Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 815	0	5 815	411	0	411	732	0	732	5 494	0	5 494
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20208	176 288	0	176 288	509 039	0	509 039	545 192	0	545 192	140 135	0	140 135
20209	0	0	0	1 023 047	23 090	1 046 137	1 017 173	21 875	1 039 048	5 874	1 215	7 089
30102	105 402	0	105 402	7 673 062	0	7 673 062	7 630 105	0	7 630 105	148 359	0	148 359
30110	110 405	45 841	156 246	1 717 099	107 250	1 824 349	1 788 553	96 350	1 884 903	38 951	56 741	95 692
30202	57 343	0	57 343	3 155	0	3 155	0	0	0	60 498	0	60 498
30204	2 431	0	2 431	0	0	0	53	0	53	2 378	0	2 378
30210	0	0	0	196 422	0	196 422	196 422	0	196 422	0	0	0
30213	3 593	210	3 803	23 043	4	23 047	23 103	14	23 117	3 533	200	3 733
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30233	1 179	0	1 179	315 269	16 121	331 390	313 753	16 120	329 873	2 695	1	2 696
30602	1 175	0	1 175	3	0	3	104	0	104	1 074	0	1 074
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 450 000	0	2 450 000	350 000	0	350 000
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45204	7 482	0	7 482	86 393	0	86 393	13 824	0	13 824	80 051	0	80 051
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45206	582 116	9 276	591 392	40 181	208	40 389	44 568	587	45 155	577 729	8 897	586 626
45207	531 206	0	531 206	9 403	0	9 403	37 314	0	37 314	503 295	0	503 295
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51505	81 149	0	81 149	435	0	435	0	0	0	81 584	0	81 584
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60310	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60312	9 302	0	9 302	22 590	0	22 590	12 134	0	12 134	19 758	0	19 758
60323	25	0	25	933	0	933	6	0	6	952	0	952
60401	329 009	0	329 009	2 680	0	2 680	1 836	0	1 836	329 853	0	329 853
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	3	0	3
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	705	0	705	154	0	154	76	0	76	783	0	783
61008	2 527	0	2 527	495	0	495	666	0	666	2 356	0	2 356
61009	1 832	0	1 832	634	0	634	177	0	177	2 289	0	2 289
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	63 476	0	63 476	0	0	0	0	0	0	63 476	0	63 476
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61210	0	0	0	719 010	0	719 010	719 010	0	719 010	0	0	0
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61403	17 477	0	17 477	2 424	0	2 424	690	0	690	19 211	0	19 211
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70607	2 520	0	2 520	208	0	208	2 520	0	2 520	208	0	208
70608	170 001	0	170 001	12 773	0	12 773	170 001	0	170 001	12 773	0	12 773
70611	5 741	0	5 741	0	0	0	5 741	0	5 741	0	0	0
70706	0	0	0	1 149 077	0	1 149 077	60	0	60	1 149 017	0	1 149 017
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70708	0	0	0	170 001	0	170 001	0	0	0	170 001	0	170 001
70711	0	0	0	5 741	0	5 741	0	0	0	5 741	0	5 741
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	902	0	902	207	0	207	185	0	185	880	0	880
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	4 208	0	4 208	20 463	0	20 463	18 300	0	18 300	2 045	0	2 045
30223	0	0	0	1 935	0	1 935	2 031	0	2 031	96	0	96
30232	160	99	259	213 652	4 551	218 203	213 613	4 452	218 065	121	0	121
30607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	46 304	0	46 304	3 166	0	3 166	0	0	0	43 138	0	43 138
40116	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40302	0	0	0	5 217	0	5 217	5 220	0	5 220	3	0	3
40502	235	0	235	896	0	896	2 558	0	2 558	1 897	0	1 897
40602	24 954	6	24 960	102 145	0	102 145	149 083	0	149 083	71 892	6	71 898
40603	10 068	0	10 068	47 569	0	47 569	47 578	0	47 578	10 077	0	10 077
40701	31 178	0	31 178	523 960	38 485	562 445	507 208	38 485	545 693	14 426	0	14 426
40702	785 870	2 227	788 097	5 321 088	9 762	5 330 850	5 354 753	11 195	5 365 948	819 535	3 660	823 195
40703	43 304	0	43 304	71 928	0	71 928	101 056	0	101 056	72 432	0	72 432
40802	131 871	17	131 888	861 721	1 239	862 960	848 683	1 267	849 950	118 833	45	118 878
40817	747 751	10 274	758 025	886 224	25 496	911 720	739 481	28 363	767 844	601 008	13 141	614 149
40820	343	63	406	1 149	5	1 154	1 491	1	1 492	685	59	744
40821	734	0	734	20 137	0	20 137	20 447	0	20 447	1 044	0	1 044
40901	13 344	0	13 344	15 384	0	15 384	16 938	0	16 938	14 898	0	14 898
40905	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
40906	0	0	0	241 456	0	241 456	247 298	0	247 298	5 842	0	5 842
40909	0	0	0	1 546	1 985	3 531	1 546	1 985	3 531	0	0	0
40910	0	0	0	127	330	457	127	330	457	0	0	0
40911	7 482	0	7 482	163 942	0	163 942	160 527	0	160 527	4 067	0	4 067
40912	0	0	0	1 031	4 020	5 051	1 031	4 020	5 051	0	0	0
40913	0	0	0	499	1 568	2 067	499	1 568	2 067	0	0	0
41905	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
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42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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42206	10 370	0	10 370	0	0	0	0	0	0	10 370	0	10 370
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	107 737	4 552	112 289	150 851	31 569	182 420	127 822	34 173	161 995	84 708	7 156	91 864
42303	0	1 268	1 268	0	820	820	0	1 282	1 282	0	1 730	1 730
42304	0	11 035	11 035	0	2 159	2 159	0	2 155	2 155	0	11 031	11 031
42305	40 642	2 101	42 743	40 976	786	41 762	334	154	488	0	1 469	1 469
42306	2 574 204	119 345	2 693 549	122 946	36 215	159 161	225 110	28 513	253 623	2 676 368	111 643	2 788 011
42307	905	183	1 088	0	12	12	32	3	35	937	174	1 111
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
44915	4 809	0	4 809	1	0	1	629	0	629	5 437	0	5 437
45115	1 215	0	1 215	136	0	136	52	0	52	1 131	0	1 131
45215	13 664	0	13 664	2 551	0	2 551	2 065	0	2 065	13 178	0	13 178
45315	67	0	67	6	0	6	3	0	3	64	0	64
45415	2 035	0	2 035	426	0	426	411	0	411	2 020	0	2 020
45515	6 188	0	6 188	101	0	101	1 209	0	1 209	7 296	0	7 296
45818	91 331	0	91 331	148	0	148	2 069	0	2 069	93 252	0	93 252
45918	5 868	0	5 868	108	0	108	368	0	368	6 128	0	6 128
47405	0	0	0	45 823	0	45 823	45 823	0	45 823	0	0	0
47407	0	0	0	604 960	0	604 960	604 960	0	604 960	0	0	0
47411	7 931	634	8 565	5 677	479	6 156	7 259	450	7 709	9 513	605	10 118
47416	6 509	0	6 509	26 496	0	26 496	22 841	0	22 841	2 854	0	2 854
47422	224	2 498	2 722	257 439	6 981	264 420	257 404	4 807	262 211	189	324	513
47425	7 021	0	7 021	1 011	0	1 011	1 140	0	1 140	7 150	0	7 150
47426	5 459	0	5 459	148	0	148	1 283	0	1 283	6 594	0	6 594
47804	19 447	0	19 447	1 246	0	1 246	534	0	534	18 735	0	18 735
50220	2 024	0	2 024	11	0	11	396	0	396	2 409	0	2 409
50620	1 714	0	1 714	977	0	977	0	0	0	737	0	737
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	3 791	0	3 791	720	0	720	14	0	14	3 085	0	3 085
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 631	0	1 631	8	0	8	9	0	9	1 632	0	1 632
52301	700	0	700	0	0	0	1 900	0	1 900	2 600	0	2 600
52303	10 890	0	10 890	66 360	0	66 360	69 232	0	69 232	13 762	0	13 762
52306	366 145	0	366 145	7 084	0	7 084	0	0	0	359 061	0	359 061
52307	83 575	0	83 575	0	0	0	0	0	0	83 575	0	83 575
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 512	0	1 512	634	0	634	1 982	0	1 982	2 860	0	2 860
60305	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
60311	46	0	46	2 804	0	2 804	2 777	0	2 777	19	0	19
60322	63	0	63	54	0	54	67	0	67	76	0	76
60324	382	0	382	11	0	11	872	0	872	1 243	0	1 243
60405	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
60601	55 634	0	55 634	156	0	156	1 294	0	1 294	56 772	0	56 772
60603	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815
61304	917	0	917	913	0	913	0	0	0	4	0	4
70601	1 213 092	0	1 213 092	1 213 102	0	1 213 102	65 649	0	65 649	65 639	0	65 639
70602	455	0	455	455	0	455	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041
70603	167 801	0	167 801	167 801	0	167 801	12 799	0	12 799	12 799	0	12 799
70701	0	0	0	0	0	0	1 214 964	0	1 214 964	1 214 964	0	1 214 964
70702	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
70703	0	0	0	0	0	0	167 801	0	167 801	167 801	0	167 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 985	0	72 985	10 170	0	10 170	1 786	0	1 786	81 369	0	81 369
80601	28 648	0	28 648	98 690	0	98 690	102 611	0	102 611	24 727	0	24 727
80801	54	0	54	3 733	0	3 733	3 668	0	3 668	119	0	119
80901	0	0	0	2 008	0	2 008	450	0	450	1 558	0	1 558
81001	11 855	0	11 855	0	0	0	5 277	0	5 277	6 578	0	6 578
Пассив
85101	79 787	0	79 787	7 578	0	7 578	251	0	251	72 460	0	72 460
85201	25	0	25	4 290	0	4 290	4 582	0	4 582	317	0	317
85401	0	0	0	2 126	0	2 126	9 948	0	9 948	7 822	0	7 822
85501	33 730	0	33 730	2 104	0	2 104	2 126	0	2 126	33 752	0	33 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	71 545	0	71 545	71 545	0	71 545	0	0	0
90803	2 133 825	0	2 133 825	107 611	0	107 611	157 381	0	157 381	2 084 055	0	2 084 055
90901	251 083	0	251 083	17 436	0	17 436	20 285	0	20 285	248 234	0	248 234
90902	622 355	0	622 355	47 305	0	47 305	87 510	0	87 510	582 150	0	582 150
90907	13 344	0	13 344	16 939	0	16 939	15 384	0	15 384	14 899	0	14 899
91202	57	0	57	4	0	4	7	0	7	54	0	54
91203	10	0	10	7	0	7	9	0	9	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	46 304	0	46 304	0	0	0	3 166	0	3 166	43 138	0	43 138
91414	5 377 077	22 330	5 399 407	354 712	502	355 214	374 972	1 414	376 386	5 356 817	21 418	5 378 235
91417	6 000	0	6 000	300	0	300	0	0	0	6 300	0	6 300
91418	11 065	0	11 065	11 597	0	11 597	4 187	0	4 187	18 475	0	18 475
91501	5 008	0	5 008	0	0	0	1	0	1	5 007	0	5 007
91604	9 998	0	9 998	189	0	189	205	0	205	9 982	0	9 982
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	12 237	19	12 256	1	0	1	0	1	1	12 238	18	12 256
91803	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99998	6 790 512	0	6 790 512	471 876	0	471 876	480 869	0	480 869	6 781 519	0	6 781 519
Пассив
91003	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
91311	2 136 865	0	2 136 865	111 481	0	111 481	81 880	0	81 880	2 107 264	0	2 107 264
91312	3 941 572	0	3 941 572	117 360	0	117 360	83 878	0	83 878	3 908 090	0	3 908 090
91315	371 060	739	371 799	17 200	49	17 249	62 638	13	62 651	416 498	703	417 201
91316	40 042	0	40 042	5 195	0	5 195	0	0	0	34 847	0	34 847
91317	236 664	3 088	239 752	224 734	529	225 263	239 869	440	240 309	251 799	2 999	254 798
91507	60 290	0	60 290	1 122	0	1 122	58	0	58	59 226	0	59 226
91508	192	0	192	99	0	99	0	0	0	93	0	93
99999	8 511 399	0	8 511 399	706 519	0	706 519	598 600	0	598 600	8 403 480	0	8 403 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	30,0000	0	0	40,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	359 575 561,0000	0	0	126 800,0000	0	0	111 058,0000	0	0	359 591 303,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	122 152 085,0000	0	0	86,0000	0	0	115,0000	0	0	122 152 114,0000
98055	0	0	237 423 517,0000	0	0	90 997,0000	0	0	106 700,0000	0	0	237 439 220,0000

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