Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	309 859	135 919	445 778	555 717	271 352	827 069	646 467	231 619	878 086	219 109	175 652	394 761
20208	3 366	0	3 366	9 000	0	9 000	5 483	0	5 483	6 883	0	6 883
20209	0	0	0	129 539	69 293	198 832	129 539	69 293	198 832	0	0	0
30102	180 355	0	180 355	4 763 561	0	4 763 561	4 584 409	0	4 584 409	359 507	0	359 507
30110	666 809	277 541	944 350	369 916	966 093	1 336 009	1 023 420	840 792	1 864 212	13 305	402 842	416 147
30202	32 425	0	32 425	9 111	0	9 111	766	0	766	40 770	0	40 770
30204	11 372	0	11 372	0	0	0	766	0	766	10 606	0	10 606
30215	0	0	0	4 589	5 103	9 692	1 599	4 077	5 676	2 990	1 026	4 016
30233	10 779	2 460	13 239	15 692	3 221	18 913	14 163	4 749	18 912	12 308	932	13 240
30302	5 704	0	5 704	12 402	1 194	13 596	9 568	1 194	10 762	8 538	0	8 538
30306	237 428	858	238 286	109 908	19	109 927	89 822	21	89 843	257 514	856	258 370
30424	0	0	0	134 047	0	134 047	132 750	0	132 750	1 297	0	1 297
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	600 000	0	600 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	210 000	117 760	327 760	0	97	97	210 000	117 857	327 857	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32103	0	0	0	0	9 069	9 069	0	9 069	9 069	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
32208	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
45201	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0
45203	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
45204	17 970	0	17 970	0	0	0	13 470	0	13 470	4 500	0	4 500
45205	79 400	0	79 400	10 000	0	10 000	0	0	0	89 400	0	89 400
45206	683 049	0	683 049	111	0	111	42 465	0	42 465	640 695	0	640 695
45207	376 557	0	376 557	27 968	0	27 968	29 100	0	29 100	375 425	0	375 425
45208	107 067	0	107 067	0	0	0	5 012	0	5 012	102 055	0	102 055
45406	8 436	0	8 436	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436
45407	29 498	0	29 498	0	0	0	626	0	626	28 872	0	28 872
45503	0	664	664	0	22	22	0	556	556	0	130	130
45504	33 270	0	33 270	0	0	0	15 568	0	15 568	17 702	0	17 702
45505	670 769	121 096	791 865	34 324	1 450	35 774	52 193	9 041	61 234	652 900	113 505	766 405
45506	324 248	4 575	328 823	72 241	6 352	78 593	4 233	188	4 421	392 256	10 739	402 995
45507	102 462	0	102 462	1 678	0	1 678	4 002	0	4 002	100 138	0	100 138
45509	1 108	0	1 108	485	0	485	930	0	930	663	0	663
45704	24 100	15 186	39 286	0	11 941	11 941	0	536	536	24 100	26 591	50 691
45705	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	242	0	242	41	0	41	106	0	106	177	0	177
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	608	0	608	30	0	30	9	0	9	629	0	629
45817	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	4 419	0	4 419	439	0	439	0	0	0	4 858	0	4 858
45914	1 810	0	1 810	308	0	308	0	0	0	2 118	0	2 118
45915	840	0	840	138	0	138	107	0	107	871	0	871
47404	90	0	90	20 000	532 455	552 455	20 090	401 858	421 948	0	130 597	130 597
47408	0	0	0	329 148	532 260	861 408	329 148	532 260	861 408	0	0	0
47423	2 660	39	2 699	1 377	5	1 382	1 592	3	1 595	2 445	41	2 486
47427	968	12	980	39 314	1 778	41 092	39 563	1 790	41 353	719	0	719
51403	29 542	0	29 542	200	0	200	0	0	0	29 742	0	29 742
51405	177 675	0	177 675	57 129	0	57 129	0	0	0	234 804	0	234 804
51501	0	0	0	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490	0	0	0
51505	544 576	0	544 576	73 217	0	73 217	39 470	0	39 470	578 323	0	578 323
52503	4 978	2 066	7 044	0	63	63	885	350	1 235	4 093	1 779	5 872
60302	329	0	329	88	0	88	202	0	202	215	0	215
60306	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	84	0	84	51	0	51
60310	210	0	210	390	0	390	393	0	393	207	0	207
60312	1 829	0	1 829	11 907	0	11 907	10 101	0	10 101	3 635	0	3 635
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	179 861	0	179 861	0	0	0	0	0	0	179 861	0	179 861
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
61010	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	40 265	0	40 265	40 265	0	40 265	0	0	0
61403	6 761	0	6 761	385	0	385	852	0	852	6 294	0	6 294
70606	1 618 524	0	1 618 524	94 548	0	94 548	1 618 525	0	1 618 525	94 547	0	94 547
70608	434 142	0	434 142	31 549	0	31 549	434 142	0	434 142	31 549	0	31 549
70611	10 479	0	10 479	1 085	0	1 085	10 479	0	10 479	1 085	0	1 085
70706	0	0	0	1 622 106	0	1 622 106	106	0	106	1 622 000	0	1 622 000
70708	0	0	0	434 142	0	434 142	0	0	0	434 142	0	434 142
70711	0	0	0	10 479	0	10 479	0	0	0	10 479	0	10 479
Итого по активу (баланс)	7 229 169	681 213	7 910 382	9 950 793	2 411 805	12 362 598	10 314 568	2 225 325	12 539 893	6 865 394	867 693	7 733 087
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	16 458	15	16 473	0	0	0	100 068	0	100 068	116 526	15	116 541
30126	22	0	22	42	0	42	42	0	42	22	0	22
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	11 399	623	12 022	22 152	8 989	31 141	23 405	8 947	32 352	12 652	581	13 233
30301	5 704	0	5 704	5 388	4 928	10 316	8 222	4 928	13 150	8 538	0	8 538
30305	237 428	858	238 286	89 822	21	89 843	109 908	19	109 927	257 514	856	258 370
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	35 000	106 304	141 304	5 000	106 806	111 806	0	502	502	30 000	0	30 000
32015	1 900	0	1 900	5 640	0	5 640	5 140	0	5 140	1 400	0	1 400
32115	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
40502	7 871	0	7 871	4 649	0	4 649	891	0	891	4 113	0	4 113
40602	66	0	66	1	0	1	150	0	150	215	0	215
40701	68 022	0	68 022	163 687	0	163 687	109 920	0	109 920	14 255	0	14 255
40702	1 310 768	960	1 311 728	3 324 534	122 858	3 447 392	2 902 119	122 862	3 024 981	888 353	964	889 317
40703	62 788	0	62 788	16 703	0	16 703	25 854	0	25 854	71 939	0	71 939
40802	9 920	0	9 920	100 654	2 166	102 820	107 660	2 166	109 826	16 926	0	16 926
40807	300	68 887	69 187	675	1 667	2 342	500	2 115	2 615	125	69 335	69 460
40817	69 154	19 111	88 265	343 090	67 352	410 442	352 584	223 220	575 804	78 648	174 979	253 627
40820	1 603	54	1 657	2 398	12 391	14 789	2 089	12 468	14 557	1 294	131	1 425
40905	48	0	48	4 492	0	4 492	4 493	0	4 493	49	0	49
40909	6	149	155	1 830	388	2 218	1 829	387	2 216	5	148	153
40910	3	8	11	25	62	87	25	61	86	3	7	10
40911	1	0	1	14 905	0	14 905	14 905	0	14 905	1	0	1
40912	0	0	0	1 188	1 347	2 535	1 188	1 347	2 535	0	0	0
40913	0	0	0	764	4 161	4 925	764	4 161	4 925	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	89 791	0	89 791	162 247	0	162 247	72 456	0	72 456	0	0	0
42105	27 343	0	27 343	6 118	0	6 118	544	0	544	21 769	0	21 769
42106	71 000	0	71 000	65 000	0	65 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	21 361	0	21 361	0	0	0	0	0	0	21 361	0	21 361
42301	160	930	1 090	12	22	34	44	12	56	192	920	1 112
42303	1 565	658	2 223	977	67	1 044	513	79	592	1 101	670	1 771
42304	609 575	8 594	618 169	177 332	6 762	184 094	77 758	176	77 934	510 001	2 008	512 009
42305	750 127	70 603	820 730	22 144	2 651	24 795	72 495	6 537	79 032	800 478	74 489	874 967
42306	351 951	182 039	533 990	17 672	14 670	32 342	23 291	4 539	27 830	357 570	171 908	529 478
42307	273 430	10 244	283 674	3 462	376	3 838	13 870	9 378	23 248	283 838	19 246	303 084
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	12	0	12	10	0	10	6	0	6	8	0	8
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	10	0	10	0	0	0	44	0	44
42314	69	0	69	5	0	5	10	0	10	74	0	74
42315	113	0	113	0	0	0	5	0	5	118	0	118
42506	0	151 461	151 461	0	3 714	3 714	0	3 106	3 106	0	150 853	150 853
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	5 164	609	5 773	797	629	1 426	468	20	488	4 835	0	4 835
42605	2 837	0	2 837	0	0	0	317	0	317	3 154	0	3 154
42606	4 511	0	4 511	31	0	31	43	0	43	4 523	0	4 523
42607	2 909	0	2 909	13	0	13	533	0	533	3 429	0	3 429
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	0	0	0	2 757	2 757	0	152 896	152 896	0	150 139	150 139
45215	144 837	0	144 837	21 040	0	21 040	10 804	0	10 804	134 601	0	134 601
45415	7 073	0	7 073	0	0	0	0	0	0	7 073	0	7 073
45515	40 657	0	40 657	7 528	0	7 528	16 580	0	16 580	49 709	0	49 709
45715	1 868	0	1 868	7	0	7	353	0	353	2 214	0	2 214
45818	21 686	0	21 686	1	0	1	1	0	1	21 686	0	21 686
45918	2 685	0	2 685	2	0	2	355	0	355	3 038	0	3 038
47405	0	0	0	124 931	596	125 527	124 931	596	125 527	0	0	0
47407	0	0	0	355 354	645 742	1 001 096	355 354	645 742	1 001 096	0	0	0
47411	20 460	2 278	22 738	18 929	1 559	20 488	20 267	1 433	21 700	21 798	2 152	23 950
47416	1 530	0	1 530	11 066	191	11 257	9 679	191	9 870	143	0	143
47422	1	0	1	4 559	0	4 559	4 561	1	4 562	3	1	4
47425	39 250	0	39 250	4 528	0	4 528	5 243	0	5 243	39 965	0	39 965
47426	4 427	1 179	5 606	2 805	1 179	3 984	1 786	1 513	3 299	3 408	1 513	4 921
51510	3 680	0	3 680	105	0	105	324	0	324	3 899	0	3 899
52304	301	273	574	301	273	574	0	0	0	0	0	0
52305	98 756	1 578	100 334	59 539	316	59 855	0	52	52	39 217	1 314	40 531
52306	55 468	46 420	101 888	0	1 185	1 185	0	1 404	1 404	55 468	46 639	102 107
52406	1 560	0	1 560	682	272	954	59 157	272	59 429	60 035	0	60 035
52501	528	160	688	0	4	4	101	36	137	629	192	821
60301	1 220	0	1 220	5 810	0	5 810	4 590	0	4 590	0	0	0
60305	81	0	81	8 034	0	8 034	8 034	0	8 034	81	0	81
60309	86	0	86	18	0	18	63	0	63	131	0	131
60311	2 799	0	2 799	3 772	0	3 772	7 715	0	7 715	6 742	0	6 742
60322	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60324	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
60601	29 027	0	29 027	0	0	0	1 079	0	1 079	30 106	0	30 106
61304	476	0	476	76	0	76	34	0	34	434	0	434
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	1 654 736	0	1 654 736	1 654 736	0	1 654 736	103 686	0	103 686	103 686	0	103 686
70603	417 262	0	417 262	417 262	0	417 262	31 384	0	31 384	31 384	0	31 384
70701	0	0	0	19	0	19	1 654 761	0	1 654 761	1 654 742	0	1 654 742
70703	0	0	0	0	0	0	417 262	0	417 262	417 262	0	417 262
Итого по пассиву (баланс)	7 236 385	673 997	7 910 382	7 269 025	1 016 101	8 285 126	6 896 665	1 211 166	8 107 831	6 864 025	869 062	7 733 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 178	0	88 178	3 736	0	3 736	5 248	0	5 248	86 666	0	86 666
90902	179 014	0	179 014	9 691	0	9 691	12 692	0	12 692	176 013	0	176 013
91202	37 998	0	37 998	0	0	0	602	0	602	37 396	0	37 396
91411	135 265	0	135 265	98 557	0	98 557	0	0	0	233 822	0	233 822
91414	2 114 425	144 319	2 258 744	110 380	15 627	126 007	63 145	3 629	66 774	2 161 660	156 317	2 317 977
91604	4 101	0	4 101	818	0	818	643	0	643	4 276	0	4 276
99998	2 364 744	0	2 364 744	58 068	0	58 068	85 582	0	85 582	2 337 230	0	2 337 230
Итого по активу (баланс)	4 923 725	144 319	5 068 044	281 250	15 627	296 877	167 912	3 629	171 541	5 037 063	156 317	5 193 380
Пассив
91003	0	0	0	7 579	0	7 579	7 579	0	7 579	0	0	0
91311	75 395	0	75 395	603	0	603	0	0	0	74 792	0	74 792
91312	1 976 227	0	1 976 227	56 879	0	56 879	32 992	0	32 992	1 952 340	0	1 952 340
91315	163 658	0	163 658	3 947	0	3 947	2 946	0	2 946	162 657	0	162 657
91316	18 594	0	18 594	1 100	0	1 100	0	0	0	17 494	0	17 494
91317	34 906	0	34 906	12 024	0	12 024	14 466	0	14 466	37 348	0	37 348
91318	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91507	78 370	0	78 370	3 450	0	3 450	85	0	85	75 005	0	75 005
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	2 703 300	0	2 703 300	85 950	0	85 950	238 800	0	238 800	2 856 150	0	2 856 150
Итого по пассиву (баланс)	5 068 044	0	5 068 044	171 532	0	171 532	296 868	0	296 868	5 193 380	0	5 193 380
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	60 710	60 710	0	60 710	60 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	60 710	60 710	0	60 710	60 710	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	60 710	60 710	0	60 710	60 710	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	60 710	60 710	0	60 710	60 710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	165,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194,0000	0	0	87,0000	0	0	91,0000	0	0	190,0000
Пассив
98050	0	0	145,0000	0	0	29,0000	0	0	23,0000	0	0	139,0000
98070	0	0	49,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194,0000	0	0	33,0000	0	0	29,0000	0	0	190,0000

Страница была полезной?