Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	344 121	116 253	460 374	972 109	126 857	1 098 966	922 902	154 337	1 077 239	393 328	88 773	482 101
20208	3 436	0	3 436	2 900	0	2 900	3 029	0	3 029	3 307	0	3 307
20209	0	0	0	315 076	8 217	323 293	315 076	8 217	323 293	0	0	0
30102	238 251	0	238 251	10 732 384	0	10 732 384	10 765 367	0	10 765 367	205 268	0	205 268
30110	210 599	22 216	232 815	896 801	1 005 808	1 902 609	942 395	1 009 221	1 951 616	165 005	18 803	183 808
30202	101 023	0	101 023	4 424	0	4 424	0	0	0	105 447	0	105 447
30204	38 390	0	38 390	0	0	0	489	0	489	37 901	0	37 901
30215	6 951	1 160	8 111	6 243	4 158	10 401	7 802	4 581	12 383	5 392	737	6 129
30233	30 835	1 024	31 859	31 842	1 855	33 697	27 865	1 465	29 330	34 812	1 414	36 226
30302	24 593	0	24 593	29 246	4 944	34 190	24 094	4 944	29 038	29 745	0	29 745
30306	244 820	939	245 759	77 764	31	77 795	69 932	48	69 980	252 652	922	253 574
30424	568	0	568	1 392 273	0	1 392 273	1 390 744	0	1 390 744	2 097	0	2 097
30425	0	2 659	2 659	0	97	97	0	169	169	0	2 587	2 587
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	125 000	0	125 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32208	0	665	665	0	0	0	0	665	665	0	0	0
32209	0	0	0	0	689	689	0	42	42	0	647	647
45103	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	17 827	0	17 827	17 827	0	17 827	0	0	0
45203	28 550	0	28 550	176	0	176	28 550	0	28 550	176	0	176
45204	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	27 000	0	27 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 500	0	5 500	14 500	0	14 500
45206	1 386 804	0	1 386 804	172 180	0	172 180	63 729	0	63 729	1 495 255	0	1 495 255
45207	383 884	0	383 884	21 000	0	21 000	38 944	0	38 944	365 940	0	365 940
45208	84 754	0	84 754	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	87 254	0	87 254
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	8 486	0	8 486	0	0	0	4 336	0	4 336	4 150	0	4 150
45407	33 267	0	33 267	3 336	0	3 336	317	0	317	36 286	0	36 286
45408	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	721 549	167 567	889 116	66 550	5 845	72 395	100 856	26 565	127 421	687 243	146 847	834 090
45506	465 099	44 195	509 294	113 080	40 808	153 888	39 713	4 301	44 014	538 466	80 702	619 168
45507	107 888	0	107 888	2 930	0	2 930	214	0	214	110 604	0	110 604
45508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45509	1 621	0	1 621	1 632	0	1 632	856	0	856	2 397	0	2 397
45704	10 000	12 578	22 578	0	363	363	0	467	467	10 000	12 474	22 474
45705	55 000	16 623	71 623	0	607	607	0	1 057	1 057	55 000	16 173	71 173
45812	39 850	0	39 850	0	0	0	0	0	0	39 850	0	39 850
45815	1 411	0	1 411	14	0	14	684	0	684	741	0	741
45912	5 942	0	5 942	475	0	475	0	0	0	6 417	0	6 417
45914	3 116	0	3 116	120	0	120	92	0	92	3 144	0	3 144
45915	1 691	0	1 691	208	0	208	92	0	92	1 807	0	1 807
47404	0	16 576	16 576	0	1 208 737	1 208 737	0	1 206 801	1 206 801	0	18 512	18 512
47406	0	0	0	0	3 635	3 635	0	3 635	3 635	0	0	0
47408	0	0	0	14 784 726	14 778 540	29 563 266	14 784 726	14 778 540	29 563 266	0	0	0
47423	13 914	50	13 964	2 064	8	2 072	1 970	9	1 979	14 008	49	14 057
47427	29	0	29	52 458	3 056	55 514	52 455	3 056	55 511	32	0	32
51405	229 306	0	229 306	1 508	0	1 508	57 186	0	57 186	173 628	0	173 628
51505	377 397	0	377 397	41 698	0	41 698	49 693	0	49 693	369 402	0	369 402
51506	222 827	0	222 827	2 210	0	2 210	83	0	83	224 954	0	224 954
51509	0	0	0	29 359	0	29 359	19 573	0	19 573	9 786	0	9 786
52503	4 178	3 738	7 916	9 591	112	9 703	717	542	1 259	13 052	3 308	16 360
60302	3 676	0	3 676	190	0	190	322	0	322	3 544	0	3 544
60306	0	0	0	681	0	681	674	0	674	7	0	7
60308	219	669	888	181	23	204	198	39	237	202	653	855
60310	127	0	127	752	0	752	817	0	817	62	0	62
60312	69 934	0	69 934	17 957	0	17 957	17 758	0	17 758	70 133	0	70 133
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	179 790	0	179 790	77	0	77	35	0	35	179 832	0	179 832
60701	459	0	459	76	0	76	76	0	76	459	0	459
61008	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61009	3	0	3	428	0	428	428	0	428	3	0	3
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	98 841	0	98 841	98 841	0	98 841	0	0	0
61403	5 315	0	5 315	43	0	43	413	0	413	4 945	0	4 945
70606	1 497 128	0	1 497 128	235 233	0	235 233	261	0	261	1 732 100	0	1 732 100
70608	496 907	0	496 907	70 765	0	70 765	0	0	0	567 672	0	567 672
70611	4 490	0	4 490	122	0	122	0	0	0	4 612	0	4 612
Итого по активу (баланс)	7 835 010	406 912	8 241 922	30 462 625	17 194 390	47 657 015	30 048 426	17 208 701	47 257 127	8 249 209	392 601	8 641 810
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	2 256	66 495	68 751	30 801	4 761	35 562	30 800	2 956	33 756	2 255	64 690	66 945
30126	29	0	29	81	0	81	97	0	97	45	0	45
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	31 603	523	32 126	39 614	9 361	48 975	43 764	9 705	53 469	35 753	867	36 620
30301	24 594	0	24 594	19 226	9 888	29 114	24 377	9 888	34 265	29 745	0	29 745
30305	244 820	939	245 759	61 033	48	61 081	68 865	31	68 896	252 652	922	253 574
30422	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
31303	70 000	0	70 000	310 000	0	310 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32015	200	0	200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	200	0	200
40502	182	0	182	14 495	0	14 495	14 452	0	14 452	139	0	139
40701	6 498	0	6 498	163 798	0	163 798	180 491	0	180 491	23 191	0	23 191
40702	1 160 911	6 587	1 167 498	9 971 968	722 407	10 694 375	9 726 217	723 091	10 449 308	915 160	7 271	922 431
40703	47 584	0	47 584	21 518	0	21 518	33 445	0	33 445	59 511	0	59 511
40802	32 620	0	32 620	90 801	4 945	95 746	94 534	4 945	99 479	36 353	0	36 353
40807	50 963	92 649	143 612	3 997	13 060	17 057	4 201	13 666	17 867	51 167	93 255	144 422
40817	55 409	78 736	134 145	417 417	73 713	491 130	444 751	79 057	523 808	82 743	84 080	166 823
40820	764	17 018	17 782	4 337	1 698	6 035	4 439	1 350	5 789	866	16 670	17 536
40905	48	0	48	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	48	0	48
40909	3	163	166	290	461	751	290	457	747	3	159	162
40910	0	5	5	320	763	1 083	320	763	1 083	0	5	5
40911	3	0	3	14 483	0	14 483	14 483	0	14 483	3	0	3
40912	0	0	0	1 167	3 658	4 825	1 167	3 658	4 825	0	0	0
40913	0	0	0	1 631	4 184	5 815	1 631	4 184	5 815	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	7 500	0	7 500	43 900	0	43 900	48 400	0	48 400	12 000	0	12 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	112 617	0	112 617	14 505	0	14 505	21 515	0	21 515	119 627	0	119 627
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	26 111	0	26 111	0	0	0	80 500	0	80 500	106 611	0	106 611
42301	2 298	1 622	3 920	30 670	1 982	32 652	32 206	1 920	34 126	3 834	1 560	5 394
42303	800	673	1 473	805	1 346	2 151	5	673	678	0	0	0
42304	254 526	24 161	278 687	82 575	10 685	93 260	51 421	10 987	62 408	223 372	24 463	247 835
42305	827 243	20 264	847 507	138 145	5 429	143 574	157 891	5 696	163 587	846 989	20 531	867 520
42306	526 713	177 052	703 765	74 950	14 497	89 447	71 196	13 431	84 627	522 959	175 986	698 945
42307	341 235	17 004	358 239	5 798	1 146	6 944	8 489	687	9 176	343 926	16 545	360 471
42310	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
42311	13	0	13	6	0	6	2	0	2	9	0	9
42312	22	0	22	7	0	7	4	0	4	19	0	19
42313	43	0	43	7	0	7	11	0	11	47	0	47
42314	106	0	106	4	0	4	2	0	2	104	0	104
42315	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
42506	0	414 642	414 642	0	22 877	22 877	0	14 117	14 117	0	405 882	405 882
42507	0	0	0	0	3 549	3 549	3 542	3 549	7 091	3 542	0	3 542
42601	0	3	3	752	0	752	755	0	755	3	3	6
42604	2 215	0	2 215	1 557	0	1 557	32	0	32	690	0	690
42605	7 131	708	7 839	1 744	45	1 789	2 109	28	2 137	7 496	691	8 187
42606	1 974	1 188	3 162	0	61	61	1 619	43	1 662	3 593	1 170	4 763
42607	4 217	0	4 217	393	0	393	41	0	41	3 865	0	3 865
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	166 237	166 237	0	10 573	10 573	0	6 061	6 061	0	161 725	161 725
45115	6 400	0	6 400	7 440	0	7 440	7 040	0	7 040	6 000	0	6 000
45215	164 378	0	164 378	34 260	0	34 260	33 425	0	33 425	163 543	0	163 543
45315	1 400	0	1 400	140	0	140	0	0	0	1 260	0	1 260
45415	10 586	0	10 586	0	0	0	660	0	660	11 246	0	11 246
45515	79 237	0	79 237	26 964	0	26 964	19 275	0	19 275	71 548	0	71 548
45715	3 458	0	3 458	304	0	304	34 941	0	34 941	38 095	0	38 095
45818	37 714	0	37 714	635	0	635	305	0	305	37 384	0	37 384
45918	4 937	0	4 937	16	0	16	78	0	78	4 999	0	4 999
47405	0	0	0	733 223	10 253	743 476	733 223	10 253	743 476	0	0	0
47407	0	0	0	14 777 206	14 869 997	29 647 203	14 777 206	14 869 997	29 647 203	0	0	0
47411	18 321	1 965	20 286	18 857	1 962	20 819	19 299	1 630	20 929	18 763	1 633	20 396
47416	2 274	0	2 274	21 320	0	21 320	19 479	0	19 479	433	0	433
47422	7	0	7	1 534	0	1 534	1 530	0	1 530	3	0	3
47425	20 131	0	20 131	31 668	0	31 668	31 728	0	31 728	20 191	0	20 191
47426	2 436	7 927	10 363	2 318	6 695	9 013	3 302	3 496	6 798	3 420	4 728	8 148
51510	4 001	0	4 001	196	0	196	226	0	226	4 031	0	4 031
52301	0	831	831	0	181	181	0	3 393	3 393	0	4 043	4 043
52302	0	0	0	0	0	0	316	0	316	316	0	316
52303	765	598	1 363	383	318	701	1 052	17	1 069	1 434	297	1 731
52304	1 134	550	1 684	0	20	20	1 596	15	1 611	2 730	545	3 275
52305	1 849	1 785	3 634	0	67	67	3 191	52	3 243	5 040	1 770	6 810
52306	55 456	58 763	114 219	0	5 703	5 703	83 437	1 711	85 148	138 893	54 771	193 664
52501	82	468	550	0	29	29	99	52	151	181	491	672
60301	0	0	0	2 003	0	2 003	4 907	0	4 907	2 904	0	2 904
60305	81	0	81	8 216	0	8 216	8 216	0	8 216	81	0	81
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	475	0	475	683	0	683	251	0	251	43	0	43
60311	5 438	0	5 438	5 642	0	5 642	3 451	0	3 451	3 247	0	3 247
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 586	0	2 586	16	0	16	663	0	663	3 233	0	3 233
60601	36 459	0	36 459	1	0	1	980	0	980	37 438	0	37 438
61301	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61304	274	0	274	91	0	91	50	0	50	233	0	233
70601	1 585 260	0	1 585 260	0	0	0	210 379	0	210 379	1 795 639	0	1 795 639
70603	434 554	0	434 554	0	0	0	82 231	0	82 231	516 785	0	516 785
Итого по пассиву (баланс)	7 082 366	1 159 556	8 241 922	27 273 254	15 816 362	43 089 616	27 687 945	15 801 559	43 489 504	7 497 057	1 144 753	8 641 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 050	0	85 050	103 255	0	103 255	1 559	0	1 559	186 746	0	186 746
90902	173 358	0	173 358	4 239	0	4 239	56 801	0	56 801	120 796	0	120 796
91202	10	0	10	89 592	0	89 592	1	0	1	89 601	0	89 601
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	195 514	0	195 514	0	0	0	52 357	0	52 357	143 157	0	143 157
91414	2 723 125	257 067	2 980 192	235 444	54 640	290 084	164 951	35 768	200 719	2 793 618	275 939	3 069 557
91604	6 905	0	6 905	692	0	692	329	0	329	7 268	0	7 268
99998	3 345 636	0	3 345 636	402 815	0	402 815	241 028	0	241 028	3 507 423	0	3 507 423
Итого по активу (баланс)	6 529 599	257 067	6 786 666	836 039	54 640	890 679	517 027	35 768	552 795	6 848 611	275 939	7 124 550
Пассив
91003	0	0	0	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	0	0	0
91311	17 400	0	17 400	0	0	0	89 591	0	89 591	106 991	0	106 991
91312	2 730 949	0	2 730 949	182 539	0	182 539	219 124	0	219 124	2 767 534	0	2 767 534
91315	401 293	110	401 403	598	4	602	26 946	3	26 949	427 641	109	427 750
91316	52 044	0	52 044	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	51 694	0	51 694
91317	45 705	0	45 705	48 682	0	48 682	58 383	0	58 383	55 406	0	55 406
91318	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91507	73 905	0	73 905	1 920	0	1 920	1 833	0	1 833	73 818	0	73 818
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 441 030	0	3 441 030	279 973	0	279 973	456 070	0	456 070	3 617 127	0	3 617 127
Итого по пассиву (баланс)	6 786 556	110	6 786 666	520 997	4	521 001	858 882	3	858 885	7 124 441	109	7 124 550
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	698 036	698 036	374 474	13 710 400	14 084 874	374 474	13 656 494	14 030 968	0	751 942	751 942
93801	19	0	19	68 625	0	68 625	67 777	0	67 777	867	0	867
Итого по активу (баланс)	19	698 036	698 055	443 099	13 710 400	14 153 499	442 251	13 656 494	14 098 745	867	751 942	752 809
Пассив
96001	697 937	0	697 937	13 627 187	375 736	14 002 923	13 682 059	375 736	14 057 795	752 809	0	752 809
96801	118	0	118	67 777	0	67 777	67 659	0	67 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	698 055	0	698 055	13 694 964	375 736	14 070 700	13 749 718	375 736	14 125 454	752 809	0	752 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	39,0000	0	0	14,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154,0000	0	0	78,0000	0	0	59,0000	0	0	173,0000
Пассив
98050	0	0	130,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	135,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154,0000	0	0	20,0000	0	0	39,0000	0	0	173,0000

Страница была полезной?