Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 636	19 651	77 287	90 624	32 323	122 947	115 040	24 569	139 609	33 220	27 405	60 625
20206	27 527	28 929	56 456	106 443	104 427	210 870	101 520	107 591	209 111	32 450	25 765	58 215
20207	20 024	23 339	43 363	38 196	46 942	85 138	43 432	51 281	94 713	14 788	19 000	33 788
20209	0	0	0	29 186	28 952	58 138	29 186	28 952	58 138	0	0	0
30102	80 400	0	80 400	2 250 552	0	2 250 552	2 259 014	0	2 259 014	71 938	0	71 938
30110	0	11 537	11 537	4 645	79 560	84 205	4 645	70 928	75 573	0	20 169	20 169
30202	4 083	0	4 083	1 345	0	1 345	0	0	0	5 428	0	5 428
30204	2 265	0	2 265	0	0	0	286	0	286	1 979	0	1 979
30221	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
30302	22 243	0	22 243	12 636	2 396	15 032	13 444	2 396	15 840	21 435	0	21 435
30306	16 857	866	17 723	0	43	43	0	18	18	16 857	891	17 748
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	245 000	0	245 000	10 000	0	10 000
32003	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	3 456	0	3 456	47 353	0	47 353	50 069	0	50 069	740	0	740
45204	20 666	0	20 666	60 607	0	60 607	5 166	0	5 166	76 107	0	76 107
45205	53 450	0	53 450	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	53 200	0	53 200
45206	36 580	0	36 580	10 000	0	10 000	1 370	0	1 370	45 210	0	45 210
45207	161 509	0	161 509	16 000	0	16 000	21 802	0	21 802	155 707	0	155 707
45401	1 196	0	1 196	3 088	0	3 088	3 175	0	3 175	1 109	0	1 109
45404	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45405	465	0	465	200	0	200	62	0	62	603	0	603
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	373	0	373	1 427	0	1 427
45407	8 189	0	8 189	0	0	0	223	0	223	7 966	0	7 966
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	3 825	4 648	8 473	3 300	258	3 558	1 120	158	1 278	6 005	4 748	10 753
45504	15 710	0	15 710	4 800	0	4 800	695	0	695	19 815	0	19 815
45505	25 030	726	25 756	4 930	40	4 970	2 944	21	2 965	27 016	745	27 761
45506	122 798	12 200	134 998	17 170	677	17 847	1 250	353	1 603	138 718	12 524	151 242
45507	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	754	0	754	115	0	115	15	0	15	854	0	854
45914	609	0	609	14	0	14	15	0	15	608	0	608
45915	93	0	93	168	0	168	122	0	122	139	0	139
47404	5 744	74 718	80 462	177 377	137 861	315 238	182 549	197 948	380 497	572	14 631	15 203
47406	0	0	0	11 890	2 590	14 480	11 890	2 590	14 480	0	0	0
47408	0	0	0	425 715	248 787	674 502	425 715	248 787	674 502	0	0	0
47423	1 129	903	2 032	2 717	900	3 617	2 563	1 147	3 710	1 283	656	1 939
47427	335	0	335	618	0	618	585	0	585	368	0	368
51401	0	0	0	53 358	0	53 358	53 358	0	53 358	0	0	0
51405	29 694	43 487	73 181	46 592	2 167	48 759	29 694	565	30 259	46 592	45 089	91 681
51406	23 257	0	23 257	0	0	0	23 257	0	23 257	0	0	0
51505	76 592	0	76 592	24 757	0	24 757	34 639	0	34 639	66 710	0	66 710
60302	69	0	69	155	0	155	94	0	94	130	0	130
60306	12	0	12	1 785	0	1 785	1 793	0	1 793	4	0	4
60308	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
60310	301	0	301	167	0	167	7	0	7	461	0	461
60312	1 702	0	1 702	5 840	0	5 840	5 670	0	5 670	1 872	0	1 872
60401	90 837	0	90 837	0	0	0	0	0	0	90 837	0	90 837
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	51	0	51	21	0	21	30	0	30	42	0	42
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0
61403	1 928	0	1 928	2 181	0	2 181	477	0	477	3 632	0	3 632
70606	421 322	0	421 322	41 594	0	41 594	206	0	206	462 710	0	462 710
70608	305 815	0	305 815	13 683	0	13 683	0	0	0	319 498	0	319 498
70610	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70611	1 207	0	1 207	168	0	168	0	0	0	1 375	0	1 375
Пассив
10208	365 000	0	365 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	3 817	0	3 817	51	0	51	391	0	391	4 157	0	4 157
30111	498	0	498	6 498	0	6 498	6 000	0	6 000	0	0	0
30223	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
30301	22 243	0	22 243	17 147	2 785	19 932	16 339	2 785	19 124	21 435	0	21 435
30305	16 857	866	17 723	0	18	18	0	43	43	16 857	891	17 748
31301	2 097	0	2 097	946	0	946	945	0	945	2 096	0	2 096
31302	0	0	0	198 700	0	198 700	228 700	0	228 700	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32015	400	0	400	3 300	0	3 300	3 200	0	3 200	300	0	300
40502	649	0	649	1 568	0	1 568	1 248	0	1 248	329	0	329
40602	30 835	0	30 835	52 442	0	52 442	70 210	0	70 210	48 603	0	48 603
40701	2 163	0	2 163	1 126	0	1 126	334	0	334	1 371	0	1 371
40702	229 117	442	229 559	1 688 016	39 901	1 727 917	1 592 892	39 639	1 632 531	133 993	180	134 173
40703	2 038	0	2 038	5 635	0	5 635	7 076	0	7 076	3 479	0	3 479
40802	1 583	0	1 583	39 773	2 591	42 364	40 133	2 591	42 724	1 943	0	1 943
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 420	6 983	16 403	87 141	19 940	107 081	85 628	14 633	100 261	7 907	1 676	9 583
40820	261	0	261	0	0	0	29	0	29	290	0	290
40905	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
40909	0	147	147	0	4	4	0	8	8	0	151	151
40910	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
40911	4	0	4	1 113	0	1 113	1 109	0	1 109	0	0	0
40912	0	0	0	261	411	672	261	411	672	0	0	0
40913	0	0	0	709	704	1 413	709	704	1 413	0	0	0
42001	0	0	0	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	449	449	0	420	420	0	1	1	0	30	30
42103	75 000	2 905	77 905	50 000	2 905	52 905	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42105	0	29 410	29 410	0	31 879	31 879	2 000	35 276	37 276	2 000	32 807	34 807
42106	0	43 068	43 068	0	559	559	0	1 848	1 848	0	44 357	44 357
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	286	160	446	51	297	348	59	305	364	294	168	462
42303	11 500	1 017	12 517	11 500	29	11 529	1 920	56	1 976	1 920	1 044	2 964
42304	320	5 262	5 582	331	147	478	1 331	470	1 801	1 320	5 585	6 905
42305	29 089	64 872	93 961	4 399	8 873	13 272	8 666	13 744	22 410	33 356	69 743	103 099
42306	28 554	35 320	63 874	3 176	2 246	5 422	5 171	7 360	12 531	30 549	40 434	70 983
42307	1 600	436	2 036	0	13	13	0	24	24	1 600	447	2 047
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42313	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
42314	205	0	205	7	0	7	0	0	0	198	0	198
42315	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	20 531	0	20 531	7 638	0	7 638	9 982	0	9 982	22 875	0	22 875
45415	104	0	104	106	0	106	6	0	6	4	0	4
45515	13 479	0	13 479	6 644	0	6 644	7 284	0	7 284	14 119	0	14 119
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	848	0	848	1	0	1	28	0	28	875	0	875
47405	0	0	0	5 934	15 109	21 043	5 934	15 109	21 043	0	0	0
47407	0	0	0	383 626	289 871	673 497	383 626	289 871	673 497	0	0	0
47411	2 687	1 514	4 201	787	616	1 403	688	852	1 540	2 588	1 750	4 338
47416	512	0	512	15 418	0	15 418	14 930	0	14 930	24	0	24
47422	20	0	20	1 385	1 133	2 518	1 405	1 133	2 538	40	0	40
47425	1 245	0	1 245	3 071	0	3 071	3 619	0	3 619	1 793	0	1 793
47426	1 475	631	2 106	1 827	810	2 637	1 062	575	1 637	710	396	1 106
51510	71	0	71	4 266	0	4 266	4 901	0	4 901	706	0	706
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52501	1 358	0	1 358	0	0	0	98	0	98	1 456	0	1 456
60301	780	0	780	1 563	0	1 563	1 499	0	1 499	716	0	716
60305	310	0	310	3 823	0	3 823	3 941	0	3 941	428	0	428
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	58	0	58	80	0	80
60311	618	0	618	411	0	411	511	0	511	718	0	718
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	8 661	0	8 661	0	0	0	446	0	446	9 107	0	9 107
61304	216	0	216	32	0	32	308	0	308	492	0	492
70601	432 669	0	432 669	0	0	0	44 580	0	44 580	477 249	0	477 249
70603	302 936	0	302 936	0	0	0	12 912	0	12 912	315 848	0	315 848
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 416	0	29 416	2 872	0	2 872	3 608	0	3 608	28 680	0	28 680
90902	92 678	0	92 678	960	0	960	67 284	0	67 284	26 354	0	26 354
91411	0	38 922	38 922	0	1 670	1 670	0	505	505	0	40 087	40 087
91414	230 182	19 726	249 908	33 744	1 094	34 838	8 931	572	9 503	254 995	20 248	275 243
91417	403	0	403	946	0	946	945	0	945	404	0	404
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	166	0	166	2	0	2	0	0	0	168	0	168
99998	625 772	0	625 772	213 147	0	213 147	173 808	0	173 808	665 111	0	665 111
Пассив
91003	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
91311	53 100	0	53 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	53 100	0	53 100
91312	478 313	0	478 313	72 045	0	72 045	125 802	0	125 802	532 070	0	532 070
91315	35 419	24 887	60 306	419	24 952	25 371	0	363	363	35 000	298	35 298
91316	5 017	0	5 017	18 355	0	18 355	25 775	0	25 775	12 437	0	12 437
91317	9 648	0	9 648	50 441	0	50 441	53 617	0	53 617	12 824	0	12 824
91507	19 250	0	19 250	1 538	0	1 538	1 532	0	1 532	19 244	0	19 244
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	411 689	0	411 689	81 107	0	81 107	40 550	0	40 550	371 132	0	371 132
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	119 580	175 959	295 539	119 580	136 038	255 618	0	39 921	39 921
93801	0	0	0	1 429	0	1 429	1 423	0	1 423	6	0	6
Пассив
96001	0	0	0	134 869	119 841	254 710	174 796	119 841	294 637	39 927	0	39 927
96801	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	37,0000	0	0	42,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	42,0000	0	0	37,0000	0	0	50,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?