Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	987	0	987	236	0	236	499	0	499	724	0	724
10610	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
20202	473 205	77 106	550 311	3 317 979	389 884	3 707 863	3 393 408	377 018	3 770 426	397 776	89 972	487 748
20208	311 150	0	311 150	1 376 327	0	1 376 327	1 399 409	0	1 399 409	288 068	0	288 068
20209	0	0	0	1 986 599	13 395	1 999 994	1 980 047	13 395	1 993 442	6 552	0	6 552
30102	183 442	0	183 442	8 324 072	0	8 324 072	8 298 591	0	8 298 591	208 923	0	208 923
30110	201 299	65 380	266 679	3 109 229	239 278	3 348 507	3 145 768	257 292	3 403 060	164 760	47 366	212 126
30202	58 767	0	58 767	0	0	0	1 498	0	1 498	57 269	0	57 269
30204	2 161	0	2 161	0	0	0	284	0	284	1 877	0	1 877
30210	20 800	0	20 800	336 917	0	336 917	357 717	0	357 717	0	0	0
30215	0	1 563	1 563	0	47	47	0	97	97	0	1 513	1 513
30233	6 310	12	6 322	1 355 206	15 722	1 370 928	1 356 545	15 689	1 372 234	4 971	45	5 016
30602	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 050 000	0	2 050 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	93 850	0	93 850	94 500	0	94 500	93 850	0	93 850	94 500	0	94 500
45105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	22 300	0	22 300	1 500	0	1 500	4 533	0	4 533	19 267	0	19 267
45107	77 563	0	77 563	10 070	0	10 070	10 169	0	10 169	77 464	0	77 464
45108	159 874	0	159 874	5 992	0	5 992	3 284	0	3 284	162 582	0	162 582
45201	36 855	0	36 855	113 187	0	113 187	118 275	0	118 275	31 767	0	31 767
45203	0	0	0	13 567	0	13 567	1 076	0	1 076	12 491	0	12 491
45204	188 975	0	188 975	67 879	0	67 879	46 051	0	46 051	210 803	0	210 803
45205	117 957	0	117 957	1 400	0	1 400	58 081	0	58 081	61 276	0	61 276
45206	569 378	0	569 378	48 731	0	48 731	65 685	0	65 685	552 424	0	552 424
45207	506 627	0	506 627	75 713	0	75 713	36 035	0	36 035	546 305	0	546 305
45208	707 392	0	707 392	116 978	0	116 978	12 206	0	12 206	812 164	0	812 164
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45307	1 430	0	1 430	0	0	0	14	0	14	1 416	0	1 416
45308	9 238	0	9 238	0	0	0	215	0	215	9 023	0	9 023
45401	9 502	0	9 502	12 995	0	12 995	15 101	0	15 101	7 396	0	7 396
45403	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45404	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	35 887	0	35 887	0	0	0	13 975	0	13 975	21 912	0	21 912
45407	229 656	0	229 656	5 200	0	5 200	3 703	0	3 703	231 153	0	231 153
45408	184 313	0	184 313	28 994	0	28 994	3 448	0	3 448	209 859	0	209 859
45502	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	35	0	35	0	0	0	21	0	21	14	0	14
45504	7 883	0	7 883	4 097	0	4 097	1 684	0	1 684	10 296	0	10 296
45505	36 375	0	36 375	8 772	0	8 772	10 918	0	10 918	34 229	0	34 229
45506	260 352	0	260 352	19 828	0	19 828	17 527	0	17 527	262 653	0	262 653
45507	1 492 794	433	1 493 227	97 656	13	97 669	93 743	34	93 777	1 496 707	412	1 497 119
45509	31 556	372	31 928	22 201	475	22 676	25 589	93	25 682	28 168	754	28 922
45604	35 853	0	35 853	4 147	0	4 147	0	0	0	40 000	0	40 000
45704	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45705	35	0	35	30	0	30	2	0	2	63	0	63
45812	48 503	0	48 503	1 904	0	1 904	12 210	0	12 210	38 197	0	38 197
45813	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45814	3 033	0	3 033	874	0	874	147	0	147	3 760	0	3 760
45815	29 227	0	29 227	4 499	0	4 499	2 915	0	2 915	30 811	0	30 811
45912	1 505	0	1 505	672	0	672	1 162	0	1 162	1 015	0	1 015
45914	73	0	73	230	0	230	55	0	55	248	0	248
45915	4 031	0	4 031	1 816	0	1 816	938	0	938	4 909	0	4 909
47408	49 793	0	49 793	246 520	191 174	437 694	49 793	191 174	240 967	246 520	0	246 520
47423	19 389	0	19 389	46 453	0	46 453	60 196	0	60 196	5 646	0	5 646
47427	34 574	9	34 583	56 130	7	56 137	65 301	4	65 305	25 403	12	25 415
47801	17 823	0	17 823	0	0	0	146	0	146	17 677	0	17 677
47803	21 567	0	21 567	9 418	0	9 418	6 121	0	6 121	24 864	0	24 864
47901	64 242	0	64 242	363	0	363	582	0	582	64 023	0	64 023
50207	205 569	0	205 569	1 697	0	1 697	1 694	0	1 694	205 572	0	205 572
50221	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577
51401	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
51402	219 840	0	219 840	50 006	0	50 006	269 846	0	269 846	0	0	0
51403	99 458	0	99 458	346 230	0	346 230	296 355	0	296 355	149 333	0	149 333
51405	0	0	0	96 067	0	96 067	95 286	0	95 286	781	0	781
51406	236	0	236	164	0	164	0	0	0	400	0	400
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52503	701	0	701	0	0	0	701	0	701	0	0	0
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	324	0	324	199	0	199	186	0	186	337	0	337
60306	1 637	0	1 637	1 679	0	1 679	1 644	0	1 644	1 672	0	1 672
60308	5	0	5	118	0	118	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60312	16 808	0	16 808	15 740	0	15 740	14 970	0	14 970	17 578	0	17 578
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 182	0	6 182	7	0	7	26	0	26	6 163	0	6 163
60401	470 244	0	470 244	844	0	844	0	0	0	471 088	0	471 088
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 444	0	2 444	599	0	599	843	0	843	2 200	0	2 200
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	457	0	457	118	0	118	90	0	90	485	0	485
61008	1 702	0	1 702	864	0	864	1 100	0	1 100	1 466	0	1 466
61009	7 036	0	7 036	108	0	108	205	0	205	6 939	0	6 939
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	4 228	0	4 228	0	0	0	103	0	103	4 125	0	4 125
61209	0	0	0	43 706	0	43 706	43 706	0	43 706	0	0	0
61210	0	0	0	662 620	0	662 620	662 620	0	662 620	0	0	0
61212	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0
61403	21 951	0	21 951	2 032	0	2 032	1 154	0	1 154	22 829	0	22 829
70606	516 306	0	516 306	105 906	0	105 906	1 531	0	1 531	620 681	0	620 681
70608	76 607	0	76 607	13 290	0	13 290	0	0	0	89 897	0	89 897
70611	12 001	0	12 001	1 585	0	1 585	0	0	0	13 586	0	13 586
Итого по активу (баланс)	8 110 443	144 875	8 255 318	25 332 094	849 995	26 182 089	25 119 764	854 796	25 974 560	8 322 773	140 074	8 462 847
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	288 102	0	288 102	0	0	0	30 941	0	30 941	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30223	90	0	90	4 546	0	4 546	4 520	0	4 520	64	0	64
30232	13 027	561	13 588	1 200 537	36 931	1 237 468	1 191 560	37 137	1 228 697	4 050	767	4 817
31309	98 653	0	98 653	0	0	0	0	0	0	98 653	0	98 653
40116	38	0	38	10 038	0	10 038	10 049	0	10 049	49	0	49
40302	175	0	175	1 123	0	1 123	1 690	0	1 690	742	0	742
40503	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40602	9 646	0	9 646	384 971	0	384 971	380 326	0	380 326	5 001	0	5 001
40603	43 840	0	43 840	47 141	0	47 141	59 930	0	59 930	56 629	0	56 629
40701	21 750	0	21 750	821 343	117 056	938 399	819 790	117 056	936 846	20 197	0	20 197
40702	714 501	967	715 468	6 505 864	4 188	6 510 052	6 594 268	4 165	6 598 433	802 905	944	803 849
40703	94 221	0	94 221	129 378	75	129 453	123 654	75	123 729	88 497	0	88 497
40802	145 984	0	145 984	825 200	126	825 326	841 927	126	842 053	162 711	0	162 711
40807	156	0	156	4 303	0	4 303	4 147	0	4 147	0	0	0
40817	894 142	12 077	906 219	1 692 179	56 506	1 748 685	1 688 143	57 257	1 745 400	890 106	12 828	902 934
40820	742	183	925	1 753	13	1 766	1 755	48	1 803	744	218	962
40821	963	0	963	22 538	0	22 538	23 466	0	23 466	1 891	0	1 891
40901	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40905	0	0	0	5 367	0	5 367	5 368	0	5 368	1	0	1
40906	0	0	0	195 847	0	195 847	202 399	0	202 399	6 552	0	6 552
40909	0	0	0	3 801	2 569	6 370	3 801	2 569	6 370	0	0	0
40910	0	0	0	720	1 194	1 914	720	1 194	1 914	0	0	0
40911	3 097	0	3 097	73 658	0	73 658	72 747	0	72 747	2 186	0	2 186
40912	0	0	0	9 769	20 176	29 945	9 769	20 176	29 945	0	0	0
40913	0	0	0	5 918	17 027	22 945	5 918	17 027	22 945	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	8 140	0	8 140	12 606	0	12 606	5 466	0	5 466
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	7 100	0	7 100	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000	17 600	0	17 600
42006	28 300	0	28 300	19 500	0	19 500	0	0	0	8 800	0	8 800
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	40 940	0	40 940	28 500	0	28 500	88 000	0	88 000	100 440	0	100 440
42106	216 886	0	216 886	129 800	0	129 800	72 473	0	72 473	159 559	0	159 559
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	62 979	29 922	92 901	202 297	34 458	236 755	224 883	6 431	231 314	85 565	1 895	87 460
42303	0	2 494	2 494	0	3 850	3 850	0	32 289	32 289	0	30 933	30 933
42304	0	3 662	3 662	0	2 277	2 277	0	641	641	0	2 026	2 026
42305	0	80 997	80 997	0	5 694	5 694	0	3 149	3 149	0	78 452	78 452
42306	3 528 722	5 166	3 533 888	276 044	1 677	277 721	285 208	1 666	286 874	3 537 886	5 155	3 543 041
42307	636	0	636	0	0	0	1	0	1	637	0	637
42309	124	4	128	0	1	1	0	0	0	124	3	127
42601	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42606	369	0	369	0	0	0	3	0	3	372	0	372
45015	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	5 732	0	5 732	2 446	0	2 446	139	0	139	3 425	0	3 425
45215	67 332	0	67 332	10 001	0	10 001	10 618	0	10 618	67 949	0	67 949
45315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45415	10 606	0	10 606	1 149	0	1 149	7 129	0	7 129	16 586	0	16 586
45515	22 539	0	22 539	2 556	0	2 556	2 516	0	2 516	22 499	0	22 499
45615	896	0	896	0	0	0	104	0	104	1 000	0	1 000
45818	63 936	0	63 936	3 333	0	3 333	3 780	0	3 780	64 383	0	64 383
45918	3 234	0	3 234	302	0	302	166	0	166	3 098	0	3 098
47405	0	0	0	116 843	0	116 843	116 843	0	116 843	0	0	0
47407	0	0	0	436 853	0	436 853	436 853	0	436 853	0	0	0
47411	62 840	155	62 995	25 395	43	25 438	16 594	282	16 876	54 039	394	54 433
47416	1 678	0	1 678	45 516	180	45 696	44 754	180	44 934	916	0	916
47422	52	1	53	37 826	0	37 826	38 450	0	38 450	676	1	677
47425	20 182	0	20 182	4 249	0	4 249	10 191	0	10 191	26 124	0	26 124
47426	9 337	0	9 337	6 414	0	6 414	1 368	0	1 368	4 291	0	4 291
47804	5 372	0	5 372	24	0	24	50	0	50	5 398	0	5 398
50220	987	0	987	498	0	498	235	0	235	724	0	724
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52307	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	408	0	408	8 265	0	8 265	9 540	0	9 540	1 683	0	1 683
60305	0	0	0	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 253	0	1 253	1 683	0	1 683	430	0	430	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	442	0	442	3 382	0	3 382	3 523	0	3 523	583	0	583
60324	7 191	0	7 191	31	0	31	2	0	2	7 162	0	7 162
60601	116 295	0	116 295	0	0	0	2 887	0	2 887	119 182	0	119 182
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	291	0	291	0	0	0	153	0	153	444	0	444
61301	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61304	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	0	11 126	0	11 126
70601	545 726	0	545 726	59	0	59	112 321	0	112 321	657 988	0	657 988
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	78 670	0	78 670	0	0	0	13 084	0	13 084	91 754	0	91 754
70615	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
70801	43 971	0	43 971	43 971	0	43 971	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 119 129	136 189	8 255 318	13 484 803	304 113	13 788 916	13 694 905	301 540	13 996 445	8 329 231	133 616	8 462 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
90901	375 381	0	375 381	209 273	0	209 273	17 822	0	17 822	566 832	0	566 832
90902	1 429 319	0	1 429 319	392 759	0	392 759	69 632	0	69 632	1 752 446	0	1 752 446
90907	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91202	74	0	74	22	0	22	27	0	27	69	0	69
91203	24	0	24	27	0	27	34	0	34	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	98 653	0	98 653	0	0	0	0	0	0	98 653	0	98 653
91414	9 156 744	567	9 157 311	868 586	18	868 604	448 773	36	448 809	9 576 557	549	9 577 106
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	26 321	0	26 321	9 418	0	9 418	6 159	0	6 159	29 580	0	29 580
91501	3 287	0	3 287	0	0	0	92	0	92	3 195	0	3 195
91604	13 298	0	13 298	1 796	0	1 796	1 783	0	1 783	13 311	0	13 311
91704	6 785	0	6 785	0	0	0	0	0	0	6 785	0	6 785
91802	69 310	21	69 331	0	1	1	0	2	2	69 310	20	69 330
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	10 574 657	0	10 574 657	1 233 417	0	1 233 417	1 028 500	0	1 028 500	10 779 574	0	10 779 574
Итого по активу (баланс)	21 754 409	588	21 754 997	2 794 498	19	2 794 517	1 652 022	38	1 652 060	22 896 885	569	22 897 454
Пассив
91311	3 954 875	0	3 954 875	193 082	0	193 082	188 282	0	188 282	3 950 075	0	3 950 075
91312	4 687 615	0	4 687 615	234 090	0	234 090	493 781	0	493 781	4 947 306	0	4 947 306
91315	643 281	820	644 101	63 087	51	63 138	145 314	26	145 340	725 508	795	726 303
91316	449 115	0	449 115	191 724	0	191 724	60 412	0	60 412	317 803	0	317 803
91317	354 485	3 933	358 418	322 493	680	323 173	345 326	167	345 493	377 318	3 420	380 738
91319	420 786	0	420 786	23 293	0	23 293	60	0	60	397 553	0	397 553
91507	59 654	0	59 654	1	0	1	50	0	50	59 703	0	59 703
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 180 340	0	11 180 340	575 082	0	575 082	1 512 622	0	1 512 622	12 117 880	0	12 117 880
Итого по пассиву (баланс)	21 750 244	4 753	21 754 997	1 602 852	731	1 603 583	2 745 847	193	2 746 040	22 893 239	4 215	22 897 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	908,0000	0	0	116,0000	0	0	92,0000	0	0	932,0000
98010	0	0	205 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 621,0000	0	0	116,0000	0	0	92,0000	0	0	206 645,0000
Пассив
98050	0	0	200 908,0000	0	0	92,0000	0	0	116,0000	0	0	200 932,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 621,0000	0	0	92,0000	0	0	116,0000	0	0	206 645,0000

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