Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328	0	328	1 981	0	1 981	103	0	103	2 206	0	2 206
20202	154 740	23 904	178 644	2 423 000	262 508	2 685 508	2 427 066	249 685	2 676 751	150 674	36 727	187 401
20207	3 151	69	3 220	22 889	2	22 891	24 299	3	24 302	1 741	68	1 809
20208	87 770	0	87 770	529 127	0	529 127	506 979	0	506 979	109 918	0	109 918
20209	0	0	0	1 260 533	18 891	1 279 424	1 260 533	18 305	1 278 838	0	586	586
30102	161 185	0	161 185	5 240 125	0	5 240 125	5 313 608	0	5 313 608	87 702	0	87 702
30110	134 224	11 133	145 357	1 987 525	31 217	2 018 742	2 086 635	31 493	2 118 128	35 114	10 857	45 971
30202	25 668	0	25 668	1 152	0	1 152	0	0	0	26 820	0	26 820
30204	1 242	0	1 242	0	0	0	8	0	8	1 234	0	1 234
30210	10 000	0	10 000	216 662	0	216 662	226 662	0	226 662	0	0	0
30213	824	202	1 026	649	7	656	467	9	476	1 006	200	1 206
30219	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 943	1 943	0	1 943	1 943	0	0	0
30233	103	0	103	63 502	3 753	67 255	62 797	3 753	66 550	808	0	808
30602	1 951	0	1 951	248 501	0	248 501	249 932	0	249 932	520	0	520
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
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32201	0	2 114	2 114	0	86	86	0	91	91	0	2 109	2 109
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45107	35 714	0	35 714	8 096	0	8 096	877	0	877	42 933	0	42 933
45108	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45201	15 837	0	15 837	67 862	0	67 862	62 886	0	62 886	20 813	0	20 813
45203	10 593	0	10 593	63 892	0	63 892	12 140	0	12 140	62 345	0	62 345
45204	102 914	0	102 914	48 438	0	48 438	65 961	0	65 961	85 391	0	85 391
45205	266 825	11 745	278 570	12 103	476	12 579	229 110	506	229 616	49 818	11 715	61 533
45206	397 269	19 851	417 120	31 490	392	31 882	138 159	892	139 051	290 600	19 351	309 951
45207	496 699	0	496 699	86 770	0	86 770	32 505	0	32 505	550 964	0	550 964
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45401	2 225	0	2 225	6 560	0	6 560	7 497	0	7 497	1 288	0	1 288
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45505	6 228	0	6 228	10 996	0	10 996	1 592	0	1 592	15 632	0	15 632
45506	56 053	76	56 129	5 775	2	5 777	6 831	78	6 909	54 997	0	54 997
45507	348 358	0	348 358	21 927	0	21 927	21 616	0	21 616	348 669	0	348 669
45509	17 710	368	18 078	16 894	452	17 346	18 091	273	18 364	16 513	547	17 060
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45812	50 675	0	50 675	120 341	0	120 341	711	0	711	170 305	0	170 305
45814	3 467	1 680	5 147	666	33	699	200	76	276	3 933	1 637	5 570
45815	18 891	0	18 891	736	0	736	801	0	801	18 826	0	18 826
45912	1 461	0	1 461	600	0	600	474	0	474	1 587	0	1 587
45914	19	94	113	0	2	2	0	5	5	19	91	110
45915	9 785	0	9 785	1 124	0	1 124	1 465	0	1 465	9 444	0	9 444
47408	222 860	0	222 860	222 230	28 519	250 749	445 090	28 519	473 609	0	0	0
47423	1 830	1 321	3 151	75 800	53	75 853	74 907	56	74 963	2 723	1 318	4 041
47427	9 840	163	10 003	24 268	395	24 663	26 715	406	27 121	7 393	152	7 545
47801	68 476	0	68 476	0	0	0	1 846	0	1 846	66 630	0	66 630
47803	19 879	0	19 879	0	0	0	331	0	331	19 548	0	19 548
47901	76 701	0	76 701	0	0	0	0	0	0	76 701	0	76 701
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50208	111 494	0	111 494	98 861	0	98 861	2 369	0	2 369	207 986	0	207 986
50211	0	45 403	45 403	0	2 113	2 113	0	1 981	1 981	0	45 535	45 535
50221	14	0	14	154	0	154	0	0	0	168	0	168
50606	6 329	0	6 329	1 262	0	1 262	0	0	0	7 591	0	7 591
50621	208	0	208	27	0	27	29	0	29	206	0	206
50706	2 452	0	2 452	183	0	183	0	0	0	2 635	0	2 635
50721	348	0	348	17	0	17	6	0	6	359	0	359
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51402	3 377	0	3 377	11 088	0	11 088	8 655	0	8 655	5 810	0	5 810
51403	802	0	802	337 625	0	337 625	108 965	0	108 965	229 462	0	229 462
51404	270 400	0	270 400	1 927	0	1 927	117 245	0	117 245	155 082	0	155 082
51405	553 171	0	553 171	331 989	0	331 989	58 728	0	58 728	826 432	0	826 432
51406	46 563	0	46 563	196 186	0	196 186	92 145	0	92 145	150 604	0	150 604
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51502	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
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51504	0	0	0	100 905	0	100 905	0	0	0	100 905	0	100 905
52503	16 040	0	16 040	10 788	0	10 788	1 272	0	1 272	25 556	0	25 556
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60306	1 121	0	1 121	1 139	0	1 139	2 258	0	2 258	2	0	2
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60312	17 886	0	17 886	10 375	0	10 375	12 929	0	12 929	15 332	0	15 332
60323	22	0	22	9	0	9	20	0	20	11	0	11
60401	277 992	0	277 992	0	0	0	0	0	0	277 992	0	277 992
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	95 362	0	95 362	24	0	24	0	0	0	95 386	0	95 386
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	184	0	184	177	0	177	55	0	55	306	0	306
61008	1 098	0	1 098	483	0	483	430	0	430	1 151	0	1 151
61009	112	0	112	183	0	183	107	0	107	188	0	188
61010	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61011	18 161	0	18 161	0	0	0	1 402	0	1 402	16 759	0	16 759
61209	0	0	0	17 676	0	17 676	17 676	0	17 676	0	0	0
61210	0	0	0	423 409	0	423 409	423 409	0	423 409	0	0	0
61212	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	6 503	0	6 503	710	0	710	315	0	315	6 898	0	6 898
70606	326 170	0	326 170	116 042	0	116 042	9	0	9	442 203	0	442 203
70607	231	0	231	33	0	33	25	0	25	239	0	239
70608	27 976	0	27 976	9 514	0	9 514	0	0	0	37 490	0	37 490
70611	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	362	0	362	6	0	6	172	0	172	528	0	528
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30109	9	0	9	13 909	0	13 909	19 710	0	19 710	5 810	0	5 810
30126	53	0	53	53	0	53	9	0	9	9	0	9
30223	152	0	152	2 474	0	2 474	2 416	0	2 416	94	0	94
30232	0	0	0	163 067	25	163 092	163 067	25	163 092	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	98 924	0	98 924	2 255	0	2 255	0	0	0	96 669	0	96 669
40116	0	0	0	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	0	0	0
40302	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
40502	135	0	135	6 397	0	6 397	6 930	0	6 930	668	0	668
40503	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40602	54 244	141	54 385	325 100	46	325 146	313 303	42	313 345	42 447	137	42 584
40603	40 471	0	40 471	79 316	0	79 316	76 382	0	76 382	37 537	0	37 537
40701	12 753	0	12 753	65 863	0	65 863	60 126	0	60 126	7 016	0	7 016
40702	336 567	289	336 856	3 948 055	520	3 948 575	3 916 803	3 983	3 920 786	305 315	3 752	309 067
40703	76 152	15	76 167	150 338	1	150 339	212 323	1	212 324	138 137	15	138 152
40802	66 043	0	66 043	570 000	0	570 000	560 667	0	560 667	56 710	0	56 710
40817	379 334	9 875	389 209	1 073 461	21 097	1 094 558	1 109 908	20 101	1 130 009	415 781	8 879	424 660
40820	29	57	86	42	4	46	51	5	56	38	58	96
40821	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40905	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40906	0	0	0	285 215	0	285 215	285 215	0	285 215	0	0	0
40909	0	0	0	730	2 116	2 846	730	2 119	2 849	0	3	3
40910	0	0	0	22	143	165	22	143	165	0	0	0
40911	2 399	0	2 399	128 662	0	128 662	128 159	0	128 159	1 896	0	1 896
40912	0	0	0	1 273	7 226	8 499	1 273	7 226	8 499	0	0	0
40913	0	0	0	167	2 594	2 761	167	2 594	2 761	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	43 000	0	43 000	31 000	0	31 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	79 200	0	79 200	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	76 700	0	76 700
42105	132 800	0	132 800	3 000	0	3 000	0	0	0	129 800	0	129 800
42106	142 550	0	142 550	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	145 550	0	145 550
42107	169 700	0	169 700	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	169 700	0	169 700
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	23 791	8 467	32 258	115 944	4 776	120 720	122 017	3 379	125 396	29 864	7 070	36 934
42303	0	3 652	3 652	0	621	621	0	6 902	6 902	0	9 933	9 933
42304	29 764	4 798	34 562	9 698	1 136	10 834	22 272	1 371	23 643	42 338	5 033	47 371
42305	507 503	2 966	510 469	50 743	630	51 373	109 409	686	110 095	566 169	3 022	569 191
42306	1 561 743	84 305	1 646 048	70 748	4 178	74 926	183 741	9 472	193 213	1 674 736	89 599	1 764 335
42307	3 719	4 885	8 604	6	4 868	4 874	53	132	185	3 766	149	3 915
42309	151	2	153	0	0	0	0	1	1	151	3	154
44215	586	0	586	486	0	486	0	0	0	100	0	100
44915	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568
45115	1 086	0	1 086	25	0	25	357	0	357	1 418	0	1 418
45215	70 846	0	70 846	57 607	0	57 607	5 151	0	5 151	18 390	0	18 390
45315	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
45415	21 850	0	21 850	154	0	154	232	0	232	21 928	0	21 928
45515	18 597	0	18 597	418	0	418	3 076	0	3 076	21 255	0	21 255
45715	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45818	70 200	0	70 200	349	0	349	25 631	0	25 631	95 482	0	95 482
45918	5 520	0	5 520	252	0	252	666	0	666	5 934	0	5 934
47405	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
47407	0	0	0	238 304	12 383	250 687	238 304	12 383	250 687	0	0	0
47411	29 084	962	30 046	11 584	631	12 215	13 251	505	13 756	30 751	836	31 587
47416	1 056	0	1 056	64 436	13	64 449	66 446	13	66 459	3 066	0	3 066
47422	136	585	721	401 415	9 815	411 230	401 341	9 843	411 184	62	613	675
47425	6 137	0	6 137	3 083	0	3 083	1 059	0	1 059	4 113	0	4 113
47426	22 038	0	22 038	472	0	472	1 460	0	1 460	23 026	0	23 026
47804	24 449	0	24 449	1 193	0	1 193	846	0	846	24 102	0	24 102
50220	328	0	328	76	0	76	1 941	0	1 941	2 193	0	2 193
50620	89	0	89	65	0	65	72	0	72	96	0	96
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	0	0	0	27	0	27	40	0	40	13	0	13
51410	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556
52301	2 774	0	2 774	1 260	0	1 260	1 810	0	1 810	3 324	0	3 324
52303	17 897	0	17 897	38 549	0	38 549	21 495	0	21 495	843	0	843
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	5 080	0	5 080	6 080	0	6 080
52305	2 065	0	2 065	260	0	260	11 367	0	11 367	13 172	0	13 172
52306	120 652	0	120 652	0	0	0	85 618	0	85 618	206 270	0	206 270
52406	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
60301	3 359	0	3 359	7 555	0	7 555	6 880	0	6 880	2 684	0	2 684
60305	0	0	0	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	475	0	475	477	0	477
60311	30	0	30	570	0	570	583	0	583	43	0	43
60322	19	0	19	42	0	42	37	0	37	14	0	14
60324	618	0	618	39	0	39	7	0	7	586	0	586
60601	40 989	0	40 989	0	0	0	895	0	895	41 884	0	41 884
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	246 240	0	246 240	0	0	0	129 970	0	129 970	376 210	0	376 210
70602	400	0	400	67	0	67	67	0	67	400	0	400
70603	28 095	0	28 095	0	0	0	9 474	0	9 474	37 569	0	37 569
70801	36 945	0	36 945	0	0	0	0	0	0	36 945	0	36 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112 781	4 152	116 933	32 611	58	32 669	19 292	4 210	23 502	126 100	0	126 100
80601	10 240	0	10 240	41 589	0	41 589	47 317	0	47 317	4 512	0	4 512
80801	265	0	265	2 267	0	2 267	2 532	0	2 532	0	0	0
80901	0	0	0	5 412	0	5 412	451	0	451	4 961	0	4 961
81001	12 553	0	12 553	451	0	451	899	0	899	12 105	0	12 105
Пассив
85101	108 547	0	108 547	819	0	819	1 064	0	1 064	108 792	0	108 792
85201	1 871	0	1 871	24 853	0	24 853	24 679	0	24 679	1 697	0	1 697
85301	1 915	0	1 915	52	0	52	3	0	3	1 866	0	1 866
85401	0	0	0	323	0	323	8 581	0	8 581	8 258	0	8 258
85501	27 658	0	27 658	593	0	593	0	0	0	27 065	0	27 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	38 259	0	38 259	38 259	0	38 259	0	0	0
90803	1 108 854	0	1 108 854	39 191	0	39 191	32 271	0	32 271	1 115 774	0	1 115 774
90901	390 261	0	390 261	68 798	0	68 798	18 228	0	18 228	440 831	0	440 831
90902	558 275	0	558 275	133 704	0	133 704	39 384	0	39 384	652 595	0	652 595
91202	22	0	22	6	0	6	8	0	8	20	0	20
91203	9	0	9	8	0	8	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 037 465	60 534	2 097 999	167 234	1 953	169 187	204 905	2 655	207 560	1 999 794	59 832	2 059 626
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	27 360	0	27 360	0	0	0	765	0	765	26 595	0	26 595
91501	17 884	0	17 884	0	0	0	0	0	0	17 884	0	17 884
91604	9 536	0	9 536	989	0	989	388	0	388	10 137	0	10 137
91704	376	0	376	1	0	1	0	0	0	377	0	377
91802	11 860	18	11 878	1	0	1	0	1	1	11 861	17	11 878
99998	3 079 163	0	3 079 163	863 539	0	863 539	596 603	0	596 603	3 346 099	0	3 346 099
Пассив
91003	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	1 415 553	0	1 415 553	69 419	0	69 419	42 729	0	42 729	1 388 863	0	1 388 863
91312	1 165 077	0	1 165 077	205 977	0	205 977	618 854	0	618 854	1 577 954	0	1 577 954
91315	245 669	927	246 596	106 624	725	107 349	3 812	708	4 520	142 857	910	143 767
91316	22 567	0	22 567	37 878	0	37 878	36 000	0	36 000	20 689	0	20 689
91317	137 755	6 024	143 779	176 321	710	177 031	161 859	448	162 307	123 293	5 762	129 055
91507	84 777	0	84 777	33	0	33	213	0	213	84 957	0	84 957
91508	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	4 225 459	0	4 225 459	320 802	0	320 802	434 071	0	434 071	4 338 728	0	4 338 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	47,0000	0	0	31,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	172 313 746,0000	0	0	6 085 102,0000	0	0	19 200 150,0000	0	0	159 198 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 569 099,0000	0	0	25 064,0000	0	0	359 107,0000	0	0	3 903 142,0000
98055	0	0	168 744 678,0000	0	0	19 175 127,0000	0	0	5 726 052,0000	0	0	155 295 603,0000

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