Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 001	0	40 001	2 166 301	0	2 166 301	2 075 411	0	2 075 411	130 891	0	130 891
30102	91 526	0	91 526	2 482 992	0	2 482 992	2 134 844	0	2 134 844	439 674	0	439 674
30110	10 252	0	10 252	24 300	0	24 300	34 404	0	34 404	148	0	148
30202	2 202	0	2 202	534	0	534	0	0	0	2 736	0	2 736
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30302	57 624	0	57 624	1 659 485	0	1 659 485	1 685 932	0	1 685 932	31 177	0	31 177
30306	20 086	0	20 086	925	0	925	0	0	0	21 011	0	21 011
45201	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45204	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45205	16 697	0	16 697	16 143	0	16 143	18 126	0	18 126	14 714	0	14 714
45207	16 163	0	16 163	0	0	0	39	0	39	16 124	0	16 124
45305	1 250	0	1 250	163	0	163	0	0	0	1 413	0	1 413
45401	2	0	2	480	0	480	482	0	482	0	0	0
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	4 521	0	4 521	6 865	0	6 865	4 260	0	4 260	7 126	0	7 126
45504	52 130	0	52 130	11 292	0	11 292	7 368	0	7 368	56 054	0	56 054
45505	10 733	0	10 733	19 631	0	19 631	16 336	0	16 336	14 028	0	14 028
45506	36 092	0	36 092	35 000	0	35 000	44 064	0	44 064	27 028	0	27 028
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	1 113	0	1 113	2 410	0	2 410	184	0	184	3 339	0	3 339
45915	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
47423	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
47427	4 881	0	4 881	3 729	0	3 729	2 830	0	2 830	5 780	0	5 780
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	36	0	36	0	0	0	7	0	7	29	0	29
60306	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60308	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60312	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	3 158	0	3 158	105	0	105	263	0	263	3 000	0	3 000
61002	33	0	33	82	0	82	115	0	115	0	0	0
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	311	0	311	346	0	346	431	0	431	226	0	226
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
70606	22 475	0	22 475	5 694	0	5 694	0	0	0	28 169	0	28 169
70611	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
Пассив
10208	106 486	0	106 486	0	0	0	74 015	0	74 015	180 501	0	180 501
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	25 687	0	25 687	496 071	0	496 071	514 951	0	514 951	44 567	0	44 567
30301	57 624	0	57 624	1 685 932	0	1 685 932	1 659 485	0	1 659 485	31 177	0	31 177
30305	20 086	0	20 086	0	0	0	925	0	925	21 011	0	21 011
31305	9 100	0	9 100	8 100	0	8 100	0	0	0	1 000	0	1 000
31306	20 100	0	20 100	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	23 100	0	23 100
31307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	3	0	3	7 750	0	7 750	8 900	0	8 900	1 153	0	1 153
40702	121 979	0	121 979	1 924 576	0	1 924 576	2 267 605	0	2 267 605	465 008	0	465 008
40703	126	0	126	374	0	374	317	0	317	69	0	69
40802	1 790	0	1 790	17 803	0	17 803	17 126	0	17 126	1 113	0	1 113
40911	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	6 100	0	6 100	62	0	62	62	0	62	6 100	0	6 100
45415	0	0	0	400	0	400	420	0	420	20	0	20
45515	356	0	356	276	0	276	0	0	0	80	0	80
45818	989	0	989	216	0	216	772	0	772	1 545	0	1 545
47416	10 000	0	10 000	10 920	0	10 920	920	0	920	0	0	0
47422	23	0	23	3 993	0	3 993	3 970	0	3 970	0	0	0
47425	24	0	24	5	0	5	49	0	49	68	0	68
47426	1 284	0	1 284	2 067	0	2 067	783	0	783	0	0	0
60301	328	0	328	880	0	880	617	0	617	65	0	65
60305	218	0	218	1 610	0	1 610	1 392	0	1 392	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	258	0	258	338	0	338	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	1 235	0	1 235	64	0	64	47	0	47	1 218	0	1 218
70601	33 270	0	33 270	0	0	0	8 386	0	8 386	41 656	0	41 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	91 039	0	91 039	703	0	703	21	0	21	91 721	0	91 721
91414	763	0	763	0	0	0	640	0	640	123	0	123
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	388	0	388	129	0	129	0	0	0	517	0	517
99998	156 728	0	156 728	47 681	0	47 681	39 502	0	39 502	164 907	0	164 907
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	134 107	0	134 107	6 020	0	6 020	9 630	0	9 630	137 717	0	137 717
91316	10 664	0	10 664	31 934	0	31 934	29 100	0	29 100	7 830	0	7 830
91317	532	0	532	1 014	0	1 014	917	0	917	435	0	435
91507	11 425	0	11 425	0	0	0	7 500	0	7 500	18 925	0	18 925
99999	94 274	0	94 274	661	0	661	832	0	832	94 445	0	94 445

Страница была полезной?