Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 821	30 739	272 560	514 127	212 461	726 588	510 119	230 115	740 234	245 829	13 085	258 914
20207	58 092	37 306	95 398	160 882	166 486	327 368	162 946	163 242	326 188	56 028	40 550	96 578
20209	0	0	0	311 630	206 680	518 310	311 630	206 680	518 310	0	0	0
30102	84 297	0	84 297	3 694 463	0	3 694 463	3 722 908	0	3 722 908	55 852	0	55 852
30110	1 456	241 890	243 346	19 327	274 089	293 416	16 092	511 291	527 383	4 691	4 688	9 379
30202	19 275	0	19 275	4 440	0	4 440	0	0	0	23 715	0	23 715
30204	3 030	0	3 030	2 893	0	2 893	0	0	0	5 923	0	5 923
30233	81	109	190	6 363	639	7 002	6 269	634	6 903	175	114	289
30302	30 919	0	30 919	27 345	188	27 533	5 991	2	5 993	52 273	186	52 459
30306	46 500	872	47 372	0	56	56	10 000	40	10 040	36 500	888	37 388
32002	90 000	0	90 000	555 000	0	555 000	605 000	0	605 000	40 000	0	40 000
32003	6 000	0	6 000	56 000	0	56 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32208	0	598	598	0	61	61	0	33	33	0	626	626
45201	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	100 119	0	100 119	10 000	0	10 000	100 119	0	100 119
45204	31 000	0	31 000	19 089	0	19 089	1 800	0	1 800	48 289	0	48 289
45205	91 157	0	91 157	21 340	0	21 340	72 960	0	72 960	39 537	0	39 537
45206	424 145	0	424 145	190 458	0	190 458	57 670	0	57 670	556 933	0	556 933
45207	403 850	0	403 850	72 152	0	72 152	123 391	0	123 391	352 611	0	352 611
45208	124 340	0	124 340	0	0	0	5 540	0	5 540	118 800	0	118 800
45405	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45406	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
45407	30 040	0	30 040	100	0	100	1 118	0	1 118	29 022	0	29 022
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	2 335	0	2 335	300	0	300	496	0	496	2 139	0	2 139
45505	75 517	2 119	77 636	168 171	30	168 201	36 997	2 149	39 146	206 691	0	206 691
45506	392 487	8 269	400 756	33 960	852	34 812	72 668	458	73 126	353 779	8 663	362 442
45507	94 925	0	94 925	0	0	0	5	0	5	94 920	0	94 920
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	3 038	0	3 038	324	0	324	37	0	37	3 325	0	3 325
45914	5	0	5	60	0	60	5	0	5	60	0	60
45915	2 242	0	2 242	245	0	245	146	0	146	2 341	0	2 341
47404	2 429	110 489	112 918	540 890	477 191	1 018 081	536 112	584 877	1 120 989	7 207	2 803	10 010
47408	0	0	0	2 216 279	1 671 433	3 887 712	2 216 279	1 671 433	3 887 712	0	0	0
47423	2 772	880	3 652	4 368	173 528	177 896	4 527	173 013	177 540	2 613	1 395	4 008
47427	36	6	42	1 407	15	1 422	1 443	21	1 464	0	0	0
51404	29 223	0	29 223	52	0	52	0	0	0	29 275	0	29 275
51405	49 267	0	49 267	350	0	350	0	0	0	49 617	0	49 617
51505	73 826	0	73 826	17 132	0	17 132	5 630	0	5 630	85 328	0	85 328
51506	44 800	0	44 800	608	0	608	0	0	0	45 408	0	45 408
52503	17 257	0	17 257	1 696	0	1 696	3 400	0	3 400	15 553	0	15 553
60302	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60306	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60308	46	0	46	352	56	408	292	56	348	106	0	106
60310	574	0	574	508	0	508	54	0	54	1 028	0	1 028
60312	1 276	0	1 276	6 108	0	6 108	6 228	0	6 228	1 156	0	1 156
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	94 502	0	94 502	0	0	0	0	0	0	94 502	0	94 502
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	308	0	308	176	0	176	175	0	175	309	0	309
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
61403	2 286	0	2 286	266	0	266	475	0	475	2 077	0	2 077
70606	914 368	0	914 368	119 726	0	119 726	267	0	267	1 033 827	0	1 033 827
70608	175 428	0	175 428	22 566	0	22 566	0	0	0	197 994	0	197 994
70611	3 341	0	3 341	336	0	336	0	0	0	3 677	0	3 677
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
30232	213	35	248	8 299	1 234	9 533	8 413	1 232	9 645	327	33	360
30301	30 919	0	30 919	10 033	1 690	11 723	31 387	1 876	33 263	52 273	186	52 459
30305	46 500	872	47 372	10 000	40	10 040	0	56	56	36 500	888	37 388
31301	3 898	0	3 898	6 301	0	6 301	5 302	0	5 302	2 899	0	2 899
31302	0	0	0	392 000	0	392 000	392 000	0	392 000	0	0	0
31303	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31307	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	500	0	500	5 250	0	5 250	5 150	0	5 150	400	0	400
40502	725	0	725	2 258	0	2 258	2 709	0	2 709	1 176	0	1 176
40602	698	0	698	1 826	0	1 826	1 317	0	1 317	189	0	189
40701	11 123	0	11 123	101 679	0	101 679	112 158	0	112 158	21 602	0	21 602
40702	454 951	847	455 798	2 238 104	4 573	2 242 677	2 194 293	4 742	2 199 035	411 140	1 016	412 156
40703	64 846	0	64 846	29 210	0	29 210	24 402	0	24 402	60 038	0	60 038
40802	3 815	0	3 815	22 154	5 549	27 703	24 160	5 549	29 709	5 821	0	5 821
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	33 828	197 102	230 930	1 077 083	417 846	1 494 929	1 065 868	224 775	1 290 643	22 613	4 031	26 644
40820	363	8	371	27	106	133	44	130	174	380	32	412
40901	0	0	0	463 081	0	463 081	463 081	0	463 081	0	0	0
40905	44	0	44	880	0	880	855	0	855	19	0	19
40909	3	209	212	43	170	213	43	116	159	3	155	158
40910	3	17	20	25	591	616	25	590	615	3	16	19
40911	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
40912	0	0	0	886	1 521	2 407	886	1 521	2 407	0	0	0
40913	0	0	0	1 424	3 730	5 154	1 424	3 730	5 154	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	6 850	20	6 870	0	1	1	0	1	1	6 850	20	6 870
42102	3 000	0	3 000	60 807	0	60 807	63 507	0	63 507	5 700	0	5 700
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42105	141 500	13 147	154 647	0	602	602	15 000	891	15 891	156 500	13 436	169 936
42106	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	116 300	0	116 300
42107	361	42 383	42 744	0	1 509	1 509	0	972	972	361	41 846	42 207
42301	359	950	1 309	3 358	869	4 227	3 414	865	4 279	415	946	1 361
42302	250	0	250	252	0	252	2	0	2	0	0	0
42303	3 841	0	3 841	1 508	0	1 508	8 154	0	8 154	10 487	0	10 487
42304	16 301	0	16 301	3 495	0	3 495	95	0	95	12 901	0	12 901
42305	118 112	27 422	145 534	15 759	14 751	30 510	34 483	2 343	36 826	136 836	15 014	151 850
42306	706 978	63 219	770 197	47 188	7 382	54 570	46 835	6 201	53 036	706 625	62 038	768 663
42307	0	940	940	0	55	55	0	99	99	0	984	984
42311	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42314	51	0	51	0	0	0	5	0	5	56	0	56
42315	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42602	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42606	3 488	2 392	5 880	15	381	396	289	479	768	3 762	2 490	6 252
45215	68 637	0	68 637	47 080	0	47 080	49 075	0	49 075	70 632	0	70 632
45415	18	0	18	1	0	1	44	0	44	61	0	61
45515	31 178	0	31 178	18 370	0	18 370	25 368	0	25 368	38 176	0	38 176
45818	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
45918	2 085	0	2 085	9	0	9	11	0	11	2 087	0	2 087
47405	0	0	0	10 348	432	10 780	10 348	432	10 780	0	0	0
47407	0	0	0	1 671 757	2 197 971	3 869 728	1 671 757	2 197 971	3 869 728	0	0	0
47411	55 073	689	55 762	4 248	361	4 609	10 957	419	11 376	61 782	747	62 529
47416	13	0	13	1 534	0	1 534	1 602	0	1 602	81	0	81
47422	0	0	0	5 416	5 361	10 777	5 416	5 361	10 777	0	0	0
47425	5 899	0	5 899	5 258	0	5 258	6 297	0	6 297	6 938	0	6 938
47426	2 185	344	2 529	1 727	344	2 071	2 721	330	3 051	3 179	330	3 509
51510	332	0	332	0	0	0	2 020	0	2 020	2 352	0	2 352
52301	7 000	0	7 000	10 058	0	10 058	10 058	0	10 058	7 000	0	7 000
52302	10 058	0	10 058	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0
52305	184 652	0	184 652	20 000	0	20 000	3 390	0	3 390	168 042	0	168 042
52306	35 551	5 980	41 531	0	332	332	19 551	616	20 167	55 102	6 264	61 366
52501	715	85	800	77	5	82	99	65	164	737	145	882
60301	3	0	3	2 379	0	2 379	2 389	0	2 389	13	0	13
60305	81	0	81	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	81	0	81
60309	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
60311	3 880	0	3 880	167	0	167	177	0	177	3 890	0	3 890
60324	1 701	0	1 701	56	0	56	86	0	86	1 731	0	1 731
60601	19 655	0	19 655	0	0	0	471	0	471	20 126	0	20 126
61304	161	0	161	42	0	42	57	0	57	176	0	176
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	955 213	0	955 213	15	0	15	119 883	0	119 883	1 075 081	0	1 075 081
70603	163 924	0	163 924	0	0	0	23 229	0	23 229	187 153	0	187 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 515	0	71 515	867	0	867	908	0	908	71 474	0	71 474
90902	124 714	0	124 714	8 622	0	8 622	7 094	0	7 094	126 242	0	126 242
90907	0	0	0	463 080	0	463 080	463 080	0	463 080	0	0	0
91202	117 886	0	117 886	17 051	0	17 051	10 058	0	10 058	124 879	0	124 879
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	840 910	12 813	853 723	200 301	906	201 207	73 844	5 610	79 454	967 367	8 109	975 476
91417	1 102	0	1 102	6 300	0	6 300	5 301	0	5 301	2 101	0	2 101
91604	3 086	0	3 086	149	0	149	51	0	51	3 184	0	3 184
99998	1 795 279	0	1 795 279	348 052	0	348 052	233 744	0	233 744	1 909 587	0	1 909 587
Пассив
91311	156 283	0	156 283	10 058	0	10 058	17 051	0	17 051	163 276	0	163 276
91312	1 391 149	0	1 391 149	175 726	0	175 726	290 687	0	290 687	1 506 110	0	1 506 110
91315	142 052	0	142 052	107	1	108	2 963	106	3 069	144 908	105	145 013
91316	15 007	0	15 007	11 502	0	11 502	7 000	0	7 000	10 505	0	10 505
91317	13 505	0	13 505	35 401	0	35 401	29 296	0	29 296	7 400	0	7 400
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	73 197	0	73 197	948	0	948	948	0	948	73 197	0	73 197
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 205 248	0	1 205 248	565 947	0	565 947	697 277	0	697 277	1 336 578	0	1 336 578
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 853	0	44 853	226 644	1 764 850	1 991 494	271 497	1 659 284	1 930 781	0	105 566	105 566
93301	0	0	0	0	21 591	21 591	0	21 591	21 591	0	0	0
93801	72	0	72	9 882	0	9 882	9 938	0	9 938	16	0	16
Пассив
96001	0	44 847	44 847	1 589 630	308 973	1 898 603	1 695 212	264 126	1 959 338	105 582	0	105 582
96301	0	0	0	0	50 656	50 656	0	50 656	50 656	0	0	0
96801	78	0	78	9 937	0	9 937	9 859	0	9 859	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	26,0000	0	0	9,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	147,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000	0	0	161,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	43,0000

Страница была полезной?