Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 035	0	1 035	185	0	185	119	0	119	1 101	0	1 101
20202	176 553	27 492	204 045	2 315 325	283 238	2 598 563	2 341 918	290 989	2 632 907	149 960	19 741	169 701
20207	4 332	93	4 425	22 644	33	22 677	25 055	51	25 106	1 921	75	1 996
20208	106 514	0	106 514	541 467	0	541 467	533 504	0	533 504	114 477	0	114 477
20209	0	0	0	1 103 915	8 999	1 112 914	1 103 915	8 999	1 112 914	0	0	0
30102	108 109	0	108 109	4 921 886	0	4 921 886	4 933 566	0	4 933 566	96 429	0	96 429
30110	153 345	8 637	161 982	2 969 153	107 739	3 076 892	2 890 083	105 481	2 995 564	232 415	10 895	243 310
30202	32 233	0	32 233	15	0	15	0	0	0	32 248	0	32 248
30204	1 320	0	1 320	0	0	0	70	0	70	1 250	0	1 250
30210	2 500	0	2 500	140 540	0	140 540	138 540	0	138 540	4 500	0	4 500
30213	4 571	205	4 776	2 032	11	2 043	12	7	19	6 591	209	6 800
30219	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 380	3 380	0	3 380	3 380	0	0	0
30233	146	3	149	85 130	7 504	92 634	84 607	7 504	92 111	669	3	672
30602	10 705	2 020	12 725	31	69	100	39	87	126	10 697	2 002	12 699
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45203	20 615	0	20 615	257 339	0	257 339	51 415	0	51 415	226 539	0	226 539
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45205	144 400	39 586	183 986	22 400	2 760	25 160	4 700	1 241	5 941	162 100	41 105	203 205
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45207	569 399	0	569 399	145 065	0	145 065	6 045	0	6 045	708 419	0	708 419
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45507	396 989	0	396 989	38 005	0	38 005	27 189	0	27 189	407 805	0	407 805
45509	20 200	815	21 015	23 177	310	23 487	23 113	136	23 249	20 264	989	21 253
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45915	9 196	0	9 196	856	0	856	995	0	995	9 057	0	9 057
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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47427	8 575	141	8 716	23 509	551	24 060	23 280	494	23 774	8 804	198	9 002
47801	60 004	0	60 004	2 521	0	2 521	4 024	0	4 024	58 501	0	58 501
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50621	1 332	0	1 332	475	0	475	593	0	593	1 214	0	1 214
50706	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	4 432
50721	783	0	783	97	0	97	53	0	53	827	0	827
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51402	14	0	14	7 906	0	7 906	7 720	0	7 720	200	0	200
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51405	659 763	0	659 763	378 130	0	378 130	664 834	0	664 834	373 059	0	373 059
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51502	0	0	0	161 080	0	161 080	161 080	0	161 080	0	0	0
51503	9 207	0	9 207	109	0	109	9 316	0	9 316	0	0	0
51504	102 292	0	102 292	9 942	0	9 942	5 133	0	5 133	107 101	0	107 101
51505	41 653	0	41 653	427	0	427	0	0	0	42 080	0	42 080
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60302	198	0	198	62	0	62	130	0	130	130	0	130
60306	978	0	978	1 057	0	1 057	1 026	0	1 026	1 009	0	1 009
60308	0	0	0	73	0	73	49	0	49	24	0	24
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	14 676	0	14 676	9 588	0	9 588	4 401	0	4 401	19 863	0	19 863
60323	9	0	9	56	0	56	64	0	64	1	0	1
60401	372 076	0	372 076	64 000	0	64 000	63 784	0	63 784	372 292	0	372 292
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	2 285	0	2 285	155	0	155	230	0	230	2 210	0	2 210
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	347	0	347	128	0	128	40	0	40	435	0	435
61008	2 020	0	2 020	356	0	356	341	0	341	2 035	0	2 035
61009	544	0	544	81	0	81	146	0	146	479	0	479
61010	80	0	80	4	0	4	5	0	5	79	0	79
61011	19 531	0	19 531	3 887	0	3 887	1 147	0	1 147	22 271	0	22 271
61209	0	0	0	19 794	0	19 794	19 794	0	19 794	0	0	0
61210	0	0	0	1 131 214	0	1 131 214	1 131 214	0	1 131 214	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	6 759	0	6 759	146	0	146	423	0	423	6 482	0	6 482
70606	750 006	0	750 006	59 817	0	59 817	30	0	30	809 793	0	809 793
70607	1 158	0	1 158	0	0	0	35	0	35	1 123	0	1 123
70608	90 466	0	90 466	11 115	0	11 115	0	0	0	101 581	0	101 581
70611	9 025	0	9 025	1 798	0	1 798	0	0	0	10 823	0	10 823
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	1 233	0	1 233	53	0	53	424	0	424	1 604	0	1 604
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 120	0	168 120	0	0	0	0	0	0	168 120	0	168 120
30109	2 200	0	2 200	31 726	0	31 726	31 500	0	31 500	1 974	0	1 974
30126	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
30223	252	0	252	2 185	0	2 185	2 037	0	2 037	104	0	104
30232	0	0	0	136 283	0	136 283	136 283	0	136 283	0	0	0
30607	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31308	87 147	0	87 147	2 653	0	2 653	0	0	0	84 494	0	84 494
40116	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
40302	20	0	20	29	0	29	10	0	10	1	0	1
40401	448	0	448	510	0	510	525	0	525	463	0	463
40502	1 959	0	1 959	4 702	0	4 702	2 801	0	2 801	58	0	58
40503	0	0	0	0	2	2	0	197	197	0	195	195
40602	47 816	449	48 265	155 216	12	155 228	132 276	38	132 314	24 876	475	25 351
40603	51 293	0	51 293	103 935	0	103 935	118 092	0	118 092	65 450	0	65 450
40701	8 835	0	8 835	197 554	0	197 554	194 453	0	194 453	5 734	0	5 734
40702	442 098	122	442 220	5 486 266	28 505	5 514 771	5 579 160	28 681	5 607 841	534 992	298	535 290
40703	87 845	16	87 861	66 005	16	66 021	48 920	0	48 920	70 760	0	70 760
40802	95 104	0	95 104	940 233	0	940 233	938 175	0	938 175	93 046	0	93 046
40817	455 954	7 721	463 675	1 055 108	45 649	1 100 757	1 029 605	48 471	1 078 076	430 451	10 543	440 994
40820	313	60	373	299	2	301	60	2	62	74	60	134
40821	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40905	270	0	270	2 790	0	2 790	2 567	0	2 567	47	0	47
40906	0	0	0	264 482	0	264 482	264 482	0	264 482	0	0	0
40909	0	10	10	1 044	4 220	5 264	1 049	4 237	5 286	5	27	32
40910	0	0	0	4	162	166	4	162	166	0	0	0
40911	2 466	0	2 466	136 938	0	136 938	137 766	0	137 766	3 294	0	3 294
40912	0	0	0	1 488	10 224	11 712	1 488	10 224	11 712	0	0	0
40913	0	0	0	361	4 895	5 256	361	4 895	5 256	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42104	19 111	0	19 111	16 000	0	16 000	0	0	0	3 111	0	3 111
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	145 511	0	145 511	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	105 511	0	105 511
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	48 039	13 647	61 686	114 246	18 858	133 104	110 096	18 364	128 460	43 889	13 153	57 042
42303	0	1 167	1 167	0	1 165	1 165	0	713	713	0	715	715
42304	17 748	3 624	21 372	8 497	1 694	10 191	15 459	1 391	16 850	24 710	3 321	28 031
42305	621 056	4 805	625 861	44 495	1 813	46 308	64 016	317	64 333	640 577	3 309	643 886
42306	1 942 386	92 158	2 034 544	82 210	6 358	88 568	129 901	6 870	136 771	1 990 077	92 670	2 082 747
42307	4 834	181	5 015	13	6	19	53	23	76	4 874	198	5 072
42309	150	3	153	0	0	0	0	0	0	150	3	153
44215	391	0	391	29	0	29	17	0	17	379	0	379
44915	4 907	0	4 907	1	0	1	0	0	0	4 906	0	4 906
45115	799	0	799	1	0	1	115	0	115	913	0	913
45215	23 373	0	23 373	7 235	0	7 235	1 792	0	1 792	17 930	0	17 930
45315	647	0	647	110	0	110	0	0	0	537	0	537
45415	1 461	0	1 461	369	0	369	281	0	281	1 373	0	1 373
45515	19 289	0	19 289	4 249	0	4 249	458	0	458	15 498	0	15 498
45818	71 151	0	71 151	3 563	0	3 563	373	0	373	67 961	0	67 961
45918	6 378	0	6 378	1 016	0	1 016	119	0	119	5 481	0	5 481
47405	0	0	0	23 648	0	23 648	23 648	0	23 648	0	0	0
47407	0	0	0	321 331	68 144	389 475	321 331	68 144	389 475	0	0	0
47411	33 989	1 399	35 388	15 910	917	16 827	15 509	609	16 118	33 588	1 091	34 679
47416	1 115	0	1 115	62 742	195	62 937	62 259	195	62 454	632	0	632
47422	120	1 026	1 146	393 720	14 867	408 587	393 642	14 599	408 241	42	758	800
47425	5 723	0	5 723	1 941	0	1 941	1 486	0	1 486	5 268	0	5 268
47426	27 148	0	27 148	95	0	95	700	0	700	27 753	0	27 753
47804	24 096	0	24 096	4 905	0	4 905	18	0	18	19 209	0	19 209
50220	1 035	0	1 035	119	0	119	185	0	185	1 101	0	1 101
50620	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
51410	10 734	0	10 734	5 348	0	5 348	53	0	53	5 439	0	5 439
51510	1 822	0	1 822	368	0	368	375	0	375	1 829	0	1 829
52301	124	0	124	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	124	0	124
52303	5 125	0	5 125	30 748	0	30 748	43 676	0	43 676	18 053	0	18 053
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891
52305	12 410	0	12 410	680	0	680	1 673	0	1 673	13 403	0	13 403
52306	181 718	0	181 718	13 404	0	13 404	0	0	0	168 314	0	168 314
60301	485	0	485	5 536	0	5 536	6 525	0	6 525	1 474	0	1 474
60305	0	0	0	7 304	0	7 304	7 304	0	7 304	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 059	0	1 059	1 474	0	1 474	417	0	417	2	0	2
60311	70	0	70	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	70	0	70
60322	8	0	8	52	0	52	89	0	89	45	0	45
60324	544	0	544	19	0	19	0	0	0	525	0	525
60601	45 974	0	45 974	4 003	0	4 003	5 155	0	5 155	47 126	0	47 126
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
70601	726 849	0	726 849	37	0	37	92 570	0	92 570	819 382	0	819 382
70602	3 351	0	3 351	593	0	593	475	0	475	3 233	0	3 233
70603	89 881	0	89 881	0	0	0	11 140	0	11 140	101 021	0	101 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 649	0	72 649	3 011	0	3 011	2 595	0	2 595	73 065	0	73 065
80601	33 084	0	33 084	32 486	0	32 486	32 577	0	32 577	32 993	0	32 993
80801	9	0	9	3 381	0	3 381	2 866	0	2 866	524	0	524
80901	11 496	0	11 496	1 016	0	1 016	12 512	0	12 512	0	0	0
81001	15 045	0	15 045	820	0	820	3 669	0	3 669	12 196	0	12 196
Пассив
85101	81 936	0	81 936	3 151	0	3 151	0	0	0	78 785	0	78 785
85201	1 658	0	1 658	4 695	0	4 695	4 725	0	4 725	1 688	0	1 688
85301	1 669	0	1 669	51	0	51	2	0	2	1 620	0	1 620
85401	16 518	0	16 518	21 546	0	21 546	5 028	0	5 028	0	0	0
85501	30 502	0	30 502	11 719	0	11 719	17 902	0	17 902	36 685	0	36 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	45 441	0	45 441	45 441	0	45 441	0	0	0
90803	1 406 694	0	1 406 694	145 371	0	145 371	128 758	0	128 758	1 423 307	0	1 423 307
90901	409 236	0	409 236	11 183	0	11 183	16 104	0	16 104	404 315	0	404 315
90902	779 872	0	779 872	90 658	0	90 658	31 927	0	31 927	838 603	0	838 603
91202	98	0	98	13	0	13	20	0	20	91	0	91
91203	9	0	9	21	0	21	21	0	21	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 341 848	79 606	2 421 454	432 572	4 874	437 446	264 343	2 715	267 058	2 510 077	81 765	2 591 842
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	30 857	0	30 857	0	0	0	161	0	161	30 696	0	30 696
91501	22 685	0	22 685	2 502	0	2 502	0	0	0	25 187	0	25 187
91604	11 872	0	11 872	412	0	412	175	0	175	12 109	0	12 109
91704	465	0	465	148	0	148	0	0	0	613	0	613
91802	11 866	17	11 883	122	2	124	0	0	0	11 988	19	12 007
99998	3 982 232	0	3 982 232	548 317	0	548 317	512 057	0	512 057	4 018 492	0	4 018 492
Пассив
91311	1 576 576	0	1 576 576	115 580	0	115 580	140 997	0	140 997	1 601 993	0	1 601 993
91312	1 845 558	0	1 845 558	132 613	0	132 613	121 619	0	121 619	1 834 564	0	1 834 564
91315	209 576	697	210 273	9 990	23	10 013	72 129	43	72 172	271 715	717	272 432
91316	138 382	0	138 382	47 490	0	47 490	2 180	0	2 180	93 072	0	93 072
91317	122 480	5 018	127 498	205 848	488	206 336	209 876	513	210 389	126 508	5 043	131 551
91507	83 261	0	83 261	24	0	24	959	0	959	84 196	0	84 196
91508	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99999	5 101 132	0	5 101 132	478 172	0	478 172	721 826	0	721 826	5 344 786	0	5 344 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	19,0000	0	0	33,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	289 730 755,0000	0	0	63,0000	0	0	105 108,0000	0	0	289 625 710,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	78 926 278,0000	0	0	110,0000	0	0	71,0000	0	0	78 926 239,0000
98055	0	0	210 804 528,0000	0	0	105 020,0000	0	0	0,0000	0	0	210 699 508,0000

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