Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 353	236 332	405 685	899 320	370 953	1 270 273	892 993	427 665	1 320 658	175 680	179 620	355 300
20208	4 142	0	4 142	3 340	0	3 340	4 708	0	4 708	2 774	0	2 774
20209	0	0	0	291 467	129 551	421 018	291 467	129 551	421 018	0	0	0
30102	85 938	0	85 938	6 662 024	0	6 662 024	6 699 729	0	6 699 729	48 233	0	48 233
30110	8 936	17 963	26 899	40 262	647 606	687 868	37 909	640 150	678 059	11 289	25 419	36 708
30202	91 119	0	91 119	4 917	0	4 917	0	0	0	96 036	0	96 036
30204	36 927	0	36 927	0	0	0	2 743	0	2 743	34 184	0	34 184
30215	3 582	1 692	5 274	11 375	6 418	17 793	8 483	6 637	15 120	6 474	1 473	7 947
30233	18 625	977	19 602	26 912	3 541	30 453	24 458	3 497	27 955	21 079	1 021	22 100
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	18 589	0	18 589	37 653	10 616	48 269	32 638	10 525	43 163	23 604	91	23 695
30306	234 186	864	235 050	50 741	55	50 796	47 891	42	47 933	237 036	877	237 913
30424	678	0	678	655 696	0	655 696	655 960	0	655 960	414	0	414
30425	0	2 487	2 487	242	152	394	242	139	381	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32208	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
45106	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45201	0	0	0	13 586	0	13 586	13 586	0	13 586	0	0	0
45203	168 000	0	168 000	7 000	0	7 000	174 000	0	174 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	177 155	0	177 155	0	0	0	177 155	0	177 155
45205	180 000	0	180 000	0	0	0	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000
45206	865 013	0	865 013	114 255	0	114 255	63 452	0	63 452	915 816	0	915 816
45207	447 155	0	447 155	16 520	0	16 520	12 455	0	12 455	451 220	0	451 220
45208	90 219	0	90 219	0	0	0	545	0	545	89 674	0	89 674
45406	8 136	0	8 136	0	0	0	0	0	0	8 136	0	8 136
45407	32 990	0	32 990	5 050	0	5 050	6 670	0	6 670	31 370	0	31 370
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	17 120	0	17 120	0	0	0	4 460	0	4 460	12 660	0	12 660
45505	703 380	117 495	820 875	58 682	30 904	89 586	35 395	10 560	45 955	726 667	137 839	864 506
45506	422 730	11 116	433 846	16 173	5 057	21 230	17 971	996	18 967	420 932	15 177	436 109
45507	96 469	0	96 469	5 500	0	5 500	4 196	0	4 196	97 773	0	97 773
45508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45509	517	0	517	416	0	416	228	0	228	705	0	705
45704	33 700	26 916	60 616	0	1 705	1 705	600	1 324	1 924	33 100	27 297	60 397
45705	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	229	0	229	10	0	10	23	0	23	216	0	216
45812	31 350	0	31 350	1 500	0	1 500	0	0	0	32 850	0	32 850
45815	884	0	884	22	0	22	30	0	30	876	0	876
45817	19	0	19	23	0	23	19	0	19	23	0	23
45912	5 120	0	5 120	477	0	477	61	0	61	5 536	0	5 536
45914	2 773	0	2 773	252	0	252	58	0	58	2 967	0	2 967
45915	1 123	0	1 123	141	0	141	114	0	114	1 150	0	1 150
45917	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
47404	0	122 969	122 969	0	739 505	739 505	0	854 106	854 106	0	8 368	8 368
47408	0	0	0	14 441 783	14 147 946	28 589 729	14 441 783	14 147 946	28 589 729	0	0	0
47423	4 678	634	5 312	1 655	143	1 798	1 544	728	2 272	4 789	49	4 838
47427	10	0	10	46 625	1 861	48 486	46 625	1 861	48 486	10	0	10
51405	285 812	0	285 812	1 672	0	1 672	86 528	0	86 528	200 956	0	200 956
51505	419 671	0	419 671	78 801	0	78 801	95 353	0	95 353	403 119	0	403 119
51506	178 724	0	178 724	1 788	0	1 788	0	0	0	180 512	0	180 512
51509	0	0	0	23 872	0	23 872	23 872	0	23 872	0	0	0
52503	2 800	1 967	4 767	0	125	125	651	447	1 098	2 149	1 645	3 794
60302	236	0	236	207	0	207	183	0	183	260	0	260
60306	0	0	0	516	0	516	498	0	498	18	0	18
60308	21	0	21	924	659	1 583	746	32	778	199	627	826
60310	166	0	166	968	0	968	958	0	958	176	0	176
60312	6 602	0	6 602	27 732	0	27 732	27 892	0	27 892	6 442	0	6 442
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	178 708	0	178 708	221	0	221	113	0	113	178 816	0	178 816
60701	0	0	0	679	0	679	220	0	220	459	0	459
61008	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61009	1	0	1	962	0	962	954	0	954	9	0	9
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	1 288	0	1 288	113	0	113	1 306	0	1 306	95	0	95
61209	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61210	0	0	0	181 945	0	181 945	181 945	0	181 945	0	0	0
61403	6 537	0	6 537	40	0	40	522	0	522	6 055	0	6 055
70606	490 077	0	490 077	208 680	0	208 680	813	0	813	697 944	0	697 944
70608	126 959	0	126 959	88 749	0	88 749	0	0	0	215 708	0	215 708
70611	3 255	0	3 255	1 923	0	1 923	0	0	0	5 178	0	5 178
Итого по активу (баланс)	5 568 405	542 034	6 110 439	24 348 502	16 096 835	40 445 337	24 132 524	16 236 241	40 368 765	5 784 383	402 628	6 187 011
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	4 293	0	4 293	31 518	0	31 518
30109	5 051	77 869	82 920	120 000	19 865	139 865	120 001	4 913	124 914	5 052	62 917	67 969
30126	27	0	27	59	0	59	81	0	81	49	0	49
30226	8	0	8	17	0	17	16	0	16	7	0	7
30232	19 472	559	20 031	36 614	12 265	48 879	38 792	12 298	51 090	21 650	592	22 242
30301	18 589	0	18 589	23 120	19 646	42 766	28 134	19 738	47 872	23 603	92	23 695
30305	234 186	864	235 050	39 794	41	39 835	42 644	54	42 698	237 036	877	237 913
30422	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2 095 000	62 417	2 157 417	2 095 000	62 417	2 157 417	0	0	0
31303	206 000	83 925	289 925	1 032 000	83 995	1 115 995	826 000	70	826 070	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	200	0	200	500	0	500	500	0	500	200	0	200
40502	1 020	0	1 020	2 895	0	2 895	2 002	0	2 002	127	0	127
40602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40701	4 598	0	4 598	129 424	0	129 424	129 747	0	129 747	4 921	0	4 921
40702	541 527	1 872	543 399	3 953 916	94 627	4 048 543	3 781 123	94 543	3 875 666	368 734	1 788	370 522
40703	51 710	0	51 710	33 957	0	33 957	30 209	0	30 209	47 962	0	47 962
40802	15 592	59	15 651	111 295	9 211	120 506	119 018	9 152	128 170	23 315	0	23 315
40807	233	74 395	74 628	1 183	128 826	130 009	52 003	131 944	183 947	51 053	77 513	128 566
40817	77 711	108 117	185 828	404 586	234 767	639 353	420 708	221 114	641 822	93 833	94 464	188 297
40820	2 121	38	2 159	6 686	1 272	7 958	5 988	16 875	22 863	1 423	15 641	17 064
40905	49	0	49	15 411	0	15 411	15 410	0	15 410	48	0	48
40909	5	153	158	1 448	1 956	3 404	1 448	1 957	3 405	5	154	159
40910	3	8	11	21	836	857	21	833	854	3	5	8
40911	3	0	3	16 470	0	16 470	16 470	0	16 470	3	0	3
40912	0	0	0	1 579	3 033	4 612	1 579	3 033	4 612	0	0	0
40913	0	0	0	2 273	6 376	8 649	2 273	6 376	8 649	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	27 000	0	27 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	19 500	0	19 500	69 910	0	69 910	50 410	0	50 410	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42105	59 306	0	59 306	51 647	0	51 647	19 705	0	19 705	27 364	0	27 364
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100	0	100	100	0	100
42107	13 361	0	13 361	0	0	0	0	0	0	13 361	0	13 361
42301	204	2 365	2 569	7 031	5 783	12 814	7 544	4 639	12 183	717	1 221	1 938
42303	2 080	17 096	19 176	2 094	17 270	19 364	3 161	174	3 335	3 147	0	3 147
42304	278 193	601	278 794	96 965	4 354	101 319	147 955	12 686	160 641	329 183	8 933	338 116
42305	865 789	79 370	945 159	141 812	20 372	162 184	127 311	4 957	132 268	851 288	63 955	915 243
42306	369 314	172 203	541 517	35 739	12 658	48 397	77 704	13 502	91 206	411 279	173 047	584 326
42307	328 902	19 302	348 204	7 938	1 154	9 092	9 428	1 275	10 703	330 392	19 423	349 815
42310	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	8	0	8	10	0	10
42312	8	0	8	2	0	2	14	0	14	20	0	20
42313	51	0	51	6	0	6	2	0	2	47	0	47
42314	82	0	82	1	0	1	6	0	6	87	0	87
42315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42506	0	261 746	261 746	0	15 489	15 489	0	141 926	141 926	0	388 183	388 183
42601	0	2	2	3	0	3	3	0	3	0	2	2
42604	3 558	0	3 558	1 699	0	1 699	147	0	147	2 006	0	2 006
42605	3 605	0	3 605	0	0	0	352	0	352	3 957	0	3 957
42606	4 771	1 074	5 845	3 327	52	3 379	467	72	539	1 911	1 094	3 005
42607	4 919	0	4 919	13	0	13	85	0	85	4 991	0	4 991
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	155 417	155 417	0	8 672	8 672	0	9 535	9 535	0	156 280	156 280
45115	220	0	220	0	0	0	1 940	0	1 940	2 160	0	2 160
45215	160 558	0	160 558	56 603	0	56 603	44 731	0	44 731	148 686	0	148 686
45415	7 100	0	7 100	51	0	51	3 247	0	3 247	10 296	0	10 296
45515	50 561	0	50 561	23 068	0	23 068	29 819	0	29 819	57 312	0	57 312
45715	2 505	0	2 505	20	0	20	23	0	23	2 508	0	2 508
45818	29 326	0	29 326	5	0	5	1 140	0	1 140	30 461	0	30 461
45918	3 431	0	3 431	7	0	7	1 006	0	1 006	4 430	0	4 430
47405	0	0	0	112 003	418	112 421	112 003	418	112 421	0	0	0
47407	0	0	0	14 366 801	14 286 390	28 653 191	14 366 801	14 286 390	28 653 191	0	0	0
47411	20 061	2 568	22 629	19 806	1 513	21 319	18 288	1 506	19 794	18 543	2 561	21 104
47416	180	0	180	58 769	804	59 573	62 577	804	63 381	3 988	0	3 988
47422	3	0	3	905	0	905	905	0	905	3	0	3
47425	39 653	0	39 653	14 269	0	14 269	5 451	0	5 451	30 835	0	30 835
47426	4 277	3 455	7 732	965	2 696	3 661	1 016	2 781	3 797	4 328	3 540	7 868
51510	16 952	0	16 952	14 856	0	14 856	180	0	180	2 276	0	2 276
52301	0	777	777	0	44	44	0	48	48	0	781	781
52305	37 960	794	38 754	706	318	1 024	0	52	52	37 254	528	37 782
52306	55 468	53 565	109 033	0	2 360	2 360	0	3 475	3 475	55 468	54 680	110 148
52406	58 552	0	58 552	0	0	0	311	0	311	58 863	0	58 863
52501	823	266	1 089	0	15	15	99	50	149	922	301	1 223
60301	989	0	989	6 470	0	6 470	5 481	0	5 481	0	0	0
60305	81	0	81	8 137	0	8 137	8 137	0	8 137	81	0	81
60309	69	0	69	14	0	14	275	0	275	330	0	330
60311	1 233	0	1 233	2 403	0	2 403	3 102	0	3 102	1 932	0	1 932
60322	1	0	1	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	1	0	1
60324	1 718	0	1 718	7	0	7	833	0	833	2 544	0	2 544
60601	31 895	0	31 895	464	0	464	1 282	0	1 282	32 713	0	32 713
61301	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
61304	376	0	376	71	0	71	84	0	84	389	0	389
61501	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
70601	498 887	0	498 887	1	0	1	221 133	0	221 133	720 019	0	720 019
70603	117 617	0	117 617	0	0	0	82 264	0	82 264	199 881	0	199 881
70801	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 991 979	1 118 460	6 110 439	23 218 488	15 059 495	38 277 983	23 284 948	15 069 607	38 354 555	5 058 439	1 128 572	6 187 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 847	0	87 847	6 043	0	6 043	6 279	0	6 279	87 611	0	87 611
90902	169 208	0	169 208	4 071	0	4 071	7 233	0	7 233	166 046	0	166 046
91202	36 844	0	36 844	3	0	3	0	0	0	36 847	0	36 847
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	250 722	0	250 722	0	0	0	80 400	0	80 400	170 322	0	170 322
91414	2 476 171	158 898	2 635 069	177 342	42 260	219 602	183 122	13 332	196 454	2 470 391	187 826	2 658 217
91604	4 652	0	4 652	1 148	0	1 148	810	0	810	4 990	0	4 990
99998	2 885 978	0	2 885 978	455 064	0	455 064	221 269	0	221 269	3 119 773	0	3 119 773
Итого по активу (баланс)	5 911 423	158 898	6 070 321	643 671	42 260	685 931	499 113	13 332	512 445	6 055 981	187 826	6 243 807
Пассив
91003	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
91311	74 237	0	74 237	0	0	0	0	0	0	74 237	0	74 237
91312	2 456 169	0	2 456 169	162 823	0	162 823	398 149	0	398 149	2 691 495	0	2 691 495
91315	152 888	99	152 987	49 360	3	49 363	63 738	6	63 744	167 266	102	167 368
91316	54 549	0	54 549	6 285	0	6 285	5 000	0	5 000	53 264	0	53 264
91317	38 251	0	38 251	30 964	0	30 964	26 212	0	26 212	33 499	0	33 499
91318	26 436	0	26 436	9 900	0	9 900	0	0	0	16 536	0	16 536
91507	75 655	0	75 655	4 299	0	4 299	4 324	0	4 324	75 680	0	75 680
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 184 343	0	3 184 343	290 791	0	290 791	230 482	0	230 482	3 124 034	0	3 124 034
Итого по пассиву (баланс)	6 070 222	99	6 070 321	556 596	3	556 599	730 079	6	730 085	6 243 705	102	6 243 807
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 311	593 239	609 550	110 820	14 058 695	14 169 515	127 131	13 908 489	14 035 620	0	743 445	743 445
93801	0	0	0	77 850	0	77 850	77 850	0	77 850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 311	593 239	609 550	188 670	14 058 695	14 247 365	204 981	13 908 489	14 113 470	0	743 445	743 445
Пассив
96001	592 646	16 319	608 965	13 792 620	210 838	14 003 458	13 937 091	194 519	14 131 610	737 117	0	737 117
96801	585	0	585	77 849	0	77 849	83 592	0	83 592	6 328	0	6 328
Итого по пассиву (баланс)	593 231	16 319	609 550	13 870 469	210 838	14 081 307	14 020 683	194 519	14 215 202	743 445	0	743 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162,0000	0	0	74,0000	0	0	82,0000	0	0	154,0000
Пассив
98050	0	0	113,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	114,0000
98070	0	0	49,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000	0	0	154,0000

Страница была полезной?