Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	547	0	547	223	0	223	11	0	11	759	0	759
20202	182 996	30 983	213 979	2 780 730	316 805	3 097 535	2 738 156	317 165	3 055 321	225 570	30 623	256 193
20207	4 176	0	4 176	26 014	42	26 056	25 183	1	25 184	5 007	41	5 048
20208	126 863	0	126 863	623 707	0	623 707	634 659	0	634 659	115 911	0	115 911
20209	553	0	553	1 199 776	21 716	1 221 492	1 191 717	21 295	1 213 012	8 612	421	9 033
30102	105 934	0	105 934	4 807 340	0	4 807 340	4 787 137	0	4 787 137	126 137	0	126 137
30110	151 586	16 312	167 898	2 302 107	256 646	2 558 753	2 286 823	242 982	2 529 805	166 870	29 976	196 846
30202	49 518	0	49 518	8 875	0	8 875	0	0	0	58 393	0	58 393
30204	1 771	0	1 771	333	0	333	0	0	0	2 104	0	2 104
30210	5 000	0	5 000	148 488	0	148 488	150 488	0	150 488	3 000	0	3 000
30213	1 477	193	1 670	7 445	8	7 453	6 203	8	6 211	2 719	193	2 912
30219	0	0	0	7 452	0	7 452	7 452	0	7 452	0	0	0
30233	1 441	1	1 442	170 135	9 144	179 279	170 346	9 145	179 491	1 230	0	1 230
30602	9 704	1 811	11 515	47 826	119	47 945	49 764	81	49 845	7 766	1 849	9 615
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61002	1 151	0	1 151	142	0	142	22	0	22	1 271	0	1 271
61008	2 186	0	2 186	498	0	498	659	0	659	2 025	0	2 025
61009	547	0	547	477	0	477	216	0	216	808	0	808
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	69 095	0	69 095	0	0	0	0	0	0	69 095	0	69 095
61209	0	0	0	22 880	0	22 880	22 880	0	22 880	0	0	0
61210	0	0	0	652 828	0	652 828	652 828	0	652 828	0	0	0
61212	0	0	0	6 087	0	6 087	6 087	0	6 087	0	0	0
61403	7 876	0	7 876	54	0	54	483	0	483	7 447	0	7 447
70606	362 138	0	362 138	97 433	0	97 433	73	0	73	459 498	0	459 498
70607	347	0	347	504	0	504	18	0	18	833	0	833
70608	36 155	0	36 155	11 626	0	11 626	0	0	0	47 781	0	47 781
70611	3 009	0	3 009	753	0	753	0	0	0	3 762	0	3 762
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	969	0	969	1	0	1	51	0	51	1 019	0	1 019
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 150	0	168 150	0	0	0	0	0	0	168 150	0	168 150
30109	2 790	0	2 790	35 663	0	35 663	34 837	0	34 837	1 964	0	1 964
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30223	214	0	214	8 014	0	8 014	7 883	0	7 883	83	0	83
30232	33	0	33	220 946	288	221 234	220 916	296	221 212	3	8	11
30607	96	0	96	51	0	51	51	0	51	96	0	96
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31308	77 904	0	77 904	2 647	0	2 647	0	0	0	75 257	0	75 257
40116	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40401	157	0	157	1 245	0	1 245	1 088	0	1 088	0	0	0
40502	2 065	0	2 065	8 854	0	8 854	6 879	0	6 879	90	0	90
40602	85 472	5	85 477	175 331	0	175 331	136 986	1	136 987	47 127	6	47 133
40603	63 775	0	63 775	124 892	0	124 892	123 521	0	123 521	62 404	0	62 404
40701	24 546	0	24 546	75 756	0	75 756	72 458	0	72 458	21 248	0	21 248
40702	455 302	2 347	457 649	4 798 307	12 504	4 810 811	4 913 018	11 264	4 924 282	570 013	1 107	571 120
40703	39 308	0	39 308	61 450	0	61 450	61 160	0	61 160	39 018	0	39 018
40802	116 905	143	117 048	833 878	531	834 409	818 631	528	819 159	101 658	140	101 798
40817	521 139	8 114	529 253	1 101 870	76 384	1 178 254	1 157 261	115 965	1 273 226	576 530	47 695	624 225
40820	55	252	307	862	11	873	870	16	886	63	257	320
40821	459	0	459	7 238	0	7 238	6 856	0	6 856	77	0	77
40901	43 079	0	43 079	52 579	0	52 579	9 500	0	9 500	0	0	0
40905	154	0	154	2 588	0	2 588	2 478	0	2 478	44	0	44
40906	553	0	553	221 089	0	221 089	229 148	0	229 148	8 612	0	8 612
40909	4	5	9	1 720	2 285	4 005	1 716	2 284	4 000	0	4	4
40910	0	0	0	288	261	549	288	261	549	0	0	0
40911	9 653	0	9 653	155 466	0	155 466	150 122	0	150 122	4 309	0	4 309
40912	137	0	137	1 900	6 690	8 590	1 763	6 690	8 453	0	0	0
40913	0	8	8	443	2 464	2 907	443	2 456	2 899	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	32 146	0	32 146	8 100	0	8 100	0	0	0	24 046	0	24 046
42106	209 011	0	209 011	17 000	0	17 000	0	0	0	192 011	0	192 011
42107	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
42204	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42205	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42206	5 570	0	5 570	3 300	0	3 300	0	0	0	2 270	0	2 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	142 689	9 817	152 506	482 673	120 748	603 421	475 579	120 402	595 981	135 595	9 471	145 066
42303	0	7 642	7 642	0	7 612	7 612	0	7 448	7 448	0	7 478	7 478
42304	0	9 294	9 294	0	850	850	0	2 830	2 830	0	11 274	11 274
42305	477 642	3 572	481 214	92 850	897	93 747	14 600	238	14 838	399 392	2 913	402 305
42306	2 248 757	89 984	2 338 741	376 870	5 060	381 930	389 164	6 065	395 229	2 261 051	90 989	2 352 040
42307	192	177	369	1	7	8	36	7	43	227	177	404
42309	146	3	149	10	0	10	0	0	0	136	3	139
44215	388	0	388	0	0	0	1 100	0	1 100	1 488	0	1 488
44915	10 733	0	10 733	5 776	0	5 776	0	0	0	4 957	0	4 957
45115	929	0	929	131	0	131	92	0	92	890	0	890
45215	20 147	0	20 147	9 602	0	9 602	6 113	0	6 113	16 658	0	16 658
45315	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
45415	4 206	0	4 206	2 340	0	2 340	567	0	567	2 433	0	2 433
45515	22 366	0	22 366	3 254	0	3 254	766	0	766	19 878	0	19 878
45818	41 686	0	41 686	2 708	0	2 708	3 700	0	3 700	42 678	0	42 678
45918	6 398	0	6 398	143	0	143	360	0	360	6 615	0	6 615
47405	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
47407	0	0	0	216 519	143 327	359 846	216 519	143 327	359 846	0	0	0
47411	12 922	504	13 426	11 367	145	11 512	10 084	422	10 506	11 639	781	12 420
47416	1 111	0	1 111	56 710	0	56 710	58 261	0	58 261	2 662	0	2 662
47422	70	483	553	430 231	7 702	437 933	430 189	8 282	438 471	28	1 063	1 091
47425	10 170	0	10 170	1 892	0	1 892	2 082	0	2 082	10 360	0	10 360
47426	34 608	0	34 608	456	0	456	1 239	0	1 239	35 391	0	35 391
47804	24 797	0	24 797	45	0	45	475	0	475	25 227	0	25 227
50220	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
50620	13	0	13	0	0	0	161	0	161	174	0	174
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	536	0	536	0	0	0	211	0	211	747	0	747
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 475	0	1 475	491	0	491	80	0	80	1 064	0	1 064
52301	357	0	357	47 675	0	47 675	47 666	0	47 666	348	0	348
52303	7 745	0	7 745	86 912	0	86 912	103 471	0	103 471	24 304	0	24 304
52304	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52305	4 693	0	4 693	4 165	0	4 165	0	0	0	528	0	528
52306	233 045	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045	0	233 045
60301	2 898	0	2 898	6 781	0	6 781	4 439	0	4 439	556	0	556
60305	0	0	0	8 393	0	8 393	8 393	0	8 393	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	487	0	487	1	0	1	888	0	888	1 374	0	1 374
60311	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60322	46	0	46	49	0	49	78	0	78	75	0	75
60324	467	0	467	22	0	22	2	0	2	447	0	447
60601	46 962	0	46 962	533	0	533	1 045	0	1 045	47 474	0	47 474
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
70601	353 376	0	353 376	69	0	69	116 067	0	116 067	469 374	0	469 374
70602	186	0	186	53	0	53	50	0	50	183	0	183
70603	35 705	0	35 705	0	0	0	11 871	0	11 871	47 576	0	47 576
70801	11 241	0	11 241	0	0	0	0	0	0	11 241	0	11 241
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 234	0	72 234	5 029	0	5 029	6 968	0	6 968	70 295	0	70 295
80601	37 477	0	37 477	44 306	0	44 306	46 772	0	46 772	35 011	0	35 011
80801	424	0	424	12 265	0	12 265	11 545	0	11 545	1 144	0	1 144
80901	5 074	0	5 074	4 101	0	4 101	547	0	547	8 628	0	8 628
81001	6 971	0	6 971	546	0	546	1 818	0	1 818	5 699	0	5 699
Пассив
85101	70 089	0	70 089	8 359	0	8 359	5 715	0	5 715	67 445	0	67 445
85201	7	0	7	4 615	0	4 615	4 631	0	4 631	23	0	23
85401	1 344	0	1 344	187	0	187	1 412	0	1 412	2 569	0	2 569
85501	50 740	0	50 740	0	0	0	0	0	0	50 740	0	50 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	137 086	0	137 086	137 086	0	137 086	0	0	0
90803	1 671 744	0	1 671 744	174 663	0	174 663	103 804	0	103 804	1 742 603	0	1 742 603
90901	368 837	0	368 837	50 670	0	50 670	7 731	0	7 731	411 776	0	411 776
90902	1 124 344	0	1 124 344	47 881	0	47 881	359 440	0	359 440	812 785	0	812 785
90907	43 080	0	43 080	9 500	0	9 500	52 580	0	52 580	0	0	0
91202	63	0	63	7	0	7	11	0	11	59	0	59
91203	8	0	8	12	0	12	13	0	13	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	79 904	0	79 904	1 319	0	1 319	1 740	0	1 740	79 483	0	79 483
91414	3 817 186	53 893	3 871 079	456 472	1 726	458 198	457 105	2 129	459 234	3 816 553	53 490	3 870 043
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	15 529	0	15 529	13 548	0	13 548	6 045	0	6 045	23 032	0	23 032
91501	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
91604	10 002	0	10 002	1 454	0	1 454	1 158	0	1 158	10 298	0	10 298
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	0	0	0	0	0	11 984	18	12 002
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	5 250 384	0	5 250 384	673 112	0	673 112	752 410	0	752 410	5 171 086	0	5 171 086
Пассив
91003	0	0	0	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	1 827 501	0	1 827 501	145 005	0	145 005	136 829	0	136 829	1 819 325	0	1 819 325
91312	2 593 749	0	2 593 749	186 493	0	186 493	156 874	0	156 874	2 564 130	0	2 564 130
91315	468 550	683	469 233	18 734	28	18 762	30 756	26	30 782	480 572	681	481 253
91316	58 258	0	58 258	146 093	0	146 093	120 600	0	120 600	32 765	0	32 765
91317	222 830	3 937	226 767	243 726	615	244 341	218 057	712	218 769	197 161	4 034	201 195
91507	74 667	0	74 667	2 491	0	2 491	50	0	50	72 226	0	72 226
91508	209	0	209	17	0	17	0	0	0	192	0	192
99999	7 207 763	0	7 207 763	1 087 194	0	1 087 194	852 690	0	852 690	6 973 259	0	6 973 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	55,0000	0	0	27,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	317 548 224,0000	0	0	55 618,0000	0	0	633 854,0000	0	0	316 969 988,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 680 787,0000	0	0	45 298,0000	0	0	25 335,0000	0	0	79 660 824,0000
98055	0	0	237 867 484,0000	0	0	588 595,0000	0	0	30 350,0000	0	0	237 309 239,0000

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