	2 405 437	2 377 169	27 388	2 404 557	3 180	0	3 180
30102	645 204	0	645 204	20 551 820	0	20 551 820	20 515 782	0	20 515 782	681 242	0	681 242
30110	99 051	261 234	360 285	463 042	103 505	566 547	470 732	138 784	609 516	91 361	225 955	317 316
30202	71 853	0	71 853	1 870	0	1 870	0	0	0	73 723	0	73 723
30204	2 387	0	2 387	880	0	880	0	0	0	3 267	0	3 267
30210	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
30215	0	2 564	2 564	0	161	161	0	182	182	0	2 543	2 543
30233	11 411	24	11 435	1 557 068	24 008	1 581 076	1 562 305	24 011	1 586 316	6 174	21	6 195
30602	165	0	165	667 705	0	667 705	667 706	0	667 706	164	0	164
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 370 000	0	5 370 000	5 670 000	0	5 670 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	39 072	0	39 072	0	0	0	1 520	0	1 520	37 552	0	37 552
45107	129 658	0	129 658	12 153	0	12 153	5 281	0	5 281	136 530	0	136 530
45108	132 470	0	132 470	350	0	350	5 470	0	5 470	127 350	0	127 350
45201	68 268	0	68 268	186 881	0	186 881	199 387	0	199 387	55 762	0	55 762
45203	0	0	0	1 074	0	1 074	0	0	0	1 074	0	1 074
45204	309 487	0	309 487	195 750	0	195 750	203 318	0	203 318	301 919	0	301 919
45205	121 247	0	121 247	96 476	0	96 476	28 930	0	28 930	188 793	0	188 793
45206	990 948	0	990 948	279 012	0	279 012	214 847	0	214 847	1 055 113	0	1 055 113
45207	676 932	0	676 932	101 834	0	101 834	83 084	0	83 084	695 682	0	695 682
45208	719 390	0	719 390	0	0	0	19 920	0	19 920	699 470	0	699 470
45301	978	0	978	1 884	0	1 884	1 935	0	1 935	927	0	927
45305	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
45306	4 317	0	4 317	0	0	0	1 334	0	1 334	2 983	0	2 983
45307	4 170	0	4 170	0	0	0	608	0	608	3 562	0	3 562
45308	12 899	0	12 899	0	0	0	356	0	356	12 543	0	12 543
45401	5 668	0	5 668	26 803	0	26 803	22 405	0	22 405	10 066	0	10 066
45405	36 900	0	36 900	1 750	0	1 750	6 050	0	6 050	32 600	0	32 600
45406	35 269	0	35 269	0	0	0	5 032	0	5 032	30 237	0	30 237
45407	73 607	0	73 607	10 000	0	10 000	21 228	0	21 228	62 379	0	62 379
45408	190 385	0	190 385	11 900	0	11 900	15 295	0	15 295	186 990	0	186 990
45504	572	0	572	305	0	305	147	0	147	730	0	730
45505	30 167	0	30 167	8 469	0	8 469	12 098	0	12 098	26 538	0	26 538
45506	288 261	0	288 261	26 421	0	26 421	26 072	0	26 072	288 610	0	288 610
45507	1 123 592	200	1 123 792	83 651	17	83 668	51 241	25	51 266	1 156 002	192	1 156 194
45509	22 684	0	22 684	21 863	0	21 863	19 767	0	19 767	24 780	0	24 780
45812	115 427	0	115 427	11 763	0	11 763	8 838	0	8 838	118 352	0	118 352
45814	32 264	0	32 264	328	0	328	24	0	24	32 568	0	32 568
45815	57 213	0	57 213	4 157	0	4 157	3 551	0	3 551	57 819	0	57 819
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 532	0	5 532	1 263	0	1 263	443	0	443	6 352	0	6 352
45914	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45915	3 995	0	3 995	1 176	0	1 176	899	0	899	4 272	0	4 272
47408	9 200	0	9 200	31 029	31 808	62 837	40 229	31 808	72 037	0	0	0
47417	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47423	30 667	0	30 667	8 934	5	8 939	8 648	5	8 653	30 953	0	30 953
47427	33 354	1	33 355	65 169	2	65 171	68 605	2	68 607	29 918	1	29 919
47801	13 898	0	13 898	31	0	31	129	0	129	13 800	0	13 800
47803	97 752	0	97 752	14 959	0	14 959	21 752	0	21 752	90 959	0	90 959
47901	56 579	0	56 579	290	0	290	509	0	509	56 360	0	56 360
50104	1 113 709	0	1 113 709	312 537	0	312 537	199 315	0	199 315	1 226 931	0	1 226 931
50121	10 203	0	10 203	403	0	403	1 827	0	1 827	8 779	0	8 779
50207	130 160	0	130 160	23 059	0	23 059	0	0	0	153 219	0	153 219
50208	630 694	0	630 694	145 160	0	145 160	50	0	50	775 804	0	775 804
50221	2 744	0	2 744	4 085	0	4 085	0	0	0	6 829	0	6 829
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	299 852	0	299 852	100 212	0	100 212	102 428	0	102 428	297 636	0	297 636
51404	7 507	0	7 507	2 208	0	2 208	6 300	0	6 300	3 415	0	3 415
51405	20 463	0	20 463	207	0	207	7 600	0	7 600	13 070	0	13 070
51406	1 271	0	1 271	442	0	442	0	0	0	1 713	0	1 713
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	6 373	0	6 373	0	0	0	3 623	0	3 623	2 750	0	2 750
60306	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60308	280	0	280	57	0	57	45	0	45	292	0	292
60310	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60312	14 602	0	14 602	16 586	0	16 586	19 465	0	19 465	11 723	0	11 723
60314	0	60	60	0	19	19	0	79	79	0	0	0
60315	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60323	998	0	998	139	0	139	78	0	78	1 059	0	1 059
60336	1 174	0	1 174	478	0	478	2	0	2	1 650	0	1 650
60401	532 523	0	532 523	1 254	0	1 254	0	0	0	533 777	0	533 777
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	3 910	0	3 910	3 133	0	3 133	1 254	0	1 254	5 789	0	5 789
60901	23 365	0	23 365	0	0	0	0	0	0	23 365	0	23 365
60906	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1 845	0	1 845	58	0	58	38	0	38	1 865	0	1 865
61008	408	0	408	788	0	788	792	0	792	404	0	404
61009	2 466	0	2 466	87	0	87	114	0	114	2 439	0	2 439
61013	654	0	654	925	0	925	81	0	81	1 498	0	1 498
61210	0	0	0	319 006	0	319 006	319 006	0	319 006	0	0	0
61212	0	0	0	23 165	0	23 165	23 165	0	23 165	0	0	0
61214	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61403	10 079	0	10 079	410	0	410	2 410	0	2 410	8 079	0	8 079
62001	71 817	0	71 817	135	0	135	0	0	0	71 952	0	71 952
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	685 741	0	685 741	183 358	0	183 358	171	0	171	868 928	0	868 928
70607	9 092	0	9 092	775	0	775	230	0	230	9 637	0	9 637
70608	93 505	0	93 505	50 570	0	50 570	0	0	0	144 075	0	144 075
70611	21 458	0	21 458	5 626	0	5 626	0	0	0	27 084	0	27 084
Итого по активу (баланс)	12 774 944	334 270	13 109 214	43 757 440	474 897	44 232 337	43 477 390	484 783	43 962 173	13 054 994	324 384	13 379 378
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	2 744	0	2 744	0	0	0	4 085	0	4 085	6 829	0	6 829
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 045	0	397 045	0	0	0	0	0	0	397 045	0	397 045
30126	877	0	877	543	0	543	0	0	0	334	0	334
30222	0	0	0	143 267	0	143 267	143 267	0	143 267	0	0	0
30223	85	0	85	2 767	0	2 767	2 704	0	2 704	22	0	22
30226	730	0	730	0	0	0	60	0	60	790	0	790
30232	3 404	848	4 252	1 326 412	28 622	1 355 034	1 324 414	29 478	1 353 892	1 406	1 704	3 110
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40116	12 227	0	12 227	305 590	0	305 590	302 249	0	302 249	8 886	0	8 886
40302	672	0	672	133	0	133	358	0	358	897	0	897
405	2	0	2	89	0	89	87	0	87	0	0	0
406	92 701	20	92 721	894 344	41	894 385	894 866	21	894 887	93 223	0	93 223
407	1 307 450	180 795	1 488 245	8 189 514	42 489	8 232 003	8 228 079	21 879	8 249 958	1 346 015	160 185	1 506 200
408.1	250 084	0	250 084	1 419 306	539	1 419 845	1 438 183	539	1 438 722	268 961	0	268 961
408.2	1 126 453	37 544	1 163 997	1 705 741	10 411	1 716 152	1 693 888	10 312	1 704 200	1 114 600	37 445	1 152 045
40903	29 450	0	29 450	92 398	0	92 398	81 129	0	81 129	18 181	0	18 181
40905	1	0	1	6 837	1 650	8 487	6 837	1 650	8 487	1	0	1
40907	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40909	0	0	0	9 691	7 317	17 008	9 691	7 317	17 008	0	0	0
40910	0	3	3	1 372	1 701	3 073	1 372	1 701	3 073	0	3	3
40911	10 676	0	10 676	244 893	0	244 893	241 649	0	241 649	7 432	0	7 432
40912	0	74	74	18 809	21 364	40 173	18 809	21 291	40 100	0	1	1
40913	0	0	0	45 805	8 051	53 856	45 805	8 051	53 856	0	0	0
41806	566	0	566	5 800	0	5 800	7 160	0	7 160	1 926	0	1 926
42102	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
42103	12 900	0	12 900	11 900	0	11 900	5 100	0	5 100	6 100	0	6 100
42104	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
42105	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	242 255	0	242 255	0	0	0	1 000	0	1 000	243 255	0	243 255
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42111	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	271 693	54 463	326 156	261 674	6 869	268 543	250 636	12 992	263 628	260 655	60 586	321 241
42305	1 946 618	0	1 946 618	8 521	0	8 521	86 695	0	86 695	2 024 792	0	2 024 792
42306	4 557 456	58 174	4 615 630	385 518	5 798	391 316	304 147	14 751	318 898	4 476 085	67 127	4 543 212
42307	102 465	5 309	107 774	468	1 452	1 920	23	1 542	1 565	102 020	5 399	107 419
42309	96	4	100	0	0	0	0	0	0	96	4	100
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	9 975	0	9 975	0	0	0	975	0	975	10 950	0	10 950
44915	1 369	0	1 369	0	0	0	1 342	0	1 342	2 711	0	2 711
45115	6 796	0	6 796	1 668	0	1 668	375	0	375	5 503	0	5 503
45215	197 423	0	197 423	24 746	0	24 746	46 308	0	46 308	218 985	0	218 985
45315	440	0	440	12	0	12	373	0	373	801	0	801
45415	15 056	0	15 056	1 126	0	1 126	4 433	0	4 433	18 363	0	18 363
45515	33 368	0	33 368	7 222	0	7 222	3 747	0	3 747	29 893	0	29 893
45818	182 839	0	182 839	2 189	0	2 189	5 010	0	5 010	185 660	0	185 660
45918	9 147	0	9 147	334	0	334	107	0	107	8 920	0	8 920
47405	0	0	0	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0
47407	0	0	0	48 427	14 239	62 666	48 427	14 239	62 666	0	0	0
47411	107 594	420	108 014	16 049	82	16 131	32 567	136	32 703	124 112	474	124 586
47416	2 595	0	2 595	47 953	0	47 953	47 633	0	47 633	2 275	0	2 275
47422	93	1	94	273 298	0	273 298	273 245	0	273 245	40	1	41
47425	88 794	0	88 794	18 728	0	18 728	15 729	0	15 729	85 795	0	85 795
47426	2 122	0	2 122	1 371	0	1 371	63	0	63	814	0	814
47804	4 357	0	4 357	110	0	110	1 489	0	1 489	5 736	0	5 736
50120	0	0	0	230	0	230	775	0	775	545	0	545
50220	2 655	0	2 655	3 394	0	3 394	739	0	739	0	0	0
51410	17 489	0	17 489	995	0	995	1 006	0	1 006	17 500	0	17 500
60301	1 129	0	1 129	3 524	0	3 524	3 999	0	3 999	1 604	0	1 604
60305	21 491	0	21 491	15 961	0	15 961	16 273	0	16 273	21 803	0	21 803
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	289	0	289	0	0	0	331	0	331	620	0	620
60311	151	0	151	192	0	192	191	0	191	150	0	150
60322	268	0	268	155	0	155	223	0	223	336	0	336
60324	5 653	0	5 653	197	0	197	14	0	14	5 470	0	5 470
60335	6 793	0	6 793	4 461	0	4 461	4 154	0	4 154	6 486	0	6 486
60414	214 121	0	214 121	0	0	0	3 191	0	3 191	217 312	0	217 312
60903	6 759	0	6 759	0	0	0	433	0	433	7 192	0	7 192
61701	9 052	0	9 052	2 182	0	2 182	245	0	245	7 115	0	7 115
62002	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
62103	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70601	726 583	0	726 583	19	0	19	194 672	0	194 672	921 236	0	921 236
70602	8 982	0	8 982	1 828	0	1 828	404	0	404	7 558	0	7 558
70603	92 256	0	92 256	0	0	0	50 294	0	50 294	142 550	0	142 550
70615	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182
70801	90 560	0	90 560	0	0	0	0	0	0	90 560	0	90 560
Итого по пассиву (баланс)	12 771 559	337 655	13 109 214	15 591 359	150 625	15 741 984	15 866 249	145 899	16 012 148	13 046 449	332 929	13 379 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	59	0	59	3	0	3	56	0	56
80601	100	0	100	59	0	59	118	0	118	41	0	41
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	100	0	100	122	0	122	121	0	121	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	59	0	59	60	0	60	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 718 035	0	1 718 035	1 418 914	0	1 418 914	1 408 379	0	1 408 379	1 728 570	0	1 728 570
90902	2 369 814	0	2 369 814	1 495 556	0	1 495 556	1 493 402	0	1 493 402	2 371 968	0	2 371 968
91202	55	0	55	17	0	17	20	0	20	52	0	52
91203	9	0	9	20	0	20	15	0	15	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 718 285	744	14 719 029	932 677	66	932 743	555 979	55	556 034	15 094 983	755	15 095 738
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	110 626	0	110 626	16 283	0	16 283	23 194	0	23 194	103 715	0	103 715
91501	3 869	0	3 869	0	0	0	1	0	1	3 868	0	3 868
91604	48 722	0	48 722	11 905	0	11 905	10 350	0	10 350	50 277	0	50 277
91704	11 544	0	11 544	211	0	211	0	0	0	11 755	0	11 755
91802	86 581	0	86 581	89	0	89	0	0	0	86 670	0	86 670
91803	6 611	0	6 611	50	0	50	1	0	1	6 660	0	6 660
99998	11 656 762	0	11 656 762	1 526 367	0	1 526 367	1 334 093	0	1 334 093	11 849 036	0	11 849 036
Итого по активу (баланс)	30 970 833	744	30 971 577	5 402 089	66	5 402 155	4 825 434	55	4 825 489	31 547 488	755	31 548 243
Пассив
91003	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
91004	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91311	4 110 054	0	4 110 054	140 931	0	140 931	201 559	0	201 559	4 170 682	0	4 170 682
91312	5 737 902	0	5 737 902	282 046	0	282 046	307 712	0	307 712	5 763 568	0	5 763 568
91315	912 979	0	912 979	26 064	0	26 064	104 446	0	104 446	991 361	0	991 361
91316	49 766	0	49 766	44 121	0	44 121	2 400	0	2 400	8 045	0	8 045
91317	646 199	6 305	652 504	828 582	1 714	830 296	901 974	524	902 498	719 591	5 115	724 706
91319	158 093	0	158 093	7 883	0	7 883	5 000	0	5 000	155 210	0	155 210
91507	35 399	0	35 399	0	0	0	0	0	0	35 399	0	35 399
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 314 815	0	19 314 815	740 982	0	740 982	1 125 374	0	1 125 374	19 699 207	0	19 699 207
Итого по пассиву (баланс)	30 965 272	6 305	30 971 577	2 073 359	1 714	2 075 073	2 651 215	524	2 651 739	31 543 128	5 115	31 548 243

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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