Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 257	116 842	305 099	822 066	141 310	963 376	666 202	141 899	808 101	344 121	116 253	460 374
20208	2 180	0	2 180	5 920	0	5 920	4 664	0	4 664	3 436	0	3 436
20209	0	0	0	103 039	13 291	116 330	103 039	13 291	116 330	0	0	0
30102	148 190	0	148 190	10 117 543	0	10 117 543	10 027 482	0	10 027 482	238 251	0	238 251
30110	7 120	214 460	221 580	1 270 455	920 871	2 191 326	1 066 976	1 113 115	2 180 091	210 599	22 216	232 815
30202	95 610	0	95 610	5 413	0	5 413	0	0	0	101 023	0	101 023
30204	37 842	0	37 842	548	0	548	0	0	0	38 390	0	38 390
30215	6 335	797	7 132	12 329	4 498	16 827	11 713	4 135	15 848	6 951	1 160	8 111
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	29 224	870	30 094	28 991	1 367	30 358	27 380	1 213	28 593	30 835	1 024	31 859
30302	17 328	0	17 328	32 510	8 013	40 523	25 245	8 013	33 258	24 593	0	24 593
30306	236 967	929	237 896	44 125	34	44 159	36 272	24	36 296	244 820	939	245 759
30424	5 488	0	5 488	1 752 459	0	1 752 459	1 757 379	0	1 757 379	568	0	568
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	72	72	0	2 659	2 659
32002	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32208	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45103	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	37 000	0	37 000	23 000	0	23 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	20 313	0	20 313	20 313	0	20 313	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	36 497	0	36 497	12 947	0	12 947	28 550	0	28 550
45204	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000
45205	59 800	0	59 800	0	0	0	39 800	0	39 800	20 000	0	20 000
45206	1 362 682	0	1 362 682	128 156	0	128 156	104 034	0	104 034	1 386 804	0	1 386 804
45207	359 810	0	359 810	50 834	0	50 834	26 760	0	26 760	383 884	0	383 884
45208	90 654	0	90 654	0	0	0	5 900	0	5 900	84 754	0	84 754
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	8 486	0	8 486	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486
45407	33 802	0	33 802	1 000	0	1 000	1 535	0	1 535	33 267	0	33 267
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	12 550	0	12 550	0	0	0	12 550	0	12 550	0	0	0
45505	742 040	165 766	907 806	25 486	6 328	31 814	45 977	4 527	50 504	721 549	167 567	889 116
45506	465 987	43 730	509 717	31 430	1 669	33 099	32 318	1 204	33 522	465 099	44 195	509 294
45507	94 613	0	94 613	13 300	0	13 300	25	0	25	107 888	0	107 888
45508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45509	1 714	0	1 714	1 056	0	1 056	1 149	0	1 149	1 621	0	1 621
45704	10 000	28 907	38 907	0	550	550	0	16 879	16 879	10 000	12 578	22 578
45705	55 000	0	55 000	0	17 043	17 043	0	420	420	55 000	16 623	71 623
45812	36 350	0	36 350	3 500	0	3 500	0	0	0	39 850	0	39 850
45815	1 066	0	1 066	389	0	389	44	0	44	1 411	0	1 411
45912	5 784	0	5 784	302	0	302	144	0	144	5 942	0	5 942
45914	2 991	0	2 991	125	0	125	0	0	0	3 116	0	3 116
45915	1 485	0	1 485	216	0	216	10	0	10	1 691	0	1 691
47404	0	18 198	18 198	0	1 439 310	1 439 310	0	1 440 932	1 440 932	0	16 576	16 576
47408	0	0	0	14 098 547	14 054 928	28 153 475	14 098 547	14 054 928	28 153 475	0	0	0
47423	14 131	53	14 184	1 538	10	1 548	1 755	13	1 768	13 914	50	13 964
47427	2	0	2	52 795	2 990	55 785	52 768	2 990	55 758	29	0	29
51405	247 685	0	247 685	1 621	0	1 621	20 000	0	20 000	229 306	0	229 306
51505	387 663	0	387 663	23 511	0	23 511	33 777	0	33 777	377 397	0	377 397
51506	197 708	0	197 708	25 119	0	25 119	0	0	0	222 827	0	222 827
52503	186	599	785	4 512	3 643	8 155	520	504	1 024	4 178	3 738	7 916
60302	3 744	0	3 744	229	0	229	297	0	297	3 676	0	3 676
60306	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60308	224	662	886	144	25	169	149	18	167	219	669	888
60310	133	0	133	643	0	643	649	0	649	127	0	127
60312	4 582	0	4 582	79 412	0	79 412	14 060	0	14 060	69 934	0	69 934
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	179 331	0	179 331	459	0	459	0	0	0	179 790	0	179 790
60701	459	0	459	918	0	918	918	0	918	459	0	459
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61009	9	0	9	795	0	795	801	0	801	3	0	3
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	53 777	0	53 777	53 777	0	53 777	0	0	0
61403	5 396	0	5 396	64	0	64	145	0	145	5 315	0	5 315
70606	1 305 243	0	1 305 243	192 068	0	192 068	183	0	183	1 497 128	0	1 497 128
70608	440 824	0	440 824	56 083	0	56 083	0	0	0	496 907	0	496 907
70611	4 369	0	4 369	121	0	121	0	0	0	4 490	0	4 490
Итого по активу (баланс)	7 031 856	595 102	7 626 958	29 280 088	16 616 005	45 896 093	28 476 934	16 804 195	45 281 129	7 835 010	406 912	8 241 922
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	256	65 780	66 036	22 500	2 360	24 860	24 500	3 075	27 575	2 256	66 495	68 751
30126	50	0	50	102	0	102	81	0	81	29	0	29
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	29 791	404	30 195	48 036	8 862	56 898	49 848	8 981	58 829	31 603	523	32 126
30301	17 328	0	17 328	21 577	9 469	31 046	28 843	9 469	38 312	24 594	0	24 594
30305	236 967	929	237 896	29 972	24	29 996	37 825	34	37 859	244 820	939	245 759
31302	130 000	0	130 000	588 000	0	588 000	458 000	0	458 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32015	200	0	200	500	0	500	500	0	500	200	0	200
40502	807	0	807	2 904	0	2 904	2 279	0	2 279	182	0	182
40701	7 934	0	7 934	312 874	0	312 874	311 438	0	311 438	6 498	0	6 498
40702	889 272	1 638	890 910	8 206 656	430 678	8 637 334	8 478 295	435 627	8 913 922	1 160 911	6 587	1 167 498
40703	37 898	0	37 898	17 178	0	17 178	26 864	0	26 864	47 584	0	47 584
40802	28 969	0	28 969	101 326	3 642	104 968	104 977	3 642	108 619	32 620	0	32 620
40807	50 624	88 781	139 405	418	2 478	2 896	757	6 346	7 103	50 963	92 649	143 612
40817	55 556	69 252	124 808	513 601	29 493	543 094	513 454	38 977	552 431	55 409	78 736	134 145
40820	848	16 702	17 550	1 500	1 010	2 510	1 416	1 326	2 742	764	17 018	17 782
40905	48	0	48	12 145	0	12 145	12 145	0	12 145	48	0	48
40909	3	161	164	1 306	265	1 571	1 306	267	1 573	3	163	166
40910	0	5	5	2 696	681	3 377	2 696	681	3 377	0	5	5
40911	3	0	3	18 286	0	18 286	18 286	0	18 286	3	0	3
40912	0	0	0	1 994	1 964	3 958	1 994	1 964	3 958	0	0	0
40913	0	0	0	1 935	4 656	6 591	1 935	4 656	6 591	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	12 040	0	12 040	55 430	0	55 430	50 890	0	50 890	7 500	0	7 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	29 056	0	29 056	39 264	0	39 264	122 825	0	122 825	112 617	0	112 617
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
42301	2 287	1 705	3 992	34 134	3 407	37 541	34 145	3 324	37 469	2 298	1 622	3 920
42303	800	0	800	5	17	22	5	690	695	800	673	1 473
42304	251 247	6 332	257 579	90 986	17 615	108 601	94 265	35 444	129 709	254 526	24 161	278 687
42305	843 169	34 269	877 438	180 709	22 750	203 459	164 783	8 745	173 528	827 243	20 264	847 507
42306	491 693	177 438	669 131	76 491	8 142	84 633	111 511	7 756	119 267	526 713	177 052	703 765
42307	339 568	16 821	356 389	5 487	526	6 013	7 154	709	7 863	341 235	17 004	358 239
42310	7	0	7	9	0	9	4	0	4	2	0	2
42311	11	0	11	4	0	4	6	0	6	13	0	13
42312	20	0	20	4	0	4	6	0	6	22	0	22
42313	38	0	38	2	0	2	7	0	7	43	0	43
42314	102	0	102	0	0	0	4	0	4	106	0	106
42315	109	0	109	2	0	2	0	0	0	107	0	107
42506	0	410 393	410 393	0	10 799	10 799	0	15 048	15 048	0	414 642	414 642
42601	0	3	3	15	0	15	15	0	15	0	3	3
42604	2 007	697	2 704	132	707	839	340	10	350	2 215	0	2 215
42605	5 235	0	5 235	1 029	13	1 042	2 925	721	3 646	7 131	708	7 839
42606	2 004	1 172	3 176	400	31	431	370	47	417	1 974	1 188	3 162
42607	3 791	0	3 791	7	0	7	433	0	433	4 217	0	4 217
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
45115	4 070	0	4 070	13 840	0	13 840	16 170	0	16 170	6 400	0	6 400
45215	152 820	0	152 820	50 466	0	50 466	62 024	0	62 024	164 378	0	164 378
45315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45415	10 503	0	10 503	0	0	0	83	0	83	10 586	0	10 586
45515	66 013	0	66 013	11 339	0	11 339	24 563	0	24 563	79 237	0	79 237
45715	2 817	0	2 817	31	0	31	672	0	672	3 458	0	3 458
45818	34 030	0	34 030	31	0	31	3 715	0	3 715	37 714	0	37 714
45918	4 771	0	4 771	13	0	13	179	0	179	4 937	0	4 937
47405	0	0	0	437 658	2 185	439 843	437 658	2 185	439 843	0	0	0
47407	0	0	0	13 995 170	14 228 738	28 223 908	13 995 170	14 228 738	28 223 908	0	0	0
47411	18 947	2 222	21 169	19 579	1 963	21 542	18 953	1 706	20 659	18 321	1 965	20 286
47416	547	0	547	12 915	0	12 915	14 642	0	14 642	2 274	0	2 274
47422	7	0	7	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	7	0	7
47425	22 796	0	22 796	10 269	0	10 269	7 604	0	7 604	20 131	0	20 131
47426	761	7 166	7 927	597	3 014	3 611	2 272	3 775	6 047	2 436	7 927	10 363
51510	9 942	0	9 942	6 072	0	6 072	131	0	131	4 001	0	4 001
52301	10 000	822	10 822	10 000	22	10 022	0	31	31	0	831	831
52302	0	0	0	308	276	584	308	276	584	0	0	0
52303	0	0	0	0	13	13	765	611	1 376	765	598	1 363
52304	0	0	0	0	13	13	1 134	563	1 697	1 134	550	1 684
52305	35 632	0	35 632	35 632	41	35 673	1 849	1 826	3 675	1 849	1 785	3 634
52306	45 468	58 182	103 650	45 468	45 495	90 963	55 456	46 076	101 532	55 456	58 763	114 219
52406	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
52501	1 225	426	1 651	1 245	11	1 256	102	53	155	82	468	550
60301	294	0	294	3 688	0	3 688	3 394	0	3 394	0	0	0
60305	81	0	81	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989	81	0	81
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	316	0	316	14	0	14	173	0	173	475	0	475
60311	7 535	0	7 535	7 732	0	7 732	5 635	0	5 635	5 438	0	5 438
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 579	0	2 579	0	0	0	7	0	7	2 586	0	2 586
60601	35 485	0	35 485	0	0	0	974	0	974	36 459	0	36 459
61304	325	0	325	79	0	79	28	0	28	274	0	274
70601	1 391 829	0	1 391 829	45	0	45	193 476	0	193 476	1 585 260	0	1 585 260
70603	386 757	0	386 757	0	0	0	47 797	0	47 797	434 554	0	434 554
Итого по пассиву (баланс)	6 501 207	1 125 751	7 626 958	25 321 423	14 845 852	40 167 275	25 902 582	14 879 657	40 782 239	7 082 366	1 159 556	8 241 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 785	0	85 785	2 347	0	2 347	3 082	0	3 082	85 050	0	85 050
90902	170 713	0	170 713	13 042	0	13 042	10 397	0	10 397	173 358	0	173 358
91202	36 234	0	36 234	1	0	1	36 225	0	36 225	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	212 024	0	212 024	0	0	0	16 510	0	16 510	195 514	0	195 514
91414	2 617 006	254 328	2 871 334	176 170	9 640	185 810	70 051	6 901	76 952	2 723 125	257 067	2 980 192
91604	6 478	0	6 478	967	0	967	540	0	540	6 905	0	6 905
99998	3 329 207	0	3 329 207	288 262	0	288 262	271 833	0	271 833	3 345 636	0	3 345 636
Итого по активу (баланс)	6 457 448	254 328	6 711 776	480 790	9 640	490 430	408 639	6 901	415 540	6 529 599	257 067	6 786 666
Пассив
91003	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
91004	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91311	53 625	0	53 625	36 225	0	36 225	0	0	0	17 400	0	17 400
91312	2 722 365	0	2 722 365	160 330	0	160 330	168 914	0	168 914	2 730 949	0	2 730 949
91315	359 147	109	359 256	1 292	2	1 294	43 438	3	43 441	401 293	110	401 403
91316	49 244	0	49 244	5 200	0	5 200	8 000	0	8 000	52 044	0	52 044
91317	45 184	0	45 184	37 175	0	37 175	37 696	0	37 696	45 705	0	45 705
91318	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91507	75 303	0	75 303	25 648	0	25 648	24 250	0	24 250	73 905	0	73 905
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 382 569	0	3 382 569	143 322	0	143 322	201 783	0	201 783	3 441 030	0	3 441 030
Итого по пассиву (баланс)	6 711 667	109	6 711 776	415 153	2	415 155	490 042	3	490 045	6 786 556	110	6 786 666
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	494 542	494 542	0	13 502 316	13 502 316	0	13 298 822	13 298 822	0	698 036	698 036
93801	863	0	863	42 905	0	42 905	43 749	0	43 749	19	0	19
Итого по активу (баланс)	863	494 542	495 405	42 905	13 502 316	13 545 221	43 749	13 298 822	13 342 571	19	698 036	698 055
Пассив
96001	495 405	0	495 405	13 279 947	0	13 279 947	13 482 479	0	13 482 479	697 937	0	697 937
96801	0	0	0	43 748	0	43 748	43 866	0	43 866	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	495 405	0	495 405	13 323 695	0	13 323 695	13 526 345	0	13 526 345	698 055	0	698 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160,0000	0	0	55,0000	0	0	61,0000	0	0	154,0000
Пассив
98050	0	0	123,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	130,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160,0000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	154,0000

Страница была полезной?