Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74	0	74	460	0	460	0	0	0	534	0	534
10610	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
20202	410 179	123 454	533 633	3 121 783	314 316	3 436 099	3 147 209	289 819	3 437 028	384 753	147 951	532 704
20208	346 765	0	346 765	1 282 469	0	1 282 469	1 315 102	0	1 315 102	314 132	0	314 132
20209	7 200	0	7 200	2 103 077	18 463	2 121 540	2 108 277	18 463	2 126 740	2 000	0	2 000
30102	205 067	0	205 067	21 032 978	0	21 032 978	20 980 856	0	20 980 856	257 189	0	257 189
30110	230 022	109 312	339 334	9 463 439	171 790	9 635 229	8 972 725	154 316	9 127 041	720 736	126 786	847 522
30202	41 693	0	41 693	1 176	0	1 176	0	0	0	42 869	0	42 869
30204	1 798	0	1 798	0	0	0	122	0	122	1 676	0	1 676
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	0	2 897	2 897	0	234	234	0	150	150	0	2 981	2 981
30221	0	0	0	0	5 151	5 151	0	5 151	5 151	0	0	0
30233	4 240	26	4 266	1 393 221	22 620	1 415 841	1 394 327	22 304	1 416 631	3 134	342	3 476
30602	155	0	155	152 800	0	152 800	152 645	0	152 645	310	0	310
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 500 000	0	5 500 000	500 000	0	500 000
32003	850 000	0	850 000	2 650 000	0	2 650 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	200 000	0	200 000	1 600	0	1 600	0	0	0	201 600	0	201 600
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	17 500	0	17 500	0	0	0	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000
45107	109 211	0	109 211	2 193	0	2 193	4 593	0	4 593	106 811	0	106 811
45108	154 189	0	154 189	0	0	0	2 626	0	2 626	151 563	0	151 563
45201	55 050	0	55 050	117 151	0	117 151	132 520	0	132 520	39 681	0	39 681
45203	1 500	0	1 500	28 400	0	28 400	1 500	0	1 500	28 400	0	28 400
45204	359 300	0	359 300	241 513	0	241 513	222 513	0	222 513	378 300	0	378 300
45205	56 999	0	56 999	54 610	0	54 610	12 367	0	12 367	99 242	0	99 242
45206	668 880	0	668 880	50 493	0	50 493	100 383	0	100 383	618 990	0	618 990
45207	625 224	0	625 224	23 962	0	23 962	35 300	0	35 300	613 886	0	613 886
45208	845 869	0	845 869	0	0	0	29 401	0	29 401	816 468	0	816 468
45306	1 000	0	1 000	4 946	0	4 946	0	0	0	5 946	0	5 946
45307	2 389	0	2 389	0	0	0	56	0	56	2 333	0	2 333
45308	5 384	0	5 384	0	0	0	227	0	227	5 157	0	5 157
45401	8 652	0	8 652	16 045	0	16 045	14 472	0	14 472	10 225	0	10 225
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45405	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	58 803	0	58 803	1 200	0	1 200	11 800	0	11 800	48 203	0	48 203
45407	110 168	0	110 168	3 500	0	3 500	20 033	0	20 033	93 635	0	93 635
45408	277 989	0	277 989	0	0	0	6 061	0	6 061	271 928	0	271 928
45503	21	0	21	30	0	30	11	0	11	40	0	40
45504	1 272	0	1 272	467	0	467	577	0	577	1 162	0	1 162
45505	26 659	0	26 659	4 047	0	4 047	10 088	0	10 088	20 618	0	20 618
45506	240 801	0	240 801	17 751	0	17 751	20 723	0	20 723	237 829	0	237 829
45507	1 387 670	444	1 388 114	50 411	29	50 440	98 568	44	98 612	1 339 513	429	1 339 942
45509	30 562	241	30 803	19 829	49	19 878	20 473	83	20 556	29 918	207	30 125
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45704	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
45705	83	0	83	0	0	0	3	0	3	80	0	80
45708	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
45811	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	84 214	0	84 214	7 655	0	7 655	2 241	0	2 241	89 628	0	89 628
45813	44	0	44	0	0	0	33	0	33	11	0	11
45814	21 783	0	21 783	1 136	0	1 136	76	0	76	22 843	0	22 843
45815	46 640	0	46 640	6 742	0	6 742	5 083	0	5 083	48 299	0	48 299
45911	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
45912	5 807	0	5 807	2 625	0	2 625	1 018	0	1 018	7 414	0	7 414
45914	909	0	909	6	0	6	39	0	39	876	0	876
45915	4 957	0	4 957	2 191	0	2 191	1 198	0	1 198	5 950	0	5 950
47408	0	0	0	19 182	124 784	143 966	19 182	124 784	143 966	0	0	0
47423	21 789	16	21 805	52 206	35 193	87 399	53 964	35 192	89 156	20 031	17	20 048
47427	39 920	6	39 926	69 650	6	69 656	79 547	6	79 553	30 023	6	30 029
47801	10 047	0	10 047	0	0	0	935	0	935	9 112	0	9 112
47803	67 127	0	67 127	31 861	0	31 861	23 593	0	23 593	75 395	0	75 395
47901	60 520	0	60 520	285	0	285	504	0	504	60 301	0	60 301
50104	0	0	0	153 299	0	153 299	0	0	0	153 299	0	153 299
50207	102 689	0	102 689	1 397	0	1 397	0	0	0	104 086	0	104 086
50208	101 834	0	101 834	957	0	957	0	0	0	102 791	0	102 791
51403	485	0	485	97 877	0	97 877	0	0	0	98 362	0	98 362
51404	1 378	0	1 378	3 115	0	3 115	0	0	0	4 493	0	4 493
51405	6 184	0	6 184	212	0	212	0	0	0	6 396	0	6 396
51406	304	0	304	6	0	6	0	0	0	310	0	310
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	675	0	675	0	0	0	110	0	110	565	0	565
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	5 124	0	5 124	486	0	486	776	0	776	4 834	0	4 834
60306	1 634	0	1 634	1 729	0	1 729	1 634	0	1 634	1 729	0	1 729
60308	24	0	24	119	0	119	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60312	13 665	0	13 665	14 795	0	14 795	15 379	0	15 379	13 081	0	13 081
60315	2 567	0	2 567	1	0	1	1	0	1	2 567	0	2 567
60323	7 978	0	7 978	2 424	0	2 424	3 075	0	3 075	7 327	0	7 327
60401	504 132	0	504 132	608	0	608	472	0	472	504 268	0	504 268
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	1 753	0	1 753	162	0	162	1 656	0	1 656
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	901	0	901	487	0	487	487	0	487	901	0	901
61008	650	0	650	919	0	919	934	0	934	635	0	635
61009	2 251	0	2 251	395	0	395	268	0	268	2 378	0	2 378
61011	8 146	0	8 146	3 054	0	3 054	0	0	0	11 200	0	11 200
61209	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
61212	0	0	0	24 558	0	24 558	24 558	0	24 558	0	0	0
61214	0	0	0	49 110	0	49 110	49 110	0	49 110	0	0	0
61403	34 234	0	34 234	87	0	87	1 971	0	1 971	32 350	0	32 350
70606	1 365 195	0	1 365 195	145 901	0	145 901	990	0	990	1 510 106	0	1 510 106
70607	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
70608	601 200	0	601 200	31 989	0	31 989	0	0	0	633 189	0	633 189
70611	4 691	0	4 691	84	0	84	0	0	0	4 775	0	4 775
Итого по активу (баланс)	10 579 561	236 396	10 815 957	48 588 980	692 635	49 281 615	48 126 671	650 312	48 776 983	11 041 870	278 719	11 320 589
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30126	69	0	69	0	0	0	120	0	120	189	0	189
30222	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
30223	321	0	321	3 745	0	3 745	3 454	0	3 454	30	0	30
30232	1 666	116	1 782	1 132 051	20 376	1 152 427	1 131 620	20 260	1 151 880	1 235	0	1 235
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	233 841	0	233 841	420	0	420	0	0	0	233 421	0	233 421
40116	11 826	0	11 826	352 628	0	352 628	352 860	0	352 860	12 058	0	12 058
40302	1 006	0	1 006	403	0	403	1 183	0	1 183	1 786	0	1 786
406	57 687	0	57 687	399 569	0	399 569	414 710	0	414 710	72 828	0	72 828
407	961 552	3 324	964 876	6 479 392	15 240	6 494 632	6 560 444	18 799	6 579 243	1 042 604	6 883	1 049 487
408.1	189 066	0	189 066	1 060 064	2 816	1 062 880	1 116 942	3 306	1 120 248	245 944	490	246 434
408.2	737 703	36 782	774 485	1 664 634	38 336	1 702 970	1 650 952	73 355	1 724 307	724 021	71 801	795 822
40903	9 835	0	9 835	24 898	0	24 898	29 762	0	29 762	14 699	0	14 699
40905	0	0	0	8 980	0	8 980	8 981	0	8 981	1	0	1
40907	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40909	0	0	0	7 098	8 183	15 281	7 098	8 183	15 281	0	0	0
40910	0	3	3	2 941	3 632	6 573	2 941	3 632	6 573	0	3	3
40911	6 097	0	6 097	238 741	0	238 741	237 912	0	237 912	5 268	0	5 268
40912	0	1	1	16 114	15 934	32 048	16 114	15 934	32 048	0	1	1
40913	0	0	0	25 354	3 883	29 237	25 354	3 883	29 237	0	0	0
41806	300	0	300	7 500	0	7 500	7 700	0	7 700	500	0	500
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	1 800	0	1 800	4 800	0	4 800
42104	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42105	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
42106	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
42107	292 200	0	292 200	0	0	0	155	0	155	292 355	0	292 355
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	104 730	70 210	174 940	114 833	9 181	124 014	112 722	62 778	175 500	102 619	123 807	226 426
42303	0	1 774	1 774	0	257	257	0	124	124	0	1 641	1 641
42304	0	55 363	55 363	0	57 688	57 688	0	4 377	4 377	0	2 052	2 052
42305	212 541	6 885	219 426	26 964	1 571	28 535	5 087	523	5 610	190 664	5 837	196 501
42306	4 322 991	9 993	4 332 984	214 521	1 121	215 642	360 799	3 265	364 064	4 469 269	12 137	4 481 406
42307	108 602	1 144	109 746	1 532	91	1 623	1 414	651	2 065	108 484	1 704	110 188
42309	613	6	619	39	2	41	0	1	1	574	5	579
42606	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45015	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 196	0	3 196	686	0	686	1 046	0	1 046	3 556	0	3 556
45215	59 982	0	59 982	12 783	0	12 783	17 043	0	17 043	64 242	0	64 242
45315	65	0	65	0	0	0	29	0	29	94	0	94
45415	8 790	0	8 790	575	0	575	4 057	0	4 057	12 272	0	12 272
45515	32 862	0	32 862	4 970	0	4 970	6 057	0	6 057	33 949	0	33 949
45615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45818	122 612	0	122 612	2 746	0	2 746	11 859	0	11 859	131 725	0	131 725
45918	8 244	0	8 244	298	0	298	719	0	719	8 665	0	8 665
47405	0	0	0	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0
47407	0	0	0	123 902	19 470	143 372	123 902	19 470	143 372	0	0	0
47411	20 250	510	20 760	18 034	444	18 478	20 629	66	20 695	22 845	132	22 977
47416	3 727	0	3 727	29 353	0	29 353	28 859	0	28 859	3 233	0	3 233
47422	55	1	56	256 812	0	256 812	256 877	1	256 878	120	2	122
47425	37 485	0	37 485	6 014	0	6 014	6 681	0	6 681	38 152	0	38 152
47426	1 357	0	1 357	914	0	914	52	0	52	495	0	495
47804	3 691	0	3 691	338	0	338	750	0	750	4 103	0	4 103
50120	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
50220	74	0	74	0	0	0	460	0	460	534	0	534
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	947	0	947	5 879	0	5 879	5 491	0	5 491	559	0	559
60305	0	0	0	13 612	0	13 612	13 612	0	13 612	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	852	0	852	0	0	0	341	0	341	1 193	0	1 193
60311	16	0	16	528	0	528	544	0	544	32	0	32
60322	225	0	225	141	0	141	244	0	244	328	0	328
60324	10 798	0	10 798	1 236	0	1 236	572	0	572	10 134	0	10 134
60601	166 981	0	166 981	0	0	0	3 127	0	3 127	170 108	0	170 108
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
61304	75	0	75	0	0	0	15	0	15	90	0	90
61701	9 873	0	9 873	0	0	0	0	0	0	9 873	0	9 873
70601	1 378 357	0	1 378 357	1 943	0	1 943	142 720	0	142 720	1 519 134	0	1 519 134
70603	592 296	0	592 296	0	0	0	31 678	0	31 678	623 974	0	623 974
70615	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
Итого по пассиву (баланс)	10 629 845	186 112	10 815 957	12 280 035	198 225	12 478 260	12 744 284	238 608	12 982 892	11 094 094	226 495	11 320 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	979 476	0	979 476	1 316 628	0	1 316 628	808 005	0	808 005	1 488 099	0	1 488 099
90902	2 948 826	0	2 948 826	839 853	0	839 853	1 505 535	0	1 505 535	2 283 144	0	2 283 144
91202	55	0	55	19	0	19	22	0	22	52	0	52
91203	24	0	24	22	0	22	34	0	34	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 457	0	473 457	0	0	0	420	0	420	473 037	0	473 037
91414	11 315 089	848	11 315 937	1 230 197	59	1 230 256	333 163	63	333 226	12 212 123	844	12 212 967
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	70 696	0	70 696	31 861	0	31 861	24 485	0	24 485	78 072	0	78 072
91501	7 224	0	7 224	0	0	0	0	0	0	7 224	0	7 224
91604	19 484	0	19 484	4 085	0	4 085	2 958	0	2 958	20 611	0	20 611
91704	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
91802	85 626	31	85 657	0	2	2	0	2	2	85 626	31	85 657
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	11 987 485	0	11 987 485	880 392	0	880 392	764 259	0	764 259	12 103 618	0	12 103 618
Итого по активу (баланс)	27 912 445	879	27 913 324	4 303 057	61	4 303 118	3 438 881	65	3 438 946	28 776 621	875	28 777 496
Пассив
91003	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91311	4 559 562	0	4 559 562	105 172	0	105 172	99 692	0	99 692	4 554 082	0	4 554 082
91312	5 175 107	0	5 175 107	104 494	0	104 494	279 981	0	279 981	5 350 594	0	5 350 594
91315	1 189 026	0	1 189 026	187 607	0	187 607	57 824	0	57 824	1 059 243	0	1 059 243
91316	52 717	0	52 717	74 350	0	74 350	73 400	0	73 400	51 767	0	51 767
91317	187 188	5 133	192 321	282 261	414	282 675	350 925	431	351 356	255 852	5 150	261 002
91319	766 293	0	766 293	8 365	0	8 365	17 083	0	17 083	775 011	0	775 011
91507	52 366	0	52 366	542	0	542	2	0	2	51 826	0	51 826
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	15 925 839	0	15 925 839	602 443	0	602 443	1 350 482	0	1 350 482	16 673 878	0	16 673 878
Итого по пассиву (баланс)	27 908 191	5 133	27 913 324	1 366 288	414	1 366 702	2 230 443	431	2 230 874	28 772 346	5 150	28 777 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 013,0000	0	0	89,0000	0	0	54,0000	0	0	1 048,0000
98010	0	0	205 713,0000	0	0	148 000,0000	0	0	0,0000	0	0	353 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 726,0000	0	0	148 089,0000	0	0	54,0000	0	0	354 761,0000
Пассив
98050	0	0	201 013,0000	0	0	54,0000	0	0	148 089,0000	0	0	349 048,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 726,0000	0	0	54,0000	0	0	148 089,0000	0	0	354 761,0000

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