Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	482 907	159 154	642 061	643 478	187 978	831 456	607 775	216 709	824 484	518 610	130 423	649 033
20208	4 018	0	4 018	10 460	0	10 460	8 199	0	8 199	6 279	0	6 279
20209	0	0	0	94 933	90 495	185 428	94 933	90 495	185 428	0	0	0
30102	280 580	0	280 580	14 939 659	0	14 939 659	15 087 137	0	15 087 137	133 102	0	133 102
30110	10 188	19 013	29 201	1 516 281	2 500 724	4 017 005	1 516 335	2 502 199	4 018 534	10 134	17 538	27 672
30114	0	0	0	0	19	19	0	1	1	0	18	18
30202	118 530	0	118 530	4 105	0	4 105	1 805	0	1 805	120 830	0	120 830
30204	43 274	0	43 274	0	0	0	4 105	0	4 105	39 169	0	39 169
30221	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30233	45 298	2 403	47 701	20 619	3 611	24 230	20 186	3 535	23 721	45 731	2 479	48 210
30302	19 058	95	19 153	770 759	22 078	792 837	750 037	22 034	772 071	39 780	139	39 919
30306	312 222	1 026	313 248	60 836	56	60 892	47 099	52	47 151	325 959	1 030	326 989
30424	134	0	134	2 834 110	0	2 834 110	2 834 212	0	2 834 212	32	0	32
30425	0	2 855	2 855	3 110	146	3 256	3 110	145	3 255	0	2 856	2 856
30602	7 112	0	7 112	3 839	0	3 839	147	0	147	10 804	0	10 804
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32201	736	714	1 450	9 881	4 564	14 445	8 261	4 507	12 768	2 356	771	3 127
32209	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
44606	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	67 000	0	67 000	0	0	0	15 000	0	15 000	52 000	0	52 000
45107	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	0	0	0	32 309	0	32 309	32 309	0	32 309	0	0	0
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45204	25 372	0	25 372	0	0	0	25 372	0	25 372	0	0	0
45205	133 398	0	133 398	3 000	0	3 000	89 526	0	89 526	46 872	0	46 872
45206	1 164 160	0	1 164 160	189 500	0	189 500	41 343	0	41 343	1 312 317	0	1 312 317
45207	638 924	0	638 924	8 693	0	8 693	33 516	0	33 516	614 101	0	614 101
45208	61 037	0	61 037	15 846	0	15 846	15 846	0	15 846	61 037	0	61 037
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	350	0	350	3 000	0	3 000	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	33 379	0	33 379	0	0	0	15 774	0	15 774	17 605	0	17 605
45408	3 809	0	3 809	0	0	0	640	0	640	3 169	0	3 169
45505	783 255	181 799	965 054	87 131	21 674	108 805	43 793	35 804	79 597	826 593	167 669	994 262
45506	675 270	81 652	756 922	22 664	34 942	57 606	64 014	13 747	77 761	633 920	102 847	736 767
45507	178 875	0	178 875	2 300	4 393	6 693	10 079	109	10 188	171 096	4 284	175 380
45508	318	0	318	885	0	885	5	0	5	1 198	0	1 198
45509	3 233	0	3 233	192	0	192	394	0	394	3 031	0	3 031
45704	50 000	14 029	64 029	0	828	828	0	698	698	50 000	14 159	64 159
45705	16 500	17 844	34 344	1 500	911	2 411	730	906	1 636	17 270	17 849	35 119
45812	89 058	0	89 058	92 847	0	92 847	121 295	0	121 295	60 610	0	60 610
45814	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	6 636	0	6 636	252	0	252	146	0	146	6 742	0	6 742
45912	6 469	0	6 469	2 318	0	2 318	513	0	513	8 274	0	8 274
45914	3 327	0	3 327	12	0	12	3 259	0	3 259	80	0	80
45915	1 994	0	1 994	534	0	534	61	0	61	2 467	0	2 467
47404	0	133 567	133 567	0	2 926 991	2 926 991	0	2 494 571	2 494 571	0	565 987	565 987
47406	0	0	0	11 009	0	11 009	11 009	0	11 009	0	0	0
47408	0	0	0	16 379 128	16 797 854	33 176 982	16 379 128	16 797 854	33 176 982	0	0	0
47423	15 553	53	15 606	18 932	3	18 935	20 546	3	20 549	13 939	53	13 992
47427	21	0	21	53 735	3 683	57 418	53 720	3 683	57 403	36	0	36
51405	67 190	0	67 190	503	0	503	0	0	0	67 693	0	67 693
51505	379 571	0	379 571	20 985	0	20 985	6 079	0	6 079	394 477	0	394 477
51506	110 810	0	110 810	1 350	0	1 350	0	0	0	112 160	0	112 160
51509	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
52503	15 678	1 322	17 000	0	78	78	1 566	387	1 953	14 112	1 013	15 125
60302	3 763	0	3 763	154	0	154	185	0	185	3 732	0	3 732
60308	2	0	2	125	0	125	127	0	127	0	0	0
60310	128	0	128	1 141	0	1 141	1 146	0	1 146	123	0	123
60312	6 149	0	6 149	10 252	0	10 252	13 756	0	13 756	2 645	0	2 645
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	367 562	0	367 562	2 945	0	2 945	0	0	0	370 507	0	370 507
60701	900	0	900	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	900	0	900
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61009	4	0	4	463	0	463	463	0	463	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	29 440	0	29 440	29 440	0	29 440	0	0	0
61210	0	0	0	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	0	0	0
61403	9 554	0	9 554	89	0	89	546	0	546	9 097	0	9 097
70606	621 070	0	621 070	311 024	0	311 024	77	0	77	932 017	0	932 017
70608	290 437	0	290 437	106 719	0	106 719	0	0	0	397 156	0	397 156
Итого по активу (баланс)	7 171 046	616 240	7 787 286	38 785 329	22 601 064	61 386 393	38 421 026	22 187 475	60 608 501	7 535 349	1 029 829	8 565 178
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	26 530	0	26 530	58 048	0	58 048
30109	2 022	71 374	73 396	175 087	75 377	250 464	175 185	4 003	179 188	2 120	0	2 120
30126	23	0	23	20	0	20	39	0	39	42	0	42
30232	46 669	1 351	48 020	30 243	11 683	41 926	30 243	11 653	41 896	46 669	1 321	47 990
30301	19 057	95	19 152	741 981	20 855	762 836	762 703	20 900	783 603	39 779	140	39 919
30305	312 223	1 026	313 249	47 099	52	47 151	60 835	56	60 891	325 959	1 030	326 989
30607	71	0	71	0	0	0	37	0	37	108	0	108
31302	0	0	0	108 900	0	108 900	108 900	0	108 900	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40502	9 995	0	9 995	177 651	0	177 651	323 753	0	323 753	156 097	0	156 097
40701	8 177	0	8 177	213 319	0	213 319	214 267	0	214 267	9 125	0	9 125
40702	1 331 246	4 073	1 335 319	13 858 326	2 356 027	16 214 353	14 013 657	2 473 483	16 487 140	1 486 577	121 529	1 608 106
40703	24 639	0	24 639	9 504	0	9 504	12 585	0	12 585	27 720	0	27 720
40802	13 576	0	13 576	136 720	9 835	146 555	137 751	9 835	147 586	14 607	0	14 607
40807	54 288	7	54 295	283 563	27 596	311 159	285 000	27 794	312 794	55 725	205	55 930
40817	33 038	79 494	112 532	252 361	138 764	391 125	255 964	139 387	395 351	36 641	80 117	116 758
40820	22 177	7 301	29 478	24 419	15 273	39 692	2 621	8 314	10 935	379	342	721
40821	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
40905	48	0	48	8 286	0	8 286	8 286	0	8 286	48	0	48
40909	3	175	178	4 866	1 751	6 617	4 866	1 751	6 617	3	175	178
40910	0	6	6	288	164	452	288	164	452	0	6	6
40911	0	0	0	13 565	0	13 565	13 565	0	13 565	0	0	0
40912	0	0	0	1 442	3 670	5 112	1 442	3 670	5 112	0	0	0
40913	0	0	0	1 366	4 816	6 182	1 366	4 816	6 182	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42105	6 561	0	6 561	6 172	0	6 172	18 830	0	18 830	19 219	0	19 219
42106	44 245	3 503	47 748	44 400	178	44 578	19 990	191	20 181	19 835	3 516	23 351
42107	28 261	0	28 261	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261
42301	2 833	2 735	5 568	47 548	10 546	58 094	45 430	9 070	54 500	715	1 259	1 974
42304	91 095	5 912	97 007	37 097	3 708	40 805	29 960	7 980	37 940	83 958	10 184	94 142
42305	708 773	74 784	783 557	130 005	9 946	139 951	97 669	6 847	104 516	676 437	71 685	748 122
42306	705 781	156 288	862 069	93 897	12 509	106 406	151 203	20 869	172 072	763 087	164 648	927 735
42307	364 723	17 482	382 205	10 834	948	11 782	13 539	955	14 494	367 428	17 489	384 917
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	2	0	2	8	0	8
42313	45	0	45	11	0	11	8	0	8	42	0	42
42314	94	0	94	5	0	5	2	0	2	91	0	91
42315	101	0	101	0	0	0	5	0	5	106	0	106
42506	140 000	513 639	653 639	0	25 969	25 969	0	31 108	31 108	140 000	518 778	658 778
42507	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42601	1	3	4	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	1	3	4
42604	1 792	0	1 792	1 046	0	1 046	591	0	591	1 337	0	1 337
42605	3 723	0	3 723	2 379	0	2 379	827	0	827	2 171	0	2 171
42606	6 663	0	6 663	706	0	706	1 385	0	1 385	7 342	0	7 342
42607	2 481	0	2 481	7	0	7	25	0	25	2 499	0	2 499
44007	0	178 436	178 436	0	9 060	9 060	0	9 115	9 115	0	178 491	178 491
45115	8 650	0	8 650	0	0	0	11 780	0	11 780	20 430	0	20 430
45215	226 915	0	226 915	59 043	0	59 043	78 412	0	78 412	246 284	0	246 284
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	11 670	0	11 670	10 190	0	10 190	169	0	169	1 649	0	1 649
45515	115 665	0	115 665	20 995	0	20 995	33 497	0	33 497	128 167	0	128 167
45715	20 420	0	20 420	377	0	377	435	0	435	20 478	0	20 478
45818	57 325	0	57 325	63 453	0	63 453	50 629	0	50 629	44 501	0	44 501
45918	5 527	0	5 527	3 159	0	3 159	1 480	0	1 480	3 848	0	3 848
47405	0	0	0	2 501 811	8 247	2 510 058	2 501 811	8 247	2 510 058	0	0	0
47407	0	0	0	16 734 158	16 525 992	33 260 150	16 734 158	16 525 992	33 260 150	0	0	0
47411	18 566	1 962	20 528	18 194	1 501	19 695	17 784	1 485	19 269	18 156	1 946	20 102
47416	5 396	0	5 396	13 039	28	13 067	7 677	28	7 705	34	0	34
47422	4	0	4	3 774	0	3 774	3 775	0	3 775	5	0	5
47425	11 661	0	11 661	15 651	0	15 651	21 123	0	21 123	17 133	0	17 133
47426	5 086	5 224	10 310	4 417	3 423	7 840	1 779	3 806	5 585	2 448	5 607	8 055
51510	9 624	0	9 624	0	0	0	1 843	0	1 843	11 467	0	11 467
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	7 780	979	8 759	1 553	375	1 928	0	58	58	6 227	662	6 889
52306	243 233	49 428	292 661	0	2 459	2 459	0	2 917	2 917	243 233	49 886	293 119
52406	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183
52501	779	0	779	0	0	0	99	0	99	878	0	878
60301	2 679	0	2 679	6 047	0	6 047	3 368	0	3 368	0	0	0
60305	10	0	10	7 983	0	7 983	7 988	0	7 988	15	0	15
60309	61	0	61	12	0	12	589	0	589	638	0	638
60311	12	0	12	51	0	51	54	0	54	15	0	15
60322	1	0	1	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	1	0	1
60324	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
60601	58 749	0	58 749	0	0	0	1 600	0	1 600	60 349	0	60 349
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	338	0	338	66	0	66	55	0	55	327	0	327
70601	684 420	0	684 420	7 501	0	7 501	331 803	0	331 803	1 008 722	0	1 008 722
70603	231 520	0	231 520	0	0	0	104 055	0	104 055	335 575	0	335 575
70801	26 530	0	26 530	26 530	0	26 530	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 612 009	1 175 277	7 787 286	36 176 721	19 280 752	55 457 473	36 900 871	19 334 494	56 235 365	7 336 159	1 229 019	8 565 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	208 148	0	208 148	2 302	0	2 302	2 236	0	2 236	208 214	0	208 214
90902	155 359	0	155 359	31 162	0	31 162	21 638	0	21 638	164 883	0	164 883
91202	195 666	0	195 666	0	0	0	1 223	0	1 223	194 443	0	194 443
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	53 900	0	53 900	0	0	0	0	0	0	53 900	0	53 900
91414	3 088 443	347 376	3 435 819	218 512	70 673	289 185	240 499	54 688	295 187	3 066 456	363 361	3 429 817
91604	9 555	0	9 555	3 367	40	3 407	6 540	40	6 580	6 382	0	6 382
91802	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
91803	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
99998	4 026 703	0	4 026 703	379 243	0	379 243	419 994	0	419 994	3 985 952	0	3 985 952
Итого по активу (баланс)	7 737 775	347 376	8 085 151	635 242	70 713	705 955	692 131	54 728	746 859	7 680 886	363 361	8 044 247
Пассив
91311	213 058	0	213 058	1 223	0	1 223	0	0	0	211 835	0	211 835
91312	3 194 873	0	3 194 873	228 986	0	228 986	273 824	0	273 824	3 239 711	0	3 239 711
91315	470 622	122	470 744	147 851	5	147 856	59 713	7	59 720	382 484	124	382 608
91316	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91317	61 730	0	61 730	37 447	0	37 447	35 674	0	35 674	59 957	0	59 957
91507	80 858	0	80 858	4 482	0	4 482	10 025	0	10 025	86 401	0	86 401
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	4 058 448	0	4 058 448	326 522	0	326 522	326 369	0	326 369	4 058 295	0	4 058 295
Итого по пассиву (баланс)	8 085 029	122	8 085 151	746 511	5	746 516	705 605	7	705 612	8 044 123	124	8 044 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 687	643 633	679 320	0	11 383 226	11 383 226	35 687	11 823 883	11 859 570	0	202 976	202 976
99996	679 602	0	679 602	11 353 535	0	11 353 535	11 830 972	0	11 830 972	202 165	0	202 165
Итого по активу (баланс)	715 289	643 633	1 358 922	11 353 535	11 383 226	22 736 761	11 866 659	11 823 883	23 690 542	202 165	202 976	405 141
Пассив
96901	643 915	35 687	679 602	11 795 285	35 687	11 830 972	11 353 535	0	11 353 535	202 165	0	202 165
99997	679 320	0	679 320	11 859 570	0	11 859 570	11 383 226	0	11 383 226	202 976	0	202 976
Итого по пассиву (баланс)	1 323 235	35 687	1 358 922	23 654 855	35 687	23 690 542	22 736 761	0	22 736 761	405 141	0	405 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	170,0000
Пассив
98050	0	0	132,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	136,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	170,0000

Страница была полезной?