Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 959	22 493	81 452	112 642	24 896	137 538	129 788	25 980	155 768	41 813	21 409	63 222
20206	28 669	30 094	58 763	93 619	97 264	190 883	94 007	97 496	191 503	28 281	29 862	58 143
20207	15 872	25 827	41 699	49 543	51 005	100 548	50 643	53 613	104 256	14 772	23 219	37 991
20209	0	0	0	68 459	9 316	77 775	68 459	9 316	77 775	0	0	0
30102	40 528	0	40 528	2 356 657	0	2 356 657	2 351 987	0	2 351 987	45 198	0	45 198
30110	2	23 272	23 274	3 008	274 948	277 956	3 000	204 517	207 517	10	93 703	93 713
30202	2 274	0	2 274	1 095	0	1 095	0	0	0	3 369	0	3 369
30204	1 020	0	1 020	194	0	194	0	0	0	1 214	0	1 214
30221	190	0	190	8 000	0	8 000	4 190	0	4 190	4 000	0	4 000
30302	23 493	0	23 493	11 251	4 911	16 162	13 174	4 911	18 085	21 570	0	21 570
30306	1 624	159	1 783	4 190	808	4 998	0	40	40	5 814	927	6 741
32002	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32003	14 000	0	14 000	110 000	0	110 000	124 000	0	124 000	0	0	0
45201	2 700	0	2 700	55 686	0	55 686	57 516	0	57 516	870	0	870
45203	3 100	0	3 100	2 750	0	2 750	5 850	0	5 850	0	0	0
45204	132 883	0	132 883	49 822	0	49 822	144 742	0	144 742	37 963	0	37 963
45205	52 150	0	52 150	12 500	0	12 500	700	0	700	63 950	0	63 950
45206	40 000	0	40 000	16 000	0	16 000	14 300	0	14 300	41 700	0	41 700
45207	157 730	0	157 730	0	0	0	14 894	0	14 894	142 836	0	142 836
45401	300	0	300	0	0	0	132	0	132	168	0	168
45404	400	0	400	200	0	200	400	0	400	200	0	200
45405	80	0	80	0	0	0	18	0	18	62	0	62
45406	2 900	0	2 900	0	0	0	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
45407	6 874	0	6 874	300	0	300	1 196	0	1 196	5 978	0	5 978
45503	17 260	0	17 260	0	0	0	17 200	0	17 200	60	0	60
45504	11 749	0	11 749	17 755	0	17 755	2 841	0	2 841	26 663	0	26 663
45505	37 603	13 528	51 131	5 320	875	6 195	9 041	8 437	17 478	33 882	5 966	39 848
45506	77 433	13 337	90 770	20 079	1 210	21 289	481	1 288	1 769	97 031	13 259	110 290
45507	13 455	0	13 455	0	0	0	10	0	10	13 445	0	13 445
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	456	0	456	103	0	103	0	0	0	559	0	559
45914	1 018	0	1 018	31	0	31	319	0	319	730	0	730
45915	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
47404	2 860	19 911	22 771	249 038	311 740	560 778	246 667	265 247	511 914	5 231	66 404	71 635
47406	0	0	0	119 049	3 371	122 420	119 049	3 371	122 420	0	0	0
47408	0	0	0	1 090 271	913 171	2 003 442	1 090 271	913 171	2 003 442	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 525	700	2 225	5 495	1 993	7 488	3 709	1 568	5 277	3 311	1 125	4 436
47427	149	0	149	187	0	187	155	0	155	181	0	181
50706	65 010	0	65 010	0	0	0	65 010	0	65 010	0	0	0
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	44 067	0	44 067	345	0	345	14 913	0	14 913	29 499	0	29 499
51404	29 012	0	29 012	348	0	348	0	0	0	29 360	0	29 360
51405	28 523	0	28 523	394	0	394	0	0	0	28 917	0	28 917
51406	22 674	0	22 674	196	0	196	0	0	0	22 870	0	22 870
51503	60 062	0	60 062	370	0	370	60 432	0	60 432	0	0	0
51505	5 537	0	5 537	75 021	0	75 021	8 550	0	8 550	72 008	0	72 008
52503	0	0	0	1	2 432	2 433	1	2 432	2 433	0	0	0
60302	67	0	67	28	0	28	36	0	36	59	0	59
60306	15	0	15	1 731	0	1 731	1 739	0	1 739	7	0	7
60308	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
60310	307	0	307	193	0	193	0	0	0	500	0	500
60312	1 109	0	1 109	3 113	0	3 113	2 991	0	2 991	1 231	0	1 231
60347	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60401	90 619	0	90 619	116	0	116	0	0	0	90 735	0	90 735
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	149 815	0	149 815	149 815	0	149 815	0	0	0
61403	2 147	0	2 147	13	0	13	696	0	696	1 464	0	1 464
70606	291 331	0	291 331	43 844	0	43 844	273	0	273	334 902	0	334 902
70608	227 157	0	227 157	38 698	0	38 698	0	0	0	265 855	0	265 855
70611	634	0	634	86	0	86	0	0	0	720	0	720
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	3 422	0	3 422	2 003	0	2 003	292	0	292	1 711	0	1 711
30126	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30301	23 493	0	23 493	14 491	4 141	18 632	12 569	4 141	16 710	21 571	0	21 571
30305	1 624	159	1 783	0	42	42	4 190	810	5 000	5 814	927	6 741
31301	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	117 200	0	117 200	32 200	0	32 200
31303	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	140	0	140	5 360	0	5 360	5 220	0	5 220	0	0	0
40502	529	0	529	5 239	0	5 239	5 694	0	5 694	984	0	984
40602	0	0	0	6	0	6	3 940	0	3 940	3 934	0	3 934
40701	1 016	0	1 016	33	0	33	0	0	0	983	0	983
40702	192 609	403	193 012	2 175 434	222 833	2 398 267	2 168 428	260 770	2 429 198	185 603	38 340	223 943
40703	1 851	0	1 851	5 519	0	5 519	5 407	0	5 407	1 739	0	1 739
40802	924	0	924	26 176	3 371	29 547	26 129	3 371	29 500	877	0	877
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 852	4 349	15 201	34 615	23 628	58 243	36 424	24 323	60 747	12 661	5 044	17 705
40820	280	0	280	49	49	98	30	49	79	261	0	261
40905	23	0	23	33	0	33	18	0	18	8	0	8
40909	0	160	160	0	31	31	0	31	31	0	160	160
40910	20	0	20	12	0	12	13	0	13	21	0	21
40911	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
40912	0	0	0	264	715	979	264	715	979	0	0	0
40913	0	0	0	1 177	757	1 934	1 177	757	1 934	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	0	0	0	65 687	65 687	0	101 682	101 682	0	35 995	35 995
42102	0	0	0	0	4	4	0	10 933	10 933	0	10 929	10 929
42103	0	4 485	4 485	0	433	433	80 000	407	80 407	80 000	4 459	84 459
42104	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	200 000	30 768	230 768	200 000	2 192	202 192	0	3 560	3 560	0	32 136	32 136
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1 465	226	1 691	2 368	547	2 915	1 688	475	2 163	785	154	939
42303	0	13 174	13 174	0	6 346	6 346	0	3 813	3 813	0	10 641	10 641
42304	6 225	9 846	16 071	2 671	972	3 643	1 906	2 826	4 732	5 460	11 700	17 160
42305	28 232	40 688	68 920	3 326	6 861	10 187	5 504	5 440	10 944	30 410	39 267	69 677
42306	53 353	43 346	96 699	8 778	9 109	17 887	6 204	8 414	14 618	50 779	42 651	93 430
42307	1 600	794	2 394	0	390	390	0	70	70	1 600	474	2 074
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	24	0	24	19	0	19	5	0	5	10	0	10
42313	19	0	19	0	0	0	14	0	14	33	0	33
42314	205	0	205	2	0	2	2	0	2	205	0	205
42315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 930	0	8 930	18 829	0	18 829	18 151	0	18 151	8 252	0	8 252
45415	912	0	912	502	0	502	2	0	2	412	0	412
45515	13 277	0	13 277	1 733	0	1 733	1 494	0	1 494	13 038	0	13 038
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	940	0	940	166	0	166	25	0	25	799	0	799
47405	0	0	0	110 964	226 169	337 133	110 964	226 169	337 133	0	0	0
47407	0	0	0	1 066 187	936 146	2 002 333	1 066 187	936 146	2 002 333	0	0	0
47411	2 836	1 016	3 852	622	524	1 146	932	738	1 670	3 146	1 230	4 376
47416	5	0	5	9 523	0	9 523	10 327	0	10 327	809	0	809
47422	3	0	3	2 106	1 495	3 601	2 108	1 495	3 603	5	0	5
47425	617	0	617	487	0	487	450	0	450	580	0	580
47426	2 288	313	2 601	3 681	316	3 997	2 343	330	2 673	950	327	1 277
51410	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
52301	4 500	0	4 500	34 500	0	34 500	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	68 406	68 406	0	68 406	68 406	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360
52501	978	0	978	0	0	0	153	0	153	1 131	0	1 131
60301	760	0	760	2 256	0	2 256	1 582	0	1 582	86	0	86
60305	449	0	449	4 037	0	4 037	3 917	0	3 917	329	0	329
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	46	0	46	126	0	126
60311	582	0	582	150	0	150	515	0	515	947	0	947
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	7 334	0	7 334	4	0	4	443	0	443	7 773	0	7 773
61304	232	0	232	51	0	51	41	0	41	222	0	222
70601	298 432	0	298 432	3	0	3	54 017	0	54 017	352 446	0	352 446
70603	229 626	0	229 626	0	0	0	37 722	0	37 722	267 348	0	267 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 679	0	28 679	192	0	192	174	0	174	28 697	0	28 697
90902	66 193	0	66 193	8 403	0	8 403	3	0	3	74 593	0	74 593
91411	54 137	0	54 137	0	0	0	0	0	0	54 137	0	54 137
91414	191 151	31 966	223 117	15 925	2 837	18 762	1 840	11 297	13 137	205 236	23 506	228 742
91417	0	0	0	2 498	0	2 498	498	0	498	2 000	0	2 000
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	293	0	293	3	0	3	135	0	135	161	0	161
99998	641 747	0	641 747	248 428	0	248 428	224 969	0	224 969	665 206	0	665 206
Пассив
91003	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
91004	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91311	52 100	0	52 100	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	53 100	0	53 100
91312	515 209	0	515 209	157 836	0	157 836	125 116	0	125 116	482 489	0	482 489
91315	38 979	0	38 979	1 107	1 606	2 713	419	56 477	56 896	38 291	54 871	93 162
91316	7 534	0	7 534	1 017	0	1 017	0	0	0	6 517	0	6 517
91317	11 150	0	11 150	55 818	0	55 818	58 366	0	58 366	13 698	0	13 698
91507	16 775	0	16 775	1 007	0	1 007	334	0	334	16 102	0	16 102
91508	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
99999	372 615	0	372 615	13 948	0	13 948	29 859	0	29 859	388 526	0	388 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	565 599	405 521	971 120	561 049	400 991	962 040	4 550	4 530	9 080
93801	0	0	0	9 661	0	9 661	9 661	0	9 661	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	396 473	566 213	962 686	401 018	570 743	971 761	4 545	4 530	9 075
96801	0	0	0	9 662	0	9 662	9 667	0	9 667	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	52,0000	0	0	24,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	3 293,0000	0	0	1,0000	0	0	3 268,0000	0	0	26,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3 343,0000	0	0	3 343,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 286,0000	0	0	3 291,0000	0	0	52,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?