Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 965	13 519	102 484	265 464	12 101	277 565	204 810	15 215	220 025	149 619	10 405	160 024
20207	39 894	38 927	78 821	78 646	82 894	161 540	78 051	80 880	158 931	40 489	40 941	81 430
20209	0	0	0	156 775	6 182	162 957	156 775	6 182	162 957	0	0	0
30102	61 173	0	61 173	3 008 346	0	3 008 346	3 035 792	0	3 035 792	33 727	0	33 727
30110	75 470	4 570	80 040	101 456	146 435	247 891	150 998	135 273	286 271	25 928	15 732	41 660
30202	4 071	0	4 071	2 369	0	2 369	0	0	0	6 440	0	6 440
30204	1 336	0	1 336	4	0	4	0	0	0	1 340	0	1 340
30233	0	0	0	508	5	513	508	5	513	0	0	0
30302	33 814	0	33 814	83 213	0	83 213	70 388	0	70 388	46 639	0	46 639
30306	1 814	860	2 674	0	25	25	0	33	33	1 814	852	2 666
32002	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 105 000	0	1 105 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	350 000	0	350 000	5 000	0	5 000
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32207	0	610	610	0	11	11	0	28	28	0	593	593
45201	0	0	0	9 512	0	9 512	9 512	0	9 512	0	0	0
45204	105 672	0	105 672	55 726	0	55 726	91 372	0	91 372	70 026	0	70 026
45205	134 823	0	134 823	33 610	0	33 610	33 875	0	33 875	134 558	0	134 558
45206	198 499	0	198 499	44 400	0	44 400	43 637	0	43 637	199 262	0	199 262
45207	79 972	0	79 972	41 437	0	41 437	1 567	0	1 567	119 842	0	119 842
45208	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
45407	14 237	0	14 237	0	0	0	322	0	322	13 915	0	13 915
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	6 815	0	6 815	0	0	0	5 200	0	5 200	1 615	0	1 615
45505	122 020	10 603	132 623	2 500	195	2 695	11 625	509	12 134	112 895	10 289	123 184
45506	144 089	4 374	148 463	9 728	80	9 808	927	197	1 124	152 890	4 257	157 147
45507	29 440	2 500	31 940	0	97	97	0	241	241	29 440	2 356	31 796
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 144	0	2 144	334	0	334	0	0	0	2 478	0	2 478
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	1 245	0	1 245	112	0	112	0	0	0	1 357	0	1 357
47404	5 493	7 256	12 749	213 336	305 463	518 799	215 685	252 582	468 267	3 144	60 137	63 281
47408	0	2 423	2 423	339 624	348 332	687 956	339 624	350 755	690 379	0	0	0
47423	1 446	339	1 785	8 113	4 284	12 397	8 471	3 253	11 724	1 088	1 370	2 458
47427	17	0	17	1 224	0	1 224	1 241	0	1 241	0	0	0
51405	74 499	0	74 499	601	0	601	0	0	0	75 100	0	75 100
51505	111 845	0	111 845	4 559	0	4 559	45 608	0	45 608	70 796	0	70 796
52503	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
60302	149	0	149	92	0	92	118	0	118	123	0	123
60306	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60308	302	0	302	1 889	2	1 891	1 889	2	1 891	302	0	302
60310	122	0	122	220	0	220	81	0	81	261	0	261
60312	807	0	807	3 117	0	3 117	3 244	0	3 244	680	0	680
60401	92 711	0	92 711	0	0	0	0	0	0	92 711	0	92 711
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61009	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	0	0	0
61403	3 981	0	3 981	325	0	325	841	0	841	3 465	0	3 465
70606	1 151 360	0	1 151 360	57 964	0	57 964	1 151 360	0	1 151 360	57 964	0	57 964
70608	187 443	0	187 443	11 533	0	11 533	187 443	0	187 443	11 533	0	11 533
70611	2 952	0	2 952	281	0	281	2 952	0	2 952	281	0	281
70706	0	0	0	1 151 848	0	1 151 848	12	0	12	1 151 836	0	1 151 836
70708	0	0	0	187 443	0	187 443	0	0	0	187 443	0	187 443
70711	0	0	0	2 952	0	2 952	0	0	0	2 952	0	2 952
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	21 475	0	21 475	0	0	0	564	0	564	22 039	0	22 039
30232	0	0	0	245	91	336	245	91	336	0	0	0
30301	33 814	0	33 814	68 710	4 170	72 880	81 535	4 170	85 705	46 639	0	46 639
30305	1 814	860	2 674	0	34	34	0	26	26	1 814	852	2 666
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
32015	16 350	0	16 350	18 250	0	18 250	3 050	0	3 050	1 150	0	1 150
40502	2 636	0	2 636	1 910	0	1 910	541	0	541	1 267	0	1 267
40602	31	0	31	63	0	63	322	0	322	290	0	290
40701	21 271	0	21 271	110 318	0	110 318	91 360	0	91 360	2 313	0	2 313
40702	254 445	1 653	256 098	1 243 129	15 639	1 258 768	1 198 710	23 497	1 222 207	210 026	9 511	219 537
40703	12 456	0	12 456	9 046	0	9 046	9 897	0	9 897	13 307	0	13 307
40802	3 654	0	3 654	24 187	6 915	31 102	23 256	6 915	30 171	2 723	0	2 723
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	44 035	5 848	49 883	71 872	6 644	78 516	76 650	6 913	83 563	48 813	6 117	54 930
40820	242	78	320	14	4	18	15	10	25	243	84	327
40905	19	0	19	86	0	86	78	0	78	11	0	11
40909	3	152	155	180	9	189	183	4	187	6	147	153
40910	3	0	3	0	1	1	0	1	1	3	0	3
40911	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
40912	0	0	0	569	1 593	2 162	569	1 593	2 162	0	0	0
40913	0	0	0	715	1 872	2 587	715	1 872	2 587	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	43 000	19	43 019	15 302	1	15 303	2	1	3	27 700	19	27 719
42102	24 500	0	24 500	46 460	0	46 460	21 960	0	21 960	0	0	0
42104	101 990	0	101 990	118 900	0	118 900	21 210	0	21 210	4 300	0	4 300
42105	5 843	0	5 843	4 843	0	4 843	118 200	0	118 200	119 200	0	119 200
42106	80 000	40 333	120 333	0	1 343	1 343	4 843	1 659	6 502	84 843	40 649	125 492
42301	1 706	123	1 829	2 161	97	2 258	1 072	109	1 181	617	135	752
42303	5 921	4 788	10 709	2 763	4 847	7 610	2 088	59	2 147	5 246	0	5 246
42304	4 645	5 638	10 283	4 000	2 862	6 862	4 415	8 917	13 332	5 060	11 693	16 753
42305	41 116	22 519	63 635	4 782	4 338	9 120	3 947	3 533	7 480	40 281	21 714	61 995
42306	209 422	57 290	266 712	3 632	7 819	11 451	115 958	9 290	125 248	321 748	58 761	380 509
42307	0	0	0	0	0	0	0	593	593	0	593	593
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	22	0	22	4	0	4	10	0	10	28	0	28
42313	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42314	130	0	130	21	0	21	0	0	0	109	0	109
42315	77	0	77	0	0	0	7	0	7	84	0	84
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 280	1 280	0	67	67	0	128	128	0	1 341	1 341
42606	1 500	0	1 500	14	0	14	887	0	887	2 373	0	2 373
45215	50 010	0	50 010	30 144	0	30 144	30 827	0	30 827	50 693	0	50 693
45415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45515	21 962	0	21 962	2 011	0	2 011	2 038	0	2 038	21 989	0	21 989
45818	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45918	1 530	0	1 530	0	0	0	45	0	45	1 575	0	1 575
47405	0	0	0	32 084	521	32 605	32 084	521	32 605	0	0	0
47407	0	0	0	400 672	287 220	687 892	400 672	287 220	687 892	0	0	0
47411	4 105	683	4 788	1 142	417	1 559	2 992	432	3 424	5 955	698	6 653
47416	170	0	170	6 095	0	6 095	6 365	0	6 365	440	0	440
47422	3	5	8	2 514	3 470	5 984	2 514	3 467	5 981	3	2	5
47425	6 632	0	6 632	3 288	0	3 288	4 474	0	4 474	7 818	0	7 818
47426	2 002	309	2 311	3 385	310	3 695	1 811	312	2 123	428	311	739
51510	2 626	0	2 626	368	0	368	8	0	8	2 266	0	2 266
52301	41 360	0	41 360	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	30 360	0	30 360
52305	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 301	0	2 301	0	0	0	140	0	140	2 441	0	2 441
60301	496	0	496	3 032	0	3 032	2 537	0	2 537	1	0	1
60305	29	0	29	4 826	0	4 826	4 850	0	4 850	53	0	53
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	10	0	10	441	0	441	469	0	469	38	0	38
60322	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60324	310	0	310	2	0	2	2	0	2	310	0	310
60601	14 827	0	14 827	0	0	0	482	0	482	15 309	0	15 309
61304	206	0	206	42	0	42	49	0	49	213	0	213
70601	1 161 675	0	1 161 675	1 161 675	0	1 161 675	78 084	0	78 084	78 084	0	78 084
70603	187 002	0	187 002	187 002	0	187 002	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587
70701	0	0	0	0	0	0	1 161 746	0	1 161 746	1 161 746	0	1 161 746
70703	0	0	0	0	0	0	187 002	0	187 002	187 002	0	187 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 920	0	53 920	1 906	0	1 906	1 699	0	1 699	54 127	0	54 127
90902	47 367	0	47 367	3 510	0	3 510	7 013	0	7 013	43 864	0	43 864
91202	31 363	0	31 363	0	0	0	0	0	0	31 363	0	31 363
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	553 027	16 619	569 646	18 801	305	19 106	17 861	746	18 607	553 967	16 178	570 145
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	710	0	710	532	0	532	0	0	0	1 242	0	1 242
99998	1 156 553	0	1 156 553	190 736	0	190 736	275 888	0	275 888	1 071 401	0	1 071 401
Пассив
91003	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	68 760	0	68 760	0	0	0	0	0	0	68 760	0	68 760
91312	904 145	0	904 145	222 053	0	222 053	114 520	0	114 520	796 612	0	796 612
91315	78 329	202	78 531	0	6	6	20 547	7	20 554	98 876	203	99 079
91316	12 448	0	12 448	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	7 448	0	7 448
91317	7 500	0	7 500	21 977	0	21 977	23 051	0	23 051	8 574	0	8 574
91507	85 169	0	85 169	4 479	0	4 479	10 238	0	10 238	90 928	0	90 928
99999	741 229	0	741 229	27 319	0	27 319	25 054	0	25 054	738 964	0	738 964
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 393	55 393	130 341	131 822	262 163	130 341	187 215	317 556	0	0	0
93801	66	0	66	2 671	0	2 671	2 737	0	2 737	0	0	0
Пассив
96001	55 119	0	55 119	186 639	130 501	317 140	131 520	130 501	262 021	0	0	0
96801	340	0	340	2 603	0	2 603	2 263	0	2 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	6,0000	0	0	61,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	129,0000	0	0	61,0000	0	0	6,0000	0	0	74,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?