Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
10610	15 196	0	15 196	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
20202	500 556	128 444	629 000	3 314 796	294 397	3 609 193	3 436 025	286 968	3 722 993	379 327	135 873	515 200
20208	323 543	0	323 543	1 516 707	0	1 516 707	1 489 463	0	1 489 463	350 787	0	350 787
20209	3 482	0	3 482	2 534 239	42 331	2 576 570	2 537 721	42 331	2 580 052	0	0	0
30102	217 044	0	217 044	13 452 872	0	13 452 872	13 520 728	0	13 520 728	149 188	0	149 188
30110	595 136	24 590	619 726	4 970 836	99 805	5 070 641	5 104 599	99 629	5 204 228	461 373	24 766	486 139
30202	60 571	0	60 571	149	0	149	0	0	0	60 720	0	60 720
30204	2 407	0	2 407	89	0	89	0	0	0	2 496	0	2 496
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	0	2 499	2 499	0	277	277	0	121	121	0	2 655	2 655
30233	2 760	25	2 785	1 497 833	23 955	1 521 788	1 495 816	23 846	1 519 662	4 777	134	4 911
30602	120	0	120	130 305	0	130 305	130 300	0	130 300	125	0	125
32002	300 000	0	300 000	3 800 000	0	3 800 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
32007	0	43 064	43 064	0	5 140	5 140	0	2 951	2 951	0	45 253	45 253
32201	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
44905	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45104	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
45106	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500
45107	66 704	0	66 704	45 256	0	45 256	2 456	0	2 456	109 504	0	109 504
45108	156 173	0	156 173	4 499	0	4 499	3 195	0	3 195	157 477	0	157 477
45201	33 799	0	33 799	92 429	0	92 429	92 914	0	92 914	33 314	0	33 314
45203	110 000	0	110 000	4 300	0	4 300	114 300	0	114 300	0	0	0
45204	50 378	0	50 378	369 823	0	369 823	148 455	0	148 455	271 746	0	271 746
45205	155 399	0	155 399	28 418	0	28 418	49 233	0	49 233	134 584	0	134 584
45206	503 797	0	503 797	144 911	0	144 911	58 115	0	58 115	590 593	0	590 593
45207	608 138	0	608 138	104 675	0	104 675	43 670	0	43 670	669 143	0	669 143
45208	945 949	0	945 949	50 916	0	50 916	74 948	0	74 948	921 917	0	921 917
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 736	0	1 736	0	0	0	55	0	55	1 681	0	1 681
45308	6 292	0	6 292	0	0	0	227	0	227	6 065	0	6 065
45401	9 589	0	9 589	22 451	0	22 451	21 539	0	21 539	10 501	0	10 501
45404	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	81 283	0	81 283	551	0	551	1 138	0	1 138	80 696	0	80 696
45407	137 732	0	137 732	6 000	0	6 000	15 526	0	15 526	128 206	0	128 206
45408	272 967	0	272 967	5 281	0	5 281	4 810	0	4 810	273 438	0	273 438
45504	385	0	385	125	0	125	104	0	104	406	0	406
45505	23 614	0	23 614	13 230	0	13 230	12 880	0	12 880	23 964	0	23 964
45506	223 456	0	223 456	29 667	0	29 667	18 383	0	18 383	234 740	0	234 740
45507	1 395 620	428	1 396 048	54 954	49	55 003	55 103	39	55 142	1 395 471	438	1 395 909
45509	26 431	133	26 564	20 722	268	20 990	20 483	302	20 785	26 670	99	26 769
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45704	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45705	191	0	191	0	0	0	7	0	7	184	0	184
45708	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	87 921	0	87 921	6 431	0	6 431	11 828	0	11 828	82 524	0	82 524
45813	104	0	104	0	0	0	20	0	20	84	0	84
45814	7 723	0	7 723	6 700	0	6 700	248	0	248	14 175	0	14 175
45815	41 668	0	41 668	4 228	11	4 239	7 061	11	7 072	38 835	0	38 835
45912	8 091	0	8 091	590	0	590	3 250	0	3 250	5 431	0	5 431
45914	792	0	792	414	0	414	456	0	456	750	0	750
45915	5 420	0	5 420	1 323	3	1 326	1 385	3	1 388	5 358	0	5 358
47408	0	0	0	0	65 220	65 220	0	65 220	65 220	0	0	0
47423	12 855	0	12 855	21 679	1	21 680	19 051	0	19 051	15 483	1	15 484
47427	30 826	1 044	31 870	77 518	265	77 783	74 346	76	74 422	33 998	1 233	35 231
47801	10 637	0	10 637	60	0	60	111	0	111	10 586	0	10 586
47803	43 777	0	43 777	21 923	0	21 923	8 740	0	8 740	56 960	0	56 960
47901	61 396	0	61 396	293	0	293	512	0	512	61 177	0	61 177
50207	62 180	0	62 180	101 348	0	101 348	31 440	0	31 440	132 088	0	132 088
50221	123	0	123	338	0	338	15	0	15	446	0	446
51404	0	0	0	2 307	0	2 307	0	0	0	2 307	0	2 307
51405	731	0	731	5 174	0	5 174	0	0	0	5 905	0	5 905
51406	0	0	0	1 592	0	1 592	0	0	0	1 592	0	1 592
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	3 136	0	3 136	640	0	640	2 286	0	2 286	1 490	0	1 490
60306	1 604	0	1 604	1 619	0	1 619	1 623	0	1 623	1 600	0	1 600
60308	11	0	11	137	0	137	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60312	15 539	0	15 539	20 920	0	20 920	19 083	0	19 083	17 376	0	17 376
60315	2 438	0	2 438	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	2 438	0	2 438
60323	7 867	0	7 867	132	0	132	89	0	89	7 910	0	7 910
60401	500 531	0	500 531	52	0	52	0	0	0	500 583	0	500 583
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	52	0	52	52	0	52	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 895	0	1 895	95	0	95	94	0	94	1 896	0	1 896
61008	944	0	944	1 382	0	1 382	1 433	0	1 433	893	0	893
61009	1 628	0	1 628	55	0	55	42	0	42	1 641	0	1 641
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
61210	0	0	0	30 156	0	30 156	30 156	0	30 156	0	0	0
61212	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
61214	0	0	0	18 277	0	18 277	18 277	0	18 277	0	0	0
61403	28 986	0	28 986	3 826	0	3 826	1 443	0	1 443	31 369	0	31 369
70606	789 254	0	789 254	129 580	0	129 580	50	0	50	918 784	0	918 784
70608	380 839	0	380 839	30 450	0	30 450	0	0	0	411 289	0	411 289
70611	4 953	0	4 953	1 876	0	1 876	0	0	0	6 829	0	6 829
Итого по активу (баланс)	9 294 919	200 227	9 495 146	33 804 610	531 722	34 336 332	33 619 334	521 497	34 140 831	9 480 195	210 452	9 690 647
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	123	0	123	15	0	15	338	0	338	446	0	446
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30222	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
30223	67	0	67	1 599	0	1 599	1 564	0	1 564	32	0	32
30232	1 102	72	1 174	1 123 477	25 069	1 148 546	1 123 832	24 997	1 148 829	1 457	0	1 457
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	246 383	0	246 383	12 921	0	12 921	16 852	0	16 852	250 314	0	250 314
40116	9 447	0	9 447	300 557	0	300 557	300 790	0	300 790	9 680	0	9 680
40302	927	0	927	489	0	489	3 214	0	3 214	3 652	0	3 652
40602	12 642	0	12 642	163 488	0	163 488	160 368	0	160 368	9 522	0	9 522
40603	46 994	0	46 994	77 529	0	77 529	76 735	0	76 735	46 200	0	46 200
40701	9 012	0	9 012	236 447	0	236 447	231 752	0	231 752	4 317	0	4 317
40702	774 968	6 276	781 244	6 667 160	11 931	6 679 091	6 645 432	9 257	6 654 689	753 240	3 602	756 842
40703	114 733	0	114 733	153 544	0	153 544	158 509	0	158 509	119 698	0	119 698
40802	184 274	0	184 274	1 007 356	762	1 008 118	999 466	762	1 000 228	176 384	0	176 384
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	886 779	40 324	927 103	1 578 053	37 430	1 615 483	1 518 686	41 848	1 560 534	827 412	44 742	872 154
40820	541	109	650	921	6	927	824	23	847	444	126	570
40821	8 881	0	8 881	45 141	0	45 141	37 177	0	37 177	917	0	917
40903	167	0	167	9	0	9	326	0	326	484	0	484
40905	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
40906	3 345	0	3 345	83 715	0	83 715	80 370	0	80 370	0	0	0
40907	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
40909	0	0	0	6 548	5 246	11 794	6 548	5 246	11 794	0	0	0
40910	0	2	2	3 431	2 081	5 512	3 431	2 082	5 513	0	3	3
40911	4 999	0	4 999	184 727	0	184 727	183 710	0	183 710	3 982	0	3 982
40912	0	109	109	10 004	17 128	27 132	10 004	17 216	27 220	0	197	197
40913	0	0	0	14 124	8 981	23 105	14 124	8 981	23 105	0	0	0
41806	300	0	300	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	35 400	0	35 400	0	0	0	1 800	0	1 800	37 200	0	37 200
42105	5 930	0	5 930	1 500	0	1 500	0	0	0	4 430	0	4 430
42106	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	14 191	0	14 191
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	100	0	100	291 800	0	291 800
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	86 704	55 107	141 811	86 315	13 491	99 806	89 714	14 939	104 653	90 103	56 555	146 658
42303	0	51 839	51 839	0	11 245	11 245	0	9 891	9 891	0	50 485	50 485
42304	0	3 244	3 244	0	1 365	1 365	0	6 461	6 461	0	8 340	8 340
42305	223 913	6 489	230 402	1 037	792	1 829	5 437	1 487	6 924	228 313	7 184	235 497
42306	3 863 071	6 936	3 870 007	218 143	3 490	221 633	312 861	2 864	315 725	3 957 789	6 310	3 964 099
42307	308	183	491	0	11	11	8	40	48	316	212	528
42309	650	5	655	1	0	1	0	1	1	649	6	655
42601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	59	0	59	0	0	0	57	0	57	116	0	116
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 269	0	2 269	176	0	176	537	0	537	2 630	0	2 630
45215	42 957	0	42 957	3 092	0	3 092	7 684	0	7 684	47 549	0	47 549
45315	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
45415	4 468	0	4 468	836	0	836	187	0	187	3 819	0	3 819
45515	27 737	0	27 737	2 938	0	2 938	8 165	0	8 165	32 964	0	32 964
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	97 745	0	97 745	11 838	0	11 838	2 509	0	2 509	88 416	0	88 416
45918	9 017	0	9 017	1 444	0	1 444	415	0	415	7 988	0	7 988
47405	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
47407	0	0	0	65 028	110	65 138	65 028	110	65 138	0	0	0
47411	19 651	125	19 776	14 987	41	15 028	14 832	203	15 035	19 496	287	19 783
47416	1 548	0	1 548	48 182	58	48 240	55 760	58	55 818	9 126	0	9 126
47422	73	1	74	251 245	0	251 245	251 200	0	251 200	28	1	29
47425	30 035	0	30 035	4 957	0	4 957	9 257	0	9 257	34 335	0	34 335
47426	1 099	0	1 099	81	0	81	483	0	483	1 501	0	1 501
47804	3 121	0	3 121	12	0	12	271	0	271	3 380	0	3 380
50220	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 557	0	1 557	9 131	0	9 131	8 600	0	8 600	1 026	0	1 026
60305	0	0	0	14 471	0	14 471	14 471	0	14 471	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
60311	33	0	33	187	0	187	186	0	186	32	0	32
60322	319	0	319	329	0	329	186	0	186	176	0	176
60324	10 399	0	10 399	62	0	62	75	0	75	10 412	0	10 412
60601	155 176	0	155 176	0	0	0	3 043	0	3 043	158 219	0	158 219
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61304	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
61701	10 842	0	10 842	0	0	0	0	0	0	10 842	0	10 842
70601	828 668	0	828 668	264	0	264	137 082	0	137 082	965 486	0	965 486
70603	368 604	0	368 604	0	0	0	32 000	0	32 000	400 604	0	400 604
70615	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	9 324 325	170 821	9 495 146	12 434 563	139 237	12 573 800	12 622 835	146 466	12 769 301	9 512 597	178 050	9 690 647
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	769 724	0	769 724	1 405 034	0	1 405 034	1 072 254	0	1 072 254	1 102 504	0	1 102 504
90902	2 866 239	0	2 866 239	1 217 530	0	1 217 530	1 528 558	0	1 528 558	2 555 211	0	2 555 211
91202	73	0	73	8	0	8	9	0	9	72	0	72
91203	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	478 283	0	478 283	24 568	0	24 568	12 921	0	12 921	489 930	0	489 930
91414	10 489 776	17 766	10 507 542	991 749	2 120	993 869	532 028	1 217	533 245	10 949 497	18 669	10 968 166
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	47 362	0	47 362	21 923	0	21 923	8 745	0	8 745	60 540	0	60 540
91501	7 224	0	7 224	0	0	0	0	0	0	7 224	0	7 224
91604	16 302	0	16 302	2 721	0	2 721	2 620	0	2 620	16 403	0	16 403
91704	9 227	0	9 227	0	0	0	0	0	0	9 227	0	9 227
91802	85 486	27	85 513	0	3	3	0	1	1	85 486	29	85 515
91803	297	0	297	22	0	22	0	0	0	319	0	319
99998	12 611 369	0	12 611 369	1 248 229	0	1 248 229	1 186 459	0	1 186 459	12 673 139	0	12 673 139
Итого по активу (баланс)	27 381 671	17 793	27 399 464	4 911 793	2 123	4 913 916	4 343 595	1 218	4 344 813	27 949 869	18 698	27 968 567
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	4 497 324	0	4 497 324	174 820	0	174 820	392 186	0	392 186	4 714 690	0	4 714 690
91312	5 702 074	0	5 702 074	508 068	0	508 068	324 437	0	324 437	5 518 443	0	5 518 443
91315	1 136 306	15 481	1 151 787	96 935	1 061	97 996	181 334	1 848	183 182	1 220 705	16 268	1 236 973
91316	77 819	0	77 819	29 991	0	29 991	29 052	0	29 052	76 880	0	76 880
91317	348 429	4 537	352 966	328 257	548	328 805	316 296	823	317 119	336 468	4 812	341 280
91319	747 548	0	747 548	46 249	0	46 249	1 999	0	1 999	703 298	0	703 298
91507	81 758	0	81 758	293	0	293	17	0	17	81 482	0	81 482
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	14 788 095	0	14 788 095	716 378	0	716 378	1 223 711	0	1 223 711	15 295 428	0	15 295 428
Итого по пассиву (баланс)	27 379 446	20 018	27 399 464	1 901 229	1 609	1 902 838	2 469 270	2 671	2 471 941	27 947 487	21 080	27 968 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	917,0000	0	0	136,0000	0	0	23,0000	0	0	1 030,0000
98010	0	0	65 713,0000	0	0	100 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	135 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 630,0000	0	0	100 136,0000	0	0	30 023,0000	0	0	136 743,0000
Пассив
98050	0	0	60 917,0000	0	0	30 023,0000	0	0	100 136,0000	0	0	131 030,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 630,0000	0	0	30 023,0000	0	0	100 136,0000	0	0	136 743,0000

Страница была полезной?