Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 206	0	2 206	895	0	895	496	0	496	2 605	0	2 605
20202	150 674	36 727	187 401	2 077 095	256 748	2 333 843	2 094 115	259 192	2 353 307	133 654	34 283	167 937
20207	1 741	68	1 809	21 924	14	21 938	20 332	24	20 356	3 333	58	3 391
20208	109 918	0	109 918	508 156	0	508 156	520 646	0	520 646	97 428	0	97 428
20209	0	586	586	1 160 538	21 501	1 182 039	1 160 538	22 087	1 182 625	0	0	0
30102	87 702	0	87 702	3 394 678	0	3 394 678	3 398 222	0	3 398 222	84 158	0	84 158
30110	35 114	10 857	45 971	1 921 772	41 407	1 963 179	1 829 256	43 097	1 872 353	127 630	9 167	136 797
30202	26 820	0	26 820	2 236	0	2 236	0	0	0	29 056	0	29 056
30204	1 234	0	1 234	12	0	12	0	0	0	1 246	0	1 246
30210	0	0	0	134 937	0	134 937	130 437	0	130 437	4 500	0	4 500
30213	1 006	200	1 206	1 216	17	1 233	987	17	1 004	1 235	200	1 435
30219	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
30233	808	0	808	72 621	4 267	76 888	73 189	4 267	77 456	240	0	240
30602	520	0	520	11 818	0	11 818	3 711	0	3 711	8 627	0	8 627
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 109	2 109	0	292	292	0	175	175	0	2 226	2 226
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45108	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45201	20 813	0	20 813	63 122	0	63 122	64 548	0	64 548	19 387	0	19 387
45203	62 345	0	62 345	22 061	0	22 061	63 875	0	63 875	20 531	0	20 531
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45205	49 818	11 715	61 533	17 971	13 619	31 590	9 107	1 847	10 954	58 682	23 487	82 169
45206	290 600	19 351	309 951	76 085	411	76 496	80 733	12 235	92 968	285 952	7 527	293 479
45207	550 964	0	550 964	125 814	8 332	134 146	86 334	8 332	94 666	590 444	0	590 444
45208	35 608	0	35 608	0	0	0	703	0	703	34 905	0	34 905
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45509	16 513	547	17 060	18 263	269	18 532	19 773	377	20 150	15 003	439	15 442
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45815	18 826	0	18 826	470	0	470	544	0	544	18 752	0	18 752
45912	1 587	0	1 587	37	0	37	160	0	160	1 464	0	1 464
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47423	2 723	1 318	4 041	68 167	163	68 330	68 589	109	68 698	2 301	1 372	3 673
47427	7 393	152	7 545	22 804	349	23 153	21 522	344	21 866	8 675	157	8 832
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50211	0	45 535	45 535	0	5 147	5 147	0	4 535	4 535	0	46 147	46 147
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50606	7 591	0	7 591	3 060	0	3 060	1 860	0	1 860	8 791	0	8 791
50621	206	0	206	59	0	59	144	0	144	121	0	121
50706	2 635	0	2 635	614	0	614	152	0	152	3 097	0	3 097
50721	359	0	359	46	0	46	0	0	0	405	0	405
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51402	5 810	0	5 810	2 190	0	2 190	5 810	0	5 810	2 190	0	2 190
51403	229 462	0	229 462	3 160	0	3 160	128 264	0	128 264	104 358	0	104 358
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51405	826 432	0	826 432	419 418	0	419 418	190 887	0	190 887	1 054 963	0	1 054 963
51406	150 604	0	150 604	1 296	0	1 296	0	0	0	151 900	0	151 900
51501	0	0	0	100 396	0	100 396	100 396	0	100 396	0	0	0
51502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51504	100 905	0	100 905	1 190	0	1 190	0	0	0	102 095	0	102 095
51505	0	0	0	40 342	0	40 342	0	0	0	40 342	0	40 342
52503	25 556	0	25 556	3	0	3	1 645	0	1 645	23 914	0	23 914
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60306	2	0	2	1 176	0	1 176	99	0	99	1 079	0	1 079
60308	0	0	0	149	0	149	110	0	110	39	0	39
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	15 332	0	15 332	9 725	0	9 725	8 823	0	8 823	16 234	0	16 234
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60401	277 992	0	277 992	93 458	0	93 458	0	0	0	371 450	0	371 450
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	95 386	0	95 386	282	0	282	93 458	0	93 458	2 210	0	2 210
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	306	0	306	137	0	137	113	0	113	330	0	330
61008	1 151	0	1 151	856	0	856	414	0	414	1 593	0	1 593
61009	188	0	188	196	0	196	66	0	66	318	0	318
61010	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61011	16 759	0	16 759	0	0	0	0	0	0	16 759	0	16 759
61209	0	0	0	17 071	0	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0
61210	0	0	0	478 858	0	478 858	478 858	0	478 858	0	0	0
61212	0	0	0	17 943	0	17 943	17 943	0	17 943	0	0	0
61403	6 898	0	6 898	564	0	564	402	0	402	7 060	0	7 060
70606	442 203	0	442 203	68 172	0	68 172	13	0	13	510 362	0	510 362
70607	239	0	239	325	0	325	68	0	68	496	0	496
70608	37 490	0	37 490	22 226	0	22 226	0	0	0	59 716	0	59 716
70611	444	0	444	37	0	37	444	0	444	37	0	37
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	528	0	528	0	0	0	911	0	911	1 439	0	1 439
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30109	5 810	0	5 810	32 456	0	32 456	28 095	0	28 095	1 449	0	1 449
30126	9	0	9	0	0	0	38	0	38	47	0	47
30223	94	0	94	1 790	0	1 790	2 288	0	2 288	592	0	592
30232	0	0	0	167 270	0	167 270	167 270	0	167 270	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	96 669	0	96 669	2 304	0	2 304	0	0	0	94 365	0	94 365
40116	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40401	0	0	0	469	0	469	827	0	827	358	0	358
40502	668	0	668	5 220	0	5 220	6 263	0	6 263	1 711	0	1 711
40503	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40602	42 447	137	42 584	112 039	11	112 050	119 665	8	119 673	50 073	134	50 207
40603	37 537	0	37 537	56 598	0	56 598	57 567	0	57 567	38 506	0	38 506
40701	7 016	0	7 016	44 097	0	44 097	43 030	0	43 030	5 949	0	5 949
40702	305 315	3 752	309 067	3 736 786	28 477	3 765 263	3 840 255	26 517	3 866 772	408 784	1 792	410 576
40703	138 137	15	138 152	69 366	1	69 367	54 226	1	54 227	122 997	15	123 012
40802	56 710	0	56 710	570 279	0	570 279	586 328	0	586 328	72 759	0	72 759
40817	415 781	8 879	424 660	1 166 184	28 039	1 194 223	1 183 462	28 837	1 212 299	433 059	9 677	442 736
40820	38	58	96	1 613	5	1 618	1 606	7	1 613	31	60	91
40821	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40905	0	0	0	872	0	872	874	0	874	2	0	2
40906	0	0	0	291 363	0	291 363	291 363	0	291 363	0	0	0
40909	0	3	3	869	2 401	3 270	869	2 402	3 271	0	4	4
40910	0	0	0	24	103	127	24	103	127	0	0	0
40911	1 896	0	1 896	112 668	0	112 668	113 134	0	113 134	2 362	0	2 362
40912	0	0	0	840	5 728	6 568	840	5 728	6 568	0	0	0
40913	0	0	0	350	1 893	2 243	350	1 893	2 243	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	76 700	0	76 700	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	69 200	0	69 200
42105	129 800	0	129 800	0	0	0	8 000	0	8 000	137 800	0	137 800
42106	145 550	0	145 550	0	0	0	0	0	0	145 550	0	145 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42206	770	0	770	0	0	0	3 500	0	3 500	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	29 864	7 070	36 934	138 309	13 624	151 933	155 980	14 200	170 180	47 535	7 646	55 181
42303	0	9 933	9 933	0	10 746	10 746	0	8 244	8 244	0	7 431	7 431
42304	42 338	5 033	47 371	16 222	1 382	17 604	21 072	754	21 826	47 188	4 405	51 593
42305	566 169	3 022	569 191	91 082	405	91 487	102 275	462	102 737	577 362	3 079	580 441
42306	1 674 736	89 599	1 764 335	80 413	8 319	88 732	159 213	9 911	169 124	1 753 536	91 191	1 844 727
42307	3 766	149	3 915	7	12	19	52	14	66	3 811	151	3 962
42309	151	3	154	0	0	0	0	0	0	151	3	154
44215	100	0	100	7	0	7	3	0	3	96	0	96
44915	4 568	0	4 568	0	0	0	48	0	48	4 616	0	4 616
45115	1 418	0	1 418	42	0	42	9	0	9	1 385	0	1 385
45215	18 390	0	18 390	4 084	0	4 084	8 978	0	8 978	23 284	0	23 284
45315	369	0	369	0	0	0	116	0	116	485	0	485
45415	21 928	0	21 928	481	0	481	183	0	183	21 630	0	21 630
45515	21 255	0	21 255	1 151	0	1 151	1 474	0	1 474	21 578	0	21 578
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	95 482	0	95 482	25 536	0	25 536	234	0	234	70 180	0	70 180
45918	5 934	0	5 934	118	0	118	118	0	118	5 934	0	5 934
47405	0	0	0	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0
47407	0	0	0	320 540	20 344	340 884	320 540	20 344	340 884	0	0	0
47411	30 751	836	31 587	12 596	187	12 783	13 551	710	14 261	31 706	1 359	33 065
47416	3 066	0	3 066	35 710	74	35 784	33 850	74	33 924	1 206	0	1 206
47422	62	613	675	392 523	7 263	399 786	392 584	7 507	400 091	123	857	980
47425	4 113	0	4 113	785	0	785	1 704	0	1 704	5 032	0	5 032
47426	23 026	0	23 026	41	0	41	1 447	0	1 447	24 432	0	24 432
47804	24 102	0	24 102	777	0	777	347	0	347	23 672	0	23 672
50220	2 193	0	2 193	486	0	486	811	0	811	2 518	0	2 518
50620	96	0	96	86	0	86	357	0	357	367	0	367
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	13	0	13	10	0	10	84	0	84	87	0	87
51410	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484
51510	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
52301	3 324	0	3 324	3 008	0	3 008	1 596	0	1 596	1 912	0	1 912
52303	843	0	843	25 360	0	25 360	30 557	0	30 557	6 040	0	6 040
52304	6 080	0	6 080	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	8 080	0	8 080
52305	13 172	0	13 172	699	0	699	115	0	115	12 588	0	12 588
52306	206 270	0	206 270	0	0	0	0	0	0	206 270	0	206 270
52406	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
60301	2 684	0	2 684	2 662	0	2 662	671	0	671	693	0	693
60305	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	477	0	477	0	0	0	407	0	407	884	0	884
60311	43	0	43	691	0	691	728	0	728	80	0	80
60322	14	0	14	41	0	41	36	0	36	9	0	9
60324	586	0	586	12	0	12	0	0	0	574	0	574
60601	41 884	0	41 884	0	0	0	895	0	895	42 779	0	42 779
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70601	376 210	0	376 210	11	0	11	96 344	0	96 344	472 543	0	472 543
70602	400	0	400	177	0	177	77	0	77	300	0	300
70603	37 569	0	37 569	0	0	0	21 588	0	21 588	59 157	0	59 157
70801	36 945	0	36 945	0	0	0	0	0	0	36 945	0	36 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126 100	0	126 100	8 568	0	8 568	19 031	0	19 031	115 637	0	115 637
80601	4 512	0	4 512	9 699	0	9 699	12 003	0	12 003	2 208	0	2 208
80801	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
80901	4 961	0	4 961	11 025	0	11 025	486	0	486	15 500	0	15 500
81001	12 105	0	12 105	486	0	486	422	0	422	12 169	0	12 169
Пассив
85101	108 792	0	108 792	2 798	0	2 798	0	0	0	105 994	0	105 994
85201	1 697	0	1 697	14 734	0	14 734	14 663	0	14 663	1 626	0	1 626
85301	1 866	0	1 866	51	0	51	2	0	2	1 817	0	1 817
85401	8 258	0	8 258	422	0	422	1 176	0	1 176	9 012	0	9 012
85501	27 065	0	27 065	0	0	0	0	0	0	27 065	0	27 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	28 472	0	28 472	28 472	0	28 472	0	0	0
90803	1 115 774	0	1 115 774	76 408	0	76 408	25 977	0	25 977	1 166 205	0	1 166 205
90901	440 831	0	440 831	25 367	0	25 367	68 785	0	68 785	397 413	0	397 413
90902	652 595	0	652 595	46 858	0	46 858	24 160	0	24 160	675 293	0	675 293
91202	20	0	20	6	0	6	10	0	10	16	0	16
91203	6	0	6	14	0	14	12	0	12	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 999 794	59 832	2 059 626	275 264	19 264	294 528	151 039	18 600	169 639	2 124 019	60 496	2 184 515
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	26 595	0	26 595	0	0	0	20 849	0	20 849	5 746	0	5 746
91501	17 884	0	17 884	983	0	983	1 114	0	1 114	17 753	0	17 753
91604	10 137	0	10 137	714	0	714	24	0	24	10 827	0	10 827
91704	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91802	11 861	17	11 878	0	1	1	0	1	1	11 861	17	11 878
99998	3 346 099	0	3 346 099	403 325	0	403 325	224 253	0	224 253	3 525 171	0	3 525 171
Пассив
91003	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	1 388 863	0	1 388 863	56 946	0	56 946	104 897	0	104 897	1 436 814	0	1 436 814
91312	1 577 954	0	1 577 954	30 267	0	30 267	131 572	0	131 572	1 679 259	0	1 679 259
91315	142 857	910	143 767	1 678	74	1 752	2 374	69	2 443	143 553	905	144 458
91316	20 689	0	20 689	10 050	0	10 050	27 200	0	27 200	37 839	0	37 839
91317	123 293	5 762	129 055	120 524	1 190	121 714	134 215	604	134 819	136 984	5 176	142 160
91507	84 957	0	84 957	1 145	0	1 145	145	0	145	83 957	0	83 957
91508	814	0	814	130	0	130	0	0	0	684	0	684
99999	4 338 728	0	4 338 728	336 562	0	336 562	470 870	0	470 870	4 473 036	0	4 473 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	159 198 698,0000	0	0	423 121,0000	0	0	108 228,0000	0	0	159 513 591,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 903 142,0000	0	0	11 454,0000	0	0	334 080,0000	0	0	4 225 768,0000
98055	0	0	155 295 603,0000	0	0	96 805,0000	0	0	89 065,0000	0	0	155 287 863,0000

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