Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 769	9 398	56 167	143 096	13 629	156 725	138 618	15 291	153 909	51 247	7 736	58 983
20206	25 839	13 078	38 917	51 678	51 820	103 498	62 132	54 419	116 551	15 385	10 479	25 864
20207	28 080	24 633	52 713	74 066	68 548	142 614	66 200	63 892	130 092	35 946	29 289	65 235
20209	0	0	0	76 366	9 922	86 288	76 366	9 922	86 288	0	0	0
30102	29 839	0	29 839	2 851 098	0	2 851 098	2 854 954	0	2 854 954	25 983	0	25 983
30110	39	5 867	5 906	16 160	29 157	45 317	16 185	30 369	46 554	14	4 655	4 669
30202	11 040	0	11 040	0	0	0	6 837	0	6 837	4 203	0	4 203
30204	3 723	0	3 723	0	0	0	2 365	0	2 365	1 358	0	1 358
30221	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811	0	0	0
30302	21 308	0	21 308	18 590	301	18 891	19 786	285	20 071	20 112	16	20 128
30306	1 834	847	2 681	0	27	27	20	24	44	1 814	850	2 664
32002	0	0	0	828 000	0	828 000	808 000	0	808 000	20 000	0	20 000
32003	75 000	0	75 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	5 000	0	5 000
44606	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	970	0	970	13 935	0	13 935	14 905	0	14 905	0	0	0
45204	100 692	0	100 692	855	0	855	47 792	0	47 792	53 755	0	53 755
45205	100 366	0	100 366	138 762	0	138 762	16 000	0	16 000	223 128	0	223 128
45206	115 249	0	115 249	566	0	566	5 600	0	5 600	110 215	0	110 215
45207	49 875	0	49 875	9 850	0	9 850	0	0	0	59 725	0	59 725
45208	7 575	0	7 575	1 725	0	1 725	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	403	0	403	300	0	300	0	0	0	703	0	703
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	9 182	0	9 182	250	0	250	940	0	940	8 492	0	8 492
45503	3 750	0	3 750	500	0	500	150	0	150	4 100	0	4 100
45504	5 397	9 056	14 453	250	381	631	3 450	9 437	12 887	2 197	0	2 197
45505	103 604	4 528	108 132	13 350	9 390	22 740	21 574	119	21 693	95 380	13 799	109 179
45506	108 106	7 320	115 426	15 400	308	15 708	12 035	192	12 227	111 471	7 436	118 907
45507	19 760	5 658	25 418	15 200	170	15 370	674	200	874	34 286	5 628	39 914
45704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45814	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 572	0	1 572	411	0	411	77	0	77	1 906	0	1 906
45914	79	0	79	10	0	10	79	0	79	10	0	10
45915	765	0	765	117	0	117	3	0	3	879	0	879
47404	911	1 918	2 829	44 487	44 017	88 504	43 267	44 034	87 301	2 131	1 901	4 032
47408	0	0	0	295 712	264 570	560 282	295 684	264 570	560 254	28	0	28
47423	1 070	388	1 458	7 612	1 241	8 853	7 844	1 185	9 029	838	444	1 282
47427	16	0	16	1 385	0	1 385	1 401	0	1 401	0	0	0
51405	0	42 288	42 288	36 553	965	37 518	0	2 693	2 693	36 553	40 560	77 113
51505	47 391	0	47 391	15 199	0	15 199	999	0	999	61 591	0	61 591
60302	3	0	3	60	0	60	60	0	60	3	0	3
60306	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60308	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
60310	270	0	270	201	0	201	6	0	6	465	0	465
60312	655	0	655	3 151	0	3 151	3 263	0	3 263	543	0	543
60401	91 432	0	91 432	160	0	160	198	0	198	91 394	0	91 394
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	1 916	0	1 916	5	0	5	450	0	450	1 471	0	1 471
70606	625 876	0	625 876	79 508	0	79 508	7	0	7	705 377	0	705 377
70608	106 196	0	106 196	8 119	0	8 119	0	0	0	114 315	0	114 315
70611	1 503	0	1 503	236	0	236	0	0	0	1 739	0	1 739
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	20 457	0	20 457	0	0	0	396	0	396	20 853	0	20 853
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	21 308	0	21 308	20 943	3 783	24 726	19 747	3 799	23 546	20 112	16	20 128
30305	1 834	847	2 681	20	24	44	0	27	27	1 814	850	2 664
31301	3 975	0	3 975	4 976	0	4 976	5 999	0	5 999	4 998	0	4 998
31302	0	0	0	349 000	0	349 000	419 000	0	419 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
32015	2 150	0	2 150	19 060	0	19 060	17 560	0	17 560	650	0	650
40502	323	0	323	1 370	0	1 370	1 630	0	1 630	583	0	583
40602	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40701	39	0	39	50 887	0	50 887	50 994	0	50 994	146	0	146
40702	239 343	77	239 420	1 520 637	9 366	1 530 003	1 498 166	9 418	1 507 584	216 872	129	217 001
40703	4 630	0	4 630	2 846	0	2 846	4 788	0	4 788	6 572	0	6 572
40802	2 423	0	2 423	17 237	1 389	18 626	16 002	1 389	17 391	1 188	0	1 188
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 597	12 715	23 312	30 459	4 012	34 471	33 647	7 928	41 575	13 785	16 631	30 416
40820	242	73	315	982	31	1 013	982	72	1 054	242	114	356
40905	28	0	28	39	0	39	39	0	39	28	0	28
40909	3	148	151	0	4	4	0	7	7	3	151	154
40910	3	0	3	0	3	3	0	3	3	3	0	3
40911	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
40912	0	0	0	262	592	854	262	592	854	0	0	0
40913	0	0	0	685	622	1 307	685	622	1 307	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42105	37 643	0	37 643	0	0	0	0	0	0	37 643	0	37 643
42106	50 000	39 469	89 469	0	1 226	1 226	0	786	786	50 000	39 029	89 029
42301	817	99	916	918	3	921	1 507	7	1 514	1 406	103	1 509
42303	1 286	1 147	2 433	367	37	404	408	37	445	1 327	1 147	2 474
42304	7 441	50	7 491	23	2	25	533	2	535	7 951	50	8 001
42305	26 113	33 274	59 387	5 126	2 726	7 852	8 422	3 506	11 928	29 409	34 054	63 463
42306	53 900	37 977	91 877	3 675	3 669	7 344	10 355	12 234	22 589	60 580	46 542	107 122
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42311	9	0	9	7	0	7	2	0	2	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42314	140	0	140	7	0	7	5	0	5	138	0	138
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 207	1 207	0	40	40	0	60	60	0	1 227	1 227
45215	34 552	0	34 552	32 998	0	32 998	36 340	0	36 340	37 894	0	37 894
45515	16 050	0	16 050	3 542	0	3 542	7 862	0	7 862	20 370	0	20 370
45818	1 284	0	1 284	0	0	0	1 200	0	1 200	2 484	0	2 484
45918	632	0	632	31	0	31	123	0	123	724	0	724
47405	0	0	0	11 953	269	12 222	11 957	269	12 226	4	0	4
47407	0	0	0	315 594	244 650	560 244	315 594	244 650	560 244	0	0	0
47411	2 957	1 132	4 089	1 024	507	1 531	953	490	1 443	2 886	1 115	4 001
47416	432	0	432	2 309	0	2 309	2 192	0	2 192	315	0	315
47422	3	0	3	1 895	1 214	3 109	1 895	1 214	3 109	3	0	3
47425	4 203	0	4 203	2 164	0	2 164	710	0	710	2 749	0	2 749
47426	814	302	1 116	90	301	391	863	298	1 161	1 587	299	1 886
51510	2 614	0	2 614	197	0	197	0	0	0	2 417	0	2 417
52301	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	37 360	0	37 360	29 360	0	29 360
52306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52406	34 360	0	34 360	39 360	0	39 360	5 000	0	5 000	0	0	0
52501	2 010	0	2 010	412	0	412	151	0	151	1 749	0	1 749
60301	1	0	1	1 810	0	1 810	1 871	0	1 871	62	0	62
60305	12	0	12	4 303	0	4 303	4 292	0	4 292	1	0	1
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	20	0	20	130	0	130
60311	7 956	0	7 956	572	0	572	3 211	0	3 211	10 595	0	10 595
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	12 705	0	12 705	198	0	198	450	0	450	12 957	0	12 957
61304	253	0	253	39	0	39	8	0	8	222	0	222
70601	652 086	0	652 086	2 479	0	2 479	77 002	0	77 002	726 609	0	726 609
70603	106 450	0	106 450	0	0	0	8 181	0	8 181	114 631	0	114 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	53 200	0	53 200	663	0	663	452	0	452	53 411	0	53 411
90902	25 357	0	25 357	40	0	40	257	0	257	25 140	0	25 140
91411	0	35 670	35 670	0	710	710	0	1 108	1 108	0	35 272	35 272
91414	365 916	23 130	389 046	52 346	972	53 318	5 882	606	6 488	412 380	23 496	435 876
91417	1 025	0	1 025	9 976	0	9 976	10 999	0	10 999	2	0	2
91502	19 627	0	19 627	0	0	0	0	0	0	19 627	0	19 627
91604	9	0	9	111	0	111	0	0	0	120	0	120
99998	873 425	0	873 425	245 019	0	245 019	270 592	0	270 592	847 852	0	847 852
Пассив
91311	76 100	0	76 100	28 700	0	28 700	16 360	0	16 360	63 760	0	63 760
91312	680 993	0	680 993	198 436	0	198 436	192 764	0	192 764	675 321	0	675 321
91315	8 610	0	8 610	1 241	1	1 242	0	196	196	7 369	195	7 564
91316	10 693	0	10 693	23 382	0	23 382	16 500	0	16 500	3 811	0	3 811
91317	11 030	0	11 030	13 935	0	13 935	14 905	0	14 905	12 000	0	12 000
91507	85 861	0	85 861	4 896	0	4 896	4 293	0	4 293	85 258	0	85 258
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	523 935	0	523 935	19 305	0	19 305	67 819	0	67 819	572 449	0	572 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 185	19 454	20 639	0	241 117	241 117	1 185	242 173	243 358	0	18 398	18 398
93801	19	0	19	626	0	626	566	0	566	79	0	79
Пассив
96001	19 474	1 184	20 658	241 892	1 184	243 076	240 895	0	240 895	18 477	0	18 477
96801	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?