Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164	0	164	2	0	2	0	0	0	166	0	166
20202	182 018	25 081	207 099	2 359 093	246 392	2 605 485	2 345 778	247 201	2 592 979	195 333	24 272	219 605
20207	3 641	33	3 674	20 183	1	20 184	20 385	2	20 387	3 439	32	3 471
20208	117 394	0	117 394	503 764	0	503 764	516 797	0	516 797	104 361	0	104 361
20209	7 578	0	7 578	945 609	19 688	965 297	943 599	19 688	963 287	9 588	0	9 588
30102	119 067	0	119 067	4 214 326	0	4 214 326	4 149 503	0	4 149 503	183 890	0	183 890
30110	21 607	28 922	50 529	2 537 937	52 714	2 590 651	2 166 417	56 084	2 222 501	393 127	25 552	418 679
30202	35 946	0	35 946	0	0	0	146	0	146	35 800	0	35 800
30204	1 293	0	1 293	0	0	0	29	0	29	1 264	0	1 264
30210	2 000	0	2 000	138 446	0	138 446	138 146	0	138 146	2 300	0	2 300
30213	1 835	199	2 034	4 363	4	4 367	4 003	8	4 011	2 195	195	2 390
30219	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 259	3 259	0	3 259	3 259	0	0	0
30233	256	0	256	89 189	6 606	95 795	88 999	6 584	95 583	446	22	468
30602	11 224	0	11 224	101	1 959	2 060	117	53	170	11 208	1 906	13 114
32201	0	2 551	2 551	0	41	41	0	103	103	0	2 489	2 489
44207	29 796	0	29 796	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	31 796	0	31 796
44605	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44907	23 640	0	23 640	0	0	0	112	0	112	23 528	0	23 528
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45201	22 813	0	22 813	76 307	0	76 307	72 830	0	72 830	26 290	0	26 290
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45206	454 504	2 642	457 146	48 159	13 536	61 695	44 377	2 865	47 242	458 286	13 313	471 599
45207	682 174	0	682 174	24 453	0	24 453	11 258	0	11 258	695 369	0	695 369
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	894	0	894	265	0	265	94	0	94	1 065	0	1 065
61008	2 215	0	2 215	447	0	447	389	0	389	2 273	0	2 273
61009	712	0	712	187	0	187	88	0	88	811	0	811
61010	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61011	69 791	0	69 791	0	0	0	0	0	0	69 791	0	69 791
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61210	0	0	0	861 880	0	861 880	861 880	0	861 880	0	0	0
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70607	38	0	38	79	0	79	38	0	38	79	0	79
70608	8 460	0	8 460	7 677	0	7 677	0	0	0	16 137	0	16 137
70611	196	0	196	197	0	197	0	0	0	393	0	393
70706	1 075 601	0	1 075 601	21 359	0	21 359	0	0	0	1 096 960	0	1 096 960
70707	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70708	137 582	0	137 582	0	0	0	0	0	0	137 582	0	137 582
70711	6 608	0	6 608	0	0	0	0	0	0	6 608	0	6 608
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
10603	1 201	0	1 201	68	0	68	140	0	140	1 273	0	1 273
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 146	0	168 146	0	0	0	0	0	0	168 146	0	168 146
30109	1 638	0	1 638	31 451	0	31 451	31 621	0	31 621	1 808	0	1 808
30126	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30223	144	0	144	3 893	0	3 893	4 036	0	4 036	287	0	287
30232	13	0	13	149 530	31	149 561	149 593	31	149 624	76	0	76
30607	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
31308	95 728	0	95 728	9 980	0	9 980	0	0	0	85 748	0	85 748
40116	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	74	0	74	71	0	71
40401	111	0	111	617	0	617	644	0	644	138	0	138
40502	290	0	290	107 302	0	107 302	107 145	0	107 145	133	0	133
40602	4 665	6	4 671	119 952	0	119 952	164 968	0	164 968	49 681	6	49 687
40603	74 031	0	74 031	110 643	0	110 643	109 648	0	109 648	73 036	0	73 036
40701	23 268	0	23 268	49 918	0	49 918	47 274	0	47 274	20 624	0	20 624
40702	486 832	136	486 968	3 658 295	41 658	3 699 953	3 732 239	41 622	3 773 861	560 776	100	560 876
40703	55 943	0	55 943	68 328	0	68 328	60 741	0	60 741	48 356	0	48 356
40802	102 639	0	102 639	707 138	506	707 644	701 490	506	701 996	96 991	0	96 991
40817	489 448	7 038	496 486	926 332	25 623	951 955	940 307	27 538	967 845	503 423	8 953	512 376
40820	150	272	422	70	11	81	75	4	79	155	265	420
40821	25	0	25	909	0	909	979	0	979	95	0	95
40905	145	0	145	1 812	0	1 812	1 800	0	1 800	133	0	133
40906	7 565	0	7 565	151 205	0	151 205	153 228	0	153 228	9 588	0	9 588
40909	50	0	50	944	1 999	2 943	902	2 100	3 002	8	101	109
40910	0	0	0	220	471	691	220	471	691	0	0	0
40911	1 951	0	1 951	145 229	0	145 229	148 257	0	148 257	4 979	0	4 979
40912	0	53	53	1 356	4 992	6 348	1 356	4 939	6 295	0	0	0
40913	0	0	0	170	2 851	3 021	170	2 851	3 021	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	56 353	0	56 353	0	0	0	0	0	0	56 353	0	56 353
42106	265 111	0	265 111	36 800	0	36 800	20 000	0	20 000	248 311	0	248 311
42107	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
42206	4 800	0	4 800	0	0	0	770	0	770	5 570	0	5 570
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	109 936	5 686	115 622	257 401	10 665	268 066	270 109	11 006	281 115	122 644	6 027	128 671
42303	0	7 051	7 051	0	6 949	6 949	0	6 726	6 726	0	6 828	6 828
42304	55 413	6 634	62 047	18 317	972	19 289	255	1 070	1 325	37 351	6 732	44 083
42305	713 123	2 226	715 349	78 401	205	78 606	28 777	1 416	30 193	663 499	3 437	666 936
42306	1 962 197	93 193	2 055 390	191 529	4 458	195 987	275 699	3 727	279 426	2 046 367	92 462	2 138 829
42307	193	213	406	7	48	55	584	6	590	770	171	941
42309	148	3	151	0	0	0	0	0	0	148	3	151
44215	298	0	298	0	0	0	20	0	20	318	0	318
44915	4 567	0	4 567	0	0	0	1	0	1	4 568	0	4 568
45115	819	0	819	22	0	22	16	0	16	813	0	813
45215	16 705	0	16 705	4 370	0	4 370	4 693	0	4 693	17 028	0	17 028
45315	787	0	787	0	0	0	75	0	75	862	0	862
45415	4 174	0	4 174	67	0	67	26	0	26	4 133	0	4 133
45515	18 740	0	18 740	628	0	628	2 356	0	2 356	20 468	0	20 468
45818	39 181	0	39 181	109	0	109	720	0	720	39 792	0	39 792
45918	5 658	0	5 658	27	0	27	568	0	568	6 199	0	6 199
47405	0	0	0	28 090	0	28 090	28 090	0	28 090	0	0	0
47407	0	0	0	216 140	0	216 140	216 140	0	216 140	0	0	0
47411	26 408	484	26 892	18 443	125	18 568	13 150	371	13 521	21 115	730	21 845
47416	337	0	337	37 643	344	37 987	39 102	344	39 446	1 796	0	1 796
47422	1 240	669	1 909	405 685	7 136	412 821	404 601	7 491	412 092	156	1 024	1 180
47425	4 480	0	4 480	1 036	0	1 036	2 436	0	2 436	5 880	0	5 880
47426	31 561	0	31 561	511	0	511	1 289	0	1 289	32 339	0	32 339
47804	23 015	0	23 015	37	0	37	2 017	0	2 017	24 995	0	24 995
50620	30	0	30	0	0	0	11	0	11	41	0	41
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
51410	15 631	0	15 631	0	0	0	594	0	594	16 225	0	16 225
51510	958	0	958	0	0	0	8	0	8	966	0	966
52301	174	0	174	0	0	0	1 000	0	1 000	1 174	0	1 174
52303	10 350	0	10 350	20 623	0	20 623	11 473	0	11 473	1 200	0	1 200
52304	1 086	0	1 086	1 000	0	1 000	0	0	0	86	0	86
52305	5 843	0	5 843	261	0	261	0	0	0	5 582	0	5 582
52306	179 244	0	179 244	0	0	0	0	0	0	179 244	0	179 244
60301	3 756	0	3 756	6 205	0	6 205	5 349	0	5 349	2 900	0	2 900
60305	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	355	0	355	6	0	6	463	0	463	812	0	812
60311	500	0	500	850	0	850	851	0	851	501	0	501
60322	43	0	43	31	0	31	30	0	30	42	0	42
60324	578	0	578	11	0	11	1	0	1	568	0	568
60601	43 928	0	43 928	0	0	0	1 010	0	1 010	44 938	0	44 938
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	67 299	0	67 299	280	0	280	79 888	0	79 888	146 907	0	146 907
70602	517	0	517	111	0	111	41	0	41	447	0	447
70603	8 359	0	8 359	0	0	0	7 851	0	7 851	16 210	0	16 210
70701	1 097 072	0	1 097 072	0	0	0	21 314	0	21 314	1 118 386	0	1 118 386
70702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70703	137 109	0	137 109	0	0	0	0	0	0	137 109	0	137 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 065	0	74 065	1 723	0	1 723	2 558	0	2 558	73 230	0	73 230
80601	38 596	0	38 596	37 611	0	37 611	36 546	0	36 546	39 661	0	39 661
80801	1 486	0	1 486	863	0	863	2 196	0	2 196	153	0	153
80901	2 578	0	2 578	3 194	0	3 194	456	0	456	5 316	0	5 316
81001	9 718	0	9 718	457	0	457	2 288	0	2 288	7 887	0	7 887
Пассив
85101	72 932	0	72 932	2 799	0	2 799	0	0	0	70 133	0	70 133
85201	4	0	4	454	0	454	464	0	464	14	0	14
85301	1 475	0	1 475	0	0	0	3	0	3	1 478	0	1 478
85401	3 427	0	3 427	195	0	195	2 791	0	2 791	6 023	0	6 023
85501	48 605	0	48 605	6	0	6	0	0	0	48 599	0	48 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	20 884	0	20 884	20 884	0	20 884	0	0	0
90803	1 459 104	0	1 459 104	242 199	0	242 199	207 116	0	207 116	1 494 187	0	1 494 187
90901	403 433	0	403 433	41 536	0	41 536	38 570	0	38 570	406 399	0	406 399
90902	1 042 165	0	1 042 165	65 452	0	65 452	62 395	0	62 395	1 045 222	0	1 045 222
91202	79	0	79	6	0	6	10	0	10	75	0	75
91203	9	0	9	9	0	9	11	0	11	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	97 728	0	97 728	0	0	0	9 939	0	9 939	87 789	0	87 789
91414	3 484 707	29 266	3 513 973	538 510	610	539 120	590 430	11 194	601 624	3 432 787	18 682	3 451 469
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	10 388	0	10 388	22 856	0	22 856	20 981	0	20 981	12 263	0	12 263
91501	4 392	0	4 392	0	0	0	82	0	82	4 310	0	4 310
91604	9 558	0	9 558	935	0	935	534	0	534	9 959	0	9 959
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	1	1	0	1	1	11 984	18	12 002
91803	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
99998	4 653 342	0	4 653 342	932 672	0	932 672	913 108	0	913 108	4 672 906	0	4 672 906
Пассив
91311	1 660 636	0	1 660 636	211 346	0	211 346	236 155	0	236 155	1 685 445	0	1 685 445
91312	2 493 908	0	2 493 908	448 941	0	448 941	190 698	0	190 698	2 235 665	0	2 235 665
91315	161 987	703	162 690	6 325	30	6 355	261 283	16	261 299	416 945	689	417 634
91316	69 181	0	69 181	20 065	0	20 065	28 000	0	28 000	77 116	0	77 116
91317	192 326	4 559	196 885	224 895	604	225 499	215 767	437	216 204	183 198	4 392	187 590
91507	69 338	0	69 338	901	0	901	315	0	315	68 752	0	68 752
91508	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
99999	6 559 477	0	6 559 477	937 662	0	937 662	908 520	0	908 520	6 530 335	0	6 530 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	46,0000	0	0	47,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	289 883 896,0000	0	0	85,0000	0	0	126 051,0000	0	0	289 757 930,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 342 233,0000	0	0	86,0000	0	0	119,0000	0	0	79 342 266,0000
98055	0	0	210 541 688,0000	0	0	126 000,0000	0	0	0,0000	0	0	210 415 688,0000

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