Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 829	0	2 829	334	0	334	1 851	0	1 851	1 312	0	1 312
20202	415 214	49 999	465 213	3 224 402	349 853	3 574 255	3 291 887	344 459	3 636 346	347 729	55 393	403 122
20208	280 603	0	280 603	1 253 361	0	1 253 361	1 220 250	0	1 220 250	313 714	0	313 714
20209	0	0	0	1 918 533	11 186	1 929 719	1 918 533	10 579	1 929 112	0	607	607
30102	171 430	0	171 430	10 756 961	0	10 756 961	10 727 473	0	10 727 473	200 918	0	200 918
30110	183 375	103 169	286 544	3 111 052	156 838	3 267 890	3 132 196	158 109	3 290 305	162 231	101 898	264 129
30202	57 233	0	57 233	1 691	0	1 691	0	0	0	58 924	0	58 924
30204	1 611	0	1 611	82	0	82	0	0	0	1 693	0	1 693
30210	0	0	0	234 701	0	234 701	228 701	0	228 701	6 000	0	6 000
30215	0	1 586	1 586	0	97	97	0	61	61	0	1 622	1 622
30233	4 485	12	4 497	1 121 848	13 984	1 135 832	1 121 231	13 984	1 135 215	5 102	12	5 114
30602	3 475	0	3 475	157 589	0	157 589	160 036	0	160 036	1 028	0	1 028
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45105	1 200	0	1 200	3 300	0	3 300	0	0	0	4 500	0	4 500
45106	17 636	0	17 636	0	0	0	1	0	1	17 635	0	17 635
45107	63 721	0	63 721	8 720	0	8 720	9 554	0	9 554	62 887	0	62 887
45108	127 068	0	127 068	4 142	0	4 142	2 739	0	2 739	128 471	0	128 471
45201	59 097	0	59 097	135 471	0	135 471	150 682	0	150 682	43 886	0	43 886
45203	48	0	48	15 000	0	15 000	15 048	0	15 048	0	0	0
45204	115 393	0	115 393	34 040	0	34 040	101 160	0	101 160	48 273	0	48 273
45205	158 312	0	158 312	36 620	0	36 620	37 826	0	37 826	157 106	0	157 106
45206	541 493	0	541 493	49 088	0	49 088	50 958	0	50 958	539 623	0	539 623
45207	496 186	0	496 186	38 413	0	38 413	17 768	0	17 768	516 831	0	516 831
45208	587 394	0	587 394	19 000	0	19 000	14 356	0	14 356	592 038	0	592 038
45306	1 402	0	1 402	1 178	0	1 178	580	0	580	2 000	0	2 000
45307	1 986	0	1 986	0	0	0	139	0	139	1 847	0	1 847
45308	14 890	0	14 890	0	0	0	263	0	263	14 627	0	14 627
45401	10 561	0	10 561	20 561	0	20 561	20 587	0	20 587	10 535	0	10 535
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	6 000	0	6 000	75	0	75	6 000	0	6 000	75	0	75
45405	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45406	66 894	0	66 894	1 882	0	1 882	12 655	0	12 655	56 121	0	56 121
45407	166 482	0	166 482	35 355	0	35 355	1 637	0	1 637	200 200	0	200 200
45408	181 676	0	181 676	17 730	0	17 730	4 442	0	4 442	194 964	0	194 964
45503	10	0	10	10 004	0	10 004	10	0	10	10 004	0	10 004
45504	6 179	0	6 179	2 433	0	2 433	1 988	0	1 988	6 624	0	6 624
45505	34 243	0	34 243	11 346	0	11 346	8 142	0	8 142	37 447	0	37 447
45506	237 767	0	237 767	13 670	0	13 670	15 528	0	15 528	235 909	0	235 909
45507	1 413 179	473	1 413 652	78 839	34	78 873	62 770	30	62 800	1 429 248	477	1 429 725
45509	24 515	93	24 608	24 990	334	25 324	20 636	210	20 846	28 869	217	29 086
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	43	0	43	0	0	0	2	0	2	41	0	41
45812	57 691	0	57 691	16 281	0	16 281	14 748	0	14 748	59 224	0	59 224
45813	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45814	2 652	0	2 652	381	0	381	504	0	504	2 529	0	2 529
45815	38 072	0	38 072	2 829	0	2 829	2 480	0	2 480	38 421	0	38 421
45909	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45912	1 325	0	1 325	584	0	584	177	0	177	1 732	0	1 732
45914	31	0	31	64	0	64	14	0	14	81	0	81
45915	4 494	0	4 494	964	0	964	1 010	0	1 010	4 448	0	4 448
47408	95 000	0	95 000	204 579	121 148	325 727	201 921	121 148	323 069	97 658	0	97 658
47423	6 811	0	6 811	31 175	15 647	46 822	14 913	15 647	30 560	23 073	0	23 073
47427	24 067	5	24 072	48 031	4	48 035	52 084	6	52 090	20 014	3	20 017
47801	19 952	0	19 952	0	0	0	1 167	0	1 167	18 785	0	18 785
47803	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
47901	97 591	0	97 591	363	0	363	582	0	582	97 372	0	97 372
50104	0	0	0	149 863	0	149 863	0	0	0	149 863	0	149 863
50207	244 016	0	244 016	1 948	0	1 948	0	0	0	245 964	0	245 964
50221	1 057	0	1 057	49	0	49	939	0	939	167	0	167
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	5 818	0	5 818	0	0	0
50606	2 320	0	2 320	0	0	0	2 320	0	2 320	0	0	0
50621	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50706	2 216	0	2 216	0	0	0	2 216	0	2 216	0	0	0
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	0	0	0	200 128	0	200 128	97 507	0	97 507	102 621	0	102 621
51403	454 846	0	454 846	160 038	0	160 038	209 002	0	209 002	405 882	0	405 882
51404	39 785	0	39 785	2 422	0	2 422	42 207	0	42 207	0	0	0
51405	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
51406	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
51503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52503	3 121	0	3 121	0	0	0	444	0	444	2 677	0	2 677
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	392	0	392	325	0	325	319	0	319	398	0	398
60306	1 637	0	1 637	1 727	0	1 727	1 645	0	1 645	1 719	0	1 719
60308	30	0	30	281	0	281	301	0	301	10	0	10
60310	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60312	18 691	0	18 691	13 214	0	13 214	14 046	0	14 046	17 859	0	17 859
60315	893	0	893	0	0	0	100	0	100	793	0	793
60323	6 218	0	6 218	269	0	269	296	0	296	6 191	0	6 191
60401	466 444	0	466 444	585	0	585	0	0	0	467 029	0	467 029
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	244	0	244	1 168	0	1 168	585	0	585	827	0	827
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	385	0	385	70	0	70	44	0	44	411	0	411
61008	1 045	0	1 045	2 091	0	2 091	2 087	0	2 087	1 049	0	1 049
61009	6 096	0	6 096	233	0	233	292	0	292	6 037	0	6 037
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	5 210	0	5 210	300	0	300	2 023	0	2 023	3 487	0	3 487
61209	0	0	0	28 569	0	28 569	28 569	0	28 569	0	0	0
61210	0	0	0	361 512	0	361 512	361 512	0	361 512	0	0	0
61212	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	20 523	0	20 523	1 686	0	1 686	737	0	737	21 472	0	21 472
70606	81 889	0	81 889	102 675	0	102 675	206	0	206	184 358	0	184 358
70607	394	0	394	66	0	66	394	0	394	66	0	66
70608	12 093	0	12 093	16 011	0	16 011	0	0	0	28 104	0	28 104
70611	1 889	0	1 889	1 931	0	1 931	0	0	0	3 820	0	3 820
70706	1 211 650	0	1 211 650	1 282	0	1 282	1 212 932	0	1 212 932	0	0	0
70707	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
70708	96 457	0	96 457	0	0	0	96 457	0	96 457	0	0	0
70711	23 056	0	23 056	2 243	0	2 243	25 299	0	25 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 865 813	155 337	9 021 150	26 366 817	669 125	27 035 942	27 407 980	664 233	28 072 213	7 824 650	160 229	7 984 879
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 837	0	77 837	0	0	0	0	0	0	77 837	0	77 837
10603	1 057	0	1 057	939	0	939	49	0	49	167	0	167
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 088	0	287 088	0	0	0	0	0	0	287 088	0	287 088
30220	0	0	0	0	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0	0	0
30223	9	0	9	2 422	0	2 422	2 465	0	2 465	52	0	52
30232	1 957	202	2 159	1 071 492	18 364	1 089 856	1 079 158	18 256	1 097 414	9 623	94	9 717
30607	35	0	35	25	0	25	0	0	0	10	0	10
31309	105 461	0	105 461	0	0	0	0	0	0	105 461	0	105 461
40116	80	0	80	9 596	0	9 596	9 581	0	9 581	65	0	65
40302	157	0	157	103	0	103	0	0	0	54	0	54
40602	4 366	0	4 366	3 197 373	0	3 197 373	3 198 150	0	3 198 150	5 143	0	5 143
40603	50 284	0	50 284	33 569	3 518	37 087	40 900	3 518	44 418	57 615	0	57 615
40701	26 783	0	26 783	542 884	51 505	594 389	553 415	51 505	604 920	37 314	0	37 314
40702	993 196	3 346	996 542	5 949 261	10 413	5 959 674	5 693 871	14 142	5 708 013	737 806	7 075	744 881
40703	61 777	0	61 777	85 688	16	85 704	91 659	16	91 675	67 748	0	67 748
40802	139 106	0	139 106	1 031 156	98	1 031 254	1 030 713	98	1 030 811	138 663	0	138 663
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	718 846	48 440	767 286	1 360 002	63 096	1 423 098	1 415 719	30 171	1 445 890	774 563	15 515	790 078
40820	690	166	856	3 513	7	3 520	3 475	10	3 485	652	169	821
40821	329	0	329	20 756	0	20 756	21 720	0	21 720	1 293	0	1 293
40901	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	14 380	0	14 380	14 380	0	14 380	0	0	0
40906	0	0	0	229 114	0	229 114	229 114	0	229 114	0	0	0
40909	0	0	0	4 138	3 436	7 574	4 138	3 436	7 574	0	0	0
40910	0	0	0	506	1 677	2 183	506	1 677	2 183	0	0	0
40911	1 948	0	1 948	80 177	0	80 177	79 868	0	79 868	1 639	0	1 639
40912	0	0	0	6 535	12 811	19 346	6 535	13 024	19 559	0	213	213
40913	0	0	0	1 666	7 002	8 668	1 666	7 002	8 668	0	0	0
41806	3 225	0	3 225	11 765	0	11 765	8 990	0	8 990	450	0	450
41905	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42005	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42006	41 500	0	41 500	4 500	0	4 500	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
42105	125 600	0	125 600	34 200	0	34 200	1 440	0	1 440	92 840	0	92 840
42106	159 281	0	159 281	96 000	0	96 000	372 163	0	372 163	435 444	0	435 444
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	1 200	0	1 200	700	0	700	0	0	0	500	0	500
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
42301	60 549	3 639	64 188	73 686	6 870	80 556	61 683	7 216	68 899	48 546	3 985	52 531
42303	0	2 547	2 547	0	2 489	2 489	0	33 240	33 240	0	33 298	33 298
42304	0	2 353	2 353	0	694	694	0	832	832	0	2 491	2 491
42305	0	6 704	6 704	0	1 951	1 951	0	4 398	4 398	0	9 151	9 151
42306	3 295 964	76 994	3 372 958	181 972	4 589	186 561	283 047	6 281	289 328	3 397 039	78 686	3 475 725
42307	615	0	615	26	0	26	36	0	36	625	0	625
42309	124	4	128	0	0	0	0	0	0	124	4	128
42606	631	0	631	0	0	0	54	0	54	685	0	685
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45015	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 913	0	2 913	361	0	361	119	0	119	2 671	0	2 671
45215	59 904	0	59 904	8 257	0	8 257	7 788	0	7 788	59 435	0	59 435
45315	865	0	865	701	0	701	24	0	24	188	0	188
45415	6 709	0	6 709	371	0	371	1 350	0	1 350	7 688	0	7 688
45515	18 836	0	18 836	1 018	0	1 018	2 026	0	2 026	19 844	0	19 844
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	90 650	0	90 650	819	0	819	1 975	0	1 975	91 806	0	91 806
45918	4 192	0	4 192	140	0	140	142	0	142	4 194	0	4 194
47405	0	0	0	66 143	0	66 143	66 143	0	66 143	0	0	0
47407	0	0	0	325 701	0	325 701	325 701	0	325 701	0	0	0
47411	66 357	924	67 281	14 508	56	14 564	18 602	358	18 960	70 451	1 226	71 677
47416	1 678	0	1 678	38 280	0	38 280	39 405	888	40 293	2 803	888	3 691
47422	89	1	90	40 423	0	40 423	40 426	0	40 426	92	1	93
47425	17 079	0	17 079	4 349	0	4 349	10 518	0	10 518	23 248	0	23 248
47426	6 374	0	6 374	1 792	0	1 792	3 228	0	3 228	7 810	0	7 810
47804	5 729	0	5 729	207	0	207	0	0	0	5 522	0	5 522
47902	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
50120	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
50220	1 199	0	1 199	221	0	221	334	0	334	1 312	0	1 312
50620	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
50720	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 110	0	3 110	7 913	0	7 913	9 711	0	9 711	4 908	0	4 908
60305	0	0	0	13 657	0	13 657	13 657	0	13 657	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	308	0	308	0	0	0	585	0	585	893	0	893
60311	6 500	0	6 500	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	6 500	0	6 500
60322	301	0	301	285	0	285	346	0	346	362	0	362
60324	7 320	0	7 320	147	0	147	284	0	284	7 457	0	7 457
60405	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60601	104 625	0	104 625	0	0	0	2 908	0	2 908	107 533	0	107 533
60603	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61304	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	97 534	0	97 534	793	0	793	94 696	0	94 696	191 437	0	191 437
70602	118	0	118	19	0	19	856	0	856	955	0	955
70603	13 791	0	13 791	0	0	0	15 936	0	15 936	29 727	0	29 727
70701	1 282 259	0	1 282 259	1 282 293	0	1 282 293	34	0	34	0	0	0
70702	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
70703	96 615	0	96 615	96 615	0	96 615	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 335 053	0	1 335 053	1 379 024	0	1 379 024	43 971	0	43 971
Итого по пассиву (баланс)	8 875 830	145 320	9 021 150	17 314 257	192 095	17 506 352	16 270 510	199 571	16 470 081	7 832 083	152 796	7 984 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	305 272	0	305 272	106 026	0	106 026	87 960	0	87 960	323 338	0	323 338
90902	1 417 754	0	1 417 754	153 510	0	153 510	153 048	0	153 048	1 418 216	0	1 418 216
90907	1 522	0	1 522	0	0	0	1 522	0	1 522	0	0	0
91202	35	0	35	46	0	46	8	0	8	73	0	73
91203	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	105 461	0	105 461	0	0	0	0	0	0	105 461	0	105 461
91414	8 150 829	577	8 151 406	829 888	42	829 930	398 238	27	398 265	8 582 479	592	8 583 071
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	15 029	0	15 029	0	0	0	20	0	20	15 009	0	15 009
91501	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91604	11 721	0	11 721	1 828	0	1 828	1 110	0	1 110	12 439	0	12 439
91704	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
91802	46 257	21	46 278	0	2	2	0	1	1	46 257	22	46 279
91803	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
99998	8 976 076	0	8 976 076	1 623 176	0	1 623 176	572 419	0	572 419	10 026 833	0	10 026 833
Итого по активу (баланс)	19 040 323	598	19 040 921	2 714 482	44	2 714 526	1 214 333	28	1 214 361	20 540 472	614	20 541 086
Пассив
91003	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	3 441 158	0	3 441 158	91 863	0	91 863	400 531	0	400 531	3 749 826	0	3 749 826
91312	4 059 885	0	4 059 885	53 992	0	53 992	601 437	0	601 437	4 607 330	0	4 607 330
91315	746 247	833	747 080	6 951	36	6 987	25 047	57	25 104	764 343	854	765 197
91316	94 305	0	94 305	59 901	0	59 901	272 801	0	272 801	307 205	0	307 205
91317	366 088	4 479	370 567	357 168	510	357 678	320 488	504	320 992	329 408	4 473	333 881
91319	197 007	0	197 007	0	0	0	0	0	0	197 007	0	197 007
91507	65 981	0	65 981	225	0	225	538	0	538	66 294	0	66 294
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 064 845	0	10 064 845	490 108	0	490 108	939 516	0	939 516	10 514 253	0	10 514 253
Итого по пассиву (баланс)	19 035 609	5 312	19 040 921	1 061 981	546	1 062 527	2 562 131	561	2 562 692	20 535 759	5 327	20 541 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 589	0	7 589	7 589	0	7 589	0	0	0
99996	0	0	0	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	0	0	0
99997	0	0	0	7 589	0	7 589	7 589	0	7 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	898,0000	0	0	133,0000	0	0	107,0000	0	0	924,0000
98010	0	0	100 262 352,0000	0	0	145 000,0000	0	0	100 016 639,0000	0	0	390 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 263 250,0000	0	0	145 170,0000	0	0	100 016 783,0000	0	0	391 637,0000
Пассив
98050	0	0	100 257 537,0000	0	0	100 016 746,0000	0	0	145 133,0000	0	0	385 924,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 263 250,0000	0	0	100 016 746,0000	0	0	145 133,0000	0	0	391 637,0000

Страница была полезной?