Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	576 248	182 346	758 594	1 227 636	130 624	1 358 260	1 160 270	90 321	1 250 591	643 614	222 649	866 263
20208	2 367	0	2 367	2 680	0	2 680	1 942	0	1 942	3 105	0	3 105
20209	0	0	0	400 278	13 385	413 663	400 278	13 385	413 663	0	0	0
30102	134 007	0	134 007	11 119 024	0	11 119 024	11 084 903	0	11 084 903	168 128	0	168 128
30110	7 114	67 665	74 779	308 519	824 195	1 132 714	308 212	856 083	1 164 295	7 421	35 777	43 198
30114	0	20	20	0	2	2	0	0	0	0	22	22
30202	134 520	0	134 520	2 737	0	2 737	0	0	0	137 257	0	137 257
30204	27 704	0	27 704	3 480	0	3 480	0	0	0	31 184	0	31 184
30221	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30233	1 009	3 078	4 087	17 528	2 053	19 581	16 531	1 742	18 273	2 006	3 389	5 395
30302	30 010	373	30 383	47 621	35 097	82 718	45 927	35 060	80 987	31 704	410	32 114
30306	312 161	1 090	313 251	44 554	130	44 684	15 708	23	15 731	341 007	1 197	342 204
30424	916	0	916	1 208 572	0	1 208 572	1 114 468	0	1 114 468	95 020	0	95 020
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	1 278	1 998	3 276	19 368	6 674	26 042	18 931	5 813	24 744	1 715	2 859	4 574
32209	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	0	0	0	37 092	0	37 092	27 297	0	27 297	9 795	0	9 795
45204	2 200	0	2 200	6 997	0	6 997	2 200	0	2 200	6 997	0	6 997
45205	32 000	0	32 000	18 910	0	18 910	7 000	0	7 000	43 910	0	43 910
45206	912 355	0	912 355	112 880	0	112 880	180 860	0	180 860	844 375	0	844 375
45207	700 256	0	700 256	68 600	0	68 600	118 907	0	118 907	649 949	0	649 949
45208	110 477	0	110 477	23 495	0	23 495	200	0	200	133 772	0	133 772
45406	1 280	0	1 280	0	0	0	1 000	0	1 000	280	0	280
45407	16 236	0	16 236	0	0	0	800	0	800	15 436	0	15 436
45408	2 609	0	2 609	0	0	0	19	0	19	2 590	0	2 590
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	67 500	0	67 500	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0
45504	28 150	0	28 150	12 790	0	12 790	28 000	0	28 000	12 940	0	12 940
45505	855 553	176 071	1 031 624	85 413	28 717	114 130	198 442	59 751	258 193	742 524	145 037	887 561
45506	661 278	44 113	705 391	164 977	67 843	232 820	24 419	14 319	38 738	801 836	97 637	899 473
45507	260 786	11 315	272 101	70	1 320	1 390	6 749	423	7 172	254 107	12 212	266 319
45508	899	0	899	0	0	0	14	0	14	885	0	885
45509	2 284	0	2 284	436	0	436	734	0	734	1 986	0	1 986
45704	50 000	14 287	64 287	0	1 667	1 667	0	328	328	50 000	15 626	65 626
45705	17 880	19 693	37 573	0	2 404	2 404	0	400	400	17 880	21 697	39 577
45811	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	121 218	0	121 218	81 860	0	81 860	47 799	0	47 799	155 279	0	155 279
45813	13 993	0	13 993	0	0	0	13 993	0	13 993	0	0	0
45814	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45815	45 050	0	45 050	469	0	469	590	0	590	44 929	0	44 929
45911	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45912	10 007	0	10 007	10 710	0	10 710	1 641	0	1 641	19 076	0	19 076
45914	38	0	38	120	0	120	0	0	0	158	0	158
45915	3 966	0	3 966	581	3	584	471	0	471	4 076	3	4 079
47404	0	59 368	59 368	0	982 574	982 574	0	1 002 763	1 002 763	0	39 179	39 179
47408	0	0	0	16 804 239	16 157 794	32 962 033	16 804 239	16 157 794	32 962 033	0	0	0
47423	28 114	57	28 171	1 515	6	1 521	1 737	1	1 738	27 892	62	27 954
47427	41	0	41	49 143	3 606	52 749	49 147	3 606	52 753	37	0	37
51504	25 510	0	25 510	99	0	99	0	0	0	25 609	0	25 609
51505	723 728	0	723 728	24 417	0	24 417	16 336	0	16 336	731 809	0	731 809
51506	171 252	0	171 252	14 427	0	14 427	2 337	0	2 337	183 342	0	183 342
52503	6 930	0	6 930	0	0	0	1 195	0	1 195	5 735	0	5 735
60302	38	0	38	11 534	0	11 534	1 390	0	1 390	10 182	0	10 182
60308	5	0	5	152	0	152	157	0	157	0	0	0
60310	208	0	208	1 276	0	1 276	1 061	0	1 061	423	0	423
60312	5 669	0	5 669	18 990	0	18 990	17 686	0	17 686	6 973	0	6 973
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	370 977	0	370 977	607	0	607	0	0	0	371 584	0	371 584
60701	3 630	0	3 630	2 005	0	2 005	607	0	607	5 028	0	5 028
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	4	0	4	1 204	0	1 204	1 202	0	1 202	6	0	6
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	17 847	0	17 847	17 847	0	17 847	0	0	0
61403	11 140	0	11 140	1 357	0	1 357	558	0	558	11 939	0	11 939
61702	4 430	0	4 430	4 671	0	4 671	0	0	0	9 101	0	9 101
70606	2 104 453	0	2 104 453	324 248	0	324 248	179	0	179	2 428 522	0	2 428 522
70608	848 423	0	848 423	161 767	0	161 767	0	0	0	1 010 190	0	1 010 190
70611	19 246	0	19 246	0	0	0	10 163	0	10 163	9 083	0	9 083
Итого по активу (баланс)	9 520 658	585 413	10 106 071	32 618 014	18 258 575	50 876 589	31 946 765	18 241 892	50 188 657	10 191 907	602 096	10 794 003
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	11 684	119 265	130 949	135 000	19 752	154 752	150 064	30 670	180 734	26 748	130 183	156 931
30126	76	0	76	141	0	141	171	0	171	106	0	106
30226	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30232	2 707	1 792	4 499	58 221	22 421	80 642	58 432	22 583	81 015	2 918	1 954	4 872
30301	30 010	373	30 383	17 725	33 461	51 186	19 419	33 498	52 917	31 704	410	32 114
30305	312 161	1 090	313 251	15 708	23	15 731	44 554	130	44 684	341 007	1 197	342 204
30422	0	0	0	3 210	0	3 210	35 452	0	35 452	32 242	0	32 242
31302	20 000	0	20 000	650 000	0	650 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	38	0	38	11 903	0	11 903	12 173	0	12 173	308	0	308
40701	147 202	0	147 202	772 603	0	772 603	705 110	0	705 110	79 709	0	79 709
40702	1 573 341	29 240	1 602 581	12 253 511	1 510 147	13 763 658	11 648 805	2 136 494	13 785 299	968 635	655 587	1 624 222
40703	6 677	0	6 677	34 101	0	34 101	38 148	0	38 148	10 724	0	10 724
40802	30 131	2	30 133	123 630	15 928	139 558	117 831	15 929	133 760	24 332	3	24 335
40807	30	0	30	9	2 052	2 061	5	2 052	2 057	26	0	26
40817	38 782	20 290	59 072	374 883	32 178	407 061	364 100	33 318	397 418	27 999	21 430	49 429
40820	439	1 271	1 710	3 510	3 964	7 474	3 486	4 054	7 540	415	1 361	1 776
40821	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40905	50	0	50	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	50	0	50
40909	3	193	196	1 399	1 340	2 739	1 399	1 360	2 759	3	213	216
40910	0	6	6	256	247	503	256	248	504	0	7	7
40911	0	0	0	26 794	0	26 794	26 794	0	26 794	0	0	0
40912	0	0	0	5 194	5 420	10 614	5 194	5 420	10 614	0	0	0
40913	0	0	0	16 072	16 635	32 707	16 072	16 635	32 707	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42105	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42106	132 162	0	132 162	132 432	0	132 432	25 050	0	25 050	24 780	0	24 780
42107	25 761	0	25 761	0	0	0	0	0	0	25 761	0	25 761
42301	2 496	1 352	3 848	49 141	2 230	51 371	48 961	2 368	51 329	2 316	1 490	3 806
42303	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42304	121 631	61	121 692	115 975	119	116 094	178 493	214	178 707	184 149	156	184 305
42305	582 395	27 159	609 554	120 893	1 135	122 028	164 537	3 893	168 430	626 039	29 917	655 956
42306	928 681	94 700	1 023 381	153 739	11 533	165 272	226 691	21 608	248 299	1 001 633	104 775	1 106 408
42307	358 617	38 645	397 262	13 733	859	14 592	11 490	4 789	16 279	356 374	42 575	398 949
42311	16	0	16	16	0	16	20	0	20	20	0	20
42312	29	0	29	0	0	0	17	0	17	46	0	46
42313	65	0	65	6	0	6	12	0	12	71	0	71
42314	80	0	80	11	0	11	6	0	6	75	0	75
42315	106	0	106	7	0	7	8	0	8	107	0	107
42506	0	330 944	330 944	0	6 921	6 921	0	39 997	39 997	0	364 020	364 020
42507	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1	3	4	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1	3	4
42604	1 187	0	1 187	1 400	0	1 400	1 402	0	1 402	1 189	0	1 189
42605	3 147	0	3 147	5	0	5	2 412	0	2 412	5 554	0	5 554
42606	3 842	0	3 842	572	0	572	33	0	33	3 303	0	3 303
42607	2 591	0	2 591	7	0	7	25	0	25	2 609	0	2 609
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	118 160	118 160	0	2 402	2 402	0	14 425	14 425	0	130 183	130 183
44007	0	196 933	196 933	0	4 003	4 003	0	24 042	24 042	0	216 972	216 972
45115	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320
45215	296 951	0	296 951	95 423	0	95 423	62 267	0	62 267	263 795	0	263 795
45415	1 484	0	1 484	0	0	0	48	0	48	1 532	0	1 532
45515	150 973	0	150 973	13 402	0	13 402	37 534	0	37 534	175 105	0	175 105
45715	13 585	0	13 585	186	0	186	774	0	774	14 173	0	14 173
45818	107 728	0	107 728	22 694	0	22 694	68 943	0	68 943	153 977	0	153 977
45918	7 699	0	7 699	383	0	383	1 488	0	1 488	8 804	0	8 804
47405	0	0	0	2 124 994	743 743	2 868 737	2 124 994	743 743	2 868 737	0	0	0
47407	0	0	0	16 197 343	16 739 899	32 937 242	16 197 343	16 739 899	32 937 242	0	0	0
47411	18 405	554	18 959	17 856	451	18 307	20 723	535	21 258	21 272	638	21 910
47416	101	0	101	14 817	0	14 817	20 490	0	20 490	5 774	0	5 774
47422	64	0	64	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	64	0	64
47425	48 924	0	48 924	7 841	0	7 841	8 047	0	8 047	49 130	0	49 130
47426	4 567	5 320	9 887	2 921	2 107	5 028	1 134	4 002	5 136	2 780	7 215	9 995
51510	21 812	0	21 812	768	0	768	553	0	553	21 597	0	21 597
52306	207 215	0	207 215	1 223	0	1 223	0	0	0	205 992	0	205 992
52406	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
52501	322	0	322	0	0	0	204	0	204	526	0	526
60301	3 674	0	3 674	7 104	0	7 104	3 430	0	3 430	0	0	0
60305	0	0	0	8 627	0	8 627	8 627	0	8 627	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	80	0	80	24	0	24	303	0	303	359	0	359
60311	124	0	124	415	0	415	339	0	339	48	0	48
60322	58	0	58	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	58	0	58
60324	693	0	693	8	0	8	494	0	494	1 179	0	1 179
60601	68 588	0	68 588	0	0	0	1 642	0	1 642	70 230	0	70 230
61304	414	0	414	110	0	110	110	0	110	414	0	414
70601	2 201 084	0	2 201 084	12	0	12	380 928	0	380 928	2 582 000	0	2 582 000
70603	760 497	0	760 497	0	0	0	87 453	0	87 453	847 950	0	847 950
70615	15 062	0	15 062	0	0	0	4 671	0	4 671	19 733	0	19 733
Итого по пассиву (баланс)	9 118 718	987 353	10 106 071	33 887 305	19 178 970	53 066 275	33 852 301	19 901 906	53 754 207	9 083 714	1 710 289	10 794 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	306 788	0	306 788	2 538	0	2 538	4 068	0	4 068	305 258	0	305 258
90902	432 837	0	432 837	16 955	0	16 955	46 149	0	46 149	403 643	0	403 643
91202	189 632	0	189 632	2	0	2	2 407	0	2 407	187 227	0	187 227
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 656 491	342 387	2 998 878	257 501	56 435	313 936	217 869	19 706	237 575	2 696 123	379 116	3 075 239
91604	16 187	0	16 187	8 097	0	8 097	5 726	0	5 726	18 558	0	18 558
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 557 010	0	3 557 010	411 794	0	411 794	316 262	0	316 262	3 652 542	0	3 652 542
Итого по активу (баланс)	7 163 745	342 387	7 506 132	696 887	56 435	753 322	592 481	19 706	612 187	7 268 151	379 116	7 647 267
Пассив
91003	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
91004	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
91311	207 022	0	207 022	2 407	0	2 407	0	0	0	204 615	0	204 615
91312	2 784 601	0	2 784 601	109 647	0	109 647	205 282	0	205 282	2 880 236	0	2 880 236
91315	433 249	4 653	437 902	48 332	106	48 438	420	542	962	385 337	5 089	390 426
91316	854	0	854	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	854	0	854
91317	28 102	0	28 102	39 552	0	39 552	84 062	0	84 062	72 612	0	72 612
91507	94 868	0	94 868	0	0	0	5 270	0	5 270	100 138	0	100 138
91508	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
99999	3 949 122	0	3 949 122	291 554	0	291 554	337 157	0	337 157	3 994 725	0	3 994 725
Итого по пассиву (баланс)	7 501 479	4 653	7 506 132	607 709	106	607 815	748 408	542	748 950	7 642 178	5 089	7 647 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 000	384 452	393 452	650 189	14 136 194	14 786 383	637 629	13 337 914	13 975 543	21 560	1 182 732	1 204 292
99996	384 841	0	384 841	14 704 962	0	14 704 962	13 930 348	0	13 930 348	1 159 455	0	1 159 455
Итого по активу (баланс)	393 841	384 452	778 293	15 355 151	14 136 194	29 491 345	14 567 977	13 337 914	27 905 891	1 181 015	1 182 732	2 363 747
Пассив
96901	384 841	0	384 841	13 301 534	628 814	13 930 348	14 054 451	650 511	14 704 962	1 137 758	21 697	1 159 455
99997	393 452	0	393 452	13 975 543	0	13 975 543	14 786 383	0	14 786 383	1 204 292	0	1 204 292
Итого по пассиву (баланс)	778 293	0	778 293	27 277 077	628 814	27 905 891	28 840 834	650 511	29 491 345	2 342 050	21 697	2 363 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	236,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	230,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236,0000	0	0	26,0000	0	0	32,0000	0	0	230,0000
Пассив
98050	0	0	217,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	215,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	230,0000

Страница была полезной?