Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 733	0	8 733	275	0	275	6 312	0	6 312	2 696	0	2 696
20202	244 549	69 589	314 138	4 600 332	386 196	4 986 528	4 412 500	384 117	4 796 617	432 381	71 668	504 049
20208	273 409	0	273 409	1 887 452	0	1 887 452	1 783 160	0	1 783 160	377 701	0	377 701
20209	0	890	890	2 633 759	21 574	2 655 333	2 633 759	22 464	2 656 223	0	0	0
30102	224 862	0	224 862	10 335 143	0	10 335 143	10 150 683	0	10 150 683	409 322	0	409 322
30110	111 782	46 122	157 904	3 966 480	140 062	4 106 542	3 889 732	141 504	4 031 236	188 530	44 680	233 210
30202	71 604	0	71 604	0	0	0	16 167	0	16 167	55 437	0	55 437
30204	2 076	0	2 076	0	0	0	515	0	515	1 561	0	1 561
30210	5 200	0	5 200	472 511	0	472 511	477 711	0	477 711	0	0	0
30215	0	1 494	1 494	0	23	23	0	44	44	0	1 473	1 473
30221	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
30233	6 649	6	6 655	1 630 113	13 801	1 643 914	1 630 570	13 800	1 644 370	6 192	7	6 199
30602	4 540	0	4 540	7 664	0	7 664	11 540	0	11 540	664	0	664
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	14 618	0	14 618	0	0	0	14 618	0	14 618	0	0	0
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
45106	2 800	0	2 800	17 877	0	17 877	4 140	0	4 140	16 537	0	16 537
45107	48 548	0	48 548	23 281	0	23 281	12 290	0	12 290	59 539	0	59 539
45108	127 425	0	127 425	7 092	0	7 092	4 327	0	4 327	130 190	0	130 190
45201	49 826	0	49 826	213 000	0	213 000	212 289	0	212 289	50 537	0	50 537
45203	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	174 303	0	174 303	284 956	0	284 956	182 021	0	182 021	277 238	0	277 238
45205	47 328	0	47 328	111 561	0	111 561	36 150	0	36 150	122 739	0	122 739
45206	495 642	0	495 642	94 730	0	94 730	50 406	0	50 406	539 966	0	539 966
45207	487 049	0	487 049	60 236	0	60 236	67 103	0	67 103	480 182	0	480 182
45208	648 176	0	648 176	10 435	0	10 435	55 666	0	55 666	602 945	0	602 945
45306	640	0	640	0	0	0	30	0	30	610	0	610
45307	2 264	0	2 264	0	0	0	139	0	139	2 125	0	2 125
45308	15 435	0	15 435	0	0	0	293	0	293	15 142	0	15 142
45401	10 774	0	10 774	17 372	0	17 372	26 567	0	26 567	1 579	0	1 579
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	0	0	0	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45405	8 000	0	8 000	100	0	100	8 000	0	8 000	100	0	100
45406	54 242	0	54 242	10 082	0	10 082	9 455	0	9 455	54 869	0	54 869
45407	155 883	0	155 883	12 009	0	12 009	2 490	0	2 490	165 402	0	165 402
45408	179 422	0	179 422	2 195	0	2 195	5 288	0	5 288	176 329	0	176 329
45502	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45504	5 599	0	5 599	2 772	0	2 772	3 493	0	3 493	4 878	0	4 878
45505	43 525	949	44 474	8 007	15	8 022	17 597	539	18 136	33 935	425	34 360
45506	248 648	103	248 751	14 886	2	14 888	23 800	12	23 812	239 734	93	239 827
45507	1 408 034	3 888	1 411 922	109 267	89	109 356	111 284	274	111 558	1 406 017	3 703	1 409 720
45509	26 167	90	26 257	25 514	91	25 605	32 661	68	32 729	19 020	113	19 133
45604	38 988	0	38 988	1 012	0	1 012	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
45809	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
45811	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45812	57 625	0	57 625	17 797	0	17 797	16 181	0	16 181	59 241	0	59 241
45814	2 286	0	2 286	223	0	223	35	0	35	2 474	0	2 474
45815	36 420	0	36 420	3 393	0	3 393	2 473	0	2 473	37 340	0	37 340
45909	302	0	302	39	0	39	0	0	0	341	0	341
45912	1 260	0	1 260	206	0	206	152	0	152	1 314	0	1 314
45914	58	0	58	0	0	0	37	0	37	21	0	21
45915	3 907	0	3 907	1 279	0	1 279	904	0	904	4 282	0	4 282
47408	49 816	0	49 816	388 071	100 453	488 524	199 314	100 453	299 767	238 573	0	238 573
47423	38 474	0	38 474	79 684	0	79 684	110 353	0	110 353	7 805	0	7 805
47427	30 000	31	30 031	52 870	30	52 900	59 322	31	59 353	23 548	30	23 578
47801	18 530	0	18 530	1 815	0	1 815	253	0	253	20 092	0	20 092
47803	5 200	0	5 200	7 000	0	7 000	1 983	0	1 983	10 217	0	10 217
47901	98 029	0	98 029	516	0	516	735	0	735	97 810	0	97 810
50207	247 914	0	247 914	2 156	0	2 156	4 186	0	4 186	245 884	0	245 884
50221	378	0	378	455	0	455	274	0	274	559	0	559
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	2 697	0	2 697	0	0	0	377	0	377	2 320	0	2 320
50705	837	0	837	0	0	0	837	0	837	0	0	0
50706	10 416	0	10 416	0	0	0	8 217	0	8 217	2 199	0	2 199
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	227 758	0	227 758	227 758	0	227 758	0	0	0
51403	425 500	0	425 500	151 020	0	151 020	377 863	0	377 863	198 657	0	198 657
51404	98 231	0	98 231	604	0	604	59 296	0	59 296	39 539	0	39 539
51406	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52503	6 390	0	6 390	0	0	0	694	0	694	5 696	0	5 696
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	350	0	350	281	0	281	375	0	375	256	0	256
60306	1 576	0	1 576	1 625	0	1 625	3 201	0	3 201	0	0	0
60308	757	0	757	248	0	248	1 005	0	1 005	0	0	0
60310	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60312	29 875	0	29 875	20 758	0	20 758	32 502	0	32 502	18 131	0	18 131
60315	4 578	0	4 578	3 262	0	3 262	6 947	0	6 947	893	0	893
60323	6 089	0	6 089	336	0	336	79	0	79	6 346	0	6 346
60401	452 470	0	452 470	13 817	0	13 817	0	0	0	466 287	0	466 287
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	403	0	403	13 658	0	13 658	13 817	0	13 817	244	0	244
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	417	0	417	87	0	87	169	0	169	335	0	335
61008	1 090	0	1 090	1 696	0	1 696	2 034	0	2 034	752	0	752
61009	5 371	0	5 371	1 346	0	1 346	901	0	901	5 816	0	5 816
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 086	0	3 086	2 124	0	2 124	0	0	0	5 210	0	5 210
61209	0	0	0	72 994	0	72 994	72 994	0	72 994	0	0	0
61210	0	0	0	680 330	0	680 330	680 330	0	680 330	0	0	0
61212	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	21 305	0	21 305	313	0	313	737	0	737	20 881	0	20 881
70606	1 092 696	0	1 092 696	112 888	0	112 888	1 342	0	1 342	1 204 242	0	1 204 242
70607	821	0	821	67	0	67	382	0	382	506	0	506
70608	90 560	0	90 560	5 897	0	5 897	0	0	0	96 457	0	96 457
70611	21 167	0	21 167	1 889	0	1 889	0	0	0	23 056	0	23 056
Итого по активу (баланс)	8 527 517	123 162	8 650 679	29 870 073	663 322	30 533 395	29 323 407	664 292	29 987 699	9 074 183	122 192	9 196 375
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 837	0	77 837	0	0	0	0	0	0	77 837	0	77 837
10603	378	0	378	274	0	274	455	0	455	559	0	559
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 088	0	287 088	0	0	0	0	0	0	287 088	0	287 088
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	191	0	191	2 356	0	2 356	2 165	0	2 165	0	0	0
30232	1 210	487	1 697	1 620 484	23 286	1 643 770	1 624 643	23 307	1 647 950	5 369	508	5 877
30607	45	0	45	38	0	38	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	125 833	0	125 833	11 887	0	11 887	0	0	0	113 946	0	113 946
40116	97	0	97	20 614	0	20 614	20 517	0	20 517	0	0	0
40302	537	0	537	754	0	754	217	0	217	0	0	0
40503	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40602	11 563	0	11 563	668 205	0	668 205	663 293	0	663 293	6 651	0	6 651
40603	47 563	0	47 563	128 159	0	128 159	133 012	0	133 012	52 416	0	52 416
40701	24 154	0	24 154	590 396	0	590 396	582 205	0	582 205	15 963	0	15 963
40702	861 516	153	861 669	9 715 127	13 805	9 728 932	9 813 607	14 559	9 828 166	959 996	907	960 903
40703	104 261	0	104 261	204 794	1 097	205 891	163 221	1 097	164 318	62 688	0	62 688
40802	153 061	0	153 061	1 095 167	222	1 095 389	1 092 053	222	1 092 275	149 947	0	149 947
40807	6	0	6	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	6	0	6
40817	774 310	38 426	812 736	2 117 709	75 878	2 193 587	2 294 289	77 450	2 371 739	950 890	39 998	990 888
40820	571	156	727	2 253	5	2 258	2 352	3	2 355	670	154	824
40821	3 026	0	3 026	28 980	0	28 980	26 438	0	26 438	484	0	484
40901	40 613	0	40 613	50 509	0	50 509	26 055	0	26 055	16 159	0	16 159
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40906	0	0	0	284 909	0	284 909	284 909	0	284 909	0	0	0
40909	0	0	0	4 957	3 862	8 819	4 957	3 862	8 819	0	0	0
40910	0	0	0	1 861	1 476	3 337	1 861	1 477	3 338	0	1	1
40911	7 841	0	7 841	214 105	0	214 105	207 222	0	207 222	958	0	958
40912	0	17	17	7 374	15 520	22 894	7 374	15 503	22 877	0	0	0
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41806	1 465	0	1 465	11 780	0	11 780	16 060	0	16 060	5 745	0	5 745
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
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42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
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42105	3 430	0	3 430	430	0	430	55 800	0	55 800	58 800	0	58 800
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42303	0	2 197	2 197	0	1 850	1 850	0	1 994	1 994	0	2 341	2 341
42304	0	1 000	1 000	0	198	198	0	549	549	0	1 351	1 351
42305	0	4 385	4 385	0	719	719	0	1 419	1 419	0	5 085	5 085
42306	3 136 806	73 055	3 209 861	321 871	3 648	325 519	373 034	2 041	375 075	3 187 969	71 448	3 259 417
42307	716	0	716	14	0	14	3	0	3	705	0	705
42309	124	3	127	0	0	0	0	0	0	124	3	127
42606	130	0	130	0	0	0	450	0	450	580	0	580
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	7 455	0	7 455	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0
45015	30	0	30	18	0	18	0	0	0	12	0	12
45115	4 466	0	4 466	1 740	0	1 740	682	0	682	3 408	0	3 408
45215	70 705	0	70 705	28 279	0	28 279	8 008	0	8 008	50 434	0	50 434
45315	2 630	0	2 630	76	0	76	55	0	55	2 609	0	2 609
45415	7 398	0	7 398	1 673	0	1 673	266	0	266	5 991	0	5 991
45515	18 546	0	18 546	2 382	0	2 382	1 691	0	1 691	17 855	0	17 855
45615	975	0	975	0	0	0	25	0	25	1 000	0	1 000
45818	89 137	0	89 137	1 276	0	1 276	3 141	0	3 141	91 002	0	91 002
45918	3 575	0	3 575	120	0	120	140	0	140	3 595	0	3 595
47405	0	0	0	10 405	0	10 405	10 405	0	10 405	0	0	0
47407	0	0	0	488 435	0	488 435	488 435	0	488 435	0	0	0
47411	68 220	820	69 040	18 174	54	18 228	18 818	261	19 079	68 864	1 027	69 891
47416	1 007	0	1 007	83 844	0	83 844	87 154	0	87 154	4 317	0	4 317
47422	66	1	67	66 667	0	66 667	70 576	0	70 576	3 975	1	3 976
47425	23 315	0	23 315	12 082	0	12 082	7 227	0	7 227	18 460	0	18 460
47426	10 052	0	10 052	3 816	0	3 816	2 310	0	2 310	8 546	0	8 546
47804	7 676	0	7 676	2 028	0	2 028	105	0	105	5 753	0	5 753
47902	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
50220	1 261	0	1 261	438	0	438	276	0	276	1 099	0	1 099
50620	1 386	0	1 386	498	0	498	67	0	67	955	0	955
50720	7 471	0	7 471	5 874	0	5 874	0	0	0	1 597	0	1 597
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	76 907	0	76 907	0	0	0	0	0	0	76 907	0	76 907
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	441	0	441	10 385	0	10 385	11 334	0	11 334	1 390	0	1 390
60305	0	0	0	22 141	0	22 141	22 141	0	22 141	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	875	0	875	1 403	0	1 403	528	0	528	0	0	0
60311	0	0	0	654	0	654	2 254	0	2 254	1 600	0	1 600
60322	347	0	347	314	0	314	431	0	431	464	0	464
60324	8 760	0	8 760	1 586	0	1 586	307	0	307	7 481	0	7 481
60405	367	0	367	0	0	0	276	0	276	643	0	643
60601	99 228	0	99 228	0	0	0	2 474	0	2 474	101 702	0	101 702
60603	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	135	0	135	0	0	0	135	0	135	270	0	270
61301	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61304	75	0	75	0	0	0	1 147	0	1 147	1 222	0	1 222
70601	1 133 485	0	1 133 485	1 127	0	1 127	148 663	0	148 663	1 281 021	0	1 281 021
70602	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70603	90 628	0	90 628	0	0	0	5 987	0	5 987	96 615	0	96 615
Итого по пассиву (баланс)	8 525 933	124 746	8 650 679	18 378 014	155 014	18 533 028	18 922 244	156 480	19 078 724	9 070 163	126 212	9 196 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	271 933	0	271 933	51 045	0	51 045	23 641	0	23 641	299 337	0	299 337
90902	1 357 644	0	1 357 644	262 937	0	262 937	130 842	0	130 842	1 489 739	0	1 489 739
90907	40 612	0	40 612	26 056	0	26 056	50 509	0	50 509	16 159	0	16 159
91202	43	0	43	7	0	7	12	0	12	38	0	38
91203	34	0	34	12	0	12	33	0	33	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	127 180	0	127 180	0	0	0	11 887	0	11 887	115 293	0	115 293
91414	8 283 363	2 313	8 285 676	761 259	45	761 304	795 051	857	795 908	8 249 571	1 501	8 251 072
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	8 351	0	8 351	8 762	0	8 762	2 008	0	2 008	15 105	0	15 105
91501	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91604	10 185	0	10 185	2 240	0	2 240	1 493	0	1 493	10 932	0	10 932
91704	4 688	0	4 688	0	0	0	9	0	9	4 679	0	4 679
91802	46 257	20	46 277	0	1	1	0	1	1	46 257	20	46 277
91803	199	0	199	52	0	52	0	0	0	251	0	251
99998	8 771 215	0	8 771 215	1 287 655	0	1 287 655	1 707 148	0	1 707 148	8 351 722	0	8 351 722
Итого по активу (баланс)	18 927 122	2 333	18 929 455	2 400 025	46	2 400 071	2 722 633	858	2 723 491	18 604 514	1 521	18 606 035
Пассив
91311	3 041 136	0	3 041 136	216 273	0	216 273	369 438	0	369 438	3 194 301	0	3 194 301
91312	4 043 485	0	4 043 485	545 385	0	545 385	216 405	0	216 405	3 714 505	0	3 714 505
91315	867 428	784	868 212	406 409	23	406 432	164 787	16	164 803	625 806	777	626 583
91316	117 885	0	117 885	55 717	0	55 717	50 852	0	50 852	113 020	0	113 020
91317	436 546	4 306	440 852	479 501	211	479 712	479 455	614	480 069	436 500	4 709	441 209
91319	194 647	0	194 647	1 572	0	1 572	2 681	0	2 681	195 756	0	195 756
91507	64 905	0	64 905	2 058	0	2 058	3 408	0	3 408	66 255	0	66 255
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 158 240	0	10 158 240	994 316	0	994 316	1 090 389	0	1 090 389	10 254 313	0	10 254 313
Итого по пассиву (баланс)	18 924 365	5 090	18 929 455	2 701 231	234	2 701 465	2 377 415	630	2 378 045	18 600 549	5 486	18 606 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	875,0000	0	0	182,0000	0	0	216,0000	0	0	841,0000
98010	0	0	239 973 906,0000	0	0	0,0000	0	0	139 711 568,0000	0	0	100 262 338,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 974 781,0000	0	0	208,0000	0	0	139 711 810,0000	0	0	100 263 179,0000
Пассив
98050	0	0	239 969 068,0000	0	0	139 711 795,0000	0	0	193,0000	0	0	100 257 466,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 974 781,0000	0	0	139 711 795,0000	0	0	193,0000	0	0	100 263 179,0000

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