Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	68	0	68	50	0	50	18	0	18
10610	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
11101	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
20202	415 139	170 015	585 154	4 328 839	315 182	4 644 021	4 322 416	277 940	4 600 356	421 562	207 257	628 819
20208	325 908	0	325 908	1 323 780	0	1 323 780	1 321 812	0	1 321 812	327 876	0	327 876
20209	10 000	0	10 000	2 504 272	24 556	2 528 828	2 507 757	24 556	2 532 313	6 515	0	6 515
30102	142 843	0	142 843	18 509 740	0	18 509 740	18 506 027	0	18 506 027	146 556	0	146 556
30110	1 526 501	41 575	1 568 076	6 502 393	97 478	6 599 871	6 966 273	123 407	7 089 680	1 062 621	15 646	1 078 267
30202	54 234	0	54 234	1 360	0	1 360	0	0	0	55 594	0	55 594
30204	1 923	0	1 923	0	0	0	68	0	68	1 855	0	1 855
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	0	2 974	2 974	0	224	224	0	306	306	0	2 892	2 892
30233	7 082	25	7 107	1 421 430	22 235	1 443 665	1 421 813	22 236	1 444 049	6 699	24	6 723
30602	207	0	207	291 034	0	291 034	291 061	0	291 061	180	0	180
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32004	300 000	0	300 000	1 700 000	0	1 700 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
44901	0	0	0	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	0	0	0
44906	25 000	0	25 000	654	0	654	0	0	0	25 654	0	25 654
45106	9 900	0	9 900	0	0	0	1 100	0	1 100	8 800	0	8 800
45107	107 837	0	107 837	3 697	0	3 697	5 994	0	5 994	105 540	0	105 540
45108	150 490	0	150 490	3 721	0	3 721	2 792	0	2 792	151 419	0	151 419
45201	59 852	0	59 852	172 632	0	172 632	195 169	0	195 169	37 315	0	37 315
45203	0	0	0	50 900	0	50 900	50 100	0	50 100	800	0	800
45204	305 941	0	305 941	29 105	0	29 105	87 227	0	87 227	247 819	0	247 819
45205	164 054	0	164 054	40 756	0	40 756	52 967	0	52 967	151 843	0	151 843
45206	796 861	0	796 861	172 469	0	172 469	226 589	0	226 589	742 741	0	742 741
45207	623 872	0	623 872	96 335	0	96 335	47 129	0	47 129	673 078	0	673 078
45208	756 517	0	756 517	31 717	0	31 717	28 814	0	28 814	759 420	0	759 420
45301	0	0	0	3 564	0	3 564	2 567	0	2 567	997	0	997
45306	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
45307	7 865	0	7 865	4 842	0	4 842	422	0	422	12 285	0	12 285
45308	7 610	0	7 610	0	0	0	286	0	286	7 324	0	7 324
45401	7 724	0	7 724	19 140	0	19 140	26 481	0	26 481	383	0	383
45404	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45405	34 220	0	34 220	650	0	650	8 000	0	8 000	26 870	0	26 870
45406	18 907	0	18 907	1 600	0	1 600	11 591	0	11 591	8 916	0	8 916
45407	95 391	0	95 391	14 725	0	14 725	2 028	0	2 028	108 088	0	108 088
45408	248 766	0	248 766	1 500	0	1 500	6 201	0	6 201	244 065	0	244 065
45504	646	0	646	255	0	255	74	0	74	827	0	827
45505	33 586	0	33 586	10 305	0	10 305	10 988	0	10 988	32 903	0	32 903
45506	232 613	0	232 613	24 857	0	24 857	20 030	0	20 030	237 440	0	237 440
45507	1 192 071	374	1 192 445	37 713	23	37 736	55 220	47	55 267	1 174 564	350	1 174 914
45509	27 690	23	27 713	21 033	16	21 049	27 999	26	28 025	20 724	13	20 737
45604	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45704	11	0	11	100	0	100	11	0	11	100	0	100
45705	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	106 663	0	106 663	11 169	0	11 169	15 555	0	15 555	102 277	0	102 277
45813	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45814	25 856	0	25 856	1 328	0	1 328	75	0	75	27 109	0	27 109
45815	51 849	0	51 849	7 671	17	7 688	6 137	0	6 137	53 383	17	53 400
45912	6 168	0	6 168	456	0	456	782	0	782	5 842	0	5 842
45914	966	0	966	139	0	139	13	0	13	1 092	0	1 092
45915	6 050	0	6 050	1 125	0	1 125	1 446	0	1 446	5 729	0	5 729
47408	0	0	0	20 986	57 486	78 472	20 986	57 486	78 472	0	0	0
47423	22 051	0	22 051	16 021	6	16 027	12 935	6	12 941	25 137	0	25 137
47427	31 210	3	31 213	69 700	3	69 703	71 720	3	71 723	29 190	3	29 193
47801	10 756	0	10 756	13	0	13	75	0	75	10 694	0	10 694
47803	59 578	0	59 578	66 868	0	66 868	9 363	0	9 363	117 083	0	117 083
47901	58 987	0	58 987	310	0	310	529	0	529	58 768	0	58 768
50104	471 959	0	471 959	52 406	0	52 406	55 879	0	55 879	468 486	0	468 486
50121	3 261	0	3 261	0	0	0	436	0	436	2 825	0	2 825
50207	75 152	0	75 152	6 306	0	6 306	75 457	0	75 457	6 001	0	6 001
50208	153 633	0	153 633	81 813	0	81 813	80 414	0	80 414	155 032	0	155 032
50221	345	0	345	171	0	171	392	0	392	124	0	124
51401	201 942	0	201 942	700 058	0	700 058	902 000	0	902 000	0	0	0
51403	696 747	0	696 747	770 760	0	770 760	696 747	0	696 747	770 760	0	770 760
51404	559	0	559	1 290	0	1 290	563	0	563	1 286	0	1 286
51405	2 563	0	2 563	18	0	18	2 321	0	2 321	260	0	260
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	1 989	0	1 989	0	0	0	866	0	866	1 123	0	1 123
60306	0	0	0	1 611	0	1 611	1 608	0	1 608	3	0	3
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60312	12 270	0	12 270	17 589	0	17 589	17 857	0	17 857	12 002	0	12 002
60315	2 557	0	2 557	0	0	0	12	0	12	2 545	0	2 545
60323	339	0	339	6	0	6	17	0	17	328	0	328
60336	1 932	0	1 932	600	0	600	1 932	0	1 932	600	0	600
60401	510 172	0	510 172	624	0	624	0	0	0	510 796	0	510 796
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 368	0	5 368	624	0	624	624	0	624	5 368	0	5 368
60901	23 127	0	23 127	0	0	0	0	0	0	23 127	0	23 127
61002	2 482	0	2 482	733	0	733	34	0	34	3 181	0	3 181
61008	1 632	0	1 632	826	0	826	838	0	838	1 620	0	1 620
61009	2 402	0	2 402	515	0	515	423	0	423	2 494	0	2 494
61013	266	0	266	0	0	0	221	0	221	45	0	45
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	1 109 921	0	1 109 921	1 109 921	0	1 109 921	0	0	0
61212	0	0	0	8 423	0	8 423	8 423	0	8 423	0	0	0
61214	0	0	0	9 637	0	9 637	9 637	0	9 637	0	0	0
61403	7 554	0	7 554	2 899	0	2 899	1 428	0	1 428	9 025	0	9 025
62001	11 350	0	11 350	7 219	0	7 219	0	0	0	18 569	0	18 569
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	812 210	0	812 210	168 609	0	168 609	0	0	0	980 819	0	980 819
70607	434	0	434	46	0	46	13	0	13	467	0	467
70608	311 622	0	311 622	37 258	0	37 258	0	0	0	348 880	0	348 880
70611	8 556	0	8 556	1 433	0	1 433	0	0	0	9 989	0	9 989
Итого по активу (баланс)	11 874 903	214 989	12 089 892	44 819 912	517 226	45 337 138	44 863 329	506 013	45 369 342	11 831 486	226 202	12 057 688
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	345	0	345	392	0	392	171	0	171	124	0	124
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	3 500	0	3 500	17 517	0	17 517	397 028	0	397 028
30222	0	0	0	169 289	0	169 289	169 289	0	169 289	0	0	0
30223	7	0	7	3 760	0	3 760	4 355	0	4 355	602	0	602
30232	1 307	876	2 183	1 318 292	34 488	1 352 780	1 318 259	34 319	1 352 578	1 274	707	1 981
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	182 562	0	182 562	0	0	0	0	0	0	182 562	0	182 562
40116	12 273	0	12 273	335 082	0	335 082	327 743	0	327 743	4 934	0	4 934
40302	801	0	801	418	0	418	400	0	400	783	0	783
405	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
406	89 133	0	89 133	1 302 772	0	1 302 772	1 297 241	0	1 297 241	83 602	0	83 602
407	1 133 043	10 140	1 143 183	8 109 080	9 194	8 118 274	8 076 151	6 874	8 083 025	1 100 114	7 820	1 107 934
408.1	241 558	0	241 558	1 167 811	2 130	1 169 941	1 165 415	2 130	1 167 545	239 162	0	239 162
408.2	917 583	49 961	967 544	1 711 061	37 809	1 748 870	1 763 709	38 736	1 802 445	970 231	50 888	1 021 119
40903	6 136	0	6 136	6 877	0	6 877	6 223	0	6 223	5 482	0	5 482
40905	1	0	1	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	1	0	1
40907	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40909	0	0	0	7 134	6 494	13 628	7 134	6 494	13 628	0	0	0
40910	0	3	3	1 579	2 211	3 790	1 579	2 211	3 790	0	3	3
40911	6 558	0	6 558	206 349	0	206 349	205 262	0	205 262	5 471	0	5 471
40912	0	1	1	21 494	30 147	51 641	21 494	30 187	51 681	0	41	41
40913	0	0	0	41 134	4 345	45 479	41 134	4 345	45 479	0	0	0
41806	1 141	0	1 141	7 977	0	7 977	8 517	0	8 517	1 681	0	1 681
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100
42104	58 500	0	58 500	8 500	0	8 500	6 200	0	6 200	56 200	0	56 200
42105	11 900	0	11 900	0	0	0	148	0	148	12 048	0	12 048
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	241 855	0	241 855	0	0	0	400	0	400	242 255	0	242 255
42110	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	193 509	123 071	316 580	1 774 315	14 433	1 788 748	2 014 043	12 850	2 026 893	433 237	121 488	554 725
42305	0	1 298	1 298	7 383	1 288	8 671	537 325	120	537 445	529 942	130	530 072
42306	5 915 273	27 299	5 942 572	2 176 090	3 062	2 179 152	1 157 675	2 921	1 160 596	4 896 858	27 158	4 924 016
42307	107 254	2 116	109 370	222	219	441	10	189	199	107 042	2 086	109 128
42309	560	5	565	0	0	0	0	0	0	560	5	565
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
44215	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
44915	250	0	250	0	0	0	10	0	10	260	0	260
45115	20 117	0	20 117	156	0	156	0	0	0	19 961	0	19 961
45215	53 425	0	53 425	14 136	0	14 136	36 080	0	36 080	75 369	0	75 369
45315	130	0	130	5	0	5	19	0	19	144	0	144
45415	14 782	0	14 782	1 810	0	1 810	679	0	679	13 651	0	13 651
45515	36 146	0	36 146	6 076	0	6 076	3 231	0	3 231	33 301	0	33 301
45615	900	0	900	600	0	600	0	0	0	300	0	300
45818	167 693	0	167 693	13 774	0	13 774	8 356	0	8 356	162 275	0	162 275
45918	9 672	0	9 672	322	0	322	192	0	192	9 542	0	9 542
47405	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
47407	0	0	0	58 148	21 007	79 155	58 148	21 007	79 155	0	0	0
47411	43 199	223	43 422	40 830	55	40 885	19 155	62	19 217	21 524	230	21 754
47416	2 019	0	2 019	61 023	0	61 023	65 045	0	65 045	6 041	0	6 041
47422	36	2	38	295 302	1	295 303	295 386	0	295 386	120	1	121
47425	47 642	0	47 642	10 159	0	10 159	14 272	0	14 272	51 755	0	51 755
47426	986	0	986	207	0	207	109	0	109	888	0	888
47804	3 145	0	3 145	137	0	137	960	0	960	3 968	0	3 968
50120	355	0	355	13	0	13	46	0	46	388	0	388
50220	0	0	0	49	0	49	67	0	67	18	0	18
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	1 987	0	1 987	16 494	0	16 494
52301	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	961	0	961	3 333	0	3 333	4 485	0	4 485	2 113	0	2 113
60305	21 729	0	21 729	15 560	0	15 560	15 053	0	15 053	21 222	0	21 222
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	948	0	948	1 645	0	1 645	697	0	697	0	0	0
60311	16	0	16	205	0	205	221	0	221	32	0	32
60320	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60322	161	0	161	471	0	471	513	0	513	203	0	203
60324	3 184	0	3 184	24	0	24	0	0	0	3 160	0	3 160
60335	6 655	0	6 655	3 751	0	3 751	3 912	0	3 912	6 816	0	6 816
60414	187 674	0	187 674	0	0	0	2 747	0	2 747	190 421	0	190 421
60903	2 114	0	2 114	0	0	0	415	0	415	2 529	0	2 529
61701	9 595	0	9 595	1	0	1	0	0	0	9 594	0	9 594
62002	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
62103	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	817 517	0	817 517	45	0	45	177 927	0	177 927	995 399	0	995 399
70602	2 555	0	2 555	435	0	435	0	0	0	2 120	0	2 120
70603	310 364	0	310 364	0	0	0	37 224	0	37 224	347 588	0	347 588
70615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70801	17 846	0	17 846	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 874 897	214 995	12 089 892	18 971 373	168 667	19 140 040	18 943 607	164 229	19 107 836	11 847 131	210 557	12 057 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	15 119	0	15 119	0	0	0
90901	1 718 640	0	1 718 640	1 342 935	0	1 342 935	1 302 791	0	1 302 791	1 758 784	0	1 758 784
90902	2 468 634	0	2 468 634	1 411 374	0	1 411 374	1 395 858	0	1 395 858	2 484 150	0	2 484 150
91202	43	0	43	7	0	7	9	0	9	41	0	41
91203	10	0	10	9	0	9	10	0	10	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	424 865	0	424 865	0	0	0	0	0	0	424 865	0	424 865
91414	12 657 509	102 761	12 760 270	872 934	6 515	879 449	559 104	9 713	568 817	12 971 339	99 563	13 070 902
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	57 317	0	57 317	72 090	0	72 090	7 427	0	7 427	121 980	0	121 980
91501	3 970	0	3 970	1	0	1	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	35 938	0	35 938	8 147	0	8 147	8 303	0	8 303	35 782	0	35 782
91704	8 723	0	8 723	1 166	0	1 166	1	0	1	9 888	0	9 888
91802	74 254	0	74 254	5 760	0	5 760	0	0	0	80 014	0	80 014
91803	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
99998	12 168 046	0	12 168 046	2 005 584	0	2 005 584	1 138 163	0	1 138 163	13 035 467	0	13 035 467
Итого по активу (баланс)	29 639 739	102 761	29 742 500	5 735 126	6 515	5 741 641	4 441 904	9 713	4 451 617	30 932 961	99 563	31 032 524
Пассив
91003	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91311	3 984 202	0	3 984 202	104 709	0	104 709	357 574	0	357 574	4 237 067	0	4 237 067
91312	5 710 266	0	5 710 266	138 556	0	138 556	673 066	0	673 066	6 244 776	0	6 244 776
91315	879 846	95 922	975 768	140 346	9 094	149 440	223 594	6 121	229 715	963 094	92 949	1 056 043
91316	135 514	0	135 514	141 749	0	141 749	37 850	0	37 850	31 615	0	31 615
91317	510 384	5 540	515 924	472 596	592	473 188	702 709	1 482	704 191	740 497	6 430	746 927
91319	792 528	0	792 528	128 323	0	128 323	1 896	0	1 896	666 101	0	666 101
91507	53 751	0	53 751	907	0	907	1	0	1	52 845	0	52 845
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	17 574 454	0	17 574 454	754 382	0	754 382	1 176 985	0	1 176 985	17 997 057	0	17 997 057
Итого по пассиву (баланс)	29 641 038	101 462	29 742 500	1 882 860	9 686	1 892 546	3 174 967	7 603	3 182 570	30 933 145	99 379	31 032 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	988,0000	0	0	99,0000	0	0	115,0000	0	0	972,0000
98010	0	0	678 713,0000	0	0	136 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	609 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	679 701,0000	0	0	136 099,0000	0	0	205 115,0000	0	0	610 685,0000
Пассив
98050	0	0	673 988,0000	0	0	205 115,0000	0	0	136 099,0000	0	0	604 972,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	679 701,0000	0	0	205 115,0000	0	0	136 099,0000	0	0	610 685,0000

Страница была полезной?