Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 467	0	4 467	496	0	496	170	0	170	4 793	0	4 793
20202	290 983	33 769	324 752	3 105 896	321 734	3 427 630	3 049 065	296 807	3 345 872	347 814	58 696	406 510
20208	129 787	0	129 787	814 902	0	814 902	792 415	0	792 415	152 274	0	152 274
20209	6 104	0	6 104	1 337 660	38 501	1 376 161	1 343 764	38 501	1 382 265	0	0	0
30102	262 216	0	262 216	5 063 324	0	5 063 324	5 242 898	0	5 242 898	82 642	0	82 642
30110	77 251	85 868	163 119	2 392 339	77 283	2 469 622	2 443 998	75 535	2 519 533	25 592	87 616	113 208
30202	61 161	0	61 161	792	0	792	0	0	0	61 953	0	61 953
30204	2 441	0	2 441	0	0	0	63	0	63	2 378	0	2 378
30210	0	0	0	197 511	0	197 511	197 511	0	197 511	0	0	0
30213	4 057	193	4 250	30 090	9	30 099	29 503	7	29 510	4 644	195	4 839
30219	0	0	0	30 117	0	30 117	30 117	0	30 117	0	0	0
30233	1 684	3	1 687	465 862	11 791	477 653	464 254	11 792	476 046	3 292	2	3 294
30602	1 180	0	1 180	100 102	0	100 102	99 967	0	99 967	1 315	0	1 315
32002	100 000	0	100 000	560 000	0	560 000	660 000	0	660 000	0	0	0
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45203	51 529	0	51 529	48 728	0	48 728	58 530	0	58 530	41 727	0	41 727
45204	82 312	0	82 312	90 123	0	90 123	64 566	0	64 566	107 869	0	107 869
45205	60 850	0	60 850	82 552	0	82 552	33 458	0	33 458	109 944	0	109 944
45206	469 029	8 661	477 690	78 653	148	78 801	164 189	6 945	171 134	383 493	1 864	385 357
45207	504 559	0	504 559	88 679	0	88 679	36 783	0	36 783	556 455	0	556 455
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45912	409	0	409	282	0	282	340	0	340	351	0	351
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60302	248	0	248	465	0	465	209	0	209	504	0	504
60306	1 262	0	1 262	1 259	0	1 259	1 296	0	1 296	1 225	0	1 225
60308	3	0	3	122	0	122	102	0	102	23	0	23
60310	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
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60401	341 441	0	341 441	1 786	0	1 786	0	0	0	343 227	0	343 227
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60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	3	0	3
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	896	0	896	63	0	63	154	0	154	805	0	805
61008	2 315	0	2 315	522	0	522	856	0	856	1 981	0	1 981
61009	2 506	0	2 506	232	0	232	740	0	740	1 998	0	1 998
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	62 895	0	62 895	0	0	0	4 143	0	4 143	58 752	0	58 752
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61210	0	0	0	727 327	0	727 327	727 327	0	727 327	0	0	0
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61403	22 763	0	22 763	128	0	128	658	0	658	22 233	0	22 233
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70607	283	0	283	359	0	359	55	0	55	587	0	587
70608	24 736	0	24 736	12 917	0	12 917	0	0	0	37 653	0	37 653
70611	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
70706	1 149 207	0	1 149 207	215	0	215	1 149 422	0	1 149 422	0	0	0
70707	2 520	0	2 520	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
70708	170 001	0	170 001	0	0	0	170 001	0	170 001	0	0	0
70711	5 741	0	5 741	6 724	0	6 724	12 465	0	12 465	0	0	0
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 181	0	1 181	161	0	161	107	0	107	1 127	0	1 127
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	1 326	0	1 326	20 923	0	20 923	23 401	0	23 401	3 804	0	3 804
30223	118	0	118	1 908	0	1 908	1 824	0	1 824	34	0	34
30232	83	0	83	420 965	149	421 114	421 101	149	421 250	219	0	219
30607	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
31302	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
31308	41 887	0	41 887	1 301	0	1 301	0	0	0	40 586	0	40 586
31309	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40116	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
40302	36	0	36	79	0	79	43	0	43	0	0	0
40502	1 750	0	1 750	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	1 750	0	1 750
40503	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40602	10 177	6	10 183	269 791	0	269 791	270 106	0	270 106	10 492	6	10 498
40603	13 866	0	13 866	73 507	2 368	75 875	69 331	2 368	71 699	9 690	0	9 690
40701	35 965	0	35 965	297 383	0	297 383	272 451	0	272 451	11 033	0	11 033
40702	670 086	3 290	673 376	5 609 167	33 047	5 642 214	5 560 545	47 719	5 608 264	621 464	17 962	639 426
40703	96 706	0	96 706	75 102	0	75 102	63 771	0	63 771	85 375	0	85 375
40802	117 921	0	117 921	882 015	180	882 195	890 022	180	890 202	125 928	0	125 928
40817	617 169	11 829	628 998	1 089 913	45 392	1 135 305	1 108 627	44 244	1 152 871	635 883	10 681	646 564
40820	246	57	303	1 986	394	2 380	1 898	394	2 292	158	57	215
40821	575	0	575	26 299	0	26 299	26 750	0	26 750	1 026	0	1 026
40901	10 787	0	10 787	15 162	0	15 162	6 204	0	6 204	1 829	0	1 829
40905	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
40906	6 104	0	6 104	179 343	0	179 343	173 239	0	173 239	0	0	0
40909	0	0	0	1 715	2 825	4 540	1 715	2 825	4 540	0	0	0
40910	0	0	0	624	374	998	624	374	998	0	0	0
40911	4 300	0	4 300	200 782	0	200 782	203 696	0	203 696	7 214	0	7 214
40912	0	0	0	1 920	6 294	8 214	1 920	6 294	8 214	0	0	0
40913	0	0	0	602	2 035	2 637	602	2 035	2 637	0	0	0
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42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	4 764	0	4 764	1 464	0	1 464	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300
42106	277 056	0	277 056	20 500	0	20 500	76 464	0	76 464	333 020	0	333 020
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	150	0	150	50	0	50	0	0	0	100	0	100
42301	63 984	1 881	65 865	119 999	7 208	127 207	103 829	7 357	111 186	47 814	2 030	49 844
42302	0	0	0	0	16	16	0	618	618	0	602	602
42303	0	2 202	2 202	0	1 638	1 638	0	1 130	1 130	0	1 694	1 694
42304	0	11 045	11 045	0	2 008	2 008	0	2 794	2 794	0	11 831	11 831
42305	0	1 586	1 586	0	64	64	0	91	91	0	1 613	1 613
42306	2 720 442	109 320	2 829 762	162 560	6 250	168 810	164 451	9 897	174 348	2 722 333	112 967	2 835 300
42307	1 017	168	1 185	0	6	6	2	11	13	1 019	173	1 192
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44915	9 499	0	9 499	52	0	52	0	0	0	9 447	0	9 447
45115	1 130	0	1 130	58	0	58	568	0	568	1 640	0	1 640
45215	12 735	0	12 735	10 281	0	10 281	21 095	0	21 095	23 549	0	23 549
45315	59	0	59	8	0	8	12	0	12	63	0	63
45415	1 381	0	1 381	169	0	169	570	0	570	1 782	0	1 782
45515	9 353	0	9 353	789	0	789	2 618	0	2 618	11 182	0	11 182
45818	92 751	0	92 751	339	0	339	1 202	0	1 202	93 614	0	93 614
45918	6 159	0	6 159	321	0	321	74	0	74	5 912	0	5 912
47405	0	0	0	11 697	0	11 697	11 697	0	11 697	0	0	0
47407	0	0	0	232 180	0	232 180	232 180	0	232 180	0	0	0
47411	11 203	960	12 163	5 874	618	6 492	8 187	378	8 565	13 516	720	14 236
47416	1 287	0	1 287	27 041	556	27 597	26 607	556	27 163	853	0	853
47422	5	154	159	325 827	5 829	331 656	326 234	5 997	332 231	412	322	734
47425	7 363	0	7 363	974	0	974	2 761	0	2 761	9 150	0	9 150
47426	8 036	0	8 036	0	0	0	2 006	0	2 006	10 042	0	10 042
47804	17 619	0	17 619	407	0	407	0	0	0	17 212	0	17 212
50120	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
50220	1 751	0	1 751	136	0	136	1	0	1	1 616	0	1 616
50620	481	0	481	43	0	43	329	0	329	767	0	767
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	2 716	0	2 716	34	0	34	494	0	494	3 176	0	3 176
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	597	0	597	15 597	0	15 597
51510	1 599	0	1 599	31	0	31	8	0	8	1 576	0	1 576
52301	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
52303	13 076	0	13 076	136 837	0	136 837	172 221	0	172 221	48 460	0	48 460
52305	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
52306	359 061	0	359 061	0	0	0	0	0	0	359 061	0	359 061
52307	109 576	0	109 576	10 160	0	10 160	0	0	0	99 416	0	99 416
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 344	0	2 344	11 101	0	11 101	12 038	0	12 038	3 281	0	3 281
60305	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	895	0	895	1 341	0	1 341	446	0	446	0	0	0
60311	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60322	60	0	60	177	0	177	175	0	175	58	0	58
60324	1 213	0	1 213	12	0	12	280	0	280	1 481	0	1 481
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	58 122	0	58 122	0	0	0	1 492	0	1 492	59 614	0	59 614
60603	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	5 727	0	5 727	180	0	180	0	0	0	5 547	0	5 547
61304	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
70601	131 359	0	131 359	3	0	3	79 654	0	79 654	211 010	0	211 010
70602	1 653	0	1 653	620	0	620	206	0	206	1 239	0	1 239
70603	24 926	0	24 926	0	0	0	12 848	0	12 848	37 774	0	37 774
70701	1 215 223	0	1 215 223	1 215 228	0	1 215 228	5	0	5	0	0	0
70702	455	0	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0
70703	167 801	0	167 801	167 801	0	167 801	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 334 407	0	1 334 407	1 383 484	0	1 383 484	49 077	0	49 077
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 251	0	78 251	2 582	0	2 582	5 684	0	5 684	75 149	0	75 149
80601	28 146	0	28 146	124 958	0	124 958	127 423	0	127 423	25 681	0	25 681
80801	1 914	0	1 914	507	0	507	2 379	0	2 379	42	0	42
80901	3 393	0	3 393	7 577	0	7 577	10 970	0	10 970	0	0	0
81001	5 668	0	5 668	604	0	604	2 494	0	2 494	3 778	0	3 778
Пассив
85101	68 891	0	68 891	3 671	0	3 671	75	0	75	65 295	0	65 295
85201	222	0	222	2 621	0	2 621	2 694	0	2 694	295	0	295
85401	14 444	0	14 444	16 961	0	16 961	2 517	0	2 517	0	0	0
85501	33 815	0	33 815	12 319	0	12 319	17 564	0	17 564	39 060	0	39 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	146 996	0	146 996	144 566	0	144 566	2 430	0	2 430
90803	2 154 748	0	2 154 748	200 302	0	200 302	110 070	0	110 070	2 244 980	0	2 244 980
90901	204 360	0	204 360	12 417	0	12 417	3 431	0	3 431	213 346	0	213 346
90902	511 040	0	511 040	46 723	0	46 723	21 821	0	21 821	535 942	0	535 942
90907	10 787	0	10 787	6 204	0	6 204	15 162	0	15 162	1 829	0	1 829
91202	96	0	96	9	0	9	14	0	14	91	0	91
91203	11	0	11	14	0	14	12	0	12	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	41 887	0	41 887	0	0	0	1 301	0	1 301	40 586	0	40 586
91414	5 427 782	20 851	5 448 633	723 368	1 284	724 652	360 893	773	361 666	5 790 257	21 362	5 811 619
91417	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91418	18 412	0	18 412	0	0	0	10 896	0	10 896	7 516	0	7 516
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	10 089	0	10 089	477	0	477	227	0	227	10 339	0	10 339
91704	593	0	593	134	0	134	0	0	0	727	0	727
91802	12 238	17	12 255	129	1	130	0	1	1	12 367	17	12 384
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	6 902 446	0	6 902 446	977 603	0	977 603	707 527	0	707 527	7 172 522	0	7 172 522
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	2 169 483	0	2 169 483	119 503	0	119 503	178 741	0	178 741	2 228 721	0	2 228 721
91312	3 866 634	0	3 866 634	113 349	0	113 349	309 525	0	309 525	4 062 810	0	4 062 810
91315	427 972	679	428 651	55 848	26	55 874	23 453	32	23 485	395 577	685	396 262
91316	46 687	0	46 687	50 341	0	50 341	59 241	0	59 241	55 587	0	55 587
91317	328 427	3 262	331 689	364 712	1 384	366 096	404 169	1 637	405 806	367 884	3 515	371 399
91507	59 209	0	59 209	1 635	0	1 635	76	0	76	57 650	0	57 650
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	8 424 322	0	8 424 322	663 346	0	663 346	1 132 237	0	1 132 237	8 893 213	0	8 893 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	359 606 110,0000	0	0	227 079,0000	0	0	14 336,0000	0	0	359 818 853,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	122 151 043,0000	0	0	99,0000	0	0	95 491,0000	0	0	122 246 435,0000
98055	0	0	237 455 098,0000	0	0	14 254,0000	0	0	131 610,0000	0	0	237 572 454,0000

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