Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 159	0	1 159	12	0	12	731	0	731	440	0	440
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20207	3 382	73	3 455	22 830	11	22 841	23 920	6	23 926	2 292	78	2 370
20208	85 793	0	85 793	543 019	0	543 019	534 879	0	534 879	93 933	0	93 933
20209	0	0	0	1 203 276	14 674	1 217 950	1 203 276	14 659	1 217 935	0	15	15
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30202	30 373	0	30 373	1 251	0	1 251	0	0	0	31 624	0	31 624
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30213	1 651	204	1 855	1 606	8	1 614	89	8	97	3 168	204	3 372
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30602	4 017	0	4 017	14 735	0	14 735	11 537	0	11 537	7 215	0	7 215
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45914	30	90	120	0	5	5	11	2	13	19	93	112
45915	9 618	0	9 618	492	0	492	1 466	0	1 466	8 644	0	8 644
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47427	7 397	126	7 523	25 732	531	26 263	20 888	470	21 358	12 241	187	12 428
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61009	496	0	496	131	0	131	218	0	218	409	0	409
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61011	17 096	0	17 096	225	0	225	0	0	0	17 321	0	17 321
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70607	1 755	0	1 755	5	0	5	459	0	459	1 301	0	1 301
70608	72 907	0	72 907	9 868	0	9 868	0	0	0	82 775	0	82 775
70611	37	0	37	7 191	0	7 191	0	0	0	7 228	0	7 228
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	818	0	818	195	0	195	1 146	0	1 146	1 769	0	1 769
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 120	0	168 120	0	0	0	0	0	0	168 120	0	168 120
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30220	0	250	250	0	770	770	0	520	520	0	0	0
30223	68	0	68	2 004	0	2 004	2 065	0	2 065	129	0	129
30232	308	0	308	156 157	37	156 194	155 860	37	155 897	11	0	11
30607	29	0	29	2	0	2	34	0	34	61	0	61
31308	92 062	0	92 062	2 512	0	2 512	0	0	0	89 550	0	89 550
40116	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
40302	0	0	0	734	0	734	813	0	813	79	0	79
40401	558	0	558	748	0	748	1 220	0	1 220	1 030	0	1 030
40502	468	0	468	6 725	0	6 725	7 861	0	7 861	1 604	0	1 604
40602	39 892	136	40 028	142 117	82	142 199	165 359	165	165 524	63 134	219	63 353
40603	42 783	0	42 783	114 534	0	114 534	126 993	0	126 993	55 242	0	55 242
40701	3 817	0	3 817	39 361	0	39 361	40 538	0	40 538	4 994	0	4 994
40702	365 494	247	365 741	4 624 963	23 310	4 648 273	4 622 194	23 187	4 645 381	362 725	124	362 849
40703	92 782	15	92 797	73 596	0	73 596	62 190	1	62 191	81 376	16	81 392
40802	76 969	0	76 969	929 280	523	929 803	938 948	523	939 471	86 637	0	86 637
40807	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40817	480 449	30 209	510 658	1 223 981	74 775	1 298 756	1 204 522	53 743	1 258 265	460 990	9 177	470 167
40820	40	61	101	29	3	32	26	1	27	37	59	96
40821	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40905	125	0	125	2 084	0	2 084	2 057	0	2 057	98	0	98
40906	0	0	0	311 722	0	311 722	311 722	0	311 722	0	0	0
40909	0	4	4	1 157	3 320	4 477	1 157	3 322	4 479	0	6	6
40910	0	0	0	23	87	110	23	87	110	0	0	0
40911	2 281	0	2 281	118 676	0	118 676	119 591	0	119 591	3 196	0	3 196
40912	0	0	0	1 541	8 474	10 015	1 541	8 474	10 015	0	0	0
40913	0	0	0	410	6 154	6 564	410	6 154	6 564	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	50 300	0	50 300	29 300	0	29 300	4 111	0	4 111	25 111	0	25 111
42105	219 700	0	219 700	112 000	0	112 000	0	0	0	107 700	0	107 700
42106	145 550	0	145 550	50	0	50	11	0	11	145 511	0	145 511
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	45 735	7 336	53 071	148 374	14 529	162 903	153 215	14 796	168 011	50 576	7 603	58 179
42303	0	7 699	7 699	0	7 702	7 702	0	7 345	7 345	0	7 342	7 342
42304	31 579	3 865	35 444	19 475	852	20 327	12 453	548	13 001	24 557	3 561	28 118
42305	591 470	3 910	595 380	73 870	201	74 071	87 975	212	88 187	605 575	3 921	609 496
42306	1 834 756	94 349	1 929 105	87 813	7 450	95 263	148 550	5 850	154 400	1 895 493	92 749	1 988 242
42307	3 862	154	4 016	3	16	19	54	6	60	3 913	144	4 057
42309	150	3	153	0	0	0	0	0	0	150	3	153
44215	153	0	153	80	0	80	100	0	100	173	0	173
44915	5 066	0	5 066	316	0	316	0	0	0	4 750	0	4 750
45115	703	0	703	0	0	0	18	0	18	721	0	721
45215	21 345	0	21 345	3 392	0	3 392	5 312	0	5 312	23 265	0	23 265
45315	532	0	532	0	0	0	150	0	150	682	0	682
45415	2 224	0	2 224	1 597	0	1 597	673	0	673	1 300	0	1 300
45515	16 302	0	16 302	336	0	336	1 698	0	1 698	17 664	0	17 664
45715	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45818	68 427	0	68 427	363	0	363	409	0	409	68 473	0	68 473
45918	5 637	0	5 637	148	0	148	559	0	559	6 048	0	6 048
47405	0	0	0	5 952	0	5 952	5 952	0	5 952	0	0	0
47407	0	0	0	182 455	40 915	223 370	182 455	40 915	223 370	0	0	0
47411	33 680	1 114	34 794	14 289	802	15 091	14 972	550	15 522	34 363	862	35 225
47416	882	0	882	20 872	0	20 872	21 098	0	21 098	1 108	0	1 108
47422	248	1 042	1 290	408 703	14 139	422 842	408 602	13 708	422 310	147	611	758
47425	3 544	0	3 544	709	0	709	1 383	0	1 383	4 218	0	4 218
47426	25 304	0	25 304	0	0	0	915	0	915	26 219	0	26 219
47804	22 148	0	22 148	64	0	64	3 098	0	3 098	25 182	0	25 182
50220	786	0	786	435	0	435	0	0	0	351	0	351
50620	682	0	682	499	0	499	5	0	5	188	0	188
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	372	0	372	296	0	296	13	0	13	89	0	89
51410	0	0	0	0	0	0	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516
51510	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802
52301	1 960	0	1 960	1 500	0	1 500	2 350	0	2 350	2 810	0	2 810
52303	10 646	0	10 646	43 839	0	43 839	37 842	0	37 842	4 649	0	4 649
52304	9 080	0	9 080	5 080	0	5 080	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	12 461	0	12 461	0	0	0	0	0	0	12 461	0	12 461
52306	206 270	0	206 270	15 584	0	15 584	0	0	0	190 686	0	190 686
60301	1 463	0	1 463	11 105	0	11 105	12 081	0	12 081	2 439	0	2 439
60305	0	0	0	8 615	0	8 615	8 615	0	8 615	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	464	0	464	466	0	466
60311	111	0	111	813	0	813	786	0	786	84	0	84
60322	18	0	18	72	0	72	69	0	69	15	0	15
60324	565	0	565	10	0	10	8	0	8	563	0	563
60601	43 932	0	43 932	0	0	0	1 156	0	1 156	45 088	0	45 088
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61304	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
70601	585 361	0	585 361	43	0	43	68 036	0	68 036	653 354	0	653 354
70602	1 526	0	1 526	0	0	0	454	0	454	1 980	0	1 980
70603	72 457	0	72 457	0	0	0	9 786	0	9 786	82 243	0	82 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 089	0	86 089	7 630	0	7 630	5 022	0	5 022	88 697	0	88 697
80601	15 875	0	15 875	185 210	0	185 210	181 610	0	181 610	19 475	0	19 475
80801	22 540	0	22 540	2 637	0	2 637	25 120	0	25 120	57	0	57
80901	0	0	0	4 558	0	4 558	58	0	58	4 500	0	4 500
81001	15 333	0	15 333	58	0	58	407	0	407	14 984	0	14 984
Пассив
85101	105 942	0	105 942	24 686	0	24 686	0	0	0	81 256	0	81 256
85201	1 626	0	1 626	5 539	0	5 539	5 733	0	5 733	1 820	0	1 820
85301	1 768	0	1 768	52	0	52	2	0	2	1 718	0	1 718
85401	0	0	0	407	0	407	12 824	0	12 824	12 417	0	12 417
85501	30 501	0	30 501	0	0	0	1	0	1	30 502	0	30 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	63 653	0	63 653	63 653	0	63 653	0	0	0
90803	1 160 399	0	1 160 399	250 631	0	250 631	72 164	0	72 164	1 338 866	0	1 338 866
90901	397 046	0	397 046	80 843	0	80 843	74 001	0	74 001	403 888	0	403 888
90902	714 594	0	714 594	115 882	0	115 882	42 345	0	42 345	788 131	0	788 131
91202	104	0	104	6	0	6	10	0	10	100	0	100
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 194 185	64 276	2 258 461	264 372	17 637	282 009	159 986	2 954	162 940	2 298 571	78 959	2 377 530
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	9 762	0	9 762	202	0	202	199	0	199	9 765	0	9 765
91501	21 067	0	21 067	2 731	0	2 731	1 113	0	1 113	22 685	0	22 685
91604	11 128	0	11 128	520	0	520	121	0	121	11 527	0	11 527
91704	377	0	377	88	0	88	0	0	0	465	0	465
91802	11 861	17	11 878	5	1	6	0	1	1	11 866	17	11 883
99998	3 469 769	0	3 469 769	835 313	0	835 313	437 092	0	437 092	3 867 990	0	3 867 990
Пассив
91003	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	1 474 910	0	1 474 910	126 163	0	126 163	274 063	0	274 063	1 622 810	0	1 622 810
91312	1 587 313	0	1 587 313	96 124	0	96 124	342 283	0	342 283	1 833 472	0	1 833 472
91315	138 272	921	139 193	5 983	31	6 014	8 500	41	8 541	140 789	931	141 720
91316	64 873	0	64 873	25 143	0	25 143	4 528	0	4 528	44 258	0	44 258
91317	112 202	5 612	117 814	161 377	905	162 282	186 826	512	187 338	137 651	5 219	142 870
91507	84 982	0	84 982	20 049	0	20 049	17 243	0	17 243	82 176	0	82 176
91508	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99999	4 590 830	0	4 590 830	348 531	0	348 531	728 555	0	728 555	4 970 854	0	4 970 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	56,0000	0	0	37,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	255 840 315,0000	0	0	35 042 012,0000	0	0	235 516,0000	0	0	290 646 811,0000
Пассив
98050	0	0	64 092 540,0000	0	0	14 326,0000	0	0	15 000 056,0000	0	0	79 078 270,0000
98055	0	0	191 747 808,0000	0	0	212 215,0000	0	0	20 033 000,0000	0	0	211 568 593,0000

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