Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 064	32 731	141 795	166 956	13 941	180 897	224 736	37 876	262 612	51 284	8 796	60 080
20206	19 751	12 531	32 282	74 395	68 263	142 658	67 257	66 823	134 080	26 889	13 971	40 860
20207	28 213	28 359	56 572	79 897	79 163	159 060	82 072	79 841	161 913	26 038	27 681	53 719
20209	0	0	0	158 492	29 898	188 390	158 492	29 898	188 390	0	0	0
30102	154 275	0	154 275	2 864 112	0	2 864 112	2 937 578	0	2 937 578	80 809	0	80 809
30110	0	3 909	3 909	135 883	67 454	203 337	135 882	68 138	204 020	1	3 225	3 226
30202	4 194	0	4 194	300	0	300	0	0	0	4 494	0	4 494
30204	1 388	0	1 388	43	0	43	0	0	0	1 431	0	1 431
30221	0	0	0	24 538	0	24 538	24 538	0	24 538	0	0	0
30302	17 813	0	17 813	18 796	1 464	20 260	16 248	1 464	17 712	20 361	0	20 361
30306	17 026	834	17 860	10 000	49	10 049	25 094	33	25 127	1 932	850	2 782
32002	0	0	0	117 000	0	117 000	107 000	0	107 000	10 000	0	10 000
32003	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	4 322	0	4 322	26 477	0	26 477	30 799	0	30 799	0	0	0
45203	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45204	118 450	0	118 450	275 330	0	275 330	137 616	0	137 616	256 164	0	256 164
45205	107 500	0	107 500	9 666	0	9 666	55 350	0	55 350	61 816	0	61 816
45206	99 417	0	99 417	12 006	0	12 006	31 100	0	31 100	80 323	0	80 323
45207	156 185	0	156 185	0	0	0	1 960	0	1 960	154 225	0	154 225
45208	5 860	0	5 860	980	0	980	0	0	0	6 840	0	6 840
45405	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	7 996	0	7 996	1 500	0	1 500	167	0	167	9 329	0	9 329
45503	1 080	0	1 080	1 500	0	1 500	1 045	0	1 045	1 535	0	1 535
45504	4 779	9 149	13 928	0	688	688	202	479	681	4 577	9 358	13 935
45505	108 930	0	108 930	150	0	150	2 287	0	2 287	106 793	0	106 793
45506	108 456	15 389	123 845	5 835	1 157	6 992	9 941	840	10 781	104 350	15 706	120 056
45507	20 820	5 617	26 437	0	314	314	305	248	553	20 515	5 683	26 198
45704	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 240	0	1 240	643	0	643	157	0	157	1 726	0	1 726
45914	384	0	384	79	0	79	463	0	463	0	0	0
45915	533	0	533	104	0	104	0	0	0	637	0	637
47404	1 243	1 614	2 857	49 501	49 403	98 904	49 866	49 149	99 015	878	1 868	2 746
47406	0	0	0	0	1 464	1 464	0	1 464	1 464	0	0	0
47408	23	0	23	695 485	683 302	1 378 787	695 485	683 302	1 378 787	23	0	23
47423	1 162	686	1 848	6 275	1 588	7 863	6 295	2 092	8 387	1 142	182	1 324
47427	458	0	458	769	0	769	892	0	892	335	0	335
51405	0	39 801	39 801	0	1 796	1 796	0	951	951	0	40 646	40 646
51505	88 742	0	88 742	1 122	0	1 122	5 341	0	5 341	84 523	0	84 523
60302	29	0	29	95	0	95	95	0	95	29	0	29
60306	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60308	0	0	0	2 560	0	2 560	2 505	0	2 505	55	0	55
60310	450	0	450	175	0	175	540	0	540	85	0	85
60312	1 251	0	1 251	5 063	0	5 063	5 025	0	5 025	1 289	0	1 289
60401	91 222	0	91 222	163	0	163	0	0	0	91 385	0	91 385
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	69	0	69	203	0	203	271	0	271	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
61403	1 465	0	1 465	867	0	867	406	0	406	1 926	0	1 926
70606	370 055	0	370 055	152 977	0	152 977	810	0	810	522 222	0	522 222
70608	81 567	0	81 567	14 440	0	14 440	0	0	0	96 007	0	96 007
70611	937	0	937	188	0	188	0	0	0	1 125	0	1 125
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	22 014	0	22 014	6 022	0	6 022	5 120	0	5 120	21 112	0	21 112
30126	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
30301	17 813	0	17 813	23 729	1 464	25 193	26 277	1 464	27 741	20 361	0	20 361
30305	17 026	834	17 860	25 094	33	25 127	10 000	49	10 049	1 932	850	2 782
31301	4 987	0	4 987	2 920	0	2 920	6	0	6	2 073	0	2 073
31302	114 000	0	114 000	739 000	0	739 000	675 000	0	675 000	50 000	0	50 000
31303	10 000	0	10 000	350 000	0	350 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	400	0	400	5 200	0	5 200	4 950	0	4 950	150	0	150
40502	214	0	214	1 611	0	1 611	1 761	0	1 761	364	0	364
40602	3 272	0	3 272	6 454	0	6 454	11 619	0	11 619	8 437	0	8 437
40701	33	0	33	1 054	0	1 054	3 748	0	3 748	2 727	0	2 727
40702	293 195	41	293 236	2 276 428	6 435	2 282 863	2 340 630	6 451	2 347 081	357 397	57	357 454
40703	18 063	0	18 063	20 281	0	20 281	6 694	0	6 694	4 476	0	4 476
40802	2 453	0	2 453	17 174	3 463	20 637	17 043	3 463	20 506	2 322	0	2 322
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 796	19 189	43 985	49 885	23 456	73 341	45 701	26 699	72 400	20 612	22 432	43 044
40820	261	17	278	21	1	22	2	51	53	242	67	309
40905	28	0	28	10	0	10	10	0	10	28	0	28
40909	3	150	153	0	13	13	0	16	16	3	153	156
40910	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
40911	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
40912	0	0	0	317	989	1 306	317	989	1 306	0	0	0
40913	0	0	0	1 295	1 088	2 383	1 295	1 088	2 383	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	125 280	0	125 280	89 480	0	89 480	1 843	0	1 843	37 643	0	37 643
42106	0	37 632	37 632	0	899	899	50 000	1 453	51 453	50 000	38 186	88 186
42301	869	95	964	807	5	812	812	10	822	874	100	974
42303	7 131	3 411	10 542	7 074	4 515	11 589	4 680	1 582	6 262	4 737	478	5 215
42304	3 090	499	3 589	3 326	528	3 854	2 806	29	2 835	2 570	0	2 570
42305	48 297	48 844	97 141	14 345	12 610	26 955	13 717	5 014	18 731	47 669	41 248	88 917
42306	45 117	41 338	86 455	13 083	12 343	25 426	13 858	5 473	19 331	45 892	34 468	80 360
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	16	0	16	14	0	14	7	0	7	9	0	9
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	147	0	147	7	0	7	0	0	0	140	0	140
42315	77	0	77	0	0	0	7	0	7	84	0	84
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 220	1 220	0	73	73	0	101	101	0	1 248	1 248
45215	42 234	0	42 234	96 206	0	96 206	114 699	0	114 699	60 727	0	60 727
45415	62	0	62	0	0	0	111	0	111	173	0	173
45515	13 745	0	13 745	9 954	0	9 954	10 162	0	10 162	13 953	0	13 953
45818	2 600	0	2 600	116	0	116	116	0	116	2 600	0	2 600
45918	766	0	766	418	0	418	265	0	265	613	0	613
47405	0	0	0	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	0	0	0
47407	0	0	0	688 726	690 099	1 378 825	688 726	690 099	1 378 825	0	0	0
47411	3 229	1 379	4 608	2 126	727	2 853	2 482	546	3 028	3 585	1 198	4 783
47416	1 184	0	1 184	1 685	0	1 685	15 429	0	15 429	14 928	0	14 928
47422	0	3	3	2 086	2 082	4 168	2 089	2 079	4 168	3	0	3
47425	2 142	0	2 142	3 714	0	3 714	3 688	0	3 688	2 116	0	2 116
47426	2 002	288	2 290	1 921	290	2 211	950	284	1 234	1 031	282	1 313
51510	1 012	0	1 012	9	0	9	15	0	15	1 018	0	1 018
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	31 360	0	31 360	5 000	0	5 000	0	0	0	26 360	0	26 360
52501	2 297	0	2 297	608	0	608	158	0	158	1 847	0	1 847
60301	0	0	0	1 724	0	1 724	1 858	0	1 858	134	0	134
60305	1	0	1	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	1	0	1
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	99	0	99	62	0	62	12	0	12	49	0	49
60311	790	0	790	992	0	992	4 048	0	4 048	3 846	0	3 846
60324	8	0	8	0	0	0	30	0	30	38	0	38
60601	12 230	0	12 230	423	0	423	447	0	447	12 254	0	12 254
61304	137	0	137	38	0	38	21	0	21	120	0	120
70601	385 868	0	385 868	36	0	36	139 629	0	139 629	525 461	0	525 461
70603	81 919	0	81 919	0	0	0	14 552	0	14 552	96 471	0	96 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 367	0	67 367	704	0	704	1 183	0	1 183	66 888	0	66 888
90902	29 138	0	29 138	2 103	0	2 103	602	0	602	30 639	0	30 639
91411	0	34 009	34 009	0	1 314	1 314	0	812	812	0	34 511	34 511
91414	329 688	27 691	357 379	37 298	2 082	39 380	36 453	1 447	37 900	330 533	28 326	358 859
91417	13	0	13	2 920	0	2 920	6	0	6	2 927	0	2 927
91502	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
91604	9	0	9	107	0	107	0	0	0	116	0	116
99998	1 075 155	0	1 075 155	456 492	0	456 492	468 424	0	468 424	1 063 223	0	1 063 223
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	76 100	0	76 100	0	0	0	0	0	0	76 100	0	76 100
91312	873 812	0	873 812	411 151	0	411 151	411 113	0	411 113	873 774	0	873 774
91315	10 241	0	10 241	300	0	300	1 197	0	1 197	11 138	0	11 138
91316	22 772	0	22 772	14 168	0	14 168	4 020	0	4 020	12 624	0	12 624
91317	7 678	0	7 678	39 477	0	39 477	36 799	0	36 799	5 000	0	5 000
91507	84 414	0	84 414	2 985	0	2 985	3 020	0	3 020	84 449	0	84 449
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	488 111	0	488 111	40 698	0	40 698	46 528	0	46 528	493 941	0	493 941
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 438	20 438	0	688 560	688 560	0	665 648	665 648	0	43 350	43 350
93801	118	0	118	2 731	0	2 731	2 841	0	2 841	8	0	8
Пассив
96001	20 556	0	20 556	664 353	0	664 353	687 150	0	687 150	43 353	0	43 353
96801	0	0	0	2 842	0	2 842	2 847	0	2 847	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?