Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	144	0	144	0	0	0	164	0	164
20202	244 999	29 091	274 090	1 968 728	189 043	2 157 771	2 031 709	193 053	2 224 762	182 018	25 081	207 099
20207	1 788	125	1 913	16 061	1	16 062	14 208	93	14 301	3 641	33	3 674
20208	141 470	0	141 470	403 951	0	403 951	428 027	0	428 027	117 394	0	117 394
20209	0	0	0	960 063	16 950	977 013	952 485	16 950	969 435	7 578	0	7 578
30102	1 496	0	1 496	4 146 080	0	4 146 080	4 028 509	0	4 028 509	119 067	0	119 067
30110	47 810	32 839	80 649	2 123 821	55 960	2 179 781	2 150 024	59 877	2 209 901	21 607	28 922	50 529
30202	34 371	0	34 371	1 575	0	1 575	0	0	0	35 946	0	35 946
30204	1 304	0	1 304	0	0	0	11	0	11	1 293	0	1 293
30210	0	0	0	181 972	0	181 972	179 972	0	179 972	2 000	0	2 000
30213	2 175	201	2 376	2 988	6	2 994	3 328	8	3 336	1 835	199	2 034
30219	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 010	2 010	0	2 010	2 010	0	0	0
30233	510	0	510	75 870	10 396	86 266	76 124	10 396	86 520	256	0	256
30602	9 700	0	9 700	1 592	0	1 592	68	0	68	11 224	0	11 224
32201	0	2 621	2 621	0	48	48	0	118	118	0	2 551	2 551
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45206	385 964	2 622	388 586	90 512	108	90 620	21 972	88	22 060	454 504	2 642	457 146
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61009	676	0	676	152	0	152	116	0	116	712	0	712
61010	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
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61403	6 407	0	6 407	334	0	334	497	0	497	6 244	0	6 244
70606	1 070 332	0	1 070 332	65 456	0	65 456	1 070 344	0	1 070 344	65 444	0	65 444
70607	204	0	204	38	0	38	204	0	204	38	0	38
70608	137 582	0	137 582	8 460	0	8 460	137 582	0	137 582	8 460	0	8 460
70611	6 608	0	6 608	196	0	196	6 608	0	6 608	196	0	196
70706	0	0	0	1 075 603	0	1 075 603	2	0	2	1 075 601	0	1 075 601
70707	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
70708	0	0	0	137 582	0	137 582	0	0	0	137 582	0	137 582
70711	0	0	0	6 608	0	6 608	0	0	0	6 608	0	6 608
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 105	0	6 105	26	0	26	26	0	26	6 105	0	6 105
10603	2 005	0	2 005	887	0	887	83	0	83	1 201	0	1 201
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 146	0	168 146	0	0	0	0	0	0	168 146	0	168 146
30109	5 545	0	5 545	29 507	0	29 507	25 600	0	25 600	1 638	0	1 638
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30223	0	0	0	2 082	0	2 082	2 226	0	2 226	144	0	144
30232	9	0	9	126 502	1 222	127 724	126 506	1 222	127 728	13	0	13
30607	96	0	96	0	0	0	16	0	16	112	0	112
31308	113 903	0	113 903	18 175	0	18 175	0	0	0	95 728	0	95 728
40116	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40401	0	0	0	540	0	540	651	0	651	111	0	111
40502	618	0	618	5 629	0	5 629	5 301	0	5 301	290	0	290
40503	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40602	19 215	6	19 221	112 105	0	112 105	97 555	0	97 555	4 665	6	4 671
40603	62 316	0	62 316	86 307	0	86 307	98 022	0	98 022	74 031	0	74 031
40701	18 962	0	18 962	40 189	0	40 189	44 495	0	44 495	23 268	0	23 268
40702	521 977	143	522 120	4 236 054	1 376	4 237 430	4 200 909	1 369	4 202 278	486 832	136	486 968
40703	47 817	0	47 817	70 078	0	70 078	78 204	0	78 204	55 943	0	55 943
40802	98 348	0	98 348	637 283	0	637 283	641 574	0	641 574	102 639	0	102 639
40817	549 181	8 673	557 854	688 721	33 578	722 299	628 988	31 943	660 931	489 448	7 038	496 486
40820	150	279	429	868	13	881	868	6	874	150	272	422
40821	0	0	0	140	0	140	165	0	165	25	0	25
40905	61	0	61	1 355	0	1 355	1 439	0	1 439	145	0	145
40906	0	0	0	205 353	0	205 353	212 918	0	212 918	7 565	0	7 565
40909	0	6	6	923	1 278	2 201	973	1 272	2 245	50	0	50
40910	0	0	0	93	287	380	93	287	380	0	0	0
40911	3 373	0	3 373	128 789	0	128 789	127 367	0	127 367	1 951	0	1 951
40912	0	0	0	867	4 557	5 424	867	4 610	5 477	0	53	53
40913	0	0	0	135	3 424	3 559	135	3 424	3 559	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	69 853	0	69 853	13 500	0	13 500	0	0	0	56 353	0	56 353
42106	257 211	0	257 211	5 600	0	5 600	13 500	0	13 500	265 111	0	265 111
42107	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
42205	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42206	5 770	0	5 770	970	0	970	0	0	0	4 800	0	4 800
42207	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	87 770	5 493	93 263	231 044	37 831	268 875	253 210	38 024	291 234	109 936	5 686	115 622
42303	0	7 698	7 698	0	8 594	8 594	0	7 947	7 947	0	7 051	7 051
42304	48 318	6 648	54 966	11 374	553	11 927	18 469	539	19 008	55 413	6 634	62 047
42305	720 909	2 287	723 196	90 506	216	90 722	82 720	155	82 875	713 123	2 226	715 349
42306	1 939 247	93 857	2 033 104	143 520	30 078	173 598	166 470	29 414	195 884	1 962 197	93 193	2 055 390
42307	4 888	215	5 103	4 739	9	4 748	44	7	51	193	213	406
42309	148	4	152	0	1	1	0	0	0	148	3	151
44215	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
44915	4 567	0	4 567	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567
45115	747	0	747	39	0	39	111	0	111	819	0	819
45215	15 562	0	15 562	2 109	0	2 109	3 252	0	3 252	16 705	0	16 705
45315	1 113	0	1 113	330	0	330	4	0	4	787	0	787
45415	2 111	0	2 111	249	0	249	2 312	0	2 312	4 174	0	4 174
45515	17 788	0	17 788	714	0	714	1 666	0	1 666	18 740	0	18 740
45818	37 828	0	37 828	139	0	139	1 492	0	1 492	39 181	0	39 181
45918	5 041	0	5 041	54	0	54	671	0	671	5 658	0	5 658
47405	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
47407	0	0	0	46 831	0	46 831	46 831	0	46 831	0	0	0
47411	30 063	887	30 950	17 095	756	17 851	13 440	353	13 793	26 408	484	26 892
47416	676	0	676	22 410	0	22 410	22 071	0	22 071	337	0	337
47422	0	1 931	1 931	327 150	8 764	335 914	328 390	7 502	335 892	1 240	669	1 909
47425	4 417	0	4 417	831	0	831	894	0	894	4 480	0	4 480
47426	30 120	0	30 120	0	0	0	1 441	0	1 441	31 561	0	31 561
47804	22 220	0	22 220	307	0	307	1 102	0	1 102	23 015	0	23 015
50620	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	20	0	20	0	0	0	144	0	144	164	0	164
51410	16 847	0	16 847	2 282	0	2 282	1 066	0	1 066	15 631	0	15 631
51510	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	958	0	958	958	0	958
52301	16 784	0	16 784	19 190	0	19 190	2 580	0	2 580	174	0	174
52302	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0
52303	1 134	0	1 134	19 962	0	19 962	29 178	0	29 178	10 350	0	10 350
52304	2 086	0	2 086	1 000	0	1 000	0	0	0	1 086	0	1 086
52305	6 378	0	6 378	663	0	663	128	0	128	5 843	0	5 843
52306	163 144	0	163 144	0	0	0	16 100	0	16 100	179 244	0	179 244
60301	2 370	0	2 370	2 277	0	2 277	3 663	0	3 663	3 756	0	3 756
60305	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
60309	6	0	6	4	0	4	353	0	353	355	0	355
60311	0	0	0	2 523	0	2 523	3 023	0	3 023	500	0	500
60322	26	0	26	41	0	41	58	0	58	43	0	43
60324	589	0	589	11	0	11	0	0	0	578	0	578
60601	42 918	0	42 918	42 918	0	42 918	43 928	0	43 928	43 928	0	43 928
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
61304	676	0	676	669	0	669	5	0	5	12	0	12
70601	1 096 479	0	1 096 479	1 096 708	0	1 096 708	67 528	0	67 528	67 299	0	67 299
70602	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	517	0	517	517	0	517
70603	137 109	0	137 109	137 165	0	137 165	8 415	0	8 415	8 359	0	8 359
70701	0	0	0	0	0	0	1 097 072	0	1 097 072	1 097 072	0	1 097 072
70702	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161
70703	0	0	0	0	0	0	137 109	0	137 109	137 109	0	137 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 515	0	75 515	4 154	0	4 154	5 604	0	5 604	74 065	0	74 065
80601	35 440	0	35 440	32 255	0	32 255	29 099	0	29 099	38 596	0	38 596
80801	1 215	0	1 215	1 730	0	1 730	1 459	0	1 459	1 486	0	1 486
80901	0	0	0	2 669	0	2 669	91	0	91	2 578	0	2 578
81001	9 697	0	9 697	91	0	91	70	0	70	9 718	0	9 718
Пассив
85101	71 732	0	71 732	0	0	0	1 200	0	1 200	72 932	0	72 932
85201	57	0	57	3 396	0	3 396	3 343	0	3 343	4	0	4
85301	1 473	0	1 473	0	0	0	2	0	2	1 475	0	1 475
85401	0	0	0	70	0	70	3 497	0	3 497	3 427	0	3 427
85501	48 605	0	48 605	0	0	0	0	0	0	48 605	0	48 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	39 815	0	39 815	39 815	0	39 815	0	0	0
90803	1 496 317	0	1 496 317	90 954	0	90 954	128 167	0	128 167	1 459 104	0	1 459 104
90901	402 024	0	402 024	20 343	0	20 343	18 934	0	18 934	403 433	0	403 433
90902	1 186 053	0	1 186 053	101 529	0	101 529	245 417	0	245 417	1 042 165	0	1 042 165
91202	80	0	80	5	0	5	6	0	6	79	0	79
91203	8	0	8	7	0	7	6	0	6	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	115 903	0	115 903	0	0	0	18 175	0	18 175	97 728	0	97 728
91414	3 750 503	52 422	3 802 925	201 831	1 405	203 236	467 627	24 561	492 188	3 484 707	29 266	3 513 973
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	10 408	0	10 408	0	0	0	20	0	20	10 388	0	10 388
91501	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91604	9 068	0	9 068	1 043	0	1 043	553	0	553	9 558	0	9 558
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	1	1	0	1	1	11 984	18	12 002
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	4 867 104	0	4 867 104	424 736	0	424 736	638 498	0	638 498	4 653 342	0	4 653 342
Пассив
91003	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
91311	1 663 285	0	1 663 285	84 166	0	84 166	81 517	0	81 517	1 660 636	0	1 660 636
91312	2 670 334	0	2 670 334	311 327	0	311 327	134 901	0	134 901	2 493 908	0	2 493 908
91315	165 456	708	166 164	5 571	27	5 598	2 102	22	2 124	161 987	703	162 690
91316	82 097	0	82 097	17 916	0	17 916	5 000	0	5 000	69 181	0	69 181
91317	209 152	3 959	213 111	199 553	3 114	202 667	182 727	3 714	186 441	192 326	4 559	196 885
91507	71 409	0	71 409	15 260	0	15 260	13 189	0	13 189	69 338	0	69 338
91508	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
99999	7 045 827	0	7 045 827	939 278	0	939 278	452 928	0	452 928	6 559 477	0	6 559 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	289 929 647,0000	0	0	20 006 081,0000	0	0	20 051 832,0000	0	0	289 883 896,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 348 204,0000	0	0	6 058,0000	0	0	87,0000	0	0	79 342 233,0000
98055	0	0	210 581 466,0000	0	0	20 045 800,0000	0	0	20 006 022,0000	0	0	210 541 688,0000

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